Доброе утро! Часть вчерашних идей не отработали в лонг на фоне общего волнения на рынке. По всем, озвученным ранее позициям, лонговая направленность сохраняется, но точки входа нужно будет искать уже ближе к концу недели или позже. Пока текущий пролив должны переварить и нужно снова увидеть признаки покупателя (а то он мог уже и передумать). Сегодня рынок в напряжении из-за планомерного укрепления рубля и ожидания 12го пакета, который, однозначно, не будет существенно влиять на экономику, но так как существует традиция - ждать санкций среди участников рынка, то приходится это наблюдать. Вероятнее всего, что после объявления самого пакета этих санкций, рынок отскочит, сняв напряжение ожидания. Поэтому ждём сегодня спокойно и после уже будем определяться с новыми входами в позиции. P.S. Совкомфлот $FLOT держат очень хорошо, не реагируя на окружающую мишуру. Это сейчас одна из самых сильных бумаг на рынке.

Индекс Мосбиржи {$MXZ3} сегодня пролили до поддержки на фоне анонса 12го пакета санкций, который будет озвучен уже завтра. Технически, произошла быстрая коррекция с удержанием позиций у поддержки, что хорошо для дальнейшего продолжения движения вверх. Пока рано говорить о фактическом удержании уровня, но откуп, определенно, есть и хороший. Также возможен и пролив ниже, к уровню 3150-3120 (также при сохранении дальнейшей лонговой направленности рынка). Пока нет причин рассматривать какой-либо перелом рынка в более глубокую коррекцию. Отлично держится Сбербанк $SBER , Ростелеком, нефтянка и логистика. По отдельным позициям: Роснефть $ROSN - первая цель - 625 р (+5,2%), далее - 650 руб (+10%). При входе с текущих, стоп - 586 руб (-1,4%), Если же дождаться уверенного закрепления на текущих уровнях, стоп можно будет сократить в 2 раза - до 589,5. Сургутнефтегаз $SNGS - находится в нисходящем коррекционном канале. Ближайшая цель в рамках этого канала - 32,87 (+2,2%), но при пробитии канала, цели - 34, 34,5, 36,9, 40. При входе с текущих отметок, стоп - 31,85₽ (~ -1%). Совкомфлот $FLOT - продолжает быть интересным с целью 150 руб (+21%). Кто не успел зайти в него ранее, при входе с текущих стоп - 121,60 (-1,5%). К сожалению, после сегодняшнего пролива, короче ставить стоп точно не стоит. Магнит $MGNT - Снова подошел к своему сопротивлению. Сформировалась зона накопления ликвидности на текущем уровне. Пробит локальный 2хлетний хай. Есть хороший потенциал пройти далее. Цель - 6650 (+9,5%), вход - 6000-6036, стоп - 5964 (-1,7%) Второй вариант - дождаться закрепления цены на уровне 6160-6170 со стопом за эту сформированную зону (получится в районе 6110-6120). Наблюдаем за: Глобалтранс $GLTR - Интересен с целью 742 (+12,4%). Готов к росту, прошел ретест поддержки, но оптимальной точки входа пока нет. Стоп сейчас слишком большой выходит. Пока стоят оповещения. Следим. Ростелеком преф $RTKMP - смотрится очень логово на фоне объявления дивидендов. Цели - 82,9 (+9%), далее - 87,6 (+15,2%), 93 (+22,4%), но безопасная точка входа пока лишь формируется на текущих отметках. Вероятно, что сегодня-завтра можно будет определиться со стопом.

Утренние мысли по рынку: Индекс Мосбиржи вчера скоррекировался на новостях, воспринятых участниками рынка слишком болезненно. Из новостей - это всё-таки объявление рекомендации советом директоров Лукойка о меньших (чем ожидал рынок) дивидендах и о решении президента РФ дать возможность конкретному нерезиденту - кипрской компании BONUM CAPITAL - продать часть активов в РФ, в которых присутствуют в том числе и Лукойл, Газпром, Норникель и Интер РАО. Доли миноритарных ( $GAZP Газпрома, к примеру, у них во владении около 0,1%), но наш рынок, если летит, не думая о цифрах. Сегодня ждём решения по ставке ЦБ. Несмотря на начало замедления инфляции в стране, ЦБ может решиться на дальнейшее ужесточение. Из тех, кто выиграет от повышения ставки - это монетарные компании - банки и, в особенности, $MOEX Мосбиржи, а также ритейл краткосрочно и компании, в меньшей степени завязанные на импорт экспорт, как энергетики ( $IRAO , и различные МРСК и $FEES ФСК ЕЭС) Сильно выглядит $BANEP Башнефть, которая держит позиции, несмотря на проливы всего рынка. Это говорит о силе покупателей и о их более значительных целях. Пока смотрим, ждём. Риски продолжения снижения рынка пока сохраняются. Всё прояснится уже в понедельник-вторник.

$T Тинькофф Удивительный банк, который не разрешает покупать свои акции для стратегий автоследовани, намекает на то, что готовится активно расти. Актив хорошо держит уровень после отскока с 3200-3300. Цели - 3558, далее - 3610, 3750-3800. Далее, при закреплении на уровнях, 4368, 5672 и выше. Но такие цели пока лишь к гипотетические. По входу два сценария: 1. Ожидаем уверенное закрепление над 3520 с формированием небольшой поддержки. Стоп как раз за эту поддержку (он получится очень коротким, но надёжным - около 0,2-0,3%). 2. Тест зоны у отметки 3485 со стопом за минимум этого теста (он (стоп) должен быть в районе 3478₽). Есть третий бонусный сценарий для нетерпеливых: Вход с текущих. Стоп - всё равно в районе 3475 (0,7% с текущих)

$FLOT Совкомфлот очень хорош. Двигается планомерно вверх. Писали про него ранее, но и сейчас он актуален и, даже с текущих значений, точка входа неплохая. Стоп - 122,9 (это около 0,8% риска) Цели определить сложно, ибо актив почти на АТН, но здравый смысл и индикатор Вилльяма Ганна подсказывают, что это 150₽, а это 20% с текущих значений.

Актуальное для Лонга на текущий момент: $VTBR ВТБ по прежнему интересен. В данный момент успешно тестирует зону поддержки в районе 0,0261-0,0259₽. Все цели описаны в посте ранее всё по-прежнему актуально. Стоп по-прежнему - 0,02597 (при входе с текущих - 1,2%). При успешном удержании текущей поддержки, стоп возможно будет ставить выше - 0,026175 $NVTK НОВАТЭК Также тестирует поддержку. Входить с от 1683-1680, но текущих значений возможно. Стоп - 1670. Потенциально актив стоит ожидать - 1723, далее 1745. При отмене сценария, акцию могут опустить до следующей зоны поддержки - 1628-1588. $TATN Татнефть Очень хороший потенциал у актива при, относительно коротком стопе - 617. Потенциал - первая цель - 630, далее - 649, 668 (8% с текущих значений). Если описать словами, то Татнефть сейчас закрепляется над зоной сопротивления дневного таймфрейма. Пока это лишь предпосылки, но очевидны признаки покупок. Вообще рынок неплохо ожил. Идей в лонг полно. Хорошие признаки покупателя есть у $RTKMP Ростелекома, $RASP Распадская готова двигаться к 400₽ (но прям сейчас бежать и покупать её не стоит), $FESH FESCO/ДВМП удерживает поддержку и показывает признаки зарождения нового движения. $MDMG Мать и дитя тоже пытается сформировать хорошую поддержку для мощного движения, но пока лишь пытается (опять же - прям сейчас покупать можно лишь с пониманием своей риск-модели). Энергетики очень интересны, не смотря на прошедшие импульсы Ленэнерго и некоторых других. $ENPG ЭН+ Интересен прям от 516-512. Он уже сформировал достаточно, но нужна хорошая точка входа. Пока стоп выше 507,2 я бы не стал ставить и с текущих отметок это 2%. Цели - 540 (4% с текущих или 2 к 1 к стоимости стопа), 558, 576. Дальше цели пока рассматривать смысла нет.

$VTBR Банк ВТБ Бывают такие неудачные моменты. Не успел опубликовать пост с хорошей точкой входа по ВТБ. Теперь ситуация изменилась, но не критично. Нам подтвердили лонговую направленность этим импульсом. Актив хорошо оттолкнулся от поддержки в зоне 0,0245-0,0255. Далее хорошее накопление над поддержкой и, с текущим импульсом уже нет сомнений в том, что стоит ждать хорошее движение далее. Потенциал - 0,027, далее - 0,029 и, при уверенном закреплении над 0,0293 - даже 0,038 ₽. Сейчас ждём либо коррекцию к 0,0263-0,0262, либо формирование уверенной зоны поддержки в текущем диапазоне (0,0265-0,0263). Благодаря этому импульсу, стоп можно будет поставить коротким прям за сформированную зону на текущих, либо за минимум локальной коррекции. Всем удачи!

Актуальное для торговли в лонг на текущий момент: $BELU Белуга или НоваБев Актив неплохо откупили с поддержки на 5600 и позже с 5640. Вход с текущих возможен. Стоп - 5643₽ (0,8%) Ближайшая цель - 5800 (1,9% профита), далее - 5900 (4%) $FLOT Совкомфлот Актив интересен уже с текущих значений со стопом 121,20 (или лучше 121₽). Ближайшая цель это 125₽ - 2,5%. Следующая цель (при уверенном проходе АТН) - 150₽ - как ближайшая круглая отметка. Исходя из потенциала накопления позиций, цель весьма реальна. $RUAL Русал Вход от 40,19-40,10. Стоп -39,77 (1-0,8%) Потенциал до 41,84 (4,3%). У Русал есть неплохие шансы пойти на 44 и 46 с вероятностью похода к 50₽. Потенциал и в виде сформированной мощной зоны поддержки и в ожидаемом новостном хайпе по поводу взаимоотношений с Китаем в плане расширения взаимодействия. $SNGS Сургутнефтегаз При входе с текущих, стоп - 32,11 Первая цель - 33₽ (2,2%), далее - 34₽ (5,21%), 36,50-37₽ (14%). Далее загадывать сложно, так как на дневке находимся под мощным сопротивлением.

Актуальное для торговли на текущий момент: {$POLY} Полиметал готов сходить выше на фоне роста золота. На текущий момент сформирована хорошая зона для движения выше к первой цели 586₽ и с очень неплохой вероятностью идти до 600₽ и выше. Для входа желательно дождаться снижения в район 550-553₽. Стоп ставим - 547,70 (0,95% риск на сделку). Второй вариант - дождаться выхода и закрепления цены в районе 562₽. Тогда стоп можно ставить короче за эту зону выхода. $MSNG Мосэнерго дал неплохой импульс вверх. Первая цель - 3,28₽ (4% с текущего уровня). Цель вторая - 3,46₽ (10% с текущих). Актив малоликвидный, заходя с текущих цен нужен приличный стоп-ордер - около 1,3%. При потенциальном доходе это допустимо, но лучше дождаться закрепления цены в районе 3,18₽ с более коротким стопом, либо дождаться повторного снижения к 3,13. Движение начинается хорошее. Следим пока. $LSNG Ленэнерго. Абсолютно аналогично. Энергетики "пошли". Цели - 26,35, 27,90, 32. На данный момент, стоп не выше 24,50₽. Поэтому рассматриваем два сценария: 1. Снижение цены в район 24,50-24,80 со стопом за минимум. 2. Выход цены в район 25,65-25,75 со стопом за сформированную в этом месте зону. Также следим внимательно.

