$MRKP считаем иксы. В 2025 году с учетом роста тарифа , стабильного капекса и уже нулевого долга - чистый поток, доступный к распределению через дивиденды может составить 25-30 млрд. И дальше только больше.
Требеуемый возврат на капитал 20%. Дает нам капитализацию 125-150 млрд.
А сегодня сколько?
Сегодня 37.
Сам не верю. И никто не верит.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Ваш комментарий...
@Roman_1981 💪жду сюрпризов и держу Лонг. Эти сетевики могут погода стоять, а потом за месяц 50% нарисовать. Мне кажется, тут риска мало и можно спокойно держать.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Anti_PumpAndDump
134 подписчика • 7 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+113,14%
Еще статьи от автора
20 ноября 2024
Отчет за 3й квартал 2024 - не алё. МТС Банк тоже так себе показал. Рынок сейчас пугливый. Идет большая игра против Системы. Ну и надо как-то хеджировать длинные позиции в других бумагах. Поэтому тактический шорт.
По оценке МТС, если кратко, то процентов 20 вниз вижу. И это может реализоваться просто из страха, что дивы порежут. А дивы объективно резать надо. Прибыли нет особо и долг только растет. На связи!)
20 ноября 2024
MRKV могут даже 2 копейки дивов заплатить, но нет. Если 1 копейку заплатят, будет хорошо. Долг будут гасить краткосрочный. Там 2,9 ярда. 1,2 ярда на дивы. Так примерно. Но даже с таким раскладом ROE 30%. Это точно можно держать.
Кроме того Волга это почти как Урал, но сильно менее эффективное. Вопрос в том как быстро смогут внутри разобраться. Вроде работают потихоньку.
Держу ее и MRKP Спокоен как удав.
На картинке счастливые акционеры.
15 ноября 2024
HEAD кстати, в продолжение моего предыдущего поста, если кто то думает, что див гэп не будет закрыт, тот не я. Даже по текущим ценам, без дивиденда акция смотрится привлекательно. Без дивиденда акция сейчас котируется 3500 - это эквивалентно EV/EBITDA 2025 ~примерно 5,5. Ну, блин, вы серьезно думаете, что див гэп имеет серьезные шансы?