Просто ведётся постоянный пересчет по текущему курсу usd/rub, это можно заметить по сегодняшнему дню, s&p500 в довольно серьезной просадке (тут индекс немного другой, но не суть), но доллар по отношению к рублю вырос сильнее, чем упал индекс, и фонд в плюсе.