$VKCO в принципе еще не предел, вполне возможно увидим 410 за бумагу

Значения кривой бескупонной доходности дальних (выделены на скрине) государственных облигаций (% годовых) значительно снизились, начиная с конца июля. В среднесрочных 3-7 лет видно такое же снижение доходности. Очевидно, что формируется пик ставки. При условии замедления инфляции Банку России будет пространство для смягчения условий ДКП ближе к концу года. Но не факт, что этим смягчением окажется снижение ключевой ставки. Как и говорил ранее, стоит наблюдать за недельной инфляцией в августе + месячной за август. Это будут главные данные, на которые будет опираться ЦБ РФ при принятии решения. Текущий тренд индекса #RGBI при условии снижения ставки может стать устойчивым и долгосрочным. На чем можно заработать по долгосрочным ОФЗ около 30% без учета купонной доходности, по некоторым ОФЗ даже больше 30%. В понедельник ожидаю снижение котировок по облигациям, где можно будет подобрать их себе в портфель (во вторник-среду буду и в свой портфель докупать) Мои облигации (купонный доход каждый месяц): 🔹ГК-Самолет RU000A104JQ3 🔹 Евротранс RU000A1061K1 🔹 Камаз RU000A107MM9 🔹 М.Видео RU000A106540 🔹 ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 🔹 ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 🔹 ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 Вчера еще рассказывал за размещение облигаций Самолета, в которых на ближайшие пару лет можно было зафиксировать доходность выше 18%. ⚠️Плюсом ко всему, мы все еще находимся около исторически низких значений (2014-2015 год, 2022 год) и всегда рынок давал заработать в этот момент, ровно как и сейчас. Не ИИР. Главное — следите за базаром 🤵 $RU000A104JQ3 $RU000A1061K1 $RU000A107MM9 $RU000A106540 $SU26207RMFS9 $SU26241RMFS8 $SU26233RMFS5 #облигации #ключеваяставка #фонды

🏛 #IMOEX Индекс продолжает свое шествие между двумя ключевыми уровнями 2800-2900. Данные по инфляции оказались в рамках ожиданий (ЦБ РФ прогнозировал пик в июле-августе, так оно и происходит). За неделю закрыли гэп на уровне 2888. Предполагаю на следующей неделе такое же вялое движение до среды, где увидим данные по недельной инфляции, которые должны показать ее снижение. Если не произойдет отягчающих геополитических факторов на выходных (риски сохраняются). #RBGI Индекс гос. облигаций отработал фигуру двойное дно и подошел вплотную к сопротивлению. От него ожидаю снижения на следующей неделе, т.к. инфляционное давление все еще сказывается. Снижение ожидаю в район 105 пунктов, откуда можно будет набрать позиции по ОФЗ и корпам На выходных будем смотреть за новостным фоном. Главное — следите за базаром 🤵 $TMOS $MOEX $IMOEXF $MEZ4 $MEU4 $RBU4 $RBZ4

$GAZP 🇺🇦🇷🇺Транзит газа через Украину растет, заявка Газпрома на пятницу - 38.5 млн куб. м (+0.8 млн кубов к четвергу) — Интерфакс Это бизнес, ничего личного

🏛 #IMOEX С утра попытались протестировать сопротивление в 2900, как писал вчера вечером. В конце дня закрылись небольшим снижением. В целом неопределенность у рынка высока, учитывая геополитическую напряженность. Сегодня все, как один, банки и аналитики начали предрекать повышение ставки до 20%. С чем я скорее не согласен, нужно смотреть на недельную и годовую инфляцию вплоть до сентября. Если увидим стабильное снижение, то ставка скорее всего, останется на уровне 18%. Зато рынок облигаций чувствует себя уверенно, многие начинают перекладывать свои депозиты в ОФЗ, чтобы зафиксировать хорошие доходности. Главное - следите за базаром 🤵 $TMOS $MOEX $IMOEXF $MEZ4 $MEU4 $RBU4 $RBZ4

$SPBE крипта узаконена ‼️ 🇷🇺Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. 🏦 #SPBE Нас ждет возвращение второго казино? $SPBE

