Вполне возможно, что сама компания SolidCore покупает акции на московской бирже, а потом переводит акции на AIX. Делать это они могут либо самостоятельно, либо через третьих лиц. В подтверждении теории прилагаю новость: переодически SolidCore объявляет о завершении траншей по обмену. Крайний 5 транш был 6 сентября (ссылку прилагаю в комментарии). Делается это для того, чтобы увеличить количество акций в обращении в Казахстане. (Увеличение free-float). Санкции, наложение на Московскую биржу уменьшают вероятность дальнейшего взаимодействия между ней и SolidCore по всем вопросам, в том числе сводит вероятность на возможный выкуп акций с внебиржи к нулю. Если посмотреть на график, то можно заметить как «ровно» по скользящей происходят покупки. График 1. Зеленая линия - это 5 EMA, самая быстрая скользящая. Обратите внимание на желтый прямоугольник, как идеально в эти дни происходят покупки на этой скользящей. Свеча не закрывается ниже скользящей. График 2. На этом графике черная линия - это 10 EMA, более медленная скользящая чем 5, но тоже очень быстрая. Обратите внимание, что свечи так же не закрываются ниже этой скользящей. График 3. На этом графике черная линия - это 20 EMA. Последняя быстрая скользщая. Глядя на график 2 кажется, что нарушение 10 EMA это волатильность, и что нарушение логики есть, но глядя на 3 график и на 20 EMA становится понятно где останавливаются фитили, прокалывающие в моменте 10 EMA. - Скользящие это вообще о чем? - По скользящим можно увидеть закономерность, в данном случае, на графиках которые я прикрепил мы видим по каким скользящим в разные промежутки времени идут покупки. Обратите внимание, что за последние 7 торговых дней мы очень отдались от 10 и 20 скользящей. Держим в голове, что 23 сентября (последний день торгов) все ближе, следовательно заинтересованному лицу приходится покупать более активно, и уже не на 10 и 20 скользящей. ВЫВОД: На графике четко видно покупателя, который с каждым днем покупает по более высокой цене. Если теория верна и заинтересованное лицо совершает покупки с целью увеличения акций в обращении на AIX, то вероятность последующего выкупа фантиков с Московской биржи сводится к нулю из-за санкционных рисков. SolidCore достиг цели - перевели в Казахстан столько акций, сколько им было нужно. $POLY $POU4

Для повешенного явно не хватает ещё 3-4 свечи. Зато сейчас хватает для бычьего флага. Если он реализуется, то шортистам порвут все, что на них надето, но… Паттерны (фигуры) субъективны в отличии от свечей и свечных паттернов. На IWM было поджатие, мега бычий сетеп, очень красиво смотрелось, а потом он не сработал и меня выбило по стопу, аххаахах. @lyam_on Заметка: Фигура бычий флаг на QQQ нарушена. Вместо ожидаемого резкого сквиза вверх был сильный сквиз вниз. Второе подтверждение того, что даже если всё выглядит идеально как по скользящим, так и по фигурам, все может пойти не так. $NAU4 $NAZ4 $R2U4

Spy находится в зоне исторического максимума. Реагирует на эту зону сопротивления. (График 1) В первой половине недели (понедельник - четверг) спустился к 10 EMA - черная линия. До этого летел (сквизовал) вверх по 5 EMA - зеленая линия. (График 2) Не смотря на давление продавцов в первой половине торгового дня в среду и четверг под закрытие в последний час торгов всегда был мощный откуп - свеча не закрывается ниже 10 EMA и рисует фитиль снизу. (График 2) Пятница, закрывается недельная свеча. Рост на премаркете, открывается выше закрытия предыдущего дня. В первой половине дня давят продавцы, спускаемся к 10 EMA, а потом в последний час торгов опять откуп, ещё более мощный чем в среду и четверг. Закрываемся на недельном максимуме. (График 2) Смотрим как закрылась недельная свеча, видим молот от зеленой линии - 5 EMA. Молот после распродаж в первой половине недели - признак очень большой силы быков, особенно учитывая контекст - закрытия у верхней границы зоны исторического сопротивления. (График 3) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nasdaq так же в первой половине недели распродают, спускают до 50 EMA, но под закрытие, в последний час торгов так же откупают - фитили снизу. Свечи не закрывается ниже 20 EMA. (График 4) В пятницу в первой половине дня распродавали, спустили до 20 EMA, а потом резкий откуп до молота - огромная тень снизу, свеча закрылась выше всех скользящим (5, 10, 20, 50) - высокая сила Быков. (График 4) На недельном тайм-фрейме молот. На следующей неделе Nasdaq (QQQ) может сквизануть вверх и потащить SPY выше. (График 5) @lyam_on, в ответ на https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/lyam_on/88f4ed21-736b-4775-90eb-3ae558b664e0?utm_source=share $SFU4 $SFZ4 $NAU4 $NAZ4

На дневном тайм-фрейме Индекс очень сильно отдалился от своих быстрых скользящих (5, 10, 20 EMA) На недельном тайм-фрейме спустились до 500 EMA, которая может выступить поддержкой, пока быстрые скользящие на дневном не опустятся ниже. При отскоке индекса к 2700 - 5 EMA будут вновь рассматривать добавление коротких позиций в портфель. MMK так же на недельном спустился к 500 EMA - закрыл позицию. GMKN отдалился от быстрых скользящим 5, 10, 20 EMA и почти дошел до 1000 EMA на недельном. Учитывая, что я ожидаю отскок/боковик по индексу принимаю решение закрыть короткую позицию по Норильскому никелю. Мечел прошлую неделю чувствовал себя значительно лучше рынка. Индекс за последние 4 дня упал на 4%, а Мечел вырос на 6%. Высокая относительная сила. Поддержки снизу не видно, но учитывая индивидуальную силу акции и контекс по индексу, я закрою короткую позицию по Мечелу. У Русала есть сетап на шорт на дневном, но на недельном так же есть отдаление от быстрых скользящим (5, 10, 20 EMA). Учитывая ожидания отскока индекса к быстрым скользящим закрываю короткую позицию по Русалу. Пост на шорт металлургов ч. 1 - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Beztse/23bb349f-3498-4e0b-a3b5-e58bac41e5db?utm_source=share Пост на шорт металлургов ч. 2 - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Beztse/6474c060-2c00-4a7d-95ae-7cb0d8dbef94?utm_source=share - Есть вопрос? - Не стесняйся задавать его в комментариях! $MXU4 $MMU4 $MAGN $MGU4 $GMKN $GKU4 $MTLR $MCU4 $RUAL $RLU4

Два металлурга (MMK) ч. 2 Что с отчетом? • Выручка г/г выросла на 18.5% до 417.8 млрд рублей • Ебитда г/г прибавила 5,3% до 92.7 млрд руб. • Чистая прибыль сократилась на 2.5% до 50.3 млрд. В целом неплохо, фаворит из сектора. Нету падения чистой прибыли, есть рост выручки. - Что с относительной силой? - В пятницу вместе со всем рынком летел в ад, а в понедельник, когда индекс отстукочил на 4% не отскочили вместе с ним - сильнейший негатив. Посмотрите первую часть про Норильский никель. Там и отчет плохой, и цены на металлы вниз, а акция отскакивает вместе с рынком. - Что по технике? - На дневном есть сильные отскоки и сильная волатильность. Тренд не такой плавный как у GMKN (См. Первую часть, там есть графики по GMKN). - на недельном достаточно сильно отдалились от быстрой скользящей 5 EMA, на 5,64%. Это очень далеко, но видя контекст на дневном тайм-фрейме не очень похоже, что цена хочет на этой неделе к ней вернутся. Не исключаю этого в на следующей неделе, но расцениваю это как возможность увеличить короткую позицию с очень хорошим соотношением риск/прибыль. - В чем стратегия? - Следуем нисходящему тренду - Где стоп? - Закрытие недельной свечи выше 5 EMA - зеленая линия = закрытие позиции. - Где цель? - Серая линия на недельном тайм-фрейме - 500 EMA (41,475) Ссылка на 1 часть (Норильский никель) - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Beztse/23bb349f-3498-4e0b-a3b5-e58bac41e5db?utm_source=share $MAGN $MGU4 $MGZ4

Два металлурга (Норильский Никель) ч. 1 Норильский никель показал слабый отчет за 1П 2024 по МСФО. Выручка упала на 22% г/г EBITDA упала на 30% г/г Чистая прибыль упала на 23% г/г Чистый долг/EBITDA подрос до 1,7 с 1,2 на конец 1П 2023. Что добывает? - Никель, медь, палладий Что с ценами на эти металлы? - Цены снижаются (Смотри график) - Как оценена рынком акция на данный момент? - P/E 10, дорого - Что с относительной силой? - После пятничного пролива в понедельник на радостях все откупали. Сегодня при «не падающем отвесно» индексе Норникель упал на то, что откупили в понедельник - признак слабости. - Что по технике? - На дневном видно, что продают по 10, 20 EMA - черные линии, указал желтыми стрелками. Есть волатильность, цена вылетает за скользящую. - На недельном волатильности нет. Последние 3 месяца «спускают» идеально по 5 EMA - зеленая линия. - В чем стратегия? - Следуем нисходящему тренду. - Где стоп? - На недельном тайм-фрейме цена не должна закрыться выше 5 EMA (зеленая линия). 119,51. Закрытие свечи выше этой скользящей = закрытие позиции. - Где цель? - Цель 500 EMA на недельном тайм-фрейме - черная линия, указал на неё зеленой стрелкой - 100,94. Ссылка 2 часть (MMK) - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Beztse/6474c060-2c00-4a7d-95ae-7cb0d8dbef94?utm_source=share $GMKN $GKU4 $GKZ4

