BKA
BKA
4 декабря 2020 в 10:27
Всем привет) Продолжаем мини обзоры российских компаний, сегодня $PHOR . Фосагро - российская вертикально-интегрированная компания, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. Из отчёта за 3кв 2020: Выручка за 3 квартал 2020 года выросла на 10,0% к уровню 3 квартала 2019 года (благодаря росту продаж удобрений на ключевых рынках сбыта и изменению курса рубля). В 3 квартале 2020 года EBITDA компании увеличилась на 27,0% по сравнению с 3 кварталом 2019 года (по тем же причинам). Рентабельность по EBITDA выросла на 5 п.п. до 38,1%. В 3 квартале 2020 года свободный денежный поток компании увеличился более чем в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь значительный рост был связан с увеличением продаж и более эффективным управлением оборотным капиталом. Ещё из хорошего: В ноябре 2020 в рамках регулярного пересмотра агентство Sustainalytics изменило ESG рейтинг компании с 43,5 до 26,9. Это один из самых высоких уровней управления ESG рисками, присвоенных агентством крупнейшим российским компаниям и глобальным производителям удобрений. Показатели: Капитализация растёт (хотя четыре предыдущих года падала),рентабельность EBITDA самая высокая среди конкурентов по отрасли (около 40%). Судя по p/e акция переоценена (37,17), но p/s при этом ниже среднего по отрасли (1,59). Рост выручки 15% средний для отрасли. Рентабельность активов, капитала и инвестиций в этом году низкая(3,5-9%), но вообще показатели за прошлые года неплохие(8-43%%). Показатель соотношение долга к капиталу не порадовал (>150%). Прибыль от выручки маленькая 4,3%. Процент дивидендов от прибыли хороший - более 50%. А вообще дивиденды в районе 6-8% неплохо. Волатильность акций низкая (Beta 0,39). На мой взгляд средненькая компания, со средними (для отрасли) дивидендами и довольно стабильным развитием и ростом акций. Какое у вас мнение по компании? Держите ли акции? Удавалось ли хорошо заработать на акциях Фосагро? Спасибо за донаты @U.V.B и @Panilipropal ! Очень порадовали!)))
3 045 
+77,34%
55
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
39 комментариев
Redhood
4 декабря 2020 в 10:31
Это компания - боковик, раньше так только и работали по ней: 2200 покупка 2700 продажа. Из плюсов хорошие ежеквартальные дивиденды; бизнес растёт за счёт иностранных рынков сбыта и роста мирового населения. Хорошо влияет высокий курс рубля, все руководство в марте закупалось по 2100. Из последних негативов повышение налогов на НДПИ плюс отслеживать цены на удобрения надо, конкурентов в мире у компании достаточно
Нравится
10
OlegMalinin
4 декабря 2020 в 10:31
+
Нравится
1
KhDeVic
4 декабря 2020 в 10:32
Норм
Нравится
BKA
4 декабря 2020 в 10:33
@Redhood спасибо за то, что поделились своими мыслями😊 это ценно!)
Нравится
Redhood
4 декабря 2020 в 10:34
@BKA пожалуйста, торговал ей года 3 в боковике , сейчас попытка выйти вверх , но нерешительный и ндпи сильно картину портит
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+40,8%
1,7K подписчиков
Beloglazov94
65,6%
524 подписчика
VASILEV.INVEST
24,2%
7K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
Вчера в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
BKA
22,7K подписчиков 20 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+2,8%
Еще статьи от автора
4 марта 2022
С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц на покупку иностранной валюты через брокеров снижена с 30% до 12%. Это вот про семь пятниц на неделе. Сочувствую тем, кто покупал вчера с комиссией 30% (
3 марта 2022
Всем привет! Как вы там? Я приняла решение продать все $$ акции. Да в минус, но лучше пусть доллары полежат на счету, не хочу принимать риск зависнуть в бумагах. Пока пережду. А вы как думаете, каков ваш план?
22 февраля 2022
Всем привет! Как думаете действовать в сложившейся политической и экономической ситуации? Я на ИИСе (там у меня в большинстве своём акции российских компаний(долгосрочный портфель), часть свободного кэша завела в просевшие акции сильных эмитентов ( Сбербанк, Яндекс, и тд.). На брокерском счёте (тут у меня краткосрочный портфель и Америка) пока бездействую, будут средства буду прикупать акции мировых гигантов( может что-то из IT или медиа?). Конечно оба моих портфеля краснеют с каждым днем, но мы то знаем, что когда-нибудь настанет бычий тренд, главное чтобы не возникла потребность доставать деньги из инвестиций раньше, чем это произойдёт.(Поэтому помним про финансовую подушку безопасности, которая должна быть ликвидной). А вообще, после прочтения книги Д.Карнеги "Как перестать беспокоится и начать жить", я стала проще ко всему относиться и это к лучшему. Всем душевного спокойствия и сохранности активов 🤞