#RGBI Индекс гос. облигаций показывает рост. Многие участники рынка видят в этом начало разворота, хочется в это верить, но геополитические риски высоки + на этой неделе зафиксировали нулевую инфляцию, хотя годовая снизилась. Необходимо посмотреть в разрезе еще 2-3 недель на инфляцию, она должна показывать стабильную динамику снижения, чтобы убедить ЦБ РФ в действенности принятых решений. Как и говорил в понедельник, можно было словить фигуру двойное дно и поднять 2,5% на росте ОФЗ. Но, напомню, это не наша задача. Я все еще ожидаю корректировку значений RGBI, где в последний раз можно будет закупиться на среднесрок и долгосрок по хорошей цене и доходности ОФЗ и корп. облигации. — Если у вас в портфеле еще нет облигаций, то можете их подобрать прямо сейчас, цены отличные — Если облигации уже есть в портфеле, то я бы дождался корректировки стоимости и там уже подобрал. Мои облигации в портфеле: 🔹 ГК-Самолет RU000A104JQ3 🔹 Евротранс RU000A1061K1 🔹 Камаз RU000A107MM9 🔹 М.Видео RU000A106540 🔹 ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 🔹 ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 🔹 ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 Не ИИР. Главное - следите за базаром 🤝 $RU000A104JQ3 $RU000A1061K1 $RU000A107MM9 $RU000A106540 $SU26207RMFS9 $SU26241RMFS8 $SU26233RMFS5

$WUSH 🛴 операционные результаты 7мес2024 • Количество поездок — 85.3 млн (+50% г/г) • Зарегистрированные аккаунты — 25 млн (+42% г/г) • Среднее число поездок на активного пользователя — 15.4 (+40% г/г) Продолжаю держать в портфеле. Потенциал хороший. Чем медленнее и дальше едет самокат — тем больше денюшек у компании.

$VKCO позитива вокруг компании куча, но пока что то-менеджмент просто не понимает че делать с ним, к сожалению VK: МСФО 1П2024 Выручка 70.188 млрд руб (+22% г/г) Чистый убыток 24.6 млрд руб (годом ранее убыток 11.3 млрд) #отчетность #акции

$SBER $SBERP СБЕРБАНК В I ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛ 816,1 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО ПРОТИВ 738 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ (ПРОГНОЗ 810 МЛРД РУБ.) СБЕРБАНК ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА НА 2024Г ДО БОЛЕЕ 23% С БОЛЕЕ 22% РАНЕЕ - ГРЕФ СБЕРБАНК ВО II КВАРТАЛЕ НАРАСТИЛ КОРПОРАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ПО МСФО НА 4,4%, РОЗНИЧНЫЕ - НА 6,3%

#IMOEX 🏛 Закрылись сегодня неожиданно хорошо, учитывая напряженность в геополитике. Сегодня ЦБ опубликовал комментарий к своему решению. Учитывая эти данные можно ожидать закладывание рынком позитива на ближайшие месяцы. Так как фонда начинает расти до все событий или падать до всех событий, это очень хорошо и четко нужно понимать. Я все еще держу 30% фондового портфеля в фондах ликвидности. 40% на облигации и 30% в акциях и других инструментах. Риски, связанные с заседанием совбеза РФ и правительства не оправдались. Наша задача, как всегда — оставлять головы холодными и трезвыми, чтобы принимать максимально правильные решения. $SBER находится на очень привлекательных уровнях, подумываю подобрать в портфель $VKCO новостной фон благоприятный для дальнейшего роста, крутимся уже в боковике около 430-450 рублей $RENI $YDEX за вчера показали хороший рост. Яндекс очень перспективен даже по текущим ценам Ожидаю завтра открытие рынка зеленым с попыткой пробить уровень в 2900. Главное, что бы ни происходило — следите за базаром 🤵 Не ИИР. $TMOS $MOEX $IMOEXF $MEU4

$TMOS $IMOEXF $VIU4 $RBU4 ЦБ РФ опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу от 25 июля 2024 года. На ближайших заседаниях ЦБ РФ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки с учетом дальнейшего развития ситуации в экономике и устойчивости замедления инфляции. Главное среднесрочно: — Ставка: можем увидеть повышению ключевой ставки до 19% 13 сентября. С учетом того, что с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0–19,4%. Ждать снижения ставки можно начиная с 1 квартала 2025 года. — Экспорт: проблемы с сохранятся из-за санкционного давления. Но в дальнейшем ЦБ РФ рассчитываем на увеличения экспорта за счет налаживания новых путей поставок и повышения внешнего спроса. — Импорт: в 2024 году увидим продолжение снижения импорта (закупайтесь техникой и товарами сейчас 😁 дальше дороже). Восстановление импорта ожидается на горизонте 2025–2027 годов. — Инфляция: прогноз на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. Темпы роста цен снизятся уже во второй половине 2024 года по сравнению с первой, инфляция в 2025 году снизится до 4,0–4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В целом без геополитических обострений (а сейчас они есть на Курском направлении), и благоприятной новостной обстановке можно ожидать начало широкого роста рынка РФ с начала 2025 года (но рынок начинает расти заранее). Главные события еще впереди (выборы в США, мирный план Зеленского, ответ России на мирный план, возможное смягчение санкций с Еврозоны). Что бы ни происходило, главное - следите за базаром 🫡

$ASTR 💻 #ASTR Мосбиржа 9 августа переведет акции Астры в “Первый уровень” листинга Можно в краткосроке зарабоатать, как фонды начнут подбирать себе в портфели. Не ИИР.

