Какие мысли по рынку? И что планирую делать?
Жду повышения цен на нефть и на газ зимой и роста стоимости акций нефтяных компаний $LKOH $ROSN и $NVTK . Если он будет приличный, то буду фиксироваться частично, ибо потом скорее всего будет снижение цен на сырье стогнация бизнеса.
Фиксированную прибыль переводу частично в замещающие облигации при условии укрепления рубля, а так же в корпоративные, китайские акции. И частично в недооцененные рф акции, если такие будут к этому времени. Возможно, что сокращую так же позже в $SBER позицию, когда он придет к трехстам, ибо высокие процентные ставки, которые установил ЦБ, будут замедлять его бизнес в будущем, Ну а сейчас всё хорошо у него, отлично развивается.
А какие у вас планы, как действовать будете?
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
@LordYra Фиксировать буду часть только, не весь. Смысл в том, что при высоких процентных ставках есть вероятность того, что прибыль замедлится и потенциал роста снизится тоже. Если будут более интересные идеи, то можно будет переложиться в бумаги с более высоким апсайдом.
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Anutka777
139 подписчиков • 29 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−12,96%
Еще статьи от автора
1 апреля 2024
Сегодня перетресла свои портфели, решила захэджироваться на фоне геополитики, благо, что рынок хорошо уже подрос.
По моим прикидкам прежде чем начнутся переговоры с Украиной может начаться фаза обострения и ультиматумы. Вести долгую войну без ущерба для бизнеса считаю, что у нашей страны не хватит ресурсов или же начнут доить ещё сильнее компании, а это будет сильнейшим ударом для бизнеса и акций.
В общем, портфель поделила так:
55% акции дивидендных компаний первого эшелона : сбер, Лукойл, МТС, Северсталь ( SBER , LKOH , MTSS CHMF ) . 🔥 Какая идея?🔥 Выплата дивидендов + играю закрытие гэпов и продаю) . Именно из-за ближайших дивидендов считаю, что эти акции наиболее устойчивы к волатильности будут, их не укатают в пол.
Далее 20% это ОФЗ с большой дюрацией. А именно 26243 SU26243RMFS4 и 26238 SU26238RMFS4 . Какие риски? Это повышение ставки. Не думаю, что выше 1% может быть. А! Скорее всего понижать будут в этом году, так как экономика не сможет развиваться активно при таких вот ставках. А значит будет рост тела. Плюс так как ОФЗ, то и риски минимальные.
20% вим золото GOLD (при геонапряженности с Украиной оно вырастет, при снижении ставки в США вырастет, да и сейчас в него активно перекладываются страны)
5% это кэш вим ликвидность LQDT (под ставку руония)
Продала акции роста типа AFKS HHRU OZON и акции типа RTKMP . Но оставила ТКС T из-за возможного апсайда. Надеюсь Потанин сделает все грамотно для миноров.
Как только отыграется идея с закрытием гэпов, то буду переходить другие активы. 😼 Я понимаю, что могу упустить рост некий, но лучше перестрахуюсь.🙈
А у вас какие стратегии и мысли по рынку?
Фото распределения активов:
31 июля 2023
Сократила вчера значительно позицию по магниту MGNT , так как с учётом бурного роста бумаги после новостей о выкупе акций у нерезидентов, ее потенциал к продолжению ралли снизился.
Пойти выше может на сильной инфляции или на собрании кворума с последующим объявлении дивидендов. (Финансовое состояние позволяет)
Перекладывалась в SBER и нефтянку ( ROSN LKOH и NVTK ) . Если будет крепнуть нефть, то у бумаг появится хороший драйвер к росту. Лишь бы только правительство не стало вставлять палки в колеса.
28 июня 2023
По магниту MGNT есть 2 варианта исхода событий:
1.либо дивиденды высокие объявят и задерут вверх цены после выкупа акций у нерезидентов
2.либо выкупят и сольют сразу в рынок (но это вряд ли думаю на таких ценах. Скорее будут такое проворачивать ближе к 7500-8000)
3. В вариант с последующим делистом мало верится пока что.
А у вас какие мысли?