Отдельные акции валятся вместе со всем индексом. Последние несколько месяцев на рынок давит высокая ключевая ставка, сильный рубль, снижение цен на нефть. По компаниям 1) Fix Price. Самая слабая компания сектора. Посмотрите финансовые показатели: Чистая прибыль упала на 54% г/г до 9,1 миллиардов рублей. Выручка растет медленнее, чем у конкурентов. В целом теряет свою долю на рынке. Другие дискаунтеры забирают кусок пирога, привет Чижику из FIVE. Компания переехала в Казахстан, а не в РФ, это создает дополнительные юрисдикционных риски. 2) X5. Лучшая компания в секторе. Сейчас торгов нет, потому что идет редомициляция (переезд в РФ). По отчетам все прекрасно, есть рост бизнеса. После переезда будут дивиденды. Five и Fixp компании из одного сектора, но Five лучшая, а Fixp худшая. Да, если бы были торги, то Five тоже бы падала вместе с рынком, но не так сильно. Fix Price оценен справедливо, апсайда нет, недооценки тоже. Принимая во внимание юрисдикционные риски и слабость финансовых показателей Fix Price выглядит как мусор. 3) Самолет. Застройщики страдают от высокой ключевой ставки, которые на давят на долг и продажи. Закончилась льготная ипотека ==> снизились продажи. 4) Лукойл. Рубль укрепился, нефть подорожала, но в общем и целом у компании проблем нет. Вы инвестируете, а значит внимание на просадку в Лукойле обращать не стоит. 5) МТС. Акции летели вверх и торговались с чрезмерно большой премией из-за выхода на IPO МТС-Банка. Говоря проще, вы купили не вовремя по очень высокой цене. У компании большие проблемы с долгом. Во первых он в принципе большой, во вторых под высокий процент. Из плюсов МТС платит высокие дивиденды. Думаю, что покупали вы именно из-за них. Сейчас акция оценена справедливо. 6) Ренессанс. Страховые отлично зарабатывает на высокой ключевой ставке, размещая деньги в облигация. На развороте ключевой ставки акции почувствуют себя лучше. Ничего страшного в присадке нету. 7) Сбер. Лучшая бумага на нашем рынке для инвестора. Крепкие стабильные финансовые результаты и хорошие дивиденды. Корректируется вместе с рынком, но чувствует себя сильнее. До дивидендной выплаты был значительно сильнее рынка - признак силы. 8) СПБ Биржа. Бизнес потерявший из-за санкций всё. Сложно что-то говорить о компании, которая не понятно чем живет. Перспективы никакие не прослеживаются. Запустить на ней крипту? А почему на ней? А зачем вообще нужна вторая биржа в текущих условиях, если на ней вообще ничего не торгуется? 9) ТКС Холдинг. Да здравствует Потанин-Холдинг. Объединился Т-Банк и Росбанк. Т-Банк был очень перспективным и растущим. Росбанк был очень медленно растущим. Т-банк делал акцент на физиках, Росбанк на юриках. Сейчас в Росбанке физические лица могут оформить только вклад. Кредитные продукты оформляют у банка-партнера - Т-Банка. Вообщем, случился принудительный переход клиентов. По отчетам пока сказать однозначно ничего нельзя. Растущий банк соединили с «не растущим». Из плюсов хотят платить ежеквартальные дивиденды. Звучит очень даже неплохо. Высокого апсайда в акциях нет. 10) Юнипро. Так выглядят инфраструктурные сложности. Компания в общем то обычная в своем секторе, но есть огромная куча денег, которая может пойти на выплату очень больших дивидендов, если бы не иностранный мажоритарий до которого эти дивиденды не дойдут в случае выплаты. Когда геополитическая обстановка улучшится, вот тогда эта акция сделает пол сотни процентов. @AleKs_2707 $FIXP $FIVE@GS $SMLT $LKOH $MTSS $RENI $SBER $SPBE $TCSG $UPRO

Два сценария - Что на дневном? - На дневном не можем пробить 100 EMA - синяя линия. В целом забуксовали в скользящих. Четких сигналов о направлении нет. - Что на недельном? - На недельном все понятно, пытаемся удержаться 5 EMA - зеленая линия. Все скользящие сверху выступают сопротивлением - 10, 20 (черные линии) и 30 EMA (фиолетовая линия). Крайняя недельная свеча ещё не закрылась, в четверг и пятницу могу появится покупатели, которую закроют свечу выше, чем она сейчас, например, над 10 или 20 ema - первый сценарий. Он добавит ещё больше неопределенности. Если крайняя недельная свеча закроется на том же уровня, где она сейчас то это будет 2 падающая звезда подряд на недельном. Это очень медвежий сигнал - второй сценарий. Если пойдем по 1 сценарию, то лучше будет продолжать наблюдение, поскольку четкий сигналов о направлении нету. Если пойдем по 2 сценарию, то можно будет открыть шорт с целью ~2,0. ~8% вниз. P. S. Стратегия на дневном и недельном тайм-фрейме. Главное - закрытие свечи, а не то, что происходит внутри дня. $NGQ4 $NGU4

Стратегия пока не нарушена, но если посмотреть на закрытие последних 3 свечей, то появляется желание закрыть позицию, потому что нету закрытия выше 5 и 10 EMA (зеленая и черная линия), и что более важно есть фитили сверху к этим скользящим - То есть, 5 и 10 ema «накрывают», выступая сопротивлением. Негативно. На 3 свече справа в моменте поднимались выше скользящих, на 2 свече развернулись как только поднялись до 10 EMA, на третьей свече развернулись когда дошли до 5 EMA (зеленая линия). Закрываю позицию. Поставил уведомление на 2371 в Trading View. После срабатывания уведомления посмотрю более мелкие тайм-фреймы и возможно открою позицию. $GDU4

- В чем сила? - В золоте Последние 3 торговых дня S&P 500 рухнул почти на 8%. Вместе с главным американским индексом вниз устремились и драгоценные металлы, но с разной относительной силой на которую я как раз хочу обратить внимание. Итак, золото. Его сегодня откупали лучше всего. Предлагаю взглянуть на 5-минутный тайм-фрейм. С самой низкой точки до последней свечи откупили на ~1,6%. Причем после V-образного откупа покупатель продолжал свои покупки как только цена спускалась к 50 EMA - черная линия. Серебро со дна отскочило на ~2,6% - больше, чем золото, но есть 2 важные детали. 1) Серебро 2 раза волатильные золота (Средняя волатильность золота на дневном тайм-фрейме 1,72%, а у серебра 3,55%). 2) У серебра не прослеживается покупатель на какой-то определенной скользящей - характер движения цены более хоатичный, а у золота более предсказуемый, ровный и покладистый. 2 недели назад в пульсе по серебру я писал, что планирую покупать его на 200 EMA D, но вместо него сегодня купил золото. Сегодня внимание к драгоценным металлам было вызвано именно оповещением на серебре. Посмотрев на разных тайм-фреймах серебро я решил так же рассмотреть золото, потому что оно так же находится в глобальном восходящем тренде. В итоге я сравнил характер движения цены и принял решения открыть длинную позицию по золоту из-за 2 детали. При этом 1 деталь тоже сыграла роль: чем выше волатильность, тем больше риск, чем меньше волатильность, тем меньше риск. Учитывая, что S&P 500 торпедит на 8% да 3 дня я решил не брать дополнительные риски. Вывод: золото смотрится более лонгово, чем серебро из-за характера движения цены. На недельном тайм-фрейме это особенно видно, посмотрите какие шикарные фитили оставляет свеча к 10 EMA (черная линия). Да, последняя свеча справа ещё не закрылась, но учитывая сегодняшний «красивый» откуп движение на недельном мне нравится. Серебро же находитсяя под 10 EMA, которая теперь будет сопротивлением. - Что с целью? - Специально прикрепил недельный график, где цена не нарушает 10 EMA с учетом волатильности - 1 ATR (3,2%) с марта 2024 года, следовательно, раз мы не закрывались ещё ниже этой скользящее, мы в восходящем тренде. Не ограничиваем тренд, он может продлится сколько угодно. - Что с риском? Чем рискую? - Я открывал позицию ровно чуть позже формирования V-образного разворота, то есть, в самом низу фитиля на дневном тайм-фрейме. У меня риск 1,7% - одна волатильность. Если мы ещё раз спустимся к этому уровню, то я думаю увеличить позицию. Риск остается тем же. Закрою позицию, если стратегия будет нарушена - свеча закроется ниже 50 EMA на дневном с учетом волатильности (1,7%). P.S. Знаю, что спрос на золото может создаваться из-за военного конфликта между Израилем и Ираном, но это субъективно, так как в общем и целом угрозы мировой финансовой системе нету. P.S.S. Да, на стоимость драгоценных металлов влияет статистика по безработице, инфляции, деловой активности и т.д. Важно то как эту статистику прочитают крупные игроки. Я даже не буду пытаться предугадать реакцию крупных игроков на них, потому что было миллион случаев, когда на плохой статистике S&P 500 и драгоценные металлы ракетили, а на хорошей наоборот падали. Еще не забудем, что статистика зачастую бывает нейтральная, то есть, качнуть могут в любую сторону. Я смотрю по факту - вижу покупателя, который последовательно совершает покупки на скользящей и не нарушает её - иду в ногу с ним. Золотое право по всех выходящей статистике в США: «Не важно как эту статистику прочитают люди, торгующие на Московской бирже, важно как её прочитают те, кто способен своими сделками влиять на цену» (С). $GDU4 $SVU4

Тут кто-нибудь видит тут медвежий тренд? (График 1) Я ослеп на оба глаза или тут его нет? Может быть медвежий тренд выглядит как зеленая или, если сильно притягивать за уши, фиолетовая область? Хмм, в моём представлении медвежий тренд выглядит примерно как зеленая область. @Redbluefan, посмотрите 2 и 3 график и сравните зеленую область - медвежий тренд по моему мнению и… 3 красных свечи, которые вы называете МЕДВЕЖЬИМ трендом. Ничего не щелкает в голове?)) $NAU4

Спустились до 20 EMA на недельном и 100 EMA на дневном. Стоп - закрытие на недельном ниже 20 EMA Цель - не ограничиваю бычий тренд, но можно зафиксировать часть на 10 и 50 EMA - ~469,8 Риск 1-1,5 %, прибыль - потенциально весь тренд. Прекрасное соотношение риск/прибыль. $NAU4

Золотые времена для инвестора или как собрать весь тренд На дневном спустились до очень сильный поддержки - 1000 EMA (черная линия), она же 200 EMA на недельном. На недельном спустились до 200 EMA - красная линия. На графиках можете посмотреть как цена реагировала на 200 EMA на недельном. Таких периодов было всего 4, рассмотрим каждый период подробно. 1) Март-апрель 2020 - ковид. Скользящая выдержала. Купили на скользящей, определили стоп - закрытие свечи ниже скользящий с УЧЕТОМ ВОЛАТИЛЬНОСТИ. Позиция не закрылась? Свеча не закрылась ниже скользящий с учетом волатильности? - Поздравляю вы буквально купили на самом дне и собрали ВЕСЬ ТРЕНД. 2) Февраль 2022 - СВО. Черный лебедь. Если во время ковида банки поддержала льготная ипотека, то в 2022 индекс, в общем и целом, спасти различными стимулами было нельзя. Выкупать черный лебедь очень рискованно, особенно когда это длительное событие, сопряженное с политическими рисками. 3) Июнь 2023 - в общем и целом индекс рос до этого времени и после, но МКБ корректировался. И вот, опять спустился до 200 EMA, напоминаю, красная линия. Две свечи, обе с тенью снизу. Чудесно, индекс растет, МКБ спустился до золотого уровня для покупки. Купили, поставили стоп - закрытие под скользящее с учетом волатильности, не закрылись по стопу и опять собрали тренд как в первом периоде. 4) И вот, наше время, мы опять дошли до 200 EMA. Да, сейчас наша экономика переживает не самые лучшие времена, в пятницу ЦБ поднял ключевую ставку для рекордных для страны значений, но посмотрите какое это золотое время. Лучше точки входа для долгосрочного инвестора просто быть не может. Да, стоп с учетом 1 волатильности - 1 ATR (6%) это много. Если стоп кажется для вас большим - уменьшите размер позиции. Купили на небольшой объем, который соответствует вешу риск-профилю и ждёте реакцию на скользящую. Увидели, что индекс перестал литься как водопад, МКБ проконсолидировался на этой скользящий и только тогда увеличили позицию. 200 EMA на недельном это лучшая точка входа по соотношению риск/прибыль от которой можно собрать весь тренд НА НЕДЕЛЬНОМ тайм-фрейме. $CBOM $CMU4 $CMZ4 $CMH5

Недельный тайм-фрейм: пробили 20 ema без реакции на неё - очень сильный медвежий знак, но нужно принимать во внимание, что свеча ещё не закрылась. 0,5% до 30 EMA фиолетовая линия (27,42) и 2,9% до 40 EMA оранжевая линия (26,76). Эти скользящие не является основными, поэтому на них может не быть реакции. Крепкая поддержка - 50 EMA, но до неё ~4,8%. Дневной тайм-фрейм: пробили 100 ema без реакции - так же медвежий знак, но свеча пока не закрылась. Ближайшая крепкая поддержка 200 EMA (26,76), до неё ~2,8%. На 4 часовом есть 1000 EMA (черная линия). На неё может быть реакция. Возможно мы спустимся до неё и будем ждать пока спустятся важные 5, 10, 20 скользящие и тогда будет небольшой подъем до них, как это было 24 июля. Говоря проще: накопление на серой скользящей (желтый прямоугольник) - ждали пока спустятся 10, 20, 30 скользящие. Затем, когда они опустились поднялись до них, прокололи и полетели камнем вниз (зеленый прямоугольник). На 1000 ema (черная линия, самая нижняя) может быть тоже самое, что было на 500 ema (серая линия, где желтый прямоугольник). ВЫВОД: Сейчас лучше наблюдать, потому что объективных сигналов о том куда мы пойдем нет. Снизу до скользящих далеко, покупка не соответствует хорошему соотношению риск/прибыль. Шортить тоже рискованно, потому что на 4 часовом и часовом тайм-фрейме удалились от скользящих, тоже нет хорошего соотношения риск/прибыль. Если будут признаки того, что цену «спускают» по одной из скользящих, то можно будет открыть маленький шорт. Чтобы увидеть «спуск» по скользящей нужно подождать реакции на скользящие (возврат к ним). - Где я думаю покупать? - 200 ema на дневном тайм-фрейме. Поставил в TradingView уведомление на эту скользящую. $SVU4

Магия скользящих, или почему разворот был именно на этих отметках Недельный тайм-фрейм: поднялись до 10 ema (29,400), коснулись, чуть пробили, не закрепились и полетели камнем вниз (свеча ещё не закрылась, но во внимание примем) Дневной тайм-фрейм: поднялась до 5 ema (29,330) ((зеленая линия)). Пробили её, но не закрепились над ней. Нарисовали прокол и камнем вниз. 4 часовой тайм-фрейм: ЧЕТЫРЕ свечи у которых тень сверху больше, чем тело. 4 раза прокололи 20 ema (29,250), но не закрепились над ней. После прокола камнем вниз ПОД ВСЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ: 10 и 5 ema. Опять приближаемся к 500 ema (серая линия, самая нижняя) 1 часовой тайм-фрейм: поднялись до 100 ema (29,370) и так же, как на 4 часах камнем вниз под все скользящие. ВЫВОД: если смотреть дневной тайм-фрейм, то все выглядит так, будто два предающих дня мы ждали пока 5 ema (зеленая линия) спустится пониже, и как только она опустилась, мы поднялись до неё, а потом продавец от этой скользящей начал сильнейшую распродажу. Обратите внимание, что тело сегодняшней свечи закрылось значительно ниже закрытия тел предыдущий двух свечей. Нету фитиля снизу - покупатель не объявился даже под конец торговой сессии. Цель: 100 ema на дневном Стоп: Закрытие выше 20 ema на дневном Обидно, что предыдущие 3 свои сделки я написал пост, но все всех случаях стратегия была нарушена и я выходил по стопу в убыток. Сегодня я поставил себе уведомление в TradingView на 5 ema на недельном. Оно сработало, я открыл шорт, но не написал пост 🫠🫠🫠🫠 P.S. 10 ema на недельном примерно = 5 ema на дневном, которая примерно = 20 ema на 4 часовом, которая примерно ровна 100 ema на 1 часовом. P.S.S. То, что я пишу ОБЪЕКТИВНО: все одинаково видят скользящие, все одинаково видят свечи. Все одинаково видят реакцию на скользящие путем анализа свечей и свечных паттернов. P.S.S.S. Пост был написан 24 июля в ~23:50. $SVU4

Уверенное закрытие выше 10 ema на 4 часовом тайм-фрейме. Стратегия нарушена, закрываю сделку в убыток. $SVU4

Обновление по стратегии Обзор по свечам. В этот раз смотрю только 4 часовой тайм-фрейм (график 1) • Вчера Америка была покупателем - желтая стрелка • Япония и Китай продавали - зеленая стрелка • Европа частично откупила после Китая и Японии - две стрелки синяя и зеленая. • Свеча, на которую показывает только синяя стрелка - период, когда торговала только Европа без Китая и Японии. Для наглядности и простоты понимания убрал все скользящий, кроме 5 ema (зеленая линия), 10 ema (черная линия), 500 ema (Серая линия) - Что видим на общем плане? (график 2) - Цену «спускают» по 5 и 10 скользящей: СВЕЧА НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ВЫШЕ 10 EMA (черная линия). Ни США, ни Японии с Китаем, ни Европа НЕ ЗАКРЫЛИ свечу выше 10 EMA. Следовательно, закрытие выше 10 EMA мой стоп. Мы можем подняться выше этой скользящей, как это было когда торговал Китай и Япония, но они НЕ ЗАКРЫЛИСЬ НАД СКОЛЬЗЯЩЕЙ. Неважно как цена открывается и двигается в период торговой сессии, важно как она закрывается. Это можно называть как угодно: вынос стопов, сбор ликвидности и т.д. Решающие значение имеет только закрытие. Стоп: закрытие выше 10 ema на 4 часовом тайм-фрейма. Риск ~0,6% Цель: 100 ema на дневном (синяя линия). Потенциальная прибыль ~2,3% Соотношение риск/прибыль 1:4 $SVU4

Идея в рамках скальпинга между скользящими На часовом выделил 3 желтых круга - области когда цена поднималась до фиолетовой линии - 30 ema и уходила ниже. На 4 часовом отскочили от серой линии - 500 ema - микро поддержки. Микро, потому что редко 500 ema выступает разворотоой скользящей. Обычно на неё просто есть реакция, как сейчас. Плюс, на дневном у нас чуть ниже есть 100 EMA и мы скорее дойдем до неё и развернемся на ней, чем на 500 на 4 часах. - В чем идея? - Ожидаю, что на часовом не пробьем 30 EMA (фиолетовую линию) и откатимся ниже и закроемся на 4 часовом тайм-фрейме ниже 5 EMA (зеленая линия). Цель потенциально 500 EMA (Серая линия) 1%, но по ситуации могу закрыть и раньше. Риск с текущих 0,33% - закрытие часовой свечи выше фиолетовой линии (30 EMA). Соотношение риск/прибыль хорошее, 1:3. До закрытия торгов в Америке 3 часа (До 23:00 по мск), то есть сделка вполне может быть и внутридневной. У меня две сделки, каждая по 10 контрактов в шорт. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РИСК: Помним, что сделка в рамках скальпинга 1%. Наш маркет-Мейкер сглаживает волатильность и не следует с абсолютной точностью за базовым активом, то есть, говоря простыми словами, даже если базовый актив упадёт на 1%, не факт, что наш фьючерс упадёт на тот же 1%. $SVU4

Ближайшая поддержка на дневном 100 EMA, до неё ~1,7%. Других сильных поддержек нету. На 4 часовом дошли 500 EMA (обвел желтым овалом. В большинстве случаев на этой скользящей не происходят развороты. Реакция в большинстве случаев бывает, она есть и сейчас, но 100 EMA на старшем (дневном) тайм-фрейме будет более сильной поддержкой. Если смотреть часовой и 4 часовой тайм-фрейм в рамках контекста сделок, то можно увидеть, что сливают очень бодро, по 5, 10, 20 EMA. (зеленая и две черных линий соотвественно). То есть, по быстрым скользящим. @Zyr2022

На недельном на данный момент ниже 5 ema (зеленая линия), уровень в 30$ даже не почуствовали, пробили без остановок - негатив. На дневном сегодня нарисовали большую тень сверху. 30 и 40 ema пробили так же даже не почувствов (фиолетовая и оранжевая линия соответственно) - негатив. На 4 часах две последние красные свечи (желтый прямоугольник) - американская основная сессия. Американцы только продавали, причем если смотреть уточняющий 1 часовой тайм-ферм, продавали по самой быстрой 5 ema всю торговую сессию (зеленая линия). Не было даже намека на то, что есть покупатель - МЕГА НЕГАТИВ. Важное наблюдение: До открытия основной сессии были покупки (тот самый фитиль сверху на дневном). После открытия основной сессии пошли сильнейшие продажи от американцев. (Смотрим график с часовым тайм-фреймом с двумя желтыми прямоугольниками. Эти прямоугольники - американская основная сессия). В прошлом посте я говорил, что буду открывать позицию повторно, если цена опустится до 50 ema на дневном. Сейчас глядя на то как американцы льют на часовом и 4 часом тайм-фрейме думаю, что 50 ema будет пробита, либо на ней будет накопление с большой волатильностью. Боковики, накопление и распределение стараюсь не торговать, потому что это наименее прибыльное дело. Соотношение риск/прибыль там плохое. Лучше всегда торговать по четко выраженному тренду. Планировал максимальный убыток по позиции в 1 или максимум 1,5 %. Фактический убыток 2,3%. То есть, почти в два раза больше, чем допускалось изначально. $SVU4

Закрылись ниже 20 EMA на дневном = нету быстрого бычьего тренда. Отскочили от 30 EMA на дневном(фиолетовая линия), 200 EMA на 4 часах (красная линия) и круглый цены 30,0. На 4 часах нарисовали огромную медвежью свечу. Недельный боковик, а затем слив одной свечой до 200 EMA (красная линия). Теперь 100 EMA на 4 часах (синяя линия) и 20 EMA на дневном МОГУТ выступить сопротивлением (можем увидеть от них тень, как от 30 EMA на дневном). Оставлю позицию. Хочу дождаться закрытия недельной свечи. 200 EMA на 4 часах хорошая поддержка. Если все-таки закроемся ниже, то ещё раз перезайду когда спустимся до 50 EMA дневном. $SVU4

Опустились до 20 EMA на дневном и 5 EMA (зеленая линия) на недельном Есть хорошее соотношение риск/прибыль Цель: локальный максимум 31,4 (По базе) ~3,7% Стоп: если свеча закроется ниже 10 ema на дневном, либо ниже 5 ema на недельном. ~1% P. S. Предыдущий пост по серебру https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Beztse/d73abdbd-31a6-4d54-a4a8-c02089945bff?utm_source=share $SVU4

Слабое закрытие На 4 часах закрывается под скользящими, на дневном нарисовали фитиль сверху, не смогли закрепиться над 5 EMA. Можно либо закрыть, либо держать с коротким стопом на недельном. Закрытие ниже 5 EMA на недельном = очень сильная слабость $SVU4

Очень сильно отдалились от скользящих на дневном, ещё сильнее на 4 часах и часовом тайм-фрейме Опустились до крепкого уровня, который многократно подтверждался: 2,15-2,0 Рекомендую шортистам зафиксировать часть прибыли Сейчас соотношение риск/прибыль для короткой позиции не самое лучшее Повторно открывать короткую позицию лучше при возврате к 5 EMA, тогда будет хорошее соотношение риск/прибыль P. S. Пост стратегия: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Beztse/b6dbcf86-551c-4dd8-b3d6-cd1ee3f4c1c6?utm_source=share $NGN4

Дневной тайм-фрейм: не смогли закрепиться над 5 EMA. Первую половину торгового дня в США покупали, покупали, но во второй половине дня все равно опустили. Ещё одна свеча у которой фитиль сверху и закрытие ровно под 5 EMA (Желтый овал). Стратегия ещё одним днем подтвердилась и не была нарушена. Сегодня пятница, а значит закрываются недельные свечи. Эта неделя, по сравнению с другими была не очень волатильной. Волатильность составила всего 8%, в отличии от средних 12,5%. Недельная свеча закрылась максимально по медвежьи. Начинали неделю находясь под всеми скользящими и закончили неделю так же оставаясь под всеми скользями, но, что более важно, пытались подняться и закрепиться над этими скользящими, но не получилось. Распродали. - Что имеем? - Относительно большой фитиль сверху. Как свечная модель это падающая звезда. Абсолютно не лонговое закрытие недели. - Где ближайшие зоны поддержки? 1) На 4 часах нарисовался микро-уровень 2,2, с которого сегодня потащили вверх. 2) Крепкий уровень ~ 2,15 - 2,0. В мае прошлого года это было дно. - Когда закрывать шорт? - Когда свеча закроется выше 5 EMA. P. S. Ссылка на предыдущий пост-стратегию: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Beztse/b6dbcf86-551c-4dd8-b3d6-cd1ee3f4c1c6?utm_source=share $NGN4

Зеленая линия - 5 EMA самая быстрая скользящая, которая показывает самый, краткосрочный тренд. Что мы видим? От 50 EMA появился покупатель, который покупал по 5 EMA на этой неделе с понедельника по среду и не пускал цену ниже скользящей (Синий прямоугольник), ((желтый овал - обвел тини свечей снизу)). Сегодня, в пятницу, на момент написания поста цена ниже 5 EMA, при этом еще не начались торги в США, то есть у потенциального покупателя по этой скользящей сейчас премаркет и он еще не начал сегодня покупать (основная сессия начинается в 16:30 по мск). 32,2 - локальное сопротивление, от которого в последний раз пошли сильные продажи. СТРАТЕГИЯ: открыть позицию по текущим с целью локального сопротивления 32,2, либо поставить стоп на закрытие ниже 5 ema (если сегодня закроемся выше неё). Цель с текущих ~4,8%. СТОП: закрытие ниже 10 EMA. Закрытие ниже 10 EMA = покупатель не объявился, либо не стал держать 10 EMA = слабость. Риск с текущих ~1%. Соотношение риск/прибыль 4:1. Отличное соотношение. Тренд в общем и целом восходящий. С точки зрения фигур, у нас потенциальная чаша с ручкой. Я не сильно доверяю фигурам, но если от 3,2 опять пойдем ЧУТЬ-ЧУТЬ вниз, а потом будем ПРИЖИМАТЬСЯ к 3,2, то это будет означать, что покупатель готов пробить данный локальный уровень и идти выше. Никто не знает, когда закончиться тренд. После пробоя 3,2 можно будет посмотреть по какой из скользящих он идет (5, 10) и поставить стоп на закрытие цены ниже этой скользящей. Но вообще это пока мысли вслух, на все нужно смотреть в динамике. P. S. На недельном график выглядит ещё интереснее. Тренд идет по 10 EMA. Синее - это чаша, красное - ручка. Ручка = поджатие цены. P. S. S. На часовом опустились до 200 EMA. Для дей-трейдеров мощнейший уровень поддержки. $SVU4