⚡️Важно: российских айтишников начали готовить к отключению зарубежных сервисов — заблокируют Google и ещё десятки программ. Дата возможного конца — 12 сентября, пишут СМИ. Компании рассылают сотрудникам письма с предупреждениями о замене софта. Дизайнерам намекают, что Figma — ВСЁ, вместо неё будет китайский Pixso. Кодерам придётся пересесть на VS Code с открытым кодом. Все созвоны и облака — только российские. В свою очередь в этом выигрывают все наши российские IT-компании, которые успешно потихоньку набираю в портфель. Дальнейшие возможные просадки рынка не скажутся негативом в долгосроке на бизнес компаний (Софтлайн, ВК, Яндекс, Positive Technologies, диасофт, сбер и др.) Новость не утка, в частности в моей конторе всем разослали именно такие письма и попросили тех, кто еще не перелез на аналоги сделать это в кратчайшие сроки. Правда к этому уже все биг-техи готовятся пару лет. $POSI $YDEX $VKCO $SOFL $DIAS $SBER

$VKCO 📱 Приложение “VK видео” возглавило список самых популярных у россиян в AppStore и Google Play В VK заявили, что количество скачиваний выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений.

🇷🇺Пока мы на пороге мировой рецессии по мнению некоторых аналитиков, в связи с ретроградным меркурием, рассмотрим с вами индекс гос.облигаций #RGBI На днях нарисовали красивое “двойное дно” (фигура из технического анализа, означающая возможное начало разворотного движения цены вверх). Фигура достаточно мощная (в учебниках от +80% вероятности успеха отработки), можно от нее ловить краткосрочные отскоки по облигациям, но это не наша задача. Глобально: — На прошлой неделе увидели продолжение снижения инфляции. В рамках месяца инфляция также показывает снижение значений. — Большая часть долгосрочных ОФЗ находится на уровне начала СВО. При номинале 1 облигации в 1000₽ сейчас можно их подобрать по 500-700₽. Потенциал профита +20-40% — Доходности по ОФЗ приближаются к 17%. Представьте, что вы зафиксируете такую доходность и будете ее получать в виде купонов и к тому же, когда ЦБ начнет смягчать риторику по ДКП — получите профит с роста стоимость 1 облигации, как описано в пункте выше Риски: — Есть риск повышения ставки на заседании ЦБ 13 сентября до 19%. В таком случае есть смысл повременить с покупкой ОФЗ, либо набрать на часть от портфеля сейчас, а в дальнейшем усредниться. Привлекательный уровень покупки, как я считаю - 17% доходности по дальним ОФЗ — Риски продолжительного срока жесткой ДКП из-за рынка труда (описывал его влияние не раз в постах) Если рассматривать рынок корпоративных облигаций, то профита там выйдет еще больше при смягчении риторики ЦБ по ДКП и понижению ключевой ставки. Только выбирайте с хорошим рейтингом (не ниже A, прикрепил шкалу рейтинга к посту).Вот облигации, которые у меня уже есть в портфеле: 🔹 ГК-Самолет #RU000A104JQ3 🔹 Евротранс #RU000A1061K1 🔹 Камаз #RU000A107MM9 🔹 М.Видео #RU000A106540 🔹 ОФЗ 26207 #SU26207RMFS9 🔹 ОФЗ 26241 #SU26241RMFS8 🔹 ОФЗ 26233 #SU26233RMFS5 Главное - следите за базаром 🤵 Не ИИР. #инвестиции #облигации $RU000A104JQ3 $RU000A1061K1 $RU000A107MM9 $RU000A106540 $SU26207RMFS9 $SU26241RMFS8 $SU26233RMFS5

$VKCO Тэкс, с ютубом наблюдаются у всех проблемы, сегодня с утра это почувствовал и я, до этого все работало нормально. Есть мысли по поводу того, что РКН совместно с провайдерами тестируют свои силы и нащупывают варианты, но пока что не будут блокировать окончательно сервис. Август, думаю, поживем с ютубом. Плюсом ко всему тему VPN все больше и больше сжимают, и теперь не дают даже упоминать технологию. Авторы с ютуба потихоньку начнут перетекать в отечественные сервисы (VK Видео, Рутуб, Дзен и др.) и телегу, так как лишаться контакта и мучаться с обходом блокировок не всем по духу. 📱 В связь с чем ожидаю рост бумаг российских IT-гигантов, в частности #VKCO. Нащупали локальное дно по акциям в районе 425-470. Внимательно слежу за котировками и буду в скором времени добирать в свой портфель. Конечно жаль, но кто не адаптируется - тот всегда проигрывает, особенно в условиях быстроменяющихся мировых порядков во всех сферах жизни. #акции #облигации #youtube

