Профиль инвестора Andre_74 | Тинькофф Инвестиции Пульс

❗️Прирост запасов РуссНефти в 2024 г. составил свыше 10 млн тонн, следует из сообщения на сайте компании. 📌При этом восполнение добычи приростом запасов по итогам минувшего года оказалось на уровне 171%. 📈«Прирост трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) по итогам прошлого года составил 5,6 млн тонн, восполнение добычи — 151%. Запасы жидких углеводородов компании по категориям АВ1С1+В2С2 на начало текущего года составили 632,3 млн тонн, в том числе ТРИЗ — 236 млн тонн», — говорится в сообщении. 🗓За отчетный год компания добыла 6,092 млн тонн нефти и 2 млрд кубометров газа, в том числе 277 млн кубометров природного газа. *БКС Мир инвестиций

НОВАТЭК. Первые цели роста выполнены, что дальше? 📌Акции в последнюю торговую сессию недели выросли на 4,1%. Цена на закрытии составила 969 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 4,25 млрд руб. ❗️Краткосрочная картина • Ранее цена смогла пробить вверх 933,8, за счет этого котировки пришли к первым целям роста 972–981. Указывалось, что в этой зоне интересно закрывать спекулятивные длинные позиции. Максимум установлен на отметке 1013. • Сценарий падения из долгосрочной картины не актуален, из-за слома сопротивления 957. Сейчас сформировался первый импульс на недельном графике. Ждем окончания отката и новых попыток роста. • Кривая RSI дневного графика на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 984,4 и 900. ☝️Внешний фон Индекс S&P 500 в пятницу упал на 1,32%, с утра в минусе 0,4%. Индексы АТР торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в пятницу выросла на 3,69%, с утра в плюсе 1,8%. Уровни сопротивления: 984,4 / 1013 / 1048 Уровни поддержки: 927 / 900 / 763,2 Долгосрочная картина 📈Цели и сценарии • Текущие первые цели падения в зоне 759,6–778 (коснулись) на недельном графике. Сценарий падения не актуален, из-за слома сопротивления 957. • Текущие цели движения смотрим в краткосрочной картине. • В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.

📌☝️Лучший момент на рынке ❗️Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда соотношение риска инвестиций в акции к потенциальной прибыли максимально на стороне покупок. В случае продолжения негатива в геополитике и экономике ожидать падения акций более чем на 20–30% не стоит, а потенциал роста рынка на горизонте 1–2 лет превышает 100%. 📌Мультипликаторы топовых российских компаний находятся на минимальных отметках за всю историю (PE = 4–4,5). При этом прибыли голубых фишек бьют рекорды. Яркие примеры — , , , и т.д. И таких компаний десятки. Почему же все хотели их купить, когда они стоили на 50–100% дороже, а сейчас избегают? Все дело в психологии, которая мешает нам принимать правильные и логичные решения. 📌Почему, когда в магазине скидка 70%, люди бегут и скупают ненужную ерунду, а когда на фондовом рынке такая же распродажа, все продают, где логика? А ведь именно сейчас «умные деньги» покупают у вас эти акции за бесценок. И так происходит всегда, на протяжении всей истории развития рынков по всему миру. В какой категории хотите находиться вы, решать вам! ❗️Сейчас есть прекрасная возможность сесть в первый вагон отправляющегося поезда. В противном случае вы будете запрыгивать в последний, потеряв десятки процентов прибыли. А потом, на финальной стадии роста рынка, те самые «умные деньги» будут вам же продавать уже дорогие акции. Большинство вблизи максимумов и ничего не заработают, а, скорее всего, даже потеряют. ☝️Запомните, что любой кризис, какой бы масштабный он ни был, всегда заканчивается, а рынок всегда заранее начинает отыгрывать будущее: как правило, за 6 месяцев до наступления улучшений в экономике и геополитике. 📈Именно акции защитят вас не только от безумной инфляции, но и от девальвации. Большинство компаний умело перекладывают свои издержки на конечных потребителей, закладывая инфляцию в стоимость товаров и услуг. А экспортеры получают выручку в валюте и при этом расходы несут в рублях. В итоге их прибыль в рублях только растет. ❗️Депозит под 25% годовых не сохраняет ваши деньги. Задумайтесь: за последние 3 месяца курс доллара к рублю вырос на 30% — это 120% годовых! Плюс реальная инфляция в стране, на наш взгляд, не менее 40–50% годовых. Да, депозит под 25% — безусловно лучше, чем держать деньги под подушкой, однако факт остается фактом. 📌Именно поэтому акции, хоть и с временным лагом, но отыграют все потери в рубле и дадут возможность еще и заработать. От вас требуется только терпение и понимание цикличности в экономике и на финансовых рынках. ⬆️Именно по такой стратегии мы работаем на рынке более 10 лет, пройдя уже несколько обвалов рынка и в итоге заработав на этом. Именно восстановление после обвала дает максимальный буст вашему портфелю. 🤔Спустя время вы пожалеете о том, что не инвестировали в акции в этот период. А большинство будут просто «кусать локти», что упустили возможность, которая появляется один раз в 10–30 лет.

