📈 Выбор компании для инвестирования: AGRO, GCHE и AQUA 🚀
🔍При анализе данных компаний из сектора Агропищепром, AGRO, GCHE, NKHP, AQUA, ABRD, KROT с капитализацией до 25 млрд ₽, по финансовым мультипликаторам и показателям эффективности, смотри таблицу. Выделили ряд компаний, которые потенциально привлекательные для инвестирования
💼 AGRO, GCHE, AQUA, NKHP Почему? Отвечаем:
📊 Финансовая устойчивость: У компанийвысокие значения ROA, ROE, ROS, Net Profit Margin, ROIC и ROIC-Wacc, что свидетельствует о их эффективности использования активов и капитала, а также рентабельность продаж.
📉 Низкий уровень заемного капитала: имеют минимальные значения Net Debt/EBITDA, Debt/Equity и Debt, что указывает на их финансовую устойчивость и меньший финансовый риск.
💰 Но потенциальная недооценка по мультипликаторам P/E, EV / EBITDA, EV/EBIT, EVS и P/B лишь у AGRO, GCHE и AQUA. Что может указывать на потенциально недооцененные акции.
Посмотрел все три компании с точки зрения техники. Сейчас готов искать точку входа в AGRO, но только спекулятивно, пока не закончена редомициляция и в личный портфель, так как в стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 эту компанию можно добавить только после переезда. Вот ее и рассмотрю подробнее:
- Цена у аналитиков(см.скрин) - 1240-1950₽ ( большинство - рекомендуют держать )
- Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных
📰 Новости и мнения:
- «Русагро» планирует в марте начать поставки свинины в Китай
- ГК «русагро» в iv квартале 2023 г. увеличила выручку почти в 1,8 раза, до 122, 462 млрд руб. выручка «русагро» в 2023 году выросла на 20% и составила 310,218 млрд руб.
⚙️ Технический анализ:
- Ближайшие не закрытый ГЭП: внизу на 1345 ₽
- Ближайшие линии поддержки: слабая на 1320, сильная на 1150 ₽
- Ближайшие линии сопротивления: слабая 1470, сильная 1560 ₽
- Тренд: цена пробила линию нисходящего движения от октября 2023 года (красная линия) и пытается закрепиться над ней. Так же мы находимся выше 200D скользящей.
- Эллиот: скорее всего сейчас развивается 3 импульсная подволна с таргетов 1610₽ в III волне с таргетов 1800₽.
🌀Вывод:
Выручка квартал к кварталу растет, год к году тоже. Впереди маячит перспектива китайского рынка. По мультипликаторам стоимость акций не до оценены на 30-65%, техника указывает за лонг, так же значения стоимости актива и собственного капитала на одну акцию могут свидетельствовать о потенциальной не до оценки акции.. Так что выберу точку входа и вперед к звездам).
Смущает: Учитывая высокие значения Net Debt/EBITDA, а также Debt/Equity, можно предположить, что обе компании имеют значительную заемную нагрузку. Такие высокие показатели могут указывать на возможные риски в случае непредвиденных обстоятельств или изменений на рынке.
Так же мне нравится Черкизово, но на мой взгляд там точка входа ниже. Буду искать точку входа по AQUA и ее, как раз можно будет добавить в мою стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05
🌟Поставьте 💟 и подпишитесь
#обзор #agro #gche #nkhp #aqua #abrd #krot
$ABRD $KROT $AGRO $GCHE $NKHP $AQUA
‼️
Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
6 комментариев
Ваш комментарий...
@Godzilla1988 специально для вас) https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Analiz_Profita/80c0fc19-92b1-4a49-9770-2a15a29058ca?utm_source=share
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Analiz_Profita
222 подписчика • 15 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−20,71%
Еще статьи от автора
30 апреля 2024
🏗Застройщики: Взлеты и Падения на Пути к Идеальному Жилищному Рынку
Часть 2 (предыдущий пост 29.04.2024): Сектор застройщиков, рассмотрим акции с капитализацией более 40 млрд ₽: PIKK, SMLT, LSRG, INGR, $ETLN.
Кратко от IRN.RU, по итогам марта цены на жильё в Москве (вторичный рынок) впервые с декабря 2022 года понизились до 271.690 тыс. за м2, что составляет -0.2% месяц к месяцу и 7.4% год к году по сравнению с мартом. Динамика цен в долларах: -1.9% месяц к месяцу, -6.7% год к году – это $2 917 за м2 (ранее: 0.1% месяц к месяцу, -10.7% год к году).
В мае обычно наблюдается снижение спроса, что увеличит давление на цены. Однако не следует ожидать резкого падения цен, так как рынок недвижимости характеризуется инертностью. Вероятнее всего, в следующие несколько месяцев рынок будет стремиться к поиску нового равновесия. Это может привести к дальнейшему колебанию цен без четкой системности, сохраняя общую тенденцию к снижению.
Теперь посмотрим на компании подробнее:
1. По мультипликаторам можно выделить лучшие компании, такие как SMLT, LSRG. Их текущие значения ниже средних значений по сектору и средних значений самих компаний за прошедшие 3 года.
2. По рентабельности наиболее выделяются компании SMLT, LSRG.
3. По долговой нагрузке SMLT, LSRG не имеют чрезмерной задолженности и способны обслуживать свои долговые обязательства.
4. По денежным потокам явный фаворит LSRG.
5. По выручке на акцию потенциал роста у SMLT, LSRG, ETLN. По стоимости акций относительно всех активов и собственного капитала выделяется ETLN. Если смотреть на стоимость компании (EV) к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов, то у всех высокий потенциал роста.
Из всех выше рассмотренных показателей компании для себя пока выделили LSRG с высоким потенциалом роста в 50%. По акциям ЛСР анонсирована очередная дивидендная выплата. Размер дивиденда составