📊 Технический анализ: Магнит $MGNT

Подведем итоги 2025? Приветствую мой дорогой друг, садись поудобнее, текста много, но тут найдешь ты суровую правду. 📊Российский рынок акций впервые с 1998 года упал второй год подряд. 📈Весь прошлый 2024 год это год борьбы с инфляцией и период высоких рекордных ключевых ставок. В 2025 для борьбы с инфляцией ничего нового не придумали и риторика такая же жесткая, которая на корню рубит экономическую активность и населения, и бизнеса. •Что по итогу? 👉Почти все отрасли российской промышленности в 2025 году ушли в минус. 🕳️Страдают производство продуктов питания, автопром и производство машин для сельского хозяйства, химическая промышленность и так далее. Спад производства зафиксирован в 70 отраслях обрабатывающей промышленности из 92, по которым Росстат ведет наблюдения. 🏆 При этом за год собрано рекордное количество налогов с бизнеса и населения. ❌Но это Минфину особо не помогло: из-за падения нефтегазовых доходов на 22,4%. 🗓️ В 2025 году ЕС согласовал пакет санкций против России, затронув почти 200 танкеров «теневого флота» FLOT, 30 компаний, вовлеченных в торговлю товарами двойного назначения, и 75 лиц и организаций. 📰 В итоге, как сообщает Bloomberg, российская нефть ( LKOH , ROSN ) Urals сейчас рекордно дешевая — примерно 34 доллара за баррель. Нефтегаз ( GAZP, NVTK )стал главным разочарование года из всей промышленности. 🛢️Выглядит удивительно, ведь объемы добычи нефти в 2025 году не упали и составили 516 млн тонн. ‼️Сколько бы денег ни собирали с людей, без стабильных нефтегазовых поступлений их все равно будет недостаточно. 🚀 Стоимость многих популярных товаров и услуг растет быстрее инфляции . Формально и статистически 2025 год закончился хорошо, практически я описал вам выше, а что на деле каждый и сам на себе чувствует и замечает, вряд ли вы не кушает или не закрываете свои базовые потребности, а это стало дороже. •Что о себе? Блог потихоньку растёт. Закрытый канал свой @Batman_School развиваю и продолжаю развивать практическими постами из опыта, на 2026 год как сформировать портфель учитывая все тренды экономики я уже написал. 📊По стратегиям Грош цена. На пенсию внукам Национальное достояние и Абсолютная величина Духом не падаем, отписку вижу, но нет смысла отписываться на низах и потом заходить на новых пиках, именно сейчас надо подключаться и регулярно пополнять стратегию, рынок не простой, но потери минимизируем по ситуации. Терпение и стабильность пополнения своё дело сделает, рынок полностью зависим от геополитики сейчас. •Что я жду от 2026 года? Хотелось бы, завершение всеми нами известного события. Хочется снижения ключевой ставки, возвращение к 12% на конец 2026 года. При стечение двух событий и бюджет государства будет пересмотрен и планомерно возврат в мировую экономику может стать реальностью. 👉Исторически подтверждено, что для успешного развития страны очень важно интегрироваться в мировую экономику, а не идти по пути изоляции. ✅Например, в 19 веке Великобритания благодаря активной торговле и колониальной экспансии стала первой промышленной державой мира. В то время её развитие было во многом обусловлено открытыми торговыми связями, что позволило получать сырье, технологии и рынки для своих товаров. ❌Изоляция же зачастую приводила к застою и отставанию в технологическом и экономическом развитии — например, Советский Союз в период «жесткой изоляции» от Запада сталкивался с дефицитом новшеств и технологического прогресса, что в конечном итоге сказалось на экономическом отставании. Поэтому, как я говорил выше, всего лишь два события и всё может постепенно поменяться, в том числе и переоценка рынка выше 4000 пунктов это будет считаться «дешёво». Друзья мои, духом не падаем, тяжело, многим тяжело, у каждого свои цели и свои пути, но в конечном итоге, победа будет за нами и она у каждого своя. 🗓️ С наступающим, 2026 годом! Пусть каждому он принесет то, что вы желаете и к чему стремитесь. 🎄 До встречи, в 2026 году.

