Анализ акций Газпрома и НОВАТЭКа: краткосрочные перспективы и долгосрочные факторы

4 ноября 2024 в 23:12

⛽️ #Газпром. Торможение падения Краткосрочная картина 📌Акции Газпрома сползают вниз к потенциальной цели коррекции. Вероятно, она находится в районе 120 руб. — это та зона, которую хорошо было бы протестировать на прочность. RSI 4-часового графика при этом демонстрирует торможение падения. 📌Рынок в целом находится в шаге от сентябрьских минимумов. Из тяжеловесов индекса Мосбиржи сильную техническую перепроданность демонстрируют #Сбер и #Татнефть . #ЛУКОЙЛ удерживает позиции и выглядит лучше рынка за счет ожидаемой дивидендной выплаты. После недели коррекции в последние 2 торговых дня в субботу мы увидели рост , возможно на фоне закрытия коротких позиций. ⛽️ Газпром против 🔋 НОВАТЭКа. Что выбрать? Газпром — возможны дивиденды #НОВАТЭК — ждем зимы 📌Мультипликаторы EV/EBITDA Газпрома с учетом данных за последние 12 отчетных месяцев равен 4,5 против 2,9 НОВАТЭКа. Балансовый показатель P/B (LTM) равен 0,2 против 0,9. НОВАТЭК — более понятная дивидендная история, P/E близок к значению Индекса МосБиржи (4). Среднегодовой рост чистой прибыли за пять лет НОВАТЭКа составил 15% при убытке 2023 г и отсутствии среднеисторического значения Газпрома. Во втором случае присутствуют проблемы, связанные с рентабельностью и долговой нагрузкой. ✅Чтобы выбрать акции на среднесрок, давайте оценим технические уровни. На недельной таймфрейме более интересны акции НОВАТЭКа. Локально возможен спуск. Поддержка по бумагам проходит в районе 805 руб. (-7%). В случае развития отскока от текущих отметок в качестве среднесрочного целевого ориентира обозначим 965 руб. (+11%). ⛽️ ЛУКОЙЛ. Цели падения достигнуты, что дальше? Краткосрочная картина 📌В понедельник акции выполнили цели падения часового графика 6636,5–6689. Минимум дня — на отметке 6580. 📌Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Ждем проторговку для оценки будущего движения. При пробое вниз отметки 6676 цена будет тестировать минимум 6580. Для отскока к 6889 нужен пробой вверх 6785. 📌На дневном графике кривая RSI на отметке 46 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6785 и 6580. Долгосрочная картина 📌Появился сигнал на разворот за счет пробоя 6360 — недельного максимума свечи. Для оценки новых потенциальных целей долгосрочного роста нужно ждать формирования структуры на недельном графике. Верите ли в рост акций Лукойла?