Сегодня перетресла свои портфели, решила захэджироваться на фоне геополитики, благо, что рынок хорошо уже подрос. По моим прикидкам прежде чем начнутся переговоры с Украиной может начаться фаза обострения и ультиматумы. Вести долгую войну без ущерба для бизнеса считаю, что у нашей страны не хватит ресурсов или же начнут доить ещё сильнее компании, а это будет сильнейшим ударом для бизнеса и акций. В общем, портфель поделила так: 55% акции дивидендных компаний первого эшелона : сбер, Лукойл, МТС, Северсталь ( $SBER , $LKOH , $MTSS $CHMF ) . 🔥 Какая идея?🔥 Выплата дивидендов + играю закрытие гэпов и продаю) . Именно из-за ближайших дивидендов считаю, что эти акции наиболее устойчивы к волатильности будут, их не укатают в пол. Далее 20% это ОФЗ с большой дюрацией. А именно 26243 $SU26243RMFS4 и 26238 $SU26238RMFS4 . Какие риски? Это повышение ставки. Не думаю, что выше 1% может быть. А! Скорее всего понижать будут в этом году, так как экономика не сможет развиваться активно при таких вот ставках. А значит будет рост тела. Плюс так как ОФЗ, то и риски минимальные. 20% вим золото $GOLD (при геонапряженности с Украиной оно вырастет, при снижении ставки в США вырастет, да и сейчас в него активно перекладываются страны) 5% это кэш вим ликвидность $LQDT (под ставку руония) Продала акции роста типа $AFKS $HHRU $OZON и акции типа $RTKMP . Но оставила ТКС $T из-за возможного апсайда. Надеюсь Потанин сделает все грамотно для миноров. Как только отыграется идея с закрытием гэпов, то буду переходить другие активы. 😼 Я понимаю, что могу упустить рост некий, но лучше перестрахуюсь.🙈 А у вас какие стратегии и мысли по рынку? Фото распределения активов:

Какие мысли по рынку? И что планирую делать? Жду повышения цен на нефть и на газ зимой и роста стоимости акций нефтяных компаний $LKOH $ROSN и $NVTK . Если он будет приличный, то буду фиксироваться частично, ибо потом скорее всего будет снижение цен на сырье стогнация бизнеса. Фиксированную прибыль переводу частично в замещающие облигации при условии укрепления рубля, а так же в корпоративные, китайские акции. И частично в недооцененные рф акции, если такие будут к этому времени. Возможно, что сокращую так же позже в $SBER позицию, когда он придет к трехстам, ибо высокие процентные ставки, которые установил ЦБ, будут замедлять его бизнес в будущем, Ну а сейчас всё хорошо у него, отлично развивается. А какие у вас планы, как действовать будете?

Сократила вчера значительно позицию по магниту $MGNT , так как с учётом бурного роста бумаги после новостей о выкупе акций у нерезидентов, ее потенциал к продолжению ралли снизился. Пойти выше может на сильной инфляции или на собрании кворума с последующим объявлении дивидендов. (Финансовое состояние позволяет) Перекладывалась в $SBER и нефтянку ( $ROSN $LKOH и $NVTK ) . Если будет крепнуть нефть, то у бумаг появится хороший драйвер к росту. Лишь бы только правительство не стало вставлять палки в колеса.

По магниту $MGNT есть 2 варианта исхода событий: 1.либо дивиденды высокие объявят и задерут вверх цены после выкупа акций у нерезидентов 2.либо выкупят и сольют сразу в рынок (но это вряд ли думаю на таких ценах. Скорее будут такое проворачивать ближе к 7500-8000) 3. В вариант с последующим делистом мало верится пока что. А у вас какие мысли?

