📊 Технический анализ: ГТРК $GTRK

Почему голубые фишки это локомотив будущего роста? 📰 Встреча представителей России, США и Украины, запланированная на 23-24 января, породила осторожный, но заметный инвестоптимизм. 👉Когда на горизонте появляется призрак мира или хотя бы снижения напряженности, акции крупнейших и самых ликвидных компаний зачастую демонстрируют синхронный рост. ‼️Это не случайность, а рыночная логика: именно эти эмитенты первыми получают доступ к крупному капиталу, их бизнес-модели наиболее прозрачны, а в случае нормализации геополитики они становятся главными бенефициарами потенциального ослабления санкционного давления, роста инвестиций и улучшения макроэкономических условий. ⏳Фондовый рынок живет ожиданиями. 💰Институциональные инвесторы, управляющие миллиардами, просто не могут быстро развернуть крупные средства в бумагах второго и третьего эшелона из-за их низкой ликвидности. Сначала деньги идут в SBER Сбербанк, GAZP Газпром, GMKN Норникель и LKOH Лукойл, и только потом, по мере укрепления тренда, — в более рисковые активы. 📝Норникель и Лукойл как крупнейшие экспортеры, получают потенциально двойной выигрыш — и от общего позитива, и от возможного ослабления рубля, который часто сопровождает рост аппетита к риску. 🌏Если трехсторонние консультации в ОАЭ приведут к конкретным договоренностям или хотя бы к диалогу, стоит ожидать расширения круга растущих голубых фишек. При этом ге стоит забывать про тех, кто наиболее пострадал от санкционного давления, здесь несомненно Аэрофлот AFLT и FLOT ибо их бизнесы наиболее чувствительны к транспортным и финансовым ограничениям, поэтому и потенциал роста при их гипотетическом снятии максимален. Вëрнемся к реальности. Текущие переговоры, согласно источникам, сосредоточены на идее «энергетического перемирия» — взаимном прекращении атак на инфраструктуру. 💼При этом я всегда рекомендую диверсифицировать портфель, пример надежного портфеля на 2026 год я уже опубликовал в своем канале @Batman_School еще в декабре, не поддавайтесь всеобщей эйфории! В вашем портфеле, помимо акций, могут входить длинные ОФЗ 📈История российского рынка не раз показывала, что голубые фишки — это авангард любого восстановления, при этом всё ещё ближайший год облигации в вашем портфеле параллельно всё ещё имеют место быть.

«Хочешь знать, откуда эти шрамы на моем депозите? Мой портфель... Был... Диверсифицированным и сбалансированным всегда. Там был и зеленый банковский гигант SBER , там же и нефтянка для диверсификации в лице LKOH , а еще был павший без европейского рынка Газик GAZP , который вечно недооценен, а знаешь ещё кто? Еще и NVTK был, на смену падшему газику, который еще на плаву, да и GMKN в этой же тусовке, со своей недооцененностью. И однажды, рынок в июне 2023-го, скорректировался как-то больше обычного, это были продажи банков, а потом еще и высокая ключевая… Мой портфель падал на глазах, рынок закрывался 2 года подряд в минус, портфель схватил стоп-лосс, чтобы себя защитить, но маркет-мейкерам это не понравилось. И вот, у меня на глазах, они его погружали в минуса, снова и снова. Хохотали, как сумасшедшие, безумцы, не иначе. А потом график развернулся... Хе... И говорит мне: «Чего ты такой грустный, сынок?»

Почему акции не растут? Итоги 2025 года российский фондовый рынок на самом деле завершил с фундаментальными показателями силы. 😱Число частных инвесторов выросло на 5 миллионов человек, достигнув 40.1 млн, а общий объем вложений в ценные бумаги на МосБирже удвоился до рекордных 2.5 триллионов рублей. ‼️Основной приток (более 2.1 трлн руб.) направлялся в облигации, что свидетельствует о консервативных настроениях. 📊Самые популярные акции в портфелях частных инвесторов в 2025 году стабильно те же Сбер SBER (27,8% - обыкновенные и 6,7% - привилегированные), ЛУКОЙЛ LKOH (13,7%), Газпром GAZP (13,2%) , ВТБ VTBR (8,1%), Т-Технологии T (7,03%) и Х5 X5 (6,3%) 🧐Почему мощный финансовый потенциал не трансформируется в уверенный рост? 👉Ответ лежит в сфере геополитики и коллективной психологии инвесторов. 💪 Сила есть, но триггера для роста нет. 📰 Возьмём те же очередные «встречи переговоры», Дмитриев завтра в Жавосе встретится с Уиткоффом и Кушнером. ⏳Очередная встреча воспринимается рынком как очередной раунд неопределенности. Инвесторы устали от процесса, не ведущего к конкретным результатам, и ждут ясных сигналов по ключевым вопросам — украинскому урегулированию и санкциям. 🛢️При этом параллельно для российского рынка глобальная нестабильность усугубляется сохраняющимся дисконтом на нефть Urals (около 40% с октября) и рисками новых санкций. Банк России сохраняет жесткую денежную политику, откладывая цикл снижения ставки. ‼️Нет фактов, нет конкретики, есть проблемы. Рынок ввиду всего этого и топчется на месте, кстати, как говорил ранее, закрывшись по итогам 2025 года очередной раз в минусе 2 года подряд (последний раз такое было в 1998 году). 📈Рынок обладает внутренней силой, но ждет внешнего толчка. История учит, что именно в такие периоды общего неверия закладывается основа для будущего роста, будет ли этот год - годом роста? Вопрос остаётся открытым, ибо брокеры сделали прогнозы на 2026 год в диапазоне 3300-3800 пунктов, а предыдущие их прогнозы на 2025 год я прикрепил к посту, а реальные итоги 2025 года вы знаете и без меня.