Цена на золото 🟡 преодолела отметку в 2700$ за унцию и установила новый мировой рекорд📈. Серебро ⚪ достигло отметки в 32$ за унцию📈.

🦊 ИТОГИ ГОДА: 📈 📊 💰💰💰 Привет, друзья! 👋 Позади 2023 год, так что, по традиции, следует подвести итоги года📝. Тем более, что Тинькофф в последнее время стал очень мудрить с доходностью в Пульсе 🙁, по крайней мере у меня она постоянно занижается, каждый месяц, почему-то, начинается с большого минуса🤬, в сделках также постоянные лаги, а неоднократные обращения в поддержку не приносят никакого результата🤷‍♂️. Так что, на доходность в Пульсе уже не обращаю внимания и слежу только за фактическим приростом портфеля (периодически сохраняю скриншоты для удобства). За 2023 год, здесь, на Тинькофф, удалось заработать чуть более 906.000 руб.💰, около 30% годовых. Конечно, в этом году, я рановато вышел из акций, не ожидал такого бурного неадекватного роста рынка при таких ставках🤯, но всегда предпочитаю перестраховаться😉, тем более, что текущая ключевая ставка позволяет парковать кэш под хороший процент на вкладах и в фондах денежного рынка📈. Так что, пока, можно сказать, сижу на заборе и наблюдаю за развитием событий, считаю, что рановато ставить точку в борьбе с мировой инфляцией. В 70-х годах, в период ближневосточного нефтяного кризиса, ФРС два раза спешили снизить ставку при первых признаках улучшения ситуации и мы помним, чем это закончилось. В конечном итоге, пришлось поднимать ставку до 20%😐, а на борьбу с инфляцией ушло больше 10 лет. Так что, 2024 год, будет не простым и, как минимум, интересным: выборы во многих странах🫅, конфликт на Ближнем Востоке🔥, Тайвань👀, инфляция📈, ситуация с мировым долгом💣 и многое другое точно не дадут нам заскучать. Наша задача, друзья, максимально диверсифицировать капитал, чтобы быть готовыми к любым событиям😉! Поздравляю всех с наступившим Новым годом!🎄Желаю всем удачи🍀, крепкого здоровья 💪 (и нервов 😊), финансовых успехов💵 и счастья🤗! Пусть всё задуманное обязательно реализуется! 🎄 🎉 🎊

🦊 ✅ Фондовый рынок непобедим. "Покупай, покупай, покупай!" - заголовок одной из американских газет 📰 от 22 октября 1929 года. Всего через 2 дня - 24 октября 1929 г., в чёрный четверг ("Black Thursday"), произошёл крупнейший обвал 📉 на рынке акций, индекс "Dow Jones" 🇺🇲 падал до июля 1932 г. и потерял почти 90%(!) своей стоимости. Проблемы перекинулись и на реальную экономику⚠️. Недвижимость стала дешеветь🏡📉. Из-за кризиса неплатежей начались банкротства банков🏦. Заводы начали сокращать объёмы производства, некоторые и вовсе останавливались 🏭. Банки не могли отдать деньги вкладчикам по требованию, им нужно было срочно пополнять запасы наличных 💵 и они стали отнимать недвижимость и имущество у потерявших работу людей, которые не могли платить по кредиту 😐. Сотни тысяч американцев остались без жилья ⛺. Фермеры не собирали урожай, так как было некому его купить🌾. В течении трёх лет в США закрылись тысячи банков, оставив большинство своих вкладчиков ни с чем 💸. К 1932 году число безработных в США достигло 15 миллионов человек. 📊 Этот период впоследствии назовут "Великой Депрессией" ("Great Depression")... 🗞️ Индекс Dow Jones смог восстановится до прежних значений только через 25 лет (!), в ноябре 1954 г. 📈 "Покупай, покупай, покупай!" ...

Рубль, в данный момент, выглядит просто неприлично при цене на нефть ~94$ и ставке ЦБ 🇷🇺 13% (даже с поправкой на то, что сейчас практически отсутствует кэрри-трейд). Но, вполне возможно, мы сейчас находимся в самом начале большого роста цен на сырьё, так называемого "сырьевого суперцикла", который приведет к укреплению рубля в последующие несколько лет. 📈 P.S. С поправкой на геополититическую обстановку, конечно же... 🙄

Монетный двор Германии 🇩🇪 (Germania Mint🏢) выпустил четвертую инвестиционную монету в серии "Мифический лес"🌳, посвященной различным видам деревьев, встречающихся в типичном североевропейском лесу. Это последняя монета в серии, к сожалению, монетный двор объявил о её завершении🥺. На предыдущих трёх монетах были изображены листья 🍃 дуба, каштана и липы, а в финале серии представлен бук - красивое дерево 🌳 с огромной куполообразной кроной, которое может достигать высоты 40 м. и продолжительностью жизни до 400 лет. ✅ Традиционно, серебряная монета вышла в двух вариантах качества - обычном BU исполнении и Proof, золотая - в Proof исполнении. 📝 Характеристики серебряных монет: Номинал: 5 DM 🇩🇪 (5 немецких марок). ⬜ Металл: Серебро 999 пробы (Ag999). ⚖️ Вес: 31,1 г.️ (1 Oz) ⚪ Диаметр: 32 мм. ✅ Тираж: BU - 25.000 шт., Proof - 500 шт. 📝 Характеристики золотой монеты: Номинал: 100 DM 🇩🇪 (100 немецких марок). 🟨 Металл: Золото 999 пробы (Au999). ⚖️ Вес: 31,1 г. (1 Oz) 🟡 Диаметр: 32 мм. ✅ Тираж: Proof - 100 шт. _________________________ #Fauna_coins

