#толк2024 Финальный день интенсива

На дворе 28 декабря, а это значит что пришло время делать выводы того, на сколько успешен был данный год, а самое главное необходимо усвоить то, чему смогли научиться. Для данной рефлексии @vadya93 как раз проводит конкурс #мояЛюбимаяСделка. Я хочу поведать вам грустную историю, однако надеюсь она будет очень поучительна, особенно учитывая, что жить под санкционированным гнетом нам скорее всего придется долго. Так вот моя история: у меня есть статус квалифицированного инвестора, поэтому я как и многие торговал американскими акциями и в конце прошлого года из всех утюгов начали говорить, что ставку ФРС начнет снижать уже летом 2023, поэтому нужно брать американские трежеря (на СПБ торговались такие фонды как TLT и TMF) так как при снижении ставки стоимость данного актива вырастет. Многие "аналитики" тогда мерились кто больше даст прогноз по росту. Меня очень заинтересовала данная ситуация, начал разбираться, читать и правда понял, что ставка и стоимость актива имеют обратную корреляцию. Ну тут подумал, что сейчас срублю бабла на пустом месте. В ноябре 2022 зашёл тогда в TLT, так как это был первый мой опыт в данном инструменте, то позу взял небольшую (всего на 300$). 7.12.2022 цена поднялась с 97 до 108$ и я решил зафиксировать саой профит. И тогда я подумал, что заработать на данном инструменте проще простого.В 20 числах прошлого года цена вновь приблизилась к 100$ и я, воодушевленный прошлым результатом, лесенкой набираю позицию уже на тот момент на всю имеющуюся у меня на тот момент валюту (позиция была на 600$). Но что-то пошло не так и ФРС весь 2023 год даже не думал снижать ставку, а даже наоборот на каждом заседании шло повышение, т.е. все это приводило к тому, что стоимость данного актива снижалась. Про стопы я тогда даже и не думал, так как все на протяжении всего года многие уверяли что это последнее повышение. В сентябре 2023 года я начинаю уже сам понимать, что с повышение действительно закончено и что сейчас будет самый лучший момент для того, чтобы вновь сорвать куш, поэтому принимаю решение зафиксировать убыток по TLT и все переложить, плюс за это время смог ещё накопить валюты, в TMF, так как это тоже самое, только с тройным плечем, т.е. если TLT вырос бы на 10%, то TMF на 30%. Данный ход позволил бы мне не просто отбить полученный убыток, но и хорошо заработать. В итоге на 2 счетах я сформировал позицию на 1400$, в общем как говорится взял на всю котлету! Но на сколько было мое удивление, что до конца октября коррекция продолжалась, так как ФРС не давал намеков на переход к процессу снижения. Хотя многие индикаторы говорили, что повышать уже некуда! На протяжении всего этого времени я с разочарованием наблюдал как мой лось набирал жирку. Однако сдаваться я не собирался, так как уже к тому времени начал понимать что вот вот будет рост. И тут наступил то самое 2 ноября, когда СПБ биржа попала в санкционный список США. Уведомление о данной новости я увидел практически сразу и понял, что это приведет к блокировки активов, поэтому быстро начал сливать все американские акции, которые были на тот момент. Однако когда дело дошло до TMF я словил Fomo, не захотел фиксировать убыток и ещё больше не хотел отказываться от предстоящей прибыли, так как обычно подобные санкции не вступали ежеминутно. И в этот раз, крайняя дата была 31.01.2024, поэтому я был уверен, что еще успею зафиксировать и тем самом заработаю! И это была моя роковая ошибка, так как спустя десятки минут торги были прекращены! Да сейчас цена данного инструмента позволила бы мне очень хорошо заработать в $. Однако продать я не могу и не известно смогу ли когда-то это сделать. Вывод данной истории заключается в том, что в первую очередь нужно думать не о том, сколько можно было бы заработать, а о том сколько тебе удалось сохранить! Вернуть бы время назад я бы зафиксировал данную позицию не задумываясь. Поэтому в будущем году всем хочу пожелать, чтобы вы были готовы к любой ситуации на бирже и в подобных ситуациях принимали правильные решение!

