"Указанныи список лиц составляется ежемесячно на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на последнии рабочии день каждого отчетного периода (далее -отчетная дата). Под отчетным периодом понимается каждыи календарныи месяц, начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произошло завершение (окончание) формирования фонда, и заканчивая последним календарным месяцем, предшествующим календарному месяцу, в котором наступило основание для прекращения фонда."

"Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих днеи, следующих за отчетнои датои." стр. 17

Я не помню

@Dinamitrich значит ближе к середине октября.ладно подождем кэш. СПАСИБО 🤗