$SGZH ребзя, вы чо, 2 млрд дадут, а еще 8 надо взять откуда-то Дела у компании не очень, 1 новость на позитив(и то не убедительная) и акция летит вверх, я в шоках

Чё касаемо сезона отчетностей: 🖨 Лукойл: РСБУ 1П2024 Выручка 1.47 трлн руб (+17.7% г/г) Чистая прибыль 345.8 млрд руб (-25.3% г/г) 🖨 Газпром: РСБУ 1П2024 Убыток 481 млрд руб (годом ранее 255 млрд) Утром с Яндекса начали за здравие, закончили… $LKOH $GAZP

Внешняя торговля России за два последних года прошла почти полную трансформацию логистики и географии поставок и ввоза товаров. Доля развитых экономик в российском импорте снизилась с 47% до 17%. В то же время доля импорта из Китая достигла 45%, однако Китай не смог заместить сократившиеся поставки из ЕС техники и комплектующих. Очень хорошо видно, как кардинально и быстро Россия меняла ориентированность экономики с запада на восток, так как там находится большинство дружественных и нейтральных юрисдикций. Китай еще больше проник во все сферы жизни РФ, и с этим пока что, к сожалению, ничего не сделаешь, мы зависимы в сильной мере от взаимоотношений с поднебесной. Переходите в тг канал, там больше новостей и постов 🍻 Все это касается конечно же компаний экспортеров $IMOEXF $GAZP $NVTK $SGZH $CHMF $MTLR

$SPBE Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России С 1 сентября будут разрешены внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов. И помним последние посты, где писал про СПБ биржу, она будет бенефициаром всего задуманного. #криптовалюта #биржа #спб

$YDEX впервые в истории может выплатить дивиденды

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 22 ИЮЛЯ СНИЗИЛАСЬ ДО 9,07% С 9,19% НА 15 ИЮЛЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 16 ПО 22 ИЮЛЯ СОСТАВИЛА 0,11% ПОСЛЕ ТАКЖЕ 0,11% С 9 ПО 15 ИЮЛЯ - РОССТАТ РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В РФ В ИЮНЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО МИНИМАЛЬНЫХ С МАРТА 2023Г 1,9% Г/Г (ПРОГНОЗ - 3,7%), ЗА I ПОЛУГОДИЕ РОСТ НА 4,4% - РОССТАТ Ждем жаришка в пятницу, инфляция начала замедляться, а где-то показывает и вовсе падение. Это не может не радовать, но, повышения ставки, как мне кажется, не избежать. Не забываем про давления на инфляцию со стороны рабочих мест и дефицита кадров. Напоминаю, что в эту пятницу состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, где, скорее всего, будет принято решение о ее повышении до 17% (в других источниках предполагают и до 18%, но с учетом новостей по инфляции за последнюю неделю — это мало вероятно). Главное - следите за базаром 🤵 Не ИИР. $TMOS $MOEX $IMOEXF $MEZ4 $MEU4

▫️ Большинство москвичей выступает против запрета электросамокатов 57% опрошенных жителей Москвы говорят, что электросамокаты запрещать не нужно! Чаще всего против запрета выступает молодёжь (суммарно 77%), хотя даже среди старшего поколения (55+) большинство (51%) говорит, что не нужно их запрещать! Единственная группа москвичей, выступающая за запрет электросамокатов, - это беднейшие слои: среди них 48% за запрет, 36% - против. $WUSH $YDEX $MTSS #самокаты

#IMOEX Индекс МосБиржи нашел сопротивление в лице ЕМА 50 после пробития важного уровня в 3000 пунктов (там по прежнему наблюдается хорошая реакция с откупом). Уже в эту пятницу мы узнаем решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Думаю, рынок уже заложил в свои котировки повышение до 17-18%. Последние дни идут бычьи сигналы. Второй день пампят бумаги #QIWI на новостях о том, что «ТКС Холдинг» купил 51% факторинговой группы ROWI у «Киви». Также пампят ГТМ (#GTRK). Такого не было уже год. Я пока сижу и не дергаюсь до объявления ставки. После решения, начну докупать позиции в свой портфель. Не ИИР. $TMOS $MOEX $IMOEXF $MEZ4 $MEU4 $QIWI $GTRK #облигации #акции #ставка #ключеваяставка #киви #гтм