🦊 ➡️ Победа Эрдогана добьёт экономику Турции🇹🇷? РФ 🇷🇺 под обстрелом⚠️. Индекс МОЕХ - годовой максимум📈. Китай 🇨🇳 активно скупает золото🟨. ✅ Итоги месяца 💰💰. Привет, друзья! 👋 Вот и пролетел май. За этот месяц произошло очень много важных событий, значительно обостряется геополитическая обстановка в мире⚠️. Диверсии в приграничных регионах РФ🇷🇺 и атака дронами по Москве - это теперь новая реальность, которую рынок предпочитает пока не замечать🤷‍♂️. Индекс жадности на максимальных отметках за последнее время⬆️. Также начались боевые столкновения на границе Ирана🇮🇷 и Афганистана. 💣 Настоящая интрига была на выборах в Турции🇹🇷, где после второго тура, с небольшим перевесом победу одержал Р.Эрдоган🤴🏼, с интересом следил за этим событием и даже рад его победе, не столько с политической точки зрения, а потому что жутко интересно 🙈 к чему приведет эксперимент с удержанием низкой ставки при высокой инфляции⚖️. Если вдруг кто не в теме - по мнению Эрдогана, для борьбы с инфляцией надо не повышать, а снижать ключевую ставку📉🤔. Он считает, что усиление валюты через увеличение стоимости заимствований не способно остановить рост цен, вместо этого следует помогать реальному сектору экономики — создавать новые рабочие места и увеличивать инвестиции в производство🛠️🏗️, для чего предприятиям необходимы дешевые кредиты💵, а для этого нужна низкая ставка. Эрдоган пошёл против всех законов экономики и, я думаю, весь мир с интересом наблюдает🔭, чем это всё закончится. На данный момент ключевая ставка в Турции 8,5% при инфляции 43,68%💸(официальной😉), а девальвация турецкой лиры продолжается уже несколько лет📉. ФРС США 🇺🇲 и ЕЦБ 🇪🇺 ожидаемо повысили ключевые ставки📈, но в конце мая свежие данные по инфляции в США оказались выше ожиданий: 0.4% м/м. и 4.7% г/г.🔥, так что никуда пока инфляция уходить не спешит, а в Великобритании вообще новый тридцатилетний рекорд ⚠️ - рост цен, по последним данным, ускорился до 1.3% м/м. и 6.8% г/г. При всей серьезности ситуации с инфляцией, такие компании как Apple🍏 и Nvidia, умудряются покорять исторические максимумы📈🤦‍♂️. Ещё один интересный момент - пока в США продолжается очередная клоунада🤡 с потолком госдолга, Китай🇨🇳 уже полгода подряд покупает золото тоннами 🟨. Некоторые экономисты даже считают, что Китай, официально, занижает свои золотые запасы и что у него сейчас больше золота🟡, чем у США 🇺🇲 🤫. ✅ Итоги месяца: за май счёт увеличен ~ на 65.000 руб. ✔️ В данный момент решил, на всякий случай, подстраховаться и выйти из дальних ОФЗ до заседания ЦБ РФ 🇷🇺 по ставке, которое будет 9 июня. Дождусь решения, послушаю Э.Набиуллину🧑‍🏫, а там видно будет. Сейчас на рынке следует соблюдать максимальную осторожность, ни в коем случае нельзя сидеть с плечами⛔. В конце января я писал📝, что наш рынок один из самых дешёвых в мире и, я считаю, что это по-прежнему так, несмотря на то, что цены на многие бумаги уже значительно подросли. Но сейчас нельзя поддаваться эйфории и делать необдуманных решений, лучше следовать своей стратегии и держать в рынке только те деньги, потеря 💸 или заморозка ❄️ которых не отразиться на образе жизни⚠️. Следует помнить, что в случае введения военного положения 🛑 торги могут быть внезапно закрыты 🚧 от нескольких месяцев до нескольких лет... 😐

Монетный двор Германии 🇩🇪 (Germania Mint🏢) совместно с Центральным банком Мальты 🇲🇹 планирует в 2023 году запустить новую серию инвестиционных серебряных монет с изображением Беркута 🌱🦅⛰️. ✅ Монета будет выходить ежегодно в неизменном дизайне. ✅ Планируемый тираж в 2023 г. - 100 тыс.шт. ✅ Металл: Серебро 999 пробы (Ag999). ⚪ ✅ Вес: 31,1 г. (1 Oz.) ⚖️ Цвет оперения у Беркута колеблется от тёмно-бурого до чёрно-бурого с золотистыми перьями на затылке и шее, из-за чего по-английски его название звучит как «золотой орёл» (англ. Golden Eagle 🦅🌿). ______________ #Fauna_coins