Всем привет. Провела ребалансировку в своих портфелях. Сократила часть $LKOH и докупила $ROSN .Тем самым диверсифицировав портфель. На ЛУКОЙЛе удалось заработать уже как на стоимости актива, так и получив дивиденды, У Роснефти дивы впереди. Но главная причина, по которой был совершена такая сделка, заключается в том, что Роснефть недооценена очень сильно и потенциал роста у нее высокий. Большую долю нефти продает в дальнее зарубежье по более высоким ценам espo, а налог платит по urals . Так что, маржинальность бизнеса выше. Плюс предоставили недавно отчётность хорошую в отличие от ЛУКОЙЛа. Так же понаблюдала чем в итоге закончится пляска с $MGNT . Тот факт, что компания решила высадит нерезидентов и снова публикует отчётность, меня радует. У компании много кэша на балансе и потенциально могут быть объявлены хорошие дивиденды за прошлый год. Так что, взгляд на эту компанию тоже положительный. Ещё и $ALRS добирала, ибо были объявлены потенциальные дивы. Компания платежеспособная, находится на дне. Правда рынок РФ перегрет, не исключена некая коррекция по нему. Дабы выпустить пар.

Лукойл $LKOH нарисовал формацию молота. Если закроемся так, то можно ждать бычий тренд и поход вверх. Во всяком случае, так сулит тех анализ и японские свечи. А вы верите и ждёте или внизу подбирать планируете?)

Мысль о том, почему фондовый рынок РФ ждёт иранский сценарий и рост даже без подкрепленного фундаментала. Считаю, что другого пути нет. Только квалам доступна возможность инвестирования в недружественные акции. Квалов по данным франкмедия около 500 000. А это менее 2% рос. инвесторов. А значит остальным ничего не остаётся как вливать деньги в отечественный рынок. Брокеры будут этому же способствовать, ибо кормятся за счёт их комиссии. Так что реклама обеспечена. Инстуционалы и крупные фонды так же рисковать не будут и инвестировать только в зарубежные активы, а значит большая часть денег будет литься в нашу фонду. Так что $LKOH , $SBER и прочие акции будут переть вверх. Отставать будут адр и ГДР из-за неопределенности и рисков, хотя сейчас благодаря эффекту низкой базы они раллируют. Единственная вероятная причина резкого ВРЕМЕННОГО снижения может стать геополитика. Но опять же, надолго ли это повлияет? Да скорее всего нет, так как нет других вариантов и начнется откуп и последующий перехай уровней. Проливы ещё могут быть среди конкретных компаний отдельных. Когда какая-то компания будет зажимать дивиденды, например, то инвесторы будут перекладываться внутри рынка, поднимая в этот момент котировки другой компании. Делитесь своими мыслями тоже.

Вам в тиньке уже пришли дивиденды от обычки $SBER ? Мне из четырех брокеров пришло в двух. В тиньке ещё нет.

$SBER достаточно бодро дивгеп закрывать стал. По каким отметкам планируете выходить из него? Или держать годами собираетесь?

Есть хорошая новость, Тинькофф $T не был вынесен в черный санкционный список США, можно продолжать торговать иностранными акциями и Адрками. Я от греха подальше продавала перед этим событием озон $OZON , а сейчас снова купила, так как у этого маркетплейса огромные перспективы.

На собрании Госсовета Путин сказал о том, что доллар скукоживается, а рубль укрепляется. Так вот сейчас, к сожалению, ситуация обратная. Причем рубль скукоживается так, что неясно, когда остановится. Происходят иногда коррекции, но в долгосрочке он продолжает слабеть. И чем дальше будет продолжаться военный конфликт, чем дальше будут накладываться санкции, тем и ситуация буде становиться тяжелее. Поэтому свободный кэш буду в большей степени держать в юанях и долларах. Ну а когда приму решение закупаться РФ акциями, то тогда уже переводить в рубли. Похоже, что в данной ситуации это самое разумное решение. Это не рубль слабеет, а евро и доллар дорожают. $USDRUB $CNYRUB

Приятно видеть то, как Полюс золото $PLZL оживает. Не смотря на то, что с низов уже выросли почти на 30% , сохраняет все равно хороший потенциал для похода вверх. В следующем году ставки наверняка будут снижаться, ибо экономика мировая чувствует себя не лучшим образом. Плюс военные конфликты. Все это говорит за то, что золото должно будет дорожать. Конкретно для компании $PLZL камнем преткновения является сильный рубль, но это ненадолго. Думаю, что и дивы обьявят, что послужит ралли. Металлургов продала, так как они хорошо выросли, но с бизнесом у них проблемы сильные, так как металлы дешевеют, сливают по бросовым ценам. Что там будет с дивидендами не знаем. Алросу $ALRS закупила тоже, пока дешёвая. У нее из потенциальных драйверов роста это дивиденды. И золотодобычей она тоже занимается, помимо алмазной деятельности.

