Медведь в бычьей шкуре: анализ рынка и рекомендации по акциям

Войти

Доброе утро, друзья! Первый бычий рывок на этой неделе выпал на экватор недели: +2% по итогам торгов индекса МосБиржи. Однако вечерка подкачала: -0,88% на фьючерсах {$MXM5} после недельного принта по инфляции. С 8 по 14 апреля недельная инфляция в России замедлилась до 0,11% против 0,16% неделей ранее, сообщает Росстат. При этом годовой показатель остался на уровне 10,34%. В то же время, Минэкономразвития фиксирует ускорение годовой инфляции за тот же период до 10,38%. К вечеру вышло следующее сообщение: «Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели по инфляции в 4%, ЦБ РФ рассмотрит повышение ключевой ставки». Динамика дезинфляции — это изменение темпов инфляции с целью их снижения. Проще говоря, это процесс, когда инфляция постепенно замедляется, и цены растут медленнее, чем раньше. Собственно на этой «страшилке» и покатилась вечерка вниз. По-прежнему остаюсь в лонге индекса: вчерашний рост более чем удовлетворяет, еще бы сегодня 2900 на $MMM5 удержать и было бы здорово увидеть 2960 как первую цель спекулятивной позиции. Следующий абзац посвящается любителям паттернов: моменте на 4х-часовом {$MMM5} можно увидеть что-то похожее на чашу с ручкой. Или паттерны всё-таки уже в прошлом? 🤨 ___________ 📌 В вотчлисте без изменений: 1. Сбербанк - четыре дня стояли перед сопротивлением 300 руб. и вот наконец оно пробито. Теперь мешают только 20 и 50-ые скользящие на дневке. Закрепимся - буду брать с целями 312-316 руб. 2. Аэрофлот - в последние дни отчетливо видно уровень на 69.5 руб. Пока никак не удается закрепиться выше него, что не дает перейти в рост. Дождусь закрепления и буду входить только после. 3. СПБ Биржа - с начала недели стоит в узком боковике. Поставил будильник на 240.5 руб. - буду искать точку входа в лонг на случай выхода вверх. При соблюдении условия с закреплением над уровнем допускаю цели 260 и 271 руб. 4. ПИК - для подстраховки лонга по индексу держу шорт через ПИК. Стоп за 440, цели 400 и 365 руб. __________ 🔐 Разделяете мнение медведя на обложке к посту? Или всё-таки шорт и точка?

🛶 «Если б море было водкой, я бы стал подводной лодкой» Приветствую, друзья! Ставку снизили, хотя у некоторых (или судя по реакции рынка - у большинства) ожидания были скорее на снижение на 1%. А тут еще и Набиуллина припугнула: — «Инфляционное влияние в будущем может быть выше, чем мы ожидали»; — «Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в смягчении ДКП, не будет снижения на автопилоте». В моменте реакция рынка на 0,5% ставку выглядела как -2,5% по мартовским фьючерсам MXH6 - страшно представить, какой бы был минус, если ставку оставили без изменений. Так как по словам Набиуллиной такой сценарий тоже был на столе. Однако ближе к вечеру 1% откупили, ожидая позитивных итогов после переговоров в Майами 20-21 декабря. Через выходные перенес всё те же позиции, без подбора в пятницу. — лонг по индексу МосБиржи MMH6 - однако здесь уже на грани: если уйдем под 2800 - буду закрываться по стопу и переворачиваться в шорт на 2700-2730. В идеале, для лонгового движения, нужно снова отвоевать 2860+. — шорт по индексу ОФЗ RBH6 - в пятницу было несколько секунд зафиксироваться по 11720 руб., но я не успел. Перенес позицию, буду ориентироваться на ~11700-11500. 1️⃣ Норникель GMKN Несмотря на то, что индекс в этом году торгуется в нолях, Норникель показывает +26% с начала года. Стоит отметить, что на недельном графике пришли к 200-скользящей: последние разы, когда Норка торговалась здесь (апрель 2024 и февраль 2025) - это был пик и отсюда следовала коррекция. Поэтому тем, кто спекулирует, нужно быть на чеку. Если индекс проявит силу и металлы дальше пойдут в рост, я держу на готове покупку Норникеля с целью на 150-157 руб. 2️⃣ Татнефть TATN и Русснефть RNFT Слабость на фоне введения новых санкций Великобританией. Идей на покупку пока нет, но если пробьем 575 руб. и 100 руб.- буду шортить с целями на 540-520 руб. и 96-92 руб., соответственно. 3️⃣ Сбербанк SBER Выглядит подозрительно слабо. Если в прошлый раз была острая реакция покупателей на уровень 300 руб. - в этот раз тишина. Так что если Сбер уйдет ниже 300 руб. на этой неделе - он может стать причиной снижения и по общему рынку. При закреплении ниже буду шортить с целью на 290-292 руб. 4️⃣ Валюта Доллар SiH6 приземлили, установив ставку 16%. С утра перед заседанием брал лонг в надежде на пробитое сопротивление 82700 руб. Вообще в планах было досидеть с профитом до 84000-85700 руб., но как бы не пришлось закрываться по стопу. Потому что пока выглядит как ложный пробой. 5️⃣ Нефть Закрыл шорт в январском контракте нефти BRF6 План по февральскому контракту BRG6 следующий - если пойдем в восстановление, то жду пока вернемся на 61+ и буду покупать. При уходе ниже 60 - снова буду шортить. После продолжительного снижения в целую неделю - можем уйти в боковик, поэтому нефть пока не в фаворе для спекуляций. 6️⃣ Газ NGF6 Газ, как и нефть, пока приходит в себя после продолжительного падения на 26% с начала месяца. Интересными для себя уровнями для торговли выделяю 3.88 и 3.66 (см. фото). На пробой одного из уровней буду брать лонги и шорты, соответственно. 7️⃣ Металлы - ралли продолжается. Держу платину PTH6 - запас в 300 пунктов до точки входа позволяет тянуть позицию. Стоп подтягиваю в прибыль, ориентируюсь на 1937 - если уйдем ниже - буду переворачиваться в шорт на должную коррекцию к 1785. Если же смотреть на базу по платине $PLATINUM, то в целом жду еще 10-12% движения вверх (к историческому максимуму на 2200-2300). Возможно для этого потребуется ретест 1883 по базе, поэтому коррекции в рамках тренда не исключаю. _________ 🔥 Обложка и заголовок подшучивают над ожиданиями инвесторов по решению ЦБ РФ. «Как корабль назовешь, так он и поплывет» - как назовем текущую ситуацию на рынке: лонг 📈 или подводная лодка? 📉 Всем профитной недели под закрытие года, друзья!

🔖 «Медведь в бычьей шкуре»