За все то время, что занимаюсь трейдингом не встречал лучших аналитиков чем Китих. И как им постоянно удается заскакивать в ракеты? Ну а самое главное, что они не только помогают заработать, но и ещё объясняют как это сделать! Девочки вы лучшие. #торгую_с_китихами

Похоже пришло время обновить мой взгляд на фьючерс по природному газу. В предыдущем посте указывал уровни от которых ожидал коррекцию, в результате чего покупал {$NGG3} , однако тогда выбило по стопу, так как мы получили удлиненную 3 волну Элиота, которая как раз дошла до уровня 2,430. Т.е. сейчас пойдет коррекция в виде 4 волны с целями: 1. 3,430-3,570 там как раз пересечение уровней. 2. 3,8-4,07 - это коррекция в 0,382 3. 4,5, что будет соответствовать 50% коррекции. Нужно понимать, что это не будет вертикальный взлет, с очень высокой степенью вероятности это будет движение вверх с откатами. В связи с этим при приближении к целям нужно подтягивать стопы. Так же для роста газа есть фундаментальные основы: Крупнейший в США завод по производству СПГ Freeport LNG получил разрешение на расширение деятельности по перезапуску завода. Завод остановил работу, в США была теплая погода (на этой неделе там холодеет), т.е. ждём роста.

На этой новости растет $GAZP: Российский энергохолдинг «Газпром» снял со счетов своих совместных предприятий с германской нефтегазовой компанией Wintershall Dea почти €2 млрд наличными. Таким образом, монополист фактически «опустошил» совместные счета компании. Правда это или нет - покажет время. А за Газпромом может и весь наш рынок отскочить.

В последнее время очень много нахожу упоминаний про природный газ, да что греха таить у самого набрана позиция. В связи с этим хотел бы поделиться своими мыслями по его движению, возможно это кому-то поможет избежать эмоций и принять правильное решение. Так вот если рассматривать движение цены как импульс, то согласно волновому анализу Эллиота мы сейчас находимся в коррекции, которая идёт как 5-3-5. На графике отображена последняя пятерка с прогнозами ее поведения. Данная формация уже сделала третий импульс, который обычно самый длинный. Очень часто встречается на практике что волна 3 по отношению к первой волне либо 1,5 либо 1,618. Так и получилось, что четко ударили в уровень 1,618. Поэтому мое дальнейшие видение что сейчас мы пойдем в коррекцию по волне 4, которая за частую бывает как 0,5 от волны 3. Т.е. это отметки 4,9. Тут нужно понимать что волна 2 была резкой, то скорее всего 4 волна будет боковой (с постоянными откатами вниз) Подведя итог скажу, что тем кто ранее покупал фьючерс на природный газ - я бы держал, а те кто нет - присмотритесь, так как может получиться хорошая сделка с очень коротким стопом (учитывая сегодняшний пролив по фьючу {$NGG3} ). Цели указал, а стоп просто за предыдущий минимум. P.s. не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всем профита.

На мой взгляд, одной из лучших покупок 2023 года будут государственные облигации США, а компания, выпускающая их - это Казначейство США (U.S.Treasury, поэтому второе имя гос.облигаций США - "трежеря"). Данные активы так же рекомендовали ведущие шоу "Деньги не спят". Инфляция в США стабильно снижается и во втором полугодии, вероятно, упадет ниже 3.00%. Соответственно, рынок ждет снижение ставки ФРС в конце 2023. Как результат, доходность трежерей падает, а их стоимость хорошо растет, что и стимулирует инвесторов активно покупать их. Долгосрочные гос.облигации имеют наибольшую волатильность, поэтому и покажут максимальный рост на фоне ожиданий смягчения монетарной политики ФРС. Лично я делаю акцент на фонды $TLT и $VGLT так как ликвидность высокая, a комисс низкий (0.15% TLT и 0.04% VGLT). Так же если брать через брокеров, у которых есть прямой выход на NYSE, то можно получать неплохие дивы: TLT 2.50%, а VGLT 2.67%. По итогу жду рост на TLT до $140 (промежуточная отметка $120), а VGLT до $86.

