🔥 Прибыль под давлением: Черкизово на грани кризиса 💸
📊 Финансовые данные:
- Капитализация: 160,7 млрд ₽
- Выручка ТТМ: 253,5 млрд ₽
- Скор. EBITDA: 52,3 млрд ₽
- Скор. Чистая прибыль: 21,6 млрд ₽
- P/E: 7,4
- Дивиденд: 9%
📈 Третий квартал 2024:
- Выручка: 64,3 млрд ₽ (+10% г/г)
- Скор. EBITDA: 13,6 млрд ₽ (-22,3% г/г)
- Скор. ЧП: 7,1 млрд ₽ (-41,8% г/г)
🚜 События:
- Правительство выделяет 57,5 млрд ₽ на субсидии для АПК, но ставки по кредитам растут.
- Чистый долг: 115,3 млрд ₽, растущие процентные расходы (7,3 млрд ₽, +102% г/г).
- Посевная площадь увеличена на 15%, но урожай уменьшился на 10% из-за погодных условий.
- Новый выпуск облигаций на 7 млрд ₽ с дорогим обслуживанием.
📉 Рентабельность:
- EBITDA: с 30% до 21,2%
- Чистая прибыль: с 20,9% до 11,1%
🔍 Вывод: Несмотря на сезонный спрос, финансовые результаты за 3кв 2024 года разочаровывают. Увеличение себестоимости и долларовые обязательства угрожают будущему. Если рентабельность продолжит падать, компании придется пересмотреть свои стратегии.
#инвестиции #анализ #финансы #черкизово #gche $GCHE