Как говорил Ротшильд:"Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя!". Рынок переварил посыл Пауэлла о продолжении политики повышения ставок и индексы ожидаемо пошли вниз. Пока на рынках скидки на акции, решила устроить себе шоппинг. Взяла акции дивидендного гиганта $INTC , которые бороздят на дне океана. $MD ,которая занимается предоставлением педиатрических и мед. услуг. Добавила волатильную облачную платформу $FSLY , компанию, производящую окна и двери $JELD фарму, разрабатывающую вакцины $EBS Прикупила ещё $BYND ( какое же будущее без заменителя мяса?) Ну и на одежду $ANF жду в будущем спроса. По rsi и стохастику + уровням поддержки это не самые плохие точки входа. Если рынок покатится дальше, то буду добирать, часть портфеля для этого в кэше

Мысли по рынку.... И что я планирую предпринимать. 🍸🍧 Вчера и сегодня вышли приятные новости по инфляции в США, как выяснилось, она снизилась даже лучше прогнозов. Ожидаемо сразу же индексы пошли вверх, особенно насдак, так как люди уверовали, что ФРС, если и будет повышать ставки, то не так агрессивно. На этих радостях инвесторы побежали скупать акции, а я распродавать половину своего портфеля этим весёлым людям и фиксировать прибыль. 🫰 Все было позитивно до того момента, пока нефть снова не закрепилась выше психологического уровня в 100 долларов, после чего сразу же индексы закрылись в красной зоне. А если нефтянка пойдет ещё выше, то и падение продолжится и мы можем даже увидеть котировки ниже предыдущего недавнего падения по s&p .Плюс есть ещё геополитические риски. Поэтому я и решила подстраховаться. Надеюсь все же на то, что в ближайшие дни нефть пойдет вниз, будет преобладать позитив, тогда распродам большую часть портфеля и буду ждать либо заметное снижение акций по американскому рынку, либо девальвации рубля в районе 75-80 рублей за $USDRUB . - В первом случае буду скупать дешёвые американские акции (надеюсь, что к этому моменту биржа $SPBE создаст систему диверсифицированных вариантов депозитариев, чтобы снизить риски) . - Во втором случае я куплю девальвированные рубли и российские акции докуплю. Есть надежда на то, что российский рынок к этому моменту пойдет вниз, это будет идеальное условие. Факторы, которые на это могут повлиять, тоже имеются. Например, расконвертация Адр и выход нерезидентов в будущем. Ну а какие у вас стратегии и планы насчёт рынков? #сша #россия #акции #доллар

Будете ли вы инвестировать в акции китайских компаний, если лавочка с продажей американских акций прикроется? Как оцениваете для себя риски, связанные с Тайванем и тем, что китайское правительство то и дело душит бизнес в стране, постоянно создавая проблемы то айти компаниям, то образовательным учреждениям, то сфере такси? #китай #китайские_акции #baba

Хочу поздравить тех, кто несколько дней назад всячески подкладывал меня и говорил насколько прекрасна компания {$ENDP} , которая занимается реализацией лекарств. С этих пор она снизилась более чем на 30% и у вас есть хороший шанс усредниться и докупить ее. Особенно поражает ваша нервная система, если вы полностью сидите в одной высоковолатиьной бумаге и готовы смотреть на то, как портфель двигается как гармошка.

