Здравствуйте. Мы конвертировали фонд в рубли по биржевому курсу. Влияние динамики валютного курса на стоимость пая при этом сохранится. Учли дисконт на старте в 10%, который зависит от доли активов, заблокированных в НРД. Из-за большого количества продаж дисконт можем увеличить. Если больших продаж не будет, то мы уменьшим дисконт. При этом при покупке дисконта не будет. Пересчитываем стоимость пая по биржевому курсу. Последняя цена была до остановки торгов. Поэтому и цена пая была на эту дату, и валютный курс. Когда запустили торги, пересчитали цену с учетом текущего биржевого валютного курса.

@T-Investments здравствуйте, а можете привести числа по какому курсу конвертация произошла?

@BibaAndBoba, торги возобновили 14 апреля. Пересчитали цену с учетом биржевого валютного курса на момент открытия торгов.

@T-Investments мне не очень понятно. Допустим, я покупал валютный фонд по цене 70 долларов за пай. 14 апреля курс был 75. Вы конвертнули цену акции в рубли умножив на 75?

@BibaAndBoba Расскажем подробнее по конвертации на примере. Вы покупали пай за доллары по цене X в долларах за пай в момент времени t1, когда курс был 70 рублей. Сейчас в момент времени t2 пай стоит Y в долларах при валютном курсе 80 рублей. Соответственно, в пересчете на рубли купили пай по цене X * 70. Сейчас пай в рублях стоит Y * 80. Но если раньше пай можно было купить/продать как за доллары, так и за рубли, то сейчас только за рубли. Расчетную стоимость цены пая в долларах можно посмотреть на сайте УК или в долларах и рублях на сайте Московской биржи.