$BSPB Банк Санкт-Петербург Сформировалась хорошая точка входа со стопом за 268₽ (наша - 267,70). Цену откупили с зоны поддержки. Вход с текущих значений. Первая цель - 286, далее - 297 ₽. Стоп - 0,3%, потенциал сделки - 11%.

Актуальное для торговли в лонг на 17.10.23: Фьючерс на индекс Мосбиржи $MX1! формирует зону, с которой будет попытка пробития локального сентябрьского максимума. На фоне поездки делегации из РФ в Китай, включая Г-на Миллера, очень вероятен поход на максимум. Далее по конкретным активам: $BSPB Цену откупили от уровня 260 ₽, зоны поддержки последнего восходящего движения. Первая цель - 286₽, далее, при закреплении на этом уровне, ожидаем движения до круглой цифры 300₽. Входить можно с отметки 269,60 со стопом 266,60 ₽. Потенциал до Т1 - 6%, до Т2 - 11% Актив малоликвидный. Суммы сделки небольшие. $GEMC Неплохо сформировал уже поддержку для движения далее. Ожидать стоит повторную попытку похода к 1000₽. Интересен и с текущих отметок со стопом 858,60. Ещё более интересен с повторного теста цены 850 (тогда стоп ставить за зону теста и потенциал сделки будет выше). Наблюдаем за ДВМП $FESH Хороший потенциал движения по нему сохраняется при формировани более четкой поддержки. $MDMG Мать и дитя интересен. Следим. Формируется зона для хорошего движения. Триггером начала движения может стать объявление о редомиляции компании из дружеских США в РФ.

Справедливая цена и почему это миф Большинство информации по теме инвестиций сводится к тому, чтобы определить справедливую цену актива теми или иными способами. Не углубляясь в методы фундаментального анализа, на основе показателей компаний или объемов продаж сырья (commodities) рассмотрим простые примеры: 1) акции компаний, которые не приносят прибыли. Таких около 40% на американском рынке. Это и множество стартапов и биотех, и легендарные $SPCE с $TSLA Какой фундамент может подкрепить стоимость компании, которая ничего не произвела и не продала? Никакого. Какой фундамент есть под тем, что долгое время Тесла стоила дороже всего мирового автопрома совокупно при минимальных продажах в мире? Здесь все согласятся, что в цену заложены лишь ожидания и надежды рынка. Соответственно, цена может двигаться и не имея фундаментальных основ. Тогда вопрос: Как отделить рост компании на ожиданиях от роста на основе неких показателей компании? Ответ прост и логичен - никак, ибо рынок акций и производственная деятельность компании никак не связаны (точнее, они связаны лишь названием компании). Отсюда переходим ко второй группе активов: 2) акции реально существующих и успешно работающих компаний В данном примере интересно обратить внимание на компанию с мощным фундаменталом - Норникель $GMKN Удивительным образом, с начала СВО акции компании упали вдвое при неизменности деятельности. Почему? Страх на фоне падения всего рынка. Но ведь даже не было угрозы санкций в адрес компании. Наши западные партнёры даже специально озвучили, что Норникель не попадет под санкции. И вот при этом всём акции падают в 2 раза - с 25000 до 12000. Можно продолжать эту тему долго и с множеством других примеров, но вывод тут один - анализ деятельности компании - это самообман (или умышленный обман) в попытке найти возможность заработка на рынке. Если вы хотите купить помидоры, вы же не анализируете мировой рынок томатов, а определяетесь с покупкой, исходя из текущей обстановки на рынке. Вывод делайте сами, но г-н Доу Джонс его сделал уже более сотни лет назад - цена на графике уже включает всё.

{$DSKY} а мне они сразу не нравились. На детских слабостях бизнес строили…