Зеленая линия - 5 EMA, самая быстрая скользящая, которая показывает самый краткосрочный тренд. Что мы видим? На дневном таймфрейме распродают фьючерс, когда цена поднимается до 5 EMA. Обратите внимание на фитили сверху у свечей. Цена поднимается выше, но к закрытию все равно цену опускают. С учетом волатильности в 6% это нормально. - Что нужно делать, если мы видим, что цену «спускают по скользящей»? - Открывать короткую позицию. Каждый день, когда цена отлетает от скользящей стратегия подтверждается. - Когда нужно открывать короткую позицию? - Когда цена будет максимально близко скользящей, так вы будете открывать с максимально хорошим соотношением риск/прибыль. - Когда я закрою позицию? - Когда свеча закроется выше 5 EMA (Зеленая линия) - Как долго цена будет «спускаться по скользящей»? - Никто не знает. Есть стратегия: точка входа с соотношением риск/прибыль и точка выхода, если стратегия нарушена. - Имеет ли уровень значение? - Да имеет, но хорошо если он многократно подтверждался. Ближайший микро уровень это 2,3. Ближайший очень крепкий уровень, который многократно подтверждался 2,15-2,0. - Имеют ли данные значение? - Имеют, но мне плевать на эти данные. Пусть крупные дядьки, создающие 90% объемов разбираются хранилище на половину полное или пустое. Крупняк жестко продает по быстрой скользящей, значит я продаю вместе с ними. Перестали жестко продавать и начали покупать ==> цена закроется выше 5 EMA ==> моя стратегия на шорт нарушена, я выхожу. Когда я открою длинную позицию? - Когда увижу свечной паттерн/группу свечных паттернов на скользящей и позиция будет соответствовать хорошему соотношению риск/прибыль, с учетом того, что сверху у меня все остальные скользящие, которые будут выступать сопротивлением. P. S. Используем уточняющий 4 часовой и 1 часовой таймфрейм и смотрим какие скользящие выступают сопротивлением на них (5, 10, 20 EMA) P. S. S. Анализ, который я написал объективен: все одинаково видят скользящие, все одинаково видят как свеча закрывается относительно скользящих. $NGN4

SMH (Полупроводники) опять готовится переписывать хай, во вторник взорвался от 20 EMA, в среду от 10 EMA. QQQ (Техи, Nasdaq 100) во вторник и среду обновил хай. Две полных свечи покупателей. В среду DIA (Dow Jones, промышленность) нарисовала фитиль снизу от 5 EMA (До этого на протяжении недели он этого не делал). Возможно заменит сильно оторвавшиеся от скользящих SMH и QQQ свечами полными покупателей. Microsoft идет вверх non-stop по 5 EMA (По зеленой линии). Google, Netflix аналогично. Apple за последние три торговых дня обновила хай. Amazon аналогично. Nvidia (Лидер полупроводников ((SMH)), по совместительству спонсор ралли 2023-2024) взорвалась в среду и закрылась над всеми скользящими. RSP приуныл, но в общем и целом, ЕСЛИ СЛЕДУЮЩАЯ недельная свеча будет полна покупателей и закрытие будет на недельном выше всех скользящих. (Примерно 166), то мы получим индекс, который потащит S&P 500 вверх и позволит другим индексам QQQ и SMH отдохнуть (уйти во временный боковик). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Вывод: пока нету факторов, указывающих на снижение S&P 500. Ротация отраслей помогает S&P 500 рости. Рост S&P 500 в целом происходит за счёт FAANG (Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google), SMH (полупроводники) и QQQ (Техи). DIA (Dow Jones, промышленность) и RSP МОГУТ поддержать рынок, если QQQ, SMH и FAANG будут в боковике. P.S. RSP - это индекс, который состоит из тех же 500 компаний, что и S&P 500, но в отличии от последнего в нем все компании имеют один вес. Поэтому когда S&P 500 растет за счёт RSP говорят, что индекс растет в ЦЕЛОМ. Когда RSP в боковике или не много снижается, например как сейчас, говорят, что рынок тащат несколько компаний, например, те же FAANG и несколько компаний из SMH (Nvidia). $SFU4 $NAU4 $DJU4

Цена медленно идет по 10 EMA уже месяц, что говорит о уверенном бычьем тренде. Единственный раз цена нарушила тренд по 10 EMA и ушла до 20 EMA когда ВЕСЬ РЫНОК в этот и последующие дни рухнул, оскочив от 3300 - верхней границы боковика, который у нас с августа 2023 года. GEMC не чувствовала просадку по индексу, её сразу же откупили и вернули за 10 EMA. Весь рынок упал, а GEMC выстояла. Доказательство преобладания покупателей. Сопротивление 1000 1) Касание и резкие продажи 5 сентября 2) Касание и резкий продажи 1 февраля Поддержка скользящие 10 и 20 EMA $GEMC @michaelcassio

Всем любителям «ловить нож» посвящается Если вы все-таки собрались это делать, то ограничивайте свои риски премией за опцион 😉😉 $POLY