Как БИОТЕХИ уничтожили депозит многих российских инвесторов. И почему инвестируя бездумно, вы сольете весь свой счёт и покинете фондовый рынок. На самом деле тут дело не только в биотехах, есть компании и из других сфер, которые обладают схожими чертами, но хочется рассмотреть именно фарму, так как на ней этот пример будет нагляднее, ничего более рискованного в акциях ещё не придумали. В 2020 году на БИОТЕХИ был огромный спрос и тогда люди скупали их как вне себя. Особенно активно этому способствовали прогнозы многих аналитиков, которые делали ставки на то, что бумага в будущем даст +200% и более к депозиту. Такие цифры затуманивали разум, а жадность и чувство наживы в итоге играли плохую шутку. Яркий пример это любимые нашим инвесторам компании $ESPR , которая разрабатывает и продает лекарства с повышенным уровнем холестерина и {$ENDP} , которая производит лекарства. Или {$EAR} , которая ориентируется на производстве слуховых аппаратов. Если в марте 21 года, некоторые аналитики говорили от том, что ESPR будет стоить 30-45 за акцию, а endo 7 . То сейчас мы видим цены 6 и 0.6 соответственно. Это яркий пример того, до какого состояния могут свалиться убыточные мусорные компании. Нужно учитывать и то, что чем сильнее падает стоимость их акций, тем сильнее снижается капитализация, а значит получать кредиты для развития бизнеса становится сложнее. При этом у этих компаний убыточный бизнес. Когда наступает кризис и смутное время, то в топку летят именно эти акции. Инвестиции в БИОТЕХИ это как игра с огнем, рано или поздно все равно обожжетесь и потеряете всё. Достаточно будет несколько провальных испытаний и неодобрения fda и бумага будете лежать глубоко в земле долгие годы. Так к чему это все? Многие загружают портфель только такими бумагами. Убыточными, рискованными. А прогнозы аналитиков их к этому подталкивают. Ни к чему хорошему это не приведет. Если не хотите лишиться депо, то лучше формируйте основу из более надёжных активов, ну а рискованные покупайте поминимуму. P.s. приведенные выше примеры насчёт espr, endo и eargo не говорят о том, что эти компании плохие. Их потенциал может быть большим, но сейчас они убыточны и предполагается, что будут таковыми ещё ни один год, а значит, что есть риск того, что продолжать лететь вниз. И даже если они вам сейчас приносят профит и ваш портфель растет, то рано или поздно случится то, что вы сольете депо, если будете просиживать на всю котлету и дальше в подобных активах. А КАКИЕ АКЦИИ ВАМ ПОДКОСИЛИ СЧЕТ? Я вот обжигалась на биотехе espr, но благо, что инвестировала в него мало. А вот $PRLB , которая занимается 3д печатью, знатно тогда ударила по портфелю, когда она была в даунтренде. Покупала её не в самый подходящий момент, с высоким p/e . Но благо, что из этой бумаги все равно вышла в плюс, так как ее активно стала закупать Кэтти Вуд и ценник акций пошел вверх.

Список высоковолатильных компаний, которые на горизонте года могут принести иксы и приумножить капитал. Сейчас они на низах, поэтому логика есть в том, чтобы немного загрузить в портфель. Главное помнить, что все то, что волатильно, то рискованно, поэтому вкладывать в такие активы лучше небольшую часть портфеля. Биотехов тут не будет потому как они торгуются как в казино. Одобрение или запрет препаратов от FDA могут как возвести, так и ушатать цену до плинтуса. ------------- 1. $CCL .Круизная компания. За последний год она упала в несколько раз. К сожалению, отчётами не радует и долг высокий. Но цена находится на самом дне и если продолжит падать, то вряд ли сильно. На горизонте года ожидаю от нее хорошего роста. 2. $SNAP Эта соц. сеть тоже сильно снизилась со своих максимумов аж на 85% . Потенциал сделать x2 высокий, плюс ещё и гэпы открыты вверху. 3. {$PLTR} - эта компания занимается разработкой ПО. Число заказов растет как со стороны государства, так и со стороны частных компаний. Долгов нет, финансовое состояние стабильное. 4. {$NKLA} не смотря на то, что этот производитель электрокаров имеет подмоченную репутацию, потенциал роста все равно высокий. Финансовое состояние стабильное, а последние отчёты не разочаровывали. 5. $PTON - компания, которая продаёт различное оборудование для фитнеса, например, велотренажёры. Очень сильно упала. Если на пике стоила аж 170 баксов, то сейчас всего 9.8 . Понятно, что тех цен мы больше не увидим, но до 18 долларов дойти она в состоянии, когда финансовый климат начнет улучшаться. Сюда ещё включу: $UAA ( компания является известным поставщиком спортивной одежды и обуви) - жду восстановления спроса на одежду данного бренда в будущем. , $SPCE ( организовывает космические полеты) - ждём новостей о полетах, традиционно вместе с ним акции компании зачастую идут вверх) , $FTCI ( поставщик элементов для зелёной энергетики) - думаю, что западные страны уже поняли насколько важно развивать зелёную энергетику и эта компания может стать в итоге бенефициаром $PINS ( известная социальная сеть, в которой люди делятся фотографиями)- последние отчёты весьма неплохие, компания развивается. Котировки тоже должны последовать вверх. , и $ $PAGS ( финансовая организация, которая обслуживает клиентов в Бразилии и в США). - сейчас хоть финансовый сектор и переживает не лучшее время, но когда процентные ставки пойдут вниз, то котировки начнут свое восстановление

#ifstocks #российские_акции

Позавчера на РБК выступал Степан Сумин (управляющий Cresco Finance), который опираясь на график $USDRUB в зеркальном его отображении, указал на гэп. А они почти всегда закрываются и для технического анализа это важный индикатор. Он ставит цель 47 рублей за доллар. С текущих значений это отъезд порядка 12%. После чего может начаться уже разворот наверх. Хотите ли вы такой курс $USDRUB , чтобы закупить доллары или же ждёте ралли наверх, чтобы скорее увидеть увеличение стоимости своего портфеля?

Несколько интересных бумаг с хорошим потенциалом роста: 1) $PAGS - финансовая компания из Бразилии с капитализацией 6,6 млрд, которая за последние годы демонстрирует завидные темпы роста выручки. С хаев отъехала почти в 6 раз. Риск: повышение ключевых ставок, что может негативно отразиться на показателях компании, но скорее всего недолговременно. Самый негативный прогноз аналитиков по ней 18 за акцию, что уже даёт апсайд +60% от текущих значений. 2) $LSRG . Не смотря на то, что уже рекомендовала бумагу раннее, считаю, что потенциал у нее ещё не исчерпан, учитывая дальнейшее понижение ключевых ставок в РФ. Плюс хорошая дивидендная история. Риски: из-за санкций европейских стран могут вырасти цены на материалы и строительные химикаты, что в итоге скажется негативно на маржинальности. Сейчас скорее всего по бумаге будет лёгкая коррекция и потом снова пойдет в рост. 3) $SNAP - тоже упоминала эту соц. сеть с хорошо растущей выручкой, потенциал у нее высокий, но держать придется скорее не меньше полугода, чтобы он реализовался 4) $MU - американская компания, занимающаяся полупроводниками и чипами памяти. Даже тяжёлый 2020 год пережила без особых проблем. Имеет низкий показатель p/e и ещё ниже форвардный. От своих пиков в 98 долларов скорректировалась на 73% . Имеет отрицательный чистый долг. 5) $OSUR - компания убыточная и биотех, в такую лучше заходить на минимальные деньги. Но крайне перепродана. Имеет готовую продукцию: тесты на ВИЧ, диагностические продукты для ротовой полости. Долгов нет, финансовое состояние хорошее. 6) {$PLTR} - тоже убыточная, так что вход на небольшие деньги. Зато потенциал высокий. Занимается программным обеспечением для частных и госструктур.

Глава ЦБ заявила, что валютные ограничения, действующие сейчас в РФ, нужно отменить. Доллара по 30 походу не видать, а многие на это рассчитывали. $USDRUB #доллар #рубль

Размышления по поводу курса доллара $USDRUB . Парадокс. Пока представители Запада удивляются тому, как Набиуллина и Центробанк смогли найти инструменты и избавить рубль от дальнейшей девальвации, высказывая хвалебные отзывы в их сторону. В свою очередь наши представители экономической структуры хватаются за голову и не знают как остановить укрепление рубля, вызванное дисбалансом импорта и экспорта. Ведь крепкий рубль, мягко говоря, не выгоден экспортерам. Те же металлурги вообще говорили о том, что чуть ли не в убыток работают. Министр экономразвития и заместитель уже сетовали на то, что нормальным и стимулирующим для экономики был бы диапазон 70-80 рублей за доллар. При этом сейчас вторая половина месяца, есть шанс, что укрепление рубля продолжится, ибо экспортерам надо платить налоги менять доллары на рубли. Вывод таков, что даже если доллар и дойдет до курса в 50 рублей, то в среднесрочной перспективе все равно от него отскочит и плавно будет идти в сторону 70-80 р. Так что держать часть средств в баксах с этой точки зрения вполне разумно. #доллар #рубль #экономика

2 интересные бумаги для покупки на текущих значениях: 1) Рынок США: $SNAP - приложение для камеры телефона. Небольшая социальная сеть, которая даёт возможность общаться с помощью коротких видео. В последние годы выручка компании активно растет, при этом торгуется на допандемийном уровне. Как по мне, то крайне недооценена. Сейчас хорошая точка входа для НАЧАЛА набора позиции. Допускаю, что в следующем месяце будет объявлена более высокая инфляция за июнь, что в итоге негативно скажется и на акциях компании. Но не ожидаю просадку выше 15-20% по бумаге. С другой стороны, если инфляционные ожидания будут согласно прогнозам или более позитивными, то она пойдет в сторону разворота вверх и рынок быстро отыграет это событие. Поэтому логично начинать набирать небольшую долю с возможностью дальнейшего усреднения.Во всяком случае бумага перспективная. 2) Рынок РФ: $LSRG Строительный рынок РФ развивается семимильными шагами и пока что компании находятся в просадке, есть смысл пользоваться возможностью и брать по вкусным ценам. Лср как раз является той компанией, которая уже пережила ни один кризис, платит хорошие дивиденды. Плюс компания не только занимается стройкой, но и производит ещё и материалы. Так же добавляем сюда и потенциальное снижение ипотеки в будущем, что несомненно ещё сильнее повысит спрос на строительные услуги .

$AMZN $AAPL $INTC {$FB} Считаю, что эти акции стоит набирать во время подобных просадок. Так же я начала аккуратно подбирать $NFLX . Компании надёжные, а самое важное, что инновационные и развивающиеся. (А последние две характеристики показывают, почему рост насдака в последние годы опережает s&p500 даже не смотря на более высокие показатели p/e. ) Так же жду более глубокой коррекции $MSFT , чтобы добрать в портфель и его тоже. Действительно, ситуация такова, что сейчас экономика США переживает не самый лучший период. В следующем месяце в докладе по инфляции цифры могут быть снова выше ожиданий, учитывая рост на топливо, газ и прочие повышенные издержки компаний, что в итоге может спровоцировать ещё большую коррекцию на рынке. Сюда же добавим сокращение баланса и повышение ставок фрс. Если коррекция случится, вот тогда уже буду радостно усреднять позиции по этим активам. Но отмечу, что начала набирать позиции уже сейчас, так как мы не можем предсказать точно насколько глубоко они свалятся вниз. Ведь те же владельцы $AAPL могут начать осуществлять байбэк и на текущих значениях, не давая закупиться ниже. 🫰 Просидеть в таких активах год, а потом выйти в солидный плюс не так страшно, осознавая, что с текущих значений вряд ли они упадут ниже на 25-30%. А есть шанс вообще не увидеть такую коррекцию.Тут просто важно контролировать риски и не входить на всю котлету. Делитесь и своими мыслями на этот счёт, что ждёте от рынка 😉

Стоит ли сейчас продавать американские акции и полностью переходить в российские активы? С одной стороны, вроде как, безопаснее, учитывая геополитическую напряжённость. С другой стороны тут есть другие риски. Во-первых, в наших активах находится чуть ли не половина нерезидентов. Если им дадут выйти, то российский рынок полетит вниз. Да и доллар соответственно поползет активно вверх. К тому же сейчас бакс по такой вкусной цене продается, что нет никакого желания с ним расставаться, как и с американскими акциями, которые в просадке и некоторые активы приятны для покупки. Жду ещё большего снижения, чтобы докупиться. Я решила придерживаться диверсификации и разбила портфели в соотношении 50 на 50 как в рф акции ( их покупаю у другого брокера) , так и в акции США. Все войны и рецессии когда-то заканчиваются и все начинает налаживаться. #акции #сша #рф #пульс