Почему облигации всё еще актуальны? 📊Если ранее рынок был более зависим от ключевой ставки, то правила рынка с 2022 года поменялись и ориентиры сместились на геополитику и мировой сценарий. ✅Ранее, акции были интереснее тех же вкладов и облигаций, ибо рост акций за год + дивдоходность куда была интереснее «выхлопа» по облигам в те периоды времени. 👉В настоящее время уровень ставок остается относительно высоким, и данный период затянулся: облигации стали гораздо привлекательнее и стабильнее, чем акции, которые фактически стоят на месте и практически не дают роста. 🌏Что касается акций, то развитие компаний сейчас во многом зависит от степени их интеграции в мировой рынок и внутренней политики. 📈Например, для Газпрома GAZP и Лукойла LKOH высокая ставка усложняет внутренний рост, а санкции ограничивают внешние возможности. 🛢️Роснефть ROSN и Норникель GMKN — более глобальные компании, чья доходность зависит от цен на нефть и металлы, а также от геополитической стабильности. 💨 Новатэк NVTK — более гибкий игрок, его развитие зависит не только от цен, но и от геополитических решений, действующих в зоне санкций. 🏦 Казалось бы, Сбер SBER зависит от ключевой ставки, поскольку её уровень напрямую влияет на стоимость кредитов и активов банка, а также на доходность розничных и корпоративных продуктов, но вспомним о санкциях против банка и график акции в момент выхода новостей и всё становится так же банально ясно. ‼️Пока глобальная геополитика остаётся ключевым фактором, вряд ли можно полагаться только на снижение или повышение ставок, облигации продолжают стабильно оставаться одним из основных инструментов для инвесторов, а как сформировать универсальный портфель на 2026 год и что покупать, я уже писал у себя в @Batman_School 📰 Ну а пока рынок акций зависит от геополитики, ждем новую волатильную сессию завтра утром, ибо сегодня встреча Трампа и Зели во Флориде в 21:00 по МСК. 👉В нынешней ситуации заявления политиков и международные контакты — это и есть драйверы рынка.

Почему цена облигаций падает при росте ставок, а при снижении — растёт? 🤔 ✅Облигации кажутся супернадежным инструментом: вложил — ждёшь купоны и возврата номинала. ‼️Но как только Центральный банк двигает ключевую ставку, вся механика меняется! •🧩 КАК ЭТО УСТРОЕНО? Думайте про облигацию как про фиксированный вклад: берёте под 10% годовых. Повысились ставки — новые вклады теперь под 12%. Ваша облигация сразу теряет в “привлекательности” — чтобы её купили, цена падает, ведь зачем брать меньше процентов? •📉 Когда ставка вверх: ⬆️ Новые облигации выходят с лучшим купоном ⬇️ Старые — менее интересны, рынок сбрасывает цену 🤷‍♂️ Доходности выравниваются за счёт дисконта в цене •📈 Когда ставка вниз: ⬇️ Новых “жирных” купонов не появляется ⬆️ Старые облигации с высоким купоном ценятся выше 💸 Цена таких бумаг растёт — и вам их охотно купят дороже 😧 Многие новички удивляются, что якобы “надежные” облигации могут дешеветь — дело тут вовсе не в рисках, а в изменении общей доходности на рынке. Если не планируете продавать раньше времени — переживать вообще не о чем: к погашению и купон, и номинал вы получите, просто бумага переживёт пару рыночных взлетов и падений. 👉Самое главное — понимать, как работает эта связь: это позволит не нервничать на просадках и грамотно реагировать на рыночные новости, играя на опережение большинства. Больше полезных знаний у меня на странице @Batman_School •💡 Что делать инвестору? 📌Держите облигацию до погашения? Не переживайте за колебания — все выплаты получите. (Мы говорим про надежные облигации, а не высокорисковые с «космос доходностью») 📌Ожидание снижения ставки? Берите длинные облигации сейчас — потом их можно выгодно продать или получать больший купон. 📌Ждёте роста ставок? Лучше выбирайте короткие бумаги или флоатеры с плавающим купоном. ———————— 📊 Сегодня в стратегиии Облигации онлайн сделал плановую ребалансировку и докуп длинных ОФЗ с расчётом на снижение ключевой ставки в 2026 году: SU26248RMFS3 SU26238RMFS4 SU26247RMFS5 SU26245RMFS9 SU26246RMFS7 👉Присоединяйся к стратегии, которая обгоняет индекс Мосбиржи. ❌Комиссия за результат - отсутствует.