День X наступает?
Друзья, доброе утро ☕️
📊Как все мы помним, в пятницу на ушедшей неделе рынок обновил недельный минимум. Пока что техническая картина говорит о сохранении нисходящей динамики на краткосрочном горизонте.
Из активнорастущих компаний пятницы можно выделить $PHOR , но тут все банально и просто (компания на этой неделе утвердила дивиденды). Учитывая отмену экспортной пошлины, роста производства сложных удобрений и слабого рубля инвестирование в эту компанию может выглядеть неплохим кейсом, учитывая что компания недооценена.
Лучше рынка выглядят и акции $TATN $TATNP .У них одна из самых больших дивдоходностей в отрасли (на горизонте 12 месяцев может достичь 15–18%) и фактически нулевой чистый долг.
‼️Почему эта неделя в фокусе внимания, как я сказал выше? День X настаёт и 20 декабря будет локальная развязка рынка. Положительного мало. Разгон инфляции виден невооружённым глазом: в ноябре она ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.
«Главный тормоз для бизнеса — это ставка 21%. У нас уже полтора года идет борьба с инфляцией. За время этой борьбы инфляция выросла в два раза, ставка стала запредельной. Отмена льготной ипотеки привела к тому, что стройкомплекс встал. Но ЦБ стоит на своем. Я думаю, при таком подходе независимость ЦБ не такая уж и непоколебимая вещь», — отмечает один из политиков.
Как я говорил ранее в постах, учитывая текущие высокие ставки, наименее интересны всё еще остаются акции застройщиков $SMLT , $PIKK , $LSRG , $ETLN , но сейчас немного о другом, продолжим.
Большинство аналитиков считают, что ставка будет повышена минимум до 23%, но некоторые допускают ход и до 24-25%.
Еще один проинфляционный фактор, влияющий на риск увеличения ключевой ставки, — это резкое увеличение стоимости валюты. Об этом недавно заявила сама Эльвира Набиуллина.
Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21%. По словам Эльвиры Набиуллиной, в 2025 году средняя ключевая ставкам составит 17–20%.
Подводя итог, повторюсь, ждем пятницы, и она пока что малопредсказуема, увы. (Ясно только что будет повышение)
✅Ну и раз ты дочитал до конца, возможно тебе интересен мир инвестиций и я просто обязан тебя позвать в свой канал для новичков по цене чашки кофе, где мы разбираем всё самое актуальное👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Batman_News_School?utm_source=share&author=channel
💼Корпоративные события?
🗓16 декабря:
Лензолото $LNZL ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 1184 руб. на одну обыкновенную акцию.
🗓17 декабря:
ОзонФарм $OZPH ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 0,18 руб. на одну акцию
🗓19 декабря:
Татнефть ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г.
Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 17,39 руб. на каждый тип акций.
🗓20 декабря:
1⃣Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
2⃣Вступают в силу новые базы расчета индексов. Базы расчета индексов будут опубликованы 03.12.2024
3⃣Новошип $NOMP $NOMPP ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 19,5 руб. на каждый тип акций
27
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
2 комментария
Ваш комментарий...
Надо ужесточать политику! Поднять до 25%,а то и 30%.бизнес обонкротится, людей уволят, денег не будет ни у кого и уоля, ни кто покупать ни чего не сможет. Цены упадут, так как весь товар что останется надо будет спехнуть хотя бы за себестоимость. Всё, все счастливы, ходят по улицам без денег и радуются снижению инфляции.....
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
Batman_News
22,2K подписчиков • 18 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
−25%
Еще статьи от автора
17 декабря 2024
Сколько время? Половина шестого?
📊Попробуем разобраться что происходит и действительно ли "половина шестого"?
Крупняки сегодня почувствовали дивгэп, рынок открылся снижением, дивотсечки быди в LKOH и CHMF это нормально. Ну а что дальше?
🥲Коррекционный отскок был, а далее рынок сказал я могу и не смог, увы.
‼️Индекс МосБиржи вновь переписал минимум с марта 2023 г. и достиг отметки 2370 п., а это сильный технический сигнал, угрожающий ускорением нисходящей динамики.
