скорее всего, фиксируется цена в процентах, на момент сделки. К примеру, номинал 100000 руб, купили за 50000 руб, в процентах это 50%. При росте номинала до 150000 руб, цену в портфеле будет показывать как 75000 руб.
В общем это просто влияет на отображении инфы в портфеле и не совсем корректно отображает доходность. Но при продаже налог удержат нормально, так что парится тут не из-за чего