Анализ бенефициаров на рынке: тенденции и прогнозы на декабрь 2023

Войти

Пробежимся по бенефициарам недели, месяцы пока вниз, текущие тела свечей ниже предыдущих значений. Как и вчера писал, на днях с августа сформировал нисходящий канал. сформировал своего рода паттерн голова плечи, видимо на дивгэпе 18 декабря пойдет его бодро отрабатывать. Основание 5700. Напомню, прошлый дивгэп в мае так и не закрыл, улетел с 8089 на 6040… 🤷‍♂️ восходящая тенденция пока поломана, тело свечи бьет минимальные значения прошлого месяца и минимальные значения октября, сентября, августа, июля, июня… Вообще не понимаю кто его покупает и с какими целями, экспорт через Украину последний месяц, а это минус 16 млрд м3 в год высокомаржинального газа. Из-за санкций через Турцию так называемый хаб накрывается ввиду невозможности проводить платежи. Те страны, которые сидели на этом оставшемся экспорте уже переключаются на альтернативных поставщиков Нидерланды, Германия, Азербайджан, Турция и тд… А ну да, Газпром вышел на максимумы прокачки по Силе Сибири 1 в Китай по убыточному контракту))… Почему по убыточному подробно разбирал тут: Все дело в стоимости нефти!… Вообще много что еще, включая большой капекс на газификацию внутреннего рынка, цены которого не сравнимо ниже любого экспорта, даже в Белоруссию. Так же любое наращивание экспорта тянет за собой огромный капекс, что Газпром сейчас себе это позволить по определению не может, да и сроки реализации это как выясняется 2030ые… Так что по-видимому, как и ранее писал, исторический боковик с 2009 по 2019 на дне - это его перспективы. Дешево да, но сколько это дешево будет внизу)))… лет!… Когда сейчас без риска можно на депозитах закрывать 24%+ в год … 🤷‍♂️ И напоследок любимчик Олейника 16ый месяц подряд вниз 🤦‍♂️… Если взять когда он его начал набирать, то 9 месяцев в убытке, набор лесенкой, плодя убыток, в то время как за 9 месяц можно было неплохо заработать на депозите. И на сколько он должен потом вырасти, чтоб отбить убыток с учетом инфляции?)))… Я все так же продолжаю придерживаться своей стратегии - короткие депозиты от 3 месяц. Как и ранее писал 17 декабря дивгэп Лукойла, 20 декабря ставка ЦБ (по-видимому 23%), утащат индекс в диапазон 2500-2000, к новому году вполне возможно придем на середину диапазона 2250-2245… Не исключаю, что на Трампа восхождении в январе отскочим до 2500, но на долго ли… Ранее писал в постах про Трампа… 🤷‍♂️

Ну как бы так)))…: «Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, его слова приводит NBC News.» https://ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20250330/nbc-2008253543.html Нефтянка LKOH, ROSN и другие, тут под ударом, сюда еще накинуть крепкий рубль, стоимость нефти, замедление Китая и других стран за счет пошлин, что однозначно скажется на спросе. Как все переобулись опять, включая Васи, о чем я писал еще когда Трамп избрался. А писал конкретно, что он только все усугубит, война с Ираном, первые же недопонимания по Украине обернутся вот такими последствиями 👆, а далее возможно эскалация. Там коалиция части стран Европы уже собирается походом в Украину. Про GAZP были комментарии в прошлом посте, единственный экспорт в ЕС минуя Украину это уцелевшая ветка Северного потока 2 (что полный абсурд в текущих реалиях), так как через Турцию Газпром может увеличить объем всего на 10-12 млрд м3 в год, если взять пропускную способность по двум ниткам Турецкого потока в 31,5 млрд и январские максимумы 1,56 млрд м3, да и цена контракта экспорта в Турцию, несоизмеримо меньше потерянного экспорта через Украину. Но суть в том, что Эрдоган увеличил экспорт в ЕС за счет уже других поставщиков, а газопровод у него в ЕС не резиновый и уже вышел на максимально возможные объемы прокачки. TANAP - максимальная пропуская способность всего 16 млрд м3 в год… 🤷‍♂️ «Существуют перспективы увеличения до 60 млрд м3 в год при транспортировке дополнительного объёма поставок газа из Азербайджана и в случае введения в действие Транскаспийского газопровода из Туркменистана.» «22 марта 2024 года объём поставок по трубопроводу достиг 60 млрд м3 в год.» - то есть вышел на максимально возможные, так что Газпрому тут ничего не светит. Ох завтра какой смачный гэп IMOEXF будет, наших бенефициаров SBER LKOH неплохо так раздали сегодня, да и в целом бумажки.

Пошли чудовищные накопления @stary_trader)… SBER GAZP вытолкнули бумаги 👇 😅 Все идет по плану! Как писал ранее, уткнулись в первые же недопонимания с Трампом. Разочарования только будут нарастать. Восстановление газоизмерительной подстанции в Судже более 2 лет… то есть можно забыть про экспорт через Украину. Единственный вариант- это уцелевшая ветка Северного потока 2, но в Европе нас не ждут)))… Много было новостей, все вы читали, перевалка СПГ NVTK через порты ЕС ❌. Триллион убытка за 2024 это еще без учета 16 млрд м3 газа, которые шли через Украину. Ходили в магазин?… Все подорожало! Инфляция как и говорил, будет только нарастать. Ждите когда рубль будут девальвировать, чтоб хоть как-то снивилилировать дефицит бюджета, поедем к успеху… 100$+ Как ранее писал, жду Газпром на 84, исторический минимум. Когда все станет ясно, Сбером буду ронять IMOEXF, впрочем как и всегда это было. Так что не исключено, что увидим Сбер в районе 120-90, как это было всегда, при кризисных ✊ Сижу на фикс доходности, никуда не тороплюсь. Толпу в очередной раз засадили. Как вам VTBR отчитался о прибылях на спекуляциях в бумагах?)))… Против толпы сейчас играют-спекулируют банки, фонды. Дают импульс большими объемами, а потом от технарей поступает сигнал в лонг и толпа залетает, но суть в том, что об них потом и раздают. Иллюзия роста фонды и только. В условиях закрытого рынка, бумаги двигают вопреки здравой логики. Раньше нерезы, коих было около 60%, могли влиять, теперь это казино)))… Поэтому торговать на таком рынке это утопия! Все движения определяет геополитика! Ни тех анализ, мол движения как Владимир сказал оцифровано, разворот произошел на сохранение ставки ЦБ, а далее перемирие и тд, дали основной импульс и это ФАКТ!… Придерживаюсь своего плана, а там, время покажет ✊