Необходимо купить {$YNDX} , так как в последнее время данная акция была хуже рынка и уже длительное время цена находится на отметке 2000. В предверии отчёта будет памп. #народный_портфель

А вы знаете кто всегда останется победителем вне зависимости от того какое настроение царит на рынке? Ответ на данный вопрос вы сможете узнать после того, как изучите представленную информацию. Московская биржа (MOEX) – крупнейший российский биржевой холдинг, созданный в 2011 году в результате слияния ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи) и биржи РТС (Российской торговой системы). Московская биржа является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами, зерном и сахаром. Капитализация: 230 млрд.; Выручка: 54,9 млрд. (+13%); EBITDA (прибыль до вычета расходов): 38 млрд. (+8%); Чистая прибыль: 27,6 млрд. (+9%) P/e (отношение цены акции к прибыли): 8,19 (при среднем за 5 лет 11,84) Сегменты Выручки: - Торговые сервисы 68%; - Клиринг 23%; - Депозитарий 9% Повышенная волатильность в конце 21 года и огромный приток физиков позволил компании показать хорошие результаты за 2021 год: -объем выручки увеличился на 13% год к году и составил 54,9 млрд. руб. ; -чистая прибыль по итогам года составила 27,6 млрд. руб. – это на 9% больше чем за 2020 год; -Рентабельность EBITDA составила 69%, при этом чистая рентабельность составляет 50,3%; -ROE на рекордном уровне для бренда в 19,7%. Учитывая специфику торговли в марте месяце и то, что по ряду инструментов торги были приостановлены практически весь месяц, общий объем сделок на рынках Московской биржи за март 2022 года составил 154,5 трлн. руб. При этом годом ранее данный показатель был не более 90,4 трлн. руб. Количество частных инвесторов в марте по сравнению с февралем выросло на 753 тыс. и составило 18,9 млн. человек. Статистика результатов торгов в марте 2022 года и доли каждого сегмента за 1 квартал: - Рынок акций: - 90% м/м (3% от общего объема в 1 квартале); - Рынок облигаций: - 86% м/м (1% от общего объема в 1 квартале); - Срочный рынок: - 86% м/м (11% от общего объема в 1 квартале); - Денежный рынок (спот): - 33% м/м (10% от общего объема в 1 квартале); - Денежный рынок (своп): + 48% м/м (23% от общего объема в 1 квартале); - Денежный рынок: + 144 м/м (52% от общего объема в 1 квартале). На фоне повышенной волатильности валют, объемы торгов в секции денежного рынка не только не сократили, но и достигли максимальных значений за последние годы. Последующий рост сегмента будет зависеть от продажи газа с обязательным обменом валюты на рубли в Газпромбанке через Московскую биржу. Учитывая текущую обстановку в мире и всеобщий отказ от доллара, данное требование может распространиться на нефтегазовый сектор с долей в ВВП более 15%. Объем торгов на рынке акций и облигаций в скором времени восстановится, способствовать этому будет возможный запрет на размещение АДР за рубежом, что будет привлекать инвесторов на внутренний рынок. Сохраняются санкционные риски или контр санкции, в результате которых может возникнуть запрет на инвестирование в зарубежные активы. В результате чего основной конкурент Санкт Петербургская биржа очень сильно пострадает и основной переток капитала (по моим прогнозам это около 19,32 млрд. $) тогда будет на Российский рынок, что так же окажет положительный эффект на объеме торгов. Компания является защищенным активом. Повышение волатильности на рынке идет только на пользу. Приобретение акций Московской бирже позволит Вам компенсировать часть издержек в виде комиссии за покупку и продажу, так как эти деньги вернуться в виде дивидендов. С высокой долей вероятности выплата дивидендов будет возобновлена и к текущей цене составит 11-12%, что очень даже хорошо для подобного бизнеса. Акции Московской биржи всегда обгоняли индекс РТС и быстрее всего начинали восстановление. Тем самым инвестируя в данную компанию в текущей ситуации, Вы не просто получите компанию с бизнесом, который прекрасно функционирует во время кризисов, но и одни из первых преумножите вложенные денежные средства. P.s. участвую в конкурсе #продаймнеручку