📈Валютный фактор тут не поможет переоценить рынок и отскочить. В первую очередь угроза очередного повышения ключевой ставки на пятничном заседании ЦБ РФ, а также более длительного периода жестких денежно-кредитных условий из-за устойчивости высокой инфляции.
Крупнейшие банки уже поднимают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Ранее в преддверии ее повышения кредитные организации уже не раз увеличивали доходности для своих клиентов.
С 17 декабря VTBR ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам в рубля, передает издание Коммерсантъ.
В начале недели SBER Сбербанк также поднял ставки по накопительным счетам (до 18% годовых), но только на первые три месяца и при выполнении нескольких условий. По вкладам максимальная ставка у банка составляет 22,5% годовых при размещении на полгода суммы свыше 1 млн руб., а также выполнении ряда условий.
Полюс PLZL сегодня подрос, возможно участники рынка ожидают новостей о будущем дроблении номинала и повышения ликвидности этих бумаг.
Вы думали нет машины времени? А она есть. Вы спросите где? Отвечаю: в Газпроме. Акции GAZP упали сегодня до уровней 2009 года. Падение бумаг началось после заявления Еврокомиссии о том, что в ЕС готовы к прекращению транзита российского газа и имеют альтернативные источники поставок.
Как закрылись другие акции? Просадку показали бумаги, «Северстали» (-4%), ТМК TRMK (-3,7%), RUAL «РУСАЛа» (-2,4%), «СПБ Биржи» SPBE (-1,9%), «РусГидро» (-1,9%), ВК (-1,6%).
Рост смогли показать акции BELU «Новабев Групп» (+3,2%), MSNG «Мосэнерго» (+1,9%), UWGN ОВК (+1,9%), ЛСР (-1,3%), «Совкомфлота» (+1,2%), TRNFP «Транснефти» (-1,1%), «Татнефти» (+1%).
На этом у меня всё.
Ну и раз ты дочитал до конца, возможно тебе интересен мир инвестиций и я просто обязан тебя позвать в свой канал для новичков по цене чашки кофе, где мы разбираем всё самое актуальное👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Batman_News_School?utm_source=share&author=channel
16 декабря 2024
📈Пробито всё что можно и нельзя.
Поговорим как есть. Жёстко и начистоту. Настолько жёстко, что соседи оглохнут от прихода дяди Коли и будут убегать от него подальше😀
Позитива нет, поводов нет, инфошума нужного тоже нет. Красный цвет стал нормой, ежедневно погружаясь в небытие, удивляться нечему. 🎰
Самое главное из ближайшего в фокусе внимания всё тот же ЦБ, который 20 декабря проведет заседание и все предыдущие заседания "повышение ставки" - было классикой. Рассуждать сколько там будет ставка смысла уже особо нет, будет выше чем сейчас.
Про пакеты слышали? А они есть и складывать их куда-то надо. ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций. Он включает 84 лица и компании России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, перевозящие нефть из РФ. Также под санкции попал девелопер PIKK ПИК.
Десять стран Европейского союза (ЕС) предложили ввести дополнительные санкции в отношении торговли с Россией, включая производство таких металлов, как алюминий RUAL
В ЕС не будут признавать решения, вынесенные судами РФ.
Акции Газпрома GAZP достигли уровня 2013 года... При том, что тогда рубль стоил меньше 30 за доллар, "что тут у вас происходит"?
Мало негатива? Держи еще, с 3 января 2025 Московская биржа MOEX ограничит обращение ряда иностранных ценных бумаг только среди квалифицированных инвесторов и изменит по ним маркировку в связи с регуляторными требованиями, говорится в сообщении на сайте площадки.
В соответствии с указанием Банка России с 2025 г. иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Изменения коснутся ценных бумаг CIAN Циан, Группы ETLN Эталон, FIXP Fix Price, OZON Ozon, AGRO РосАгро, OKEY О’КЕЙ и QIWI Киви.
Из интересного стоит отметить, что Полюс PLZL планирует провести сплит акций. Новость в целом умеренно позитивная, ибо после неудачного байбэка в прошлом году менеджментом Полюса принимаются меры по увеличению интереса к бумагам компании.