📉 Привычка падать до среды. • Российский рынок упал на 2% — явных причин для распродаж не было, а снижение волатильности обещало спокойные торги. Тогда на чем такой провал? • Бумаги в фокусе: сильно хуже рынка — , , , . • Отскок биржевого юаня забуксовал: пара CNY/RUB упала больше чем на процент, а внебиржевые доллар с евро подросли до процента. Причина расхождения инвалют — исключительно в разнице времени фиксации курсов на бирже и от ЦБ. • На внешнем контуре: умеренная коррекция на американском рынке, разнонаправленная динамика индексов АТР в +/-0,5%, открытие европейских площадок ожидается со снижения. У российского рынка своя внутренняя повестка. • На сырьевом рынке: нефть Brent дороже $72,5, краткосрочной целью нефтебыков может быть сопротивление на $73, золото на $2700, унция взлетает на верхнюю границу декабрьского боковика; газ NG чуть ниже $3,2, фьючерс остается в среднесрочной восходящей формации. ⏰ В деталях: ❗️Индекс упал более 2%, на минимуме у 2515 п. — и рост последних дней перечеркнут одной свечой. Обнадеживающий технический сигнал с проходом 2550 п. вверх до 2600 п. так и не реализован. Индекс вновь под локальным сопротивлением. 📌Серьезный провал рынка произошел на объемах ниже среднего: наторговали на 86 млрд руб. при среднедневных в 2024 г. около 120 млрд руб. Еще более странным выглядит индикатор волатильности — «индекс страха» RVI упал на 7%, до 43 п., что говорит об отсутствии панических настроений на рынке, а лишь отражает низкий инвестиционный спрос. Да и на внешнем контуре не было серьезных обострений. , , , {}

☝️Акции в понедельник снизились на 1,86%, до 248,72 руб. Объем торгов средний — 12,8 млрд руб. 📌Краткосрочная картина • В понедельник бумаги Сбербанка испытали умеренное снижение в цене при средних торговых оборотах. Российский рынок вчера снижался широким фронтом, за счет чего Индекс МосБиржи по итогам основной сессии потерял 0,67%, а на вечерней — 1,55% в сравнении с дополнительной сессией в пятницу. • Вчера российский рынок проявил относительную устойчивость в условиях нестабильного геополитического фона. Основная просадка пришлась именно на межсессионный гэп, при этом ниже не пошли. Определенно, это позитив. Однако общая напряженность все еще будет влиять на наш рынок сегодня, за счет чего сценарий с активным ростом видится достаточно маловероятным. • Акции вчера преимущественно двигались в районе уровня поддержки на 248,75 руб. Планку неоднократно прокалывали, но все же удержали — технически это говорит за активность покупателей хотя бы на выкупах просадок. • Внешний фон вчера благоприятствовал рынку: нефть росла, рубль продолжил ослабевать. Однако отражения в ценах бенчмарка, похоже, оба фактора так и не нашли. Возможно, сегодня увидим некоторые попытки устранения вчерашней неэффективности. ❗️Внешний фон Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,39%. Фьючерс на S&P 500 утром в плюсе на 0,2%. Индексы АТР показывают разнонаправленную динамику. Нефть Brent вчера прибавила 2,88%, утром в плюсе на 0,3%, торгуется по $73,1 за баррель. 📈Уровни сопротивления: 254,1 / 261,3 / 264,72 📉Уровни поддержки: 248,75 / 240 / 234,57 ☝️не является инвестиционной рекомендацией

