Привет, пульс! С новым 2024! Нефть BRG4 в этом году нас точно не расстроит, уж очень насыщенный год будет. Ну а пока на биржах выходные (Чикаго - сегодня, Москва - сегодня, завтра) - предлагаю выжимку из подборки книг, которая поможет принимать собственные решения, не опираясь на мнения других. Новый год - новые свежие мысли, решения, прибыльные и убыточные сделки! • Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение. Рэй Далио. Поможет мыслить шире и на опыте и анализе 500 лет исторических событий понимать как геополитические события влияют буквально на все что происходит в том числе на фондовом рынке (который является частью экономически событий) • The New Global Oil Market Order And How To Trade It. Simon Watkins. Актуальная информация по рынку нефти и событиям вокруг нее. Не смотря на сильно перекошенный взгляд в сторону ближневосточных стран автора, затрагиваются актуальные темы: учет нефтяных войн в прошлом, зависимость от курса доллара (который на минуточку изменился в ценности за 4 года почти на 15%), учет стран которые ранее были "аутсайдерами" в мире экспорта нефти и т.п. Более подробный список можно найти в последней заметке моего блога. Найдется каждому что-то по вкусу экономических, глобальных и энергетических направлениях.

Всем привет! Последний осенний месяц и фьючерс этого года ждет нас. В Америке (той на которую вы жалуетесь что сливает ваши лонги в основной сессии) фокус, похоже это ставка ФРС (ждут сегодня вечером) и прагматичный подход по закупкам Нефти в 2024 году (обновленная цена 79$ баррель) BRZ3 BRF4 на фоне всемирного замедления, последствия и длительность которые никому не известны. Что позитивного у нас вообще есть • Рекордный отрытый интерес по фьючерсам на Мосбирже с момента Февраля 2022, а это значит что нефть периодами снова привлекает наших торговцев (курс доллара + цена за баррель давали показательный эффект по вар. марже). Газ правда как по мне интереснее был за последние два месяца. • последний квартал и один месяц был достаточно хорош как для некоторых стран добывающих нефть так и для торговцев На чем мы просели в цене в конце Октября? По разным данным: • Рост спроса за впервые за 4 месяца был ниже ожидаемого, и даже события в Ираке растеряли весь рост цены за месяц (а помните как нам дули в уши про растущий Китай?) • Небольшой хаос среди трейдеров на фоне ожидания изменения процентной ставки в США и снижения пром. производств в мире • Крупняки вышли 24 Октября, в шортах остались нефтяники и часть банков. На этом и можем еще отскочить и то, только в случае неизменности ставки по ФРС Среднесрочная грусть (для быков) • BBG говорит (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/russia-s-oil-flows-overshoot-target-even-as-demand-outlook-dims) что танкерные перевозки нефти только от РФ растут и это на фоне объявленного добровольного сокращения ранее (сокращения, ага) • Напомню, Саудиты еще 6 Октября были готовы (https://www.wsj.com/world/middle-east/saudi-arabia-israel-talks-riyadh-oil-increase-a25d6106) поддержать рынок нефти на фоне ближвосточного конфликта и намекнули о свободных мощностях в 800тыс б/д • У США получилось в 23 году заработать на нефти не пополняя значительно свои резервы. Средняя покупка 73, продажа - ну сами видите • США понемногу наращивает добычу внутри, но для этого WTI как минимум должен быть 75-80 • США не закупаются от 85, а Китай и подавно не будет, у него есть несколько долгосрочных контрактов на дешевую нефть от РФ, Венесуэла, Ирана, а на прошлой неделе мин. энерго Ирака также утвердило расширения долгосрочного, рамочного соглашения по наращиванию экспорта в Китай Что есть в противовес снижению ценам? Пока-что негусто и может это вилами по воде, но основательно • У Саудитов (которые "папки" мира экспорта нефти, ее же и заложники) беда с бюджетом, чтобы ее закрыть нужна средняя цена продажи 86$ за баррель • Работа РФ и Китая на ближнем востоке приносят свои плоды, в плане энерго-договоренностей. В перспективе, могут заставить покупать Европу и США по выгодным для себя ценам, ну и тут много неопределенности из-за исторических побед за США Нет четкого призывая на основе этой информации, да еще и не владея частью опубликованного материала я принял для себя решения в Октябре на ставку в лонг для H1'24 от 85 (иначе говоря считая что именно это будет уровнем сильной поддержки) и прямо сейчас нахожусь в ситуации где нужно пересмотреть свое видение (пересиживать уже 6-8 пунктов на 25-40% от основной позиции не очень приятно для свинг трейдера). На распродаже от начала Октября уже сформировал среднюю на Декабрь, часть на Январь от этих цен ставка на то, что сытые медведи все-же уйдут в зимнюю спячку. Учтите, что большинство упоминаемой информации и цен - это средние показатели, а не те что вы видите в дневных барах на бирже. Техничка + отклонения на хаосе и спекуляциях всегда вносит свои коррективы, в зависимости от количества торговцев на рынке.

BRX3 BRZ3 Если вы не так давно на рынке и немного шокированы происходящем. Так происходит фиксация позиций институционалами и/или хедж-фондами, с момента переключения фьючерса количество позиций в шорт превышало лонг и найти покупателей в таких условиях от тех показателей было сложно. Судя по данным с ICEи Мосбиржи, активных покупок с начала Октября мы не видели Далее с понедельника. Даже сегодня, было закрыто всего 1/6 позиций по Европейским биржам (у меня правда нет точного распределения шорт, лонг по ICE), а на Мосбирже, зафиксированную прибыль еще и пере доп/ шортом, покупок активных при этом так и не было. Так что нам, ритейл тредерам, теперь только и ждать, пока киты разгрузятся.