🦊 🌪️ Рецессия набирает обороты 💣. 🏦 Ещё один банк канул в лету 🍃. ✅ Итоги месяца 💰💰💰. Привет, друзья! 👋 Пока в Германии и Франции продолжаются забастовки (я уже сбился со счёта сколько раз на улицах сжигали 🔥 чучела бедного Э.Макрона 🤣), а все "развитые" страны вовсю пытаются побороть инфляцию повышением ставок, в США 🇺🇲 рухнул ещё один из проблемных региональных банков — First Republic Bank (FRC) 🏦, занимающий 14-е место по активам в банковской системе страны. Власти Калифорнии передали его в управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Она продаст все депозиты, включая незастрахованные, и другие активы, крупнейшему банку США JPMorgan. ✅ Акции First Republic обвалились 📉 на прошлой неделе после того, как банк в отчетности сообщил от оттоке депозитов на сумму больше $100 млрд. По итогам недели торгов акции банка подешевели более чем на 80% 💸. На прошлой неделе стоимость акций опускалась до $1.63 (!) — это самый низкий уровень за все время их обращения на бирже, тогда как ещё буквально в начале февраля его цена была выше $140. ⚠️ Крушение First Republic ставит под угрозу не только владельцев простых акций, но и держателей привилегированных акций на сумму $3.6 млрд и необеспеченных облигаций на сумму $800 млн. ✅ Кто следующий? 💣 Возможно - Western Alliance Bancorporation (WAL) или PacWest Bancorp (PACW), которые сегодня, за день, обвалились более чем на 20% ? Проблемы будут только нарастать пока растут ставки 🌪️. Завтра, 3 мая, заседание ФРС США 🇺🇲 по ставке, а в четверг, 4 мая, решение ЕЦБ 🇪🇺 по ставке и пресс-конференция. Жду с нетерпением результатов: в США ожидаю повышения ставки 📈 на 0,25 б.п., а вот от ЕЦБ жду повышения на 0,25-0,50 б.п., так как, хоть сегодня и вышли данные о незначительном замедлении роста цен 🙄, но инфляция остаётся всё ещё очень высокой и если сейчас прекратить повышать ставки, то она начнет расти с новой силой. Кстати, Резервный банк Австралии 🇦🇺 (RBA), сегодня, повысил 📈 ключевую ставку на 25 б.п. - до 3,85%. Это решение стало неожиданностью для аналитиков 😯. Согласно консенсус-прогнозу, рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне ⚖️, и эксперты рассчитывали, что RBA откажется от дальнейшего ужесточения политики, так как данные за первый квартал показали замедление темпов роста инфляции. ✅ На этом фоне интересно смотрится Россия 🇷🇺, где в очередной раз на заседании 28 апреля ЦБ 🏢 сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, так как годовая инфляция существенно снизилась 📉, составив 3,5% в марте (после 11,0% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля. Сегодня наш рынок пытается скорректироваться на фоне падения цен на нефть🛢️ниже 76$, также оптимизма не добавляют плохие отчёты М.Видео и Лукойла. Посмотрим, выкупят ли, в очередной раз просадку или всё-таки это начало полноценной коррекции. Есть, кстати, популярная поговорка в финансовом мире: "Sell in May and Go Away" ("Продавай в мае и уходи"), суть её в том, что в летние месяцы активность на рынке замирает, а заходить обратно в акции имеет смысл уже осенью 🍂. ✅ 📝 Итоги месяца: за апрель счёт увеличен ~ на 78.000 руб., почти половина прибыли составил купонный доход по облигациям, значительную долю которых продолжаю удерживать в портфеле 📊.

🦊 ⚖️ Дальнейшее повышение ставок📈 или QE💵? 🇪🇺 Забастовки в Евросоюзе 🚧. ✅ Итоги месяца 💰. Привет, друзья! 👋 Позади март - месяц, богатый на события в мире. Во Франции 🇨🇵 проходят мощные протесты против пенсионной реформы, в Германии 🇩🇪, 27 марта, прошла "предупредительная" забастовка сотрудников транспортной инфраструктуры, которые требуют повысить зарплату работников на 10-12%. Приостановили работу аэропорты🛬, автобусные🚍 и железнодорожные вокзалы🚉 в некоторых частях страны. Эта забастовка стала крупнейшей с 1992 года. Скорее всего это только начало и дальше события будут только развиваться💣, так как инфляция пока и не думает останавливаться. По последним данным, в еврозоне, она выросла на 0,8% м/м и 8,5% г/г, сильно дорожают продукты питания и услуги, особенно в восточной Европе и Прибалтике. Несмотря на потрясения в банковском секторе ФРС США 🇺🇲 продолжает повышение ставки (на 25 б.п. до 4,75-5.00%) боясь, что получится как в кризис 70-х г. - тогда поспешность в понижении ставки привела к мощному разгону инфляции до 20% и глубокой рецессии. С другой стороны - дальнейшее повышение ставок может вызвать новую волну банкротств🔥, которую опять придется тушить деньгами💵. В общем, "деятели" из ФРС сами себя загнали в тупик из которого будет очень сложно выбраться 🧗. А может быть, на самом деле, США контролируют ситуацию специально раздувая инфляцию для того, чтобы обесценить свой госдолг в реальном выражении - а что, вполне себе рабочий вариант 🤫. Также, в марте, повысили ключевые ставки банки Англии (📈 на 25 б.п. до 4,25%) и Швейцарии (📈 на 50 б.п. до 1,5%), а вот ЦБ России 🇷🇺, пока оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, так как баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания ⚖️. ✅ Итоги месяца: за март счёт увеличен на ~ 63.000 руб. 💰 В начале месяца делал только быстрые спекулятивные сделки с облигами и держал большую долю кэша в портфеле, но потом решил набрать "под завязку" облигаций, чтобы какое-то время отдохнуть от рынка - пусть пока копится НКД 📊. Если что, я уже упоминал, что есть "короткие бумаги" в портфеле на случай обвала. Также держу кэш на накопительных счетах, чтобы, в случае чего, оперативно "закинуть в рынок". P.S. Кстати, банк Тинькофф, с 28 марта понизил ставку по накопительному счёту с 7 до 6%🙁(на тарифе "Премиум"), а также на остаток по карте. Тот же самый ПСБ 🏢, на данный момент, даёт 7% по накопительному счету без всяких премиальных тарифов, а с учётом того, что и категории кэшбека в нём можно выбирать самому и на неопределенное время (в отличии от рандомной ерунды), я лично, уже намного меньше стал пользоваться Тинькофф. Долгое время это был мой любимый банк💛, но, к сожалению, теперь он для меня просто один из брокеров - надеюсь что хотя бы тут ничего не будет меняться в худшую сторону. Доходность только здесь считается не совсем правильно - в графе "доход за месяц" постоянно почему-то на ~1000 руб. больше показывает🤔 и проценты в Пульсе тоже не всегда правильно рассчитывает, например, за март на 0,4% больше указано, чем есть на самом деле 🤷‍♂️.