📌Старт дня в деталях: ❗️Российский рынок акций в понедельник открылся вниз на геополитическом негативе. Индекс обновил недельный минимум, теряя 1,9%. Индикатор вновь уходил ниже 2700 п., но затем отыграл почти половину этого минуса. ❗️Сегодня представитель одного из крупнейших акционеров девелопера назвал информацию о продаже доли в компании «необоснованными слухами». Ранее на этой информации котировки компании активно снижались, но в предыдущие две сессии показали хороший рост. ❗️Минфин предложил ряд налоговых изменений для нефтегазовой отрасли. Планируется повысить ставку налога на прибыль для , обновить расчет котировки Urals и обнулить НДПИ для трудноизвлекаемого газа на Ямале. 📈Лидеры: , 📉Аутсайдеры: , , 💰Пара юань/рубль вернулась к уровню 13,8 руб. Индекс RGBI в находится в небольшом плюсе около месячной вершины, установленной в пятницу, от которой индикатор на предыдущей сессии умеренно откатился в рамках коррекции. ❗️Внешний фон Индекс S&P500 15 упал на 1,3%. Утром фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%. Январский фьючерс на нефть Brent прибавляет 0,2% и торгуется около $71,2 за баррель. ☝️В фокусе Индекс МосБиржи предыдущую сессию закончил на дневных вершинах в хорошем плюсе, реагируя на ожидания улучшения фактора геополитики. Однако за выходные он ухудшился. Появились признаки возможной эскалации украинского конфликта. 📌Геополитический негатив усугубляется ожиданиями новых санкций ЕС, информация о которых появилась на прошлой неделе. Меры могут затронуть «теневой флот», а также будут включать торговые ограничения. ☝️Несмотря на это, после стартовой просадки у нас наблюдаются попытки ее выкупить. Индекс сумел вернуться обратно над 2700 п., отыграв почти половину серьезных дневных потерь.

Акции в пятницу, 15 ноября, выросли на 2,75% и завершили день на отметке 1235 руб. Объем торгов составил 0,96 млрд руб. 📈Краткосрочная картина • ☝️Бумаги Северстали в пятницу следовали за рынком. Новый всплеск общерыночного оптимизма позволил котировкам отскочить после трех дней снижения. Поддержку оказал и подъем на сырьевых рынках (кроме нефтяного). • ❗️На дневном графике RSI выше 50, на часовом чуть ниже зоны перекупленности и потенциал для роста еще есть. Однако, как и ранее, тон будут задавать общерыночные настроения. Котировки в пятницу смогли вернуться выше 1216 руб., следующий ориентир — 1260 руб. Возвращение его в качестве поддержки обозначит новые цели роста: чуть ниже 1300 руб. — это первый уровень коррекции по Фибоначчи от минимумов волны снижения с годовых максимумов, а далее к пиковым значениям конца августа на 1350 руб. • ⬆️При откате опорой может стать сначала пробитая в пятницу отметка 1216 и далее 1209 руб. — EMA 200 на 4-часовом графике. Еще ниже на 1191 руб. сейчас проходит 200-дневаня скользящая средняя. Она отделяет бумагу от верхней границы нисходящего канала, которая к середине недели опустится в район 1145 руб. 📉Внешний фон В пятницу S&P 500 закрылся в минусе на 1,3%, с утра фьючерс подрастает на 0,2%. Индексы АТР торгуются без единой динамики: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite прибавляют по 1,2% каждый, японский Nikkei снижается на 0,9%. Нефть Brent с утра поднялись на 0,6%, до $71,3 за баррель. ⬆️Уровни сопротивления: 1260 / 1300 / 1350 ⬇️Уровни поддержки: 1216 / 1208 / 1191 ☝️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией