Здравствуйте.
С погашением паев уменьшается и стоимость чистых активов фонда на сумму, равную суммарной стоимости погашенных паев. Соответственно, на стоимость оставшихся паев это абсолютно никак не влияет, поскольку стоимость активов фонда на 1 пай не поменялась.