Щас везде в новостях бушуют посты про то, что население России положительно относится к мигрантам, хотя частные опросы показывают обратную ситуацию. Но, увы, мигранты с нами надолго. В отчете от Банка России есть очередная аргументация в необходимости поддержания жестких ДКУ в экономике. Спрос на труд достиг исторического пика и продолжает расти. Уровень безработицы на исторических минимумах. Соответствую народа не хватает катастрофически. Из-за дефицита кадров работодатели вынуждены повышать зарплаты 👉 растут зарплаты 👉 растет покупательная способность населения. Почему это плохо для текущей экономики? Производства не успевают удовлетворять спрос выросшей покупательной способности, поэтому производителям приходится снова повышать цены, чтобы как-то остудить спрос 👉 цикл продолжается бесконечно, разгоняя инфляцию. Если из этой цепочки убрать мигрантов, растущая инфляция перерастет в гиперинфляцию. А с гиперинфляцией уже и мигранты не захотят ехать к нам в страну, да и нас будет не сладко. Не ИИР. $MOEX $TMOS $IMOEXF $MEZ4 $MEU4 #акции #облигации #банки #мосбиржа #дкп

Как же прогревают народ (но зафиксировать себе вклад по такой ставке было бы приятненько, согласитесь) "Пока несем деньги в банки - эти же банки на принесенные бабки скупают обвалившийся рынок" - (с) Джейсон Стетхем $MOEX $TMOS $IMOEXF #вклад #ставка #акции #облигации #индекс

#IMOEX Индекс МосБиржи выше 3000 пунктов впервые с 10 июля Это может быть проколом, пока что ничего не значит. Закрепление за 3200 - можно брать бумаги потихоньку в лонг. Но в любом случае стоит дождаться решения ЦБ РФ и от него отталкиваться. Сейчас, после выхода инфляционных данных, рынок может расти на ожиданиях того, что ставку могут поднять незначительно, либо оставить 16%. Плюсом ко всему не забываем про напряженную геополитическую обстановку. $TMOS $MOEX $IMOEXF $MEZ4 $MEU4 #акции #облигации #индекс #инвестиции #фондовыйрынок #рынок #ставка #ключеваяставка #фонды

#IMOEX Индекс МосБиржи после недавнего падения ниже 2900 пытается стабилизироваться в канале 2850 - 3000. На рынке максимальная неопределенность, где-то паника, все кричат и за покупки и за продажи. Вчера вышли данные по инфляции, которые оказались позитивными. Видна реакция значений инфляции на жесткую ДКП, которую ведет ЦБ РФ. Напоминаю, вчерашние данные - это уже 2 подтверждение эффективности политики ЦБ. Значит, ставку оставят? Или вообще понизят?? - НЕТ. Любая ветка развития событий не исключается, но Набиуллина с командой все равно отстают от запланированной годовой инфляции 4,3-4,8%. Нужно ускорять темпы снижения значений инфляции. Предполагаю, что ставку все-таки повысят, но не до 20-24% (которые загоняют хомяков и утаивают информацию о снижении инфляции), как уже пророчат некоторые аналитики на рынке, а до изначально предположенных 17-18%. Либо будет цикл повышения сначала до 17%, далее до 18%. Также это означает, что ЦБ может рассмотрении о сокращении срока ведения такой жесткой ДКП и перенести предполагаемые шаги по снижению ключевой ставки на более ранние сроки, что окажется положительным эффектом для рынка. На мировой арене сжимается пружина, будет она это делать вплоть до ноябрьских выборов президента США. Европейские коллеги позволяют накалять ситуацию вокруг Украинского конфликта. Все стороны изъявляют желание о переговорах, но никто к ним пока что не стремится. В целом новостная повестка взяла курс на охлаждение конфликта, что хорошо. Наша задача сохранять в этом деле голову холодной, дабы принимать объективные решения.Главное - следите за базаром 🤵 $TMOS $MOEX $IMOEXF $MEZ4 $MEU4 #инвестиции #акции #облигации #газпром #вконтакте #фонды #ставка #политика

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 9 ПО 15 ИЮЛЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,11% С 0,27% СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ - РОССТАТ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 15 ИЮЛЯ СНИЗИЛАСЬ ДО 9,19% С 9,25% НА 8 ИЮЛЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА Так, так, так, а это уже интересно. Неужели ставка в 16% начала действовать так, как ожидалось, но с джетлагом? 🤔 $MOEX $IMOEXF $MEZ4 $MEU4