🦊 ✅ Сделал сегодня небольшую ребалансировку на ИИС, по облигам 📊. Докупил ещё нового выпуска Сэтла 🏢 по номиналу, пока маленький НКД. Также зафиксировал прибыль по Софтлайну, по 746,8 руб. с практически полным НКД, взял вместо него 11 выпуск компании "Самолёт" $RU000A104JQ3 который, благодаря наличию крупного продавца, пока торгуется с неплохой доходностью. Помимо купонов, как и в Сэтле, есть шанс на небольшой рост номинала, плюс менее, чем через 2 года предусмотрена оферта, так что при возможном резком повышении ставки ЦБ 📈 сильно ниже номинала не должен упасть. Единственное - купоны здесь не раз в квартал, а раз в полгода, но это не сильно критично, в 8 выпуске также было. Редко, но метко 😉. Теперь жду момента продать позицию по первому выпуску М.Видео $RU000A103117 , уже в апреле по которому будет оферта. Посмотрю по обстоятельствам - по рынку скидывать или по оферте, а может, если предложат хороший купон 💵, даже оставлю ещё на годик, если не будет более интересных вариантов. М.Видео и Черкизово. Выпуск 2 - "короткие" бумаги в портфеле на случай внезапного обвала рынка. Завтра заседание ЦБ РФ 🇷🇺 по ставке. Пока ожидаю, что её оставят на том же уровне - 7,5%, но вообще, если они хотят выполнить цель по инфляции 4% в этом году, то на следующих заседаниях уже могут начать потихоньку и повышать, будем следить за данными по инфляции в следующие месяцы и внимательно наблюдать за индексом RGBI.

🦊 ✅ Новый выпуск компании "Setl Group" $RU000A105X64 - неплохой вариант по соотношению цена/качество для временной парковки кэша с возможностью роста номинала на 5-10 руб. Аналогичный выпуск, похожий по параметрам $RU000A1053A9 торгуется на данный момент ~ по 1015 руб. ✅ "Setl Group" 🏢 - один из лидеров строительной отрасли России 🇷🇺. На рынке недвижимости уже 29 лет. Рейтинг компании: А, стаб. (АКРА). Взял сегодня по номиналу на ИИС, в сделках почему-то пока новый выпуск не отображается. Купонная доходность неплохая, так что, если роста номинала в обозримом будущем не будет, посижу в позиции ради НКД и купонов. ⚠️ Если ЦБ начнет резко повышать ставку есть шанс, что бумага уйдет ниже номинала и можно застрять в позиции, но сильного снижения цены не ожидаю. P.S. Не первый раз покупаю облигации этой компании, одно время держал большие позиции во 2 и 3 выпусках. Также покупал у них в своё время квартиру-студию на стадии котлована и продавал по переуступке 😉. P.P.S. Тикер, оказывается пока тоже не отображается 🙃. upd: Всё - добавили! 🥳

Остара - вторая монета в серии "Валькирии"🛡️, которую выпускает монетный двор Германии 🇩🇪 с 2022 года. Материал: #Серебро 999 пробы (Ag999). Год выпуска: 2023 ___________________ Монета вышла в трёх вариантах: ✅Номинал: 5 марок. Обычное исполнение. Вес: 31,1г. ⚖️ (1 Oz) Диаметр: ⚪ 38,61 мм. Тираж: 25.000 шт. ___________________ ✅Номинал: 5 марок. Покрытие Multimetal, голограмма. Вес: 31,1г. ⚖️ (1 Oz) Диаметр: ⚪ 38,61 мм. Тираж: 999 шт. ________________ ✅Номинал: 10 марок. Цветное исполнение. Ultra High Relief, античная отделка. Вес: 62,2 г. ⚖️ (2 Oz) Диаметр: ⚪ 45 мм. Тираж: 999 шт. _________________________ #монеты #нумизматика

Хильдегарда - первая монета в серии "Валькирии" ⚔️, которую выпускает монетный двор Германии 🇩🇪 с 2022 года. Материал: #Серебро 999 пробы (Ag999). Год выпуска: 2022 ___________________ Монета вышла в трёх вариантах: ✅Номинал: 5 марок. Обычное исполнение. Вес: 31,1г. ⚖️ (1 Oz) Диаметр: ⚪ 38,61 мм. Тираж: 25.000 шт. ___________________ ✅Номинал: 5 марок. Покрытие Multimetal, позолота, голограмма. Вес: 31,1г. ⚖️ (1 Oz) Диаметр: ⚪ 38,61 мм. Тираж: 999 шт. ________________ ✅Номинал: 10 марок. Цветное исполнение. Ultra High Relief, античная отделка. Вес: 62,2 г. ⚖️ (2 Oz) Диаметр: ⚪ 45 мм. Тираж: 999 шт. _________________________ #монеты #нумизматика

🦊 Инфляцию не победить📈? 🏯 Япония продолжает скупать госдолг🤦‍♂️. ✅ Итоги месяца💰. Привет, друзья! 👋 Сегодня обнаружил, что на календаре уже 2 марта 🙃, а значит ещё вчера надо было подвести итоги прошедшего месяца. За февраль, здесь, на счёте в Тинькофф, удалось заработать примерно 55.000 руб. Какую-то часть прибыли зафиксировал, что-то оставил - например, нефтегазовые компании🛢️, которые докупил по хорошим ценам на просадке 15-20 февраля, оставил на долгосрок. По-прежнему держу большую долю кэша и коротких облигаций 📊, а вот пополнять брокерские счета совершенно перестал, ни здесь, ни в ВТБ уже второй месяц новых денег не закидываю. Единственный счёт, который немного, но стараюсь пополнять, это ОМС в Сбере, продолжаю покупать серебро⬜, платину⬜ и золото🟨, но сейчас совсем чуть-чуть, так как цены от моих прошлогодних закупок летом выросли уже более чем на 30% - психологически, на таких уровнях, уже не так комфортно докупать на большие суммы 🙄. Между тем, инфляция, в так называемых, "развитых" странах, после небольшого перерыва, продолжает расти 🔥🔥🔥. В Германии 🇩🇪 по методологии евростата она составила в феврале 1% м/м и 9.3% г/г., во Франции 🇨🇵, в феврале, цены выросли на 1% м/м и 7.2% г/г., в Испании 🇪🇦 инфляция за февраль ускорилась до 1% м/м и 6.1% г/г. В США 🇺🇲, в январе, на 0,6% м/м и 4.7% г/г., за февраль данные будут в ближайшее время, вообще похоже, что ФРС потихоньку теряет контроль над ситуацией - ВВП падает, а инфляция растет. А это, друзья, уже стагфляция в чистом виде ⚠️. Уже пошли разговоры о повышении ставки 📈 до 5.25-5.5% в 2023 г., но возможно и этого будет недостаточно 🤫? Но самое интересное, по-прежнему происходит в Японии 🇯🇵, за первые 2 месяца этого года ЦБ уже перевыполнил квартальный план 🤦‍♂️, купив гособлигаций на ¥33 трлн.💴 пытаясь удержать доходность десятилеток на уровне 0,5%, а инфляция, тем временем, продолжает расти 📈, достигнув 4,3% - максимального уровня за несколько десятилетий, с 1981 г. Запасаемся попкорном 🍿🍿🍿 😉.

🦊 ✅ Компания "Легенда" сегодня перечислила в НРД купон по третьему выпуску биржевых облигаций $RU000A101YD6 в размере 33,66 руб. 💵 В течении пары дней брокеры перечислят деньги держателям бумаг и если, хотя бы, часть из них реинвестирует деньги не в третий (который сейчас торгуется с доходностью всего около 10% годовых), а в четвертый выпуск $RU000A102Y66 - есть все шансы ещё подрасти на 2-3% 📈, так как в стакане больших заявок на продажу практически нет, сегодня выкупили плиту на ~ 6000 заявок, которая держала несколько дней рубеж 890 руб. 😉 Если в этот раз не получится "пробить" важную символическую отметку в 900 р. и закрепится выше - то ещё одна хорошая попытка может быть после 14 марта, когда произойдет выплата купона и погашение номинала второго выпуска $RU000A101GW3 биржевых облигаций ✔️. P.S. Очень важная неделя, друзья, для российского рынка 🇷🇺. 8 февраля будет опубликован ИПЦ (индекс потребительских цен) за январь ⚖️. 10 февраля в 13:30 заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 📊, а в 15:00 пресс-конференция Э.Набиуллиной 🧑🏻‍🏫. Почему-то многие уже поверили в лёгкую победу над инфляцией и даже называют цифры в 4% к концу 2023 г., а тем временем 10-летние (и выше) ОФЗ перешли в стабильный down-тренд $SU26225RMFS1 📉.

🦊 🏦 Жду заседание ФРС 🇺🇲. 🕙 Решающий день 🌎. 🏯 Японский цугцванг⏳. ✅ Итоги месяца 💰💰💰. Привет, друзья! 🙋‍♂️ Сегодня у нас очень важный день, днём в 15:00 - заседание ОПЕК+ 🛢️, а уже вечером, в 22:00 - заседание ФРС США 🇺🇲 - главное событие для рынков мира ⚠️. $USDRUB Пока что, рынками "отыграна" вероятность повышения ставки на 25 б.п. 📊, посмотрим не будет ли сюрприза в виде повышения на 50 б.п.📈 Также, сейчас, очень важна последующая риторика Дж.Пауэлла на пресс-конференции. Страхи ошибок кризиса 1970-х могут продолжать давить на ФРС и Пауэлл, возможно, будет сохранять жесткие сигналы относительно того, как долго ставки будут оставаться высокими ⬆️. Если сейчас допустить ошибку, возможно, им потом придется повторить опыт Пола Волкера 🤷‍♂️. Вообще, эта неделя очень насыщена событиями. 2 февраля будет заседание ЕЦБ по ставке 🇪🇺, а также, нас ждёт отчёт компании "Apple". $AAPL Думаю все понимают насколько это важно, так как одно только яблоко 🍏, как локомотив 🚊, может как вытянуть весь индекс SNP500, так и столкнуть его в пропасть. $TSPX 📉 Но если в большинстве развитых экономик инфляция пока(!) пошла на замедление (я считаю, что временное) в Японии 🇯🇵 она, наоборот, только разгоняется 📈, достигнув 4% - это максимум с 1990 года! Самое весёлое, друзья, что у Банка Японии вообще нет никакого пространства для маневра - огромный раздутый баланс 💴 и много лет нулевых и отрицательных ставок лишают его возможности хоть как-то воздействовать на ситуацию с инфляцией. 😐 Выход последних данных спровоцировал очередную распродажу гособлигаций, которые ЦБ Японии пытается выкупать 🤦‍♂️. Всего, в январе, на покупку гособлигаций потрачено ¥23.2 трлн.💴, это более 4% годового ВВП страны! Внимательно слежу за развитием ситуации, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов прилёта "черного лебедя" из Японии, это повлияет абсолютно на все рынки ⚖️. ✅ Итоги месяца. За январь удалось увеличить счёт чуть более, чем на 170.000 руб. даже без пополнений. Большая часть прибыли зафиксирована, куда паркую кэш 💵 и про оставшуюся позицию по "Легенде" писал в предыдущих постах 📝. Также, сегодня, зафиксировал часть позиции по компании "Полюс" $PLZL 🟨. Здесь, на Тинькофф, докупил $RU000A103117 , а на ВТБ, пока докупил фонд $LQDT , там он торгуется без комиссии 👍. P.S. Друзья, не забываем, что уже 10 февраля будет заседание ЦБ РФ 🇷🇺 по ставке 🕜. Хоть и ожидаю, что её пока оставят на том же уровне, но не исключены и какие-либо сюрпризы 🙄.

🦊 ✅ Привет, друзья! 👋 Рынок облигаций продолжает отыгрывать данные о замедлении инфляции - растут абсолютно все выпуски 📈 📈 📈, особенно порадовала, конечно, Легенда $RU000A102Y66 💛, где, помимо общего позитива, вышла новость о новой программе размещения облигаций на 50 млрд.руб. 💵 Это, соответственно, на порядок снижает какие-либо риски в старых выпусках, что мы и видим сегодня по котировкам 🚀🚀🚀. Я продолжаю сокращать позицию, которую набирал ещё осенью и на данный момент она выглядит так: - У брокера ВТБ позиция продана полностью, деньги пока перевел в фонд $OBLG . ✔️ - Здесь, на Тинькофф, на брокерском счёте остаток 20 шт.✔️, на ИИС - 1160 шт. ✔️ Планирую по мере роста, на каждые 10-20 руб., сокращать потихоньку дальше. Полностью закрыть идею можно, я считаю, когда доходность по бумаге будет на уровне 14-16% или (!) если будут какие-либо другие более интересные идеи.📊 📈 В принципе у кого доля в портфеле не очень большая, можно смело держать и дальше - на данный момент, каких-либо проблем в компании я не вижу. ✅ P.S. Вчера решил полностью продать фонд $TPAS , во-первых мне не нравится, что идёт на всех каналах новостной шум, что надо набирать на всю котлету Китай 🇨🇳 (после того как он вырос уже на 40%🤦‍♂️), а во-вторых не нравится ситуация с инфляцией и госдолгом Японии 🇯🇵. Есть ощущение, что самое интересное всё ещё только начинается 😉. Как ни странно, считаю, что не такой уж и плохой вариант, пересидеть глобальный кризис в российских бумагах и металлах🟡⚪, наш рынок сейчас один из самых дешёвых в мире! Позицию по металлам (золоту, серебре и платине), как я уже писал, держу на ОМС в Сбере. ✅ P.P.S. Вчера пришли дивы 💵 от компании Татнефть $TATNP , потихоньку, по мере снижения цены, продолжаю увеличивать её долю в портфеле. Также докупил акции компаний Сургутнефтегаз 🛢️ и Газпром $GAZP . В ближайшее время, хочу немного докупить Роснефти и Лукойла. Также есть кое-какие мысли о ВТБ, возможно буду значительно увеличивать позицию, пока изучаю ситуацию в нём. 🕵🏻‍♂️

🦊 ✅ Продолжаю, по мере роста цены, неспешно сокращать позицию по компании Легенда (Скрин N°1). Сегодня был хороший "прострел" выше 850 руб. ⬆️ Оставшаяся доля в портфеле, по-прежнему пока основная. $RU000A102Y66 Жду дальшейшего роста 📈, а пока коплю НКД и получаю купоны. 💵 После сегодняшней ребалансировки 📊 портфель облигаций на ИИС выглядит так - Скрин N°2. Стратегия по облигам, на данный момент, у меня не меняется - докупаю, пока, максимально короткие выпуски, такие как "Пик-корпорация. Выпуск 3" $RU000A1026C1 и "Черкизово. Выпуск 2". Также взял немного облигаций "М.видео. Выпуск 1" за 98% от номинала, по которым в апреле будет оферта. $RU000A103117 Если предложат хороший купон, то, возможно, позицию оставлю. Если нет - скину по оферте (или по рынку, в зависимости от цены). Друзья, имейте ввиду, что в облигациях с офертой нужно быть максимально внимательным ⚠️ и не пропустить этот момент, так как он не происходит автоматически! Необходимо подавать поручение на выкуп через чат поддержки. ✔️ Бывают случаи, когда компании после оферты устанавливают минимальный купон, например показательный случай по облигациям компании "РусГидро. Выпуск 8" $RU000A0JTMK9 Там, в 2018 году, ставку купона после оферты понизили до 0,1% !!! Естественно те, кто не подал заявки и не скинул вовремя бумаги по номиналу оказались в ловушке на несколько лет, так как облигация значительно упала в цене 📉 и без большого убытка из неё было просто не выйти. 🙄

🦊 🐾 🌏 Новости нумизматики: ⬇️ В конце 2022 года поступили в продажу серебряные #монеты Австралии из серии "Квокка" 🌱🐻🌿 от монетного двора "Perth Mint" 🇦🇺 . ___________________________ 📝Характеристики монет: Материал: #Серебро 999 пробы (Ag 999). $SLVRUB_TOM Номинал: 1 AUD (1 австралийский доллар). Вес: 31,1 г. ⚖️ (1 Oz) Диаметр: ⚪ 40,9 мм. Тираж: UNC - 30.000 шт. Proof. Цветное изображение - 5000 шт. ✅ Серия монет, посвященных этому забавному зверьку, берёт своё начало в 2020 году. Это третий 3️⃣ выпуск. Монеты качества UNC продаются в капсулах. Цветные, качества Proof, помимо капсул, комплектуются оригинальной коробкой и сертификатом. ✔️ 💶 Цены в Австралии, на сегодняшний день, около 38-40€ за обычное исполнение и 80-85€ в цвете. В России 🇷🇺 цены начинаются от 3600-3800 руб. за монету в обычном исполнении, с цветным изображением пока в продаже не встречал. 😐 ========================= #Fauna_coins #нумизматика

🦊 ✅ Компания Softline 💻 $SFTL сегодня успешно погасила 3 выпуск биржевых облигаций $RU000A101LV5 ✔️. Продолжаю удерживать в портфеле и докупаю на просадках 4 выпуск облигаций, с погашением через 11 месяцев, который сейчас торгуется ниже номинала 📉 $RU000A1029T9 . Если не будет внезапного повышения ключевой ставки (что маловероятно на данный момент ⚖️) и сильных потрясений на рынке (здесь всё зависит от геополитики 😐), ожидаю что цена достигнет номинала гораздо раньше погашения 📈. ➡️ P.S. Также сегодня пришли купоны 💵 сразу по двум выпускам ОФЗ: 26234 и 26227 $SU26227RMFS7 . Докупил на них префов компании Татнефть 🛢️. Позицию по ней набираю не спекулятивную, а на долгосрок для получения дивидендов. 📊

🦊 💵 Сегодня пришли купоны от компании #Легенда 💛, $RU000A102Y66 На данный момент это, по-прежнему, самая большая позиция у меня в портфеле, хоть и значительно сократил её в последнее время, чтобы освободить кэш 💵 на случай каких-либо просадок, а также для спекулятивной торговли, например, как я писал ранее, облигами Роснано $RU000A102HB3 (удалось поймать рост более 50 руб. всего за неделю). 📈 Основную часть позиции по Легенде продолжаю держать (скрин N°2), так как ещё есть потенциал роста (особенно после погашения второго выпуска в марте), да и стабильные купоны всегда радуют 😊. Но, друзья, не забываем, что при малейшем кипише бумага может легко просесть на 30-40 руб., достаточно кому-то всего на пару млн.руб. кинуть заявкой на продажу "по рынку"..📉 📉 ✅ Кэш раскидал по коротким (⚠️) облигациям, которые при просадке будут держаться максимально близко к номиналу и из которых можно будет оперативно выйти. Например, для того, чтобы выкупить просадку той же Легенды 😂🙈. Это такие бумаги как Черкизово 2 ✔️(с погашением в мае), Пик-корпорация ✔️ - выпуск 3 (с погашением в марте) и выпуск 4 $RU000A103C46 (погашение в конце июня). ✅ Из акций, в последнее время, немного увеличивал позиции только по Сберу, а также префам компании Татнефть $TATNP 🛢️ Это одна из немногих компаний, которая весь 2022 год стабильно платила дивиденды и очень даже неплохие! 💰 ____________ #облигации

🦊 🥂 Друзья, поздравляю вас с Новым 2023 годом! 🎄 Желаю вам крепкого здоровья 💪 и отличного настроения 😊! Пусть 2023 год принесёт только счастье и успех! 🍀 📈 💰

🦊 🏆 🎉 Занял 3-е место 🥉 в последнем недельном турнире этого года и получил в подарок 8 акций Ростелеком! $RTKM 🍾 🎊 Благодарю команду Тинькофф 💛 @T-Investments за проведение чемпионатов и замечательные подарки!!! 🎁 😉 Сражаемся дальше! 💪 ========================= #турнир #победа #подарки

🦊 ➡️ ИТОГИ ГОДА ✅ 💰💰💰 Привет, друзья! 👋 Сегодня последний торговый день в уходящем году поэтому можно подвести итоги. 📈 2022 год, я бы сказал, выдался крайне интересным, за 4 года торговли на рынке я впервые увидел максимальное однодневное падение индексов РТС и МОЕХ (24 февраля падение индексов 📉 стало максимальным за всю историю российского фондового рынка). В начале марта я принял решение продать все запасы валюты со всех счетов по 118-120 р. $USDRUB и взять на всё российские облигации, которые торговались, можно сказать, даром. Благодаря этому решению удалось закрыть год в неплохом плюсе. В общей сложности здесь, на Тинькофф, удалось заработать чуть более 900.000 руб. (Скрин N°1). Оказывается, помимо моей любимой компании "Легенда" 💛 $RU000A102Y66 второе место по обороту у меня заняла компания софтлайн, это Тинькофф мне прислал (скрин N°2) $RU000A1029T9 Мне казалось, что гораздо больше торговал бумагами Брусники и СэтлСити. 🤷‍♂️ Также стоит упомянуть пару бумаг, которые больше всего в этом году разочаровали. 😐 Первая это Полиметалл $POLY , просадка по которому у меня была на пике -85%(!). Позицию продолжаю держать, в компанию верю, но не усредняю из-за зарубежной регистрации. И вторая, конечно же, Детский мир $DSKY которая в этот и так непростой период для инвесторов решила реорганизовать компанию в частную, т.е. просто уйти с биржи. Небольшую позицию также решил оставить, чтобы в будущем было понимание как вообще такие вещи происходят и что будет дальше. 🙄 В любом случае, общая прибыль перекрыла все убытки, поэтому, в принципе, я очень доволен как отработал этот год 👍, а особенно рад за полученный бесценный опыт!!! ✔️ ============================== #итогигода #итоги2022 #облигации

🦊 Немного сократил позицию в Легенде 4 по 807,8 р. с почти полным НКД, $RU000A102Y66 взял на эти деньги Роснано по 800 р. под более высокую доходность. $RU000A102HB3 📈 Друзья, Роснано имеет смысл покупать если вы полностью понимаете, что происходит в компании и принимаете на себя все риски. ⚠️ До погашения держать не планирую, позиция больше спекулятивная. Продолжаю пока, в основном, находиться в рублевых активах, есть ощущение, что после праздников доллар $USDRUB сходит в район 64-66 р., 💵 да и куда парковать валюту пока нет идей. И, всё-таки, для подстраховки от внезапной девальвации рубля продолжаю удерживать позиции по металлам на ОМС в Сбере, которые набирал летом, ⬜🟨 если рубль укрепится в ближайшее время, планирую докупить ещё. Для истории, оставлю здесь сегодняшний скриншот (N°2), как продолжение к вчерашнему посту об облигации Брусника $RU000A101HU5 Сегодня она торговалась под -3% (минус три процента!!!). Теперь, наверное, я видел всё... 😐

🦊 🐾 🌏 Новости нумизматики: ⬇️ Монетный двор Австралии, 🇦🇺 в декабре 2022 года, выпустил в продажу серебряные монеты из серии "Австралийская кукабарра". 🌱🐦🌿 ✅ #Монеты в серии, посвященной этой легендарной птице, выходят каждый год, начиная с 1990. Пока в продаже появилась только #монета весом в 1 тройскую унцию (31,1 гр.)⚖️, но в самое ближайшее время, должны появиться монеты весом в 2 унции (62,2 гр.), 5 унций (155,5 гр.), 10 унций (311 гр.) и 32 унции (1 кг.), а также множество разновидностей в цвете и с различными марками. ____________________________ 📝Характеристики монеты: Материал: #Серебро 999 пробы (Ag 999). $SLVRUB_TOM Номинал: 1 AUD (Австралийский доллар). Вес: 31,1 г. ⚖️ (1 Oz) Диаметр: ⚪ 40,6 мм. Тираж: UNC - 500.000 шт. ✅ На аверсе монеты «Кукабарра» отчеканен портрет Её Величества королевы Великобритании Елизаветы II работы Джоди Кларка (Jodie Clarke). Вдоль канта расположена надпись: «ELIZABETH II», «AUSTRALIA» и номинальная стоимость, соответствующая монете - «1 DOLLAR». ✅ На реверсе монеты изображены две кукабарры, сидящие на ветках в окружении местного австралийского цветка, символа Нового Южного Уэльса - Варата (Waratah). Справа указан знак монетного двора – «Р». По окружности отчеканено название монеты - «AUSTRALIAN KOOKABURRA», год эмиссии - «2023» и технические характеристики, соответствующие монете - «1 oz 9999 SILVER». ================================= #Fauna_coins #нумизматика

🦊 Аномальные явления в облигациях продолжаются. Брусника 1 $RU000A101HU5 торгуется менее 1% доходности! 😯 📈 Возможно это связано с тем, что большое кол-во людей в последний момент пополнили перед новым годом ИИС и вкладывают эти деньги в короткие выпуски просто нажимая кнопку "купить", не смотря на то, какой доход приносит бумага за эту цену. Другого объяснения просто не вижу... 🙄

🦊 Это удивительная картина, друзья, люди покупают облигации Легенды $RU000A101GW3 под 2% (!!!) годовых 🤣, я такое видел только однажды, в бумагах СэтлСити $RU000A100MG6 осенью 2020 года, в один из дней цена достигла 1162 рубля и торговалась какое-то время почти под отрицательную доходность. И это ведь не случайный "прострел" когда кто-то по ошибке покупает заявкой "по рынку", эти "инвесторы" реально не смотрят, что они берут и за какую цену. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️

Монетный двор Австралии 🇦🇺 (The Perth Mint), выпустил в продажу золотые #монеты из серии "Лунар - III", посвященные году кролика.🌱🐇🌿🌱 ___________ 📝Характеристики монет: Материал всех монет: #Золото 999 пробы (Au 999). Валюта номинала - AUD (Австралийские #доллары ). 15 AUD Вес: 3,11 г. ⚖️ (1/10 Oz) Диаметр: 🟡 16,6 мм. Тираж: UNC - на данный момент неизвестен. Proof - 5.000 шт.; 25 AUD Вес: 7,78 г. ⚖️ (1/4 Oz) Диаметр: 🟡 20,6 мм. Тираж: UNC - на данный момент неизвестен. Proof - 3.500 шт.; 50 AUD Вес: 15,55 г. ⚖️ (1/2 Oz) Диаметр: 🟡 25,6 мм. Тираж: UNC - на данный момент неизвестен. Proof - на данный момент неизвестен. 100 AUD Вес: 31,1 г. ⚖️ (1 Oz) Диаметр: 🟡 32,6 мм. Тираж: UNC - 30.000 шт.; Proof - 1.000 шт.; На аверсе монеты отчеканен портрет Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II работы Джоди Кларка (Jodie Clarke) и надписи: «ELIZABETH II», «AUSTRALIA», характеристики драгоценного металла, вес в унциях - «1 OZ 9999 Au» и номинальная стоимость - «100 DOLLARS», «1/2 OZ 9999 Au» - «50 DOLLARS», «1/4 OZ 9999 Au» - «25 DOLLARS» или «1/10 OZ 9999 Au» - «15 DOLLARS». ============================== #Fauna_coins #нумизматика

Монетный двор Австралии 🇦🇺 (The Perth Mint), выпустил в продажу серебряные #монеты из серии "Лунар - III", посвященные году кролика. 🌱🐇🌿🌱 ___________ 📝Характеристики монет: Материал всех монет: #Серебро 999 пробы (Ag 999). 💵 Валюта номинала AUD - австралийские #доллары . ___________ ✅25 Cents (0,25 AUD) Вес: 7,78 г. ⚖️ (1/4 Oz) Диаметр: ⚪ 25,6 мм. Тираж: UNC, цветное изображение 🐇 - 2023 шт. ✅50 Cents (0,5 AUD) Вес: 15,55 г. ⚖️ (1/2 Oz) Диаметр: ⚪ 32,6 мм. Тираж: Proof - 5000 шт.; UNC - на данный момент неизвестен. ✅1 AUD Вес: 31,1 г. ⚖️ (1 Oz) Диаметр: ⚪ 40,9 мм. Тираж: UNC - 300.000 шт.; Proof - 5.000 шт.; Proof, рельеф, ⚪ D=32,6 мм. - 3.888 шт. UNC, позолота - 25.000 шт. UNC, цветное изображение 🐇 - 6.000 шт. Тираж набора (1 AUD + 1 AUD (позолота) + 1 AUD цветная) - 1500 шт. Тираж набора (0,5 AUD + 1 AUD + 2 AUD) - 1000 шт. ✅2 AUD Вес:⚖️62,2 г. (2 Oz) Диаметр:⚪50,8 мм. Тираж: UNC - на данный момент неизвестен. ✅8 AUD Вес: 155,5 г. ⚖️ (5 Oz) Диаметр: ⚪ 61 мм. Тираж: UNC - на данный момент неизвестен; Proof, высокий рельеф D=50,9 мм. - 388 шт. ✅30 AUD Вес: 1 кг. ⚖️ (32,15 Oz) Диаметр: ⚪ 100,9 мм. Тираж: Proof, цветное изображение 🐇 - 388 шт. (Особенностью этого издания является марка из 1 грамма чистого золота, в виде китайского иероглифа «кролик»). UNC - на данный момент неизвестен. ___________________________________ На реверсе всех монет изображены два кролика в их среде обитания, 🌱🌿🐰🐇🌱🌿 китайский иероглиф "Кролик" и надпись: "RABBIT 2023" . Также указан знак монетного двора города Perth - "P". На аверсе монеты изображен портрет Её Величества королевы Елизаветы II и надписи: "ELIZABETH II", "AUSTRALIA" , указан номинал, вес монеты и чистота серебра. Гурт у всех монет - рубчатый. ============================== #Fauna_coins