Акции UGLD ЮГК стали фактически единственными среди относительно ликвидных бумаг, которые сегодня сумели закрыться в плюсе. Компания сообщила, что возобновила производство горных работ на Светлинском карьере ЮГК после снятия ограничений Ростехнадзора.
Негатива много, позитива пока нет. Пятница в конце недели ещё может подлить огонька в движение индекса, остаётся ждать.
Ну и раз ты дочитал до конца, возможно тебе интересен мир инвестиций и я просто обязан тебя позвать в свой канал для новичков по цене чашки кофе, где мы разбираем всё самое актуальное👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Batman_News_School?utm_source=share&author=channel
Ну и добавлю чуточку надежды Вам, несмотря на то, что написал выше.
Если покопаться немного в физике, то будет полезно изучить "закон Гука". Смысл по аналогии с индексом, думаю вы поймёте. Любое тело, когда его деформируют и оказывают внешнее воздействие, сопротивляется и стремиться восстановить прежние форму и размеры.
Чем больше коэффициент жесткости, тем больше эта способность, а как следствие из Закона Гука — и сила упругости.
Доброй ночи!
12 декабря 2024
Банковский сектор в условиях высоких ключевых ставок. Так ли всё хорошо?
Начну с интересных выдержек из статей, которые говорят о многом, ну а далее перейдем к рассуждениям.
Зампред правления VTBR ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что организация ожидает в 2025 году процентный шторм на рынке. По его оценке, «банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск», а в 2025 году наступит «полноценный шторм».
Глава ВТБ Андрей Костин предупредил об ожидаемом снижении прибыли ВТБ из-за сокращения темпов роста кредитного портфеля. В условиях высоких ставок банк «просто физически» не сможет выдавать больше кредитов. «И конечно, наши доходы уже не будут такими высокими», — пояснил он.
В такой ситуации могут оказаться и другие банки ( T, SBER SBERP , SVCB , BSPB , CBOM , MBNK ) . Кроме этого, ожидается замедление роста ВВП России, что также приведет к снижению доходов населения, кредитования, потребления и уменьшению прибыли банков, компаний.
•Теперь будем рассуждать вслух
Как все мы знаем, в декабре и уже очень скоро заседание ЦБ, где потенциально ставку могут повысить до 23%, в некоторых источниках называют цифру в 25%. В целом по интернету гуляет прогноз в 25% в 2025 году как максимальная и финальная ставка.
В свою очередь, хочу отметить, что будь ставка 20% или 23-25%, кредиты уже мало кому интересны, ибо процентная ставка 25-35% одинаково малопривлекательна и странно, если кто-то будет под эти проценты кредиты, соответственно, доходы с кредитов у банков в зоне риска, очевидно.
Если вдруг какие-то производители и прибегают к таким кредитам, то переплата скажется на конечном потребителе, на нас с вами, ибо в стоимость товара это будет заложено. Такое себе, не правда ли? В такой ситуации инфляция будет только разгоняться, увы.
В сложной ситуации окажется ряд отраслей и ряд заёмщиков.
Самое главное в экономике не перегнуть ситуацию, ибо уже в секторе строительства жилья видны замедления и проблему. Льготных ипотек на всех не хватит, а обычную мало кто потянет. В зоне риска и малопривлекательны сейчас (как я уже не раз говорил), это девелоперы ( SMLT , ETLN , PIKK , LSRG ). Их кто-то еще берёт?!
У банков выходит в конечном итоге неоднозначная ситуация. С одной стороны, высокие ставки стимулируют предприятия и бизнес не брать взаймы, но для банков повышают кредитный риск по взятым кредитам — не каждая компания справится с платежами по таким ставкам. Кроме этого, ЦБ РФ повышает требования к банкам по кредитованию, формированию резервов — это дополнительные отчисления из прибыли.
В итоге ситуация может развиваться по принципу домино — остановка кредитования, банкротство предприятий может привести к банкротству банков.
Ждем 2025 год и легче, он будет, вряд ли.
✅Ну и раз ты дочитал до конца, возможно тебе интересен мир инвестиций и я просто обязан тебя позвать в свой канал для новичков по цене чашки кофе, где мы разбираем всё самое актуальное👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Batman_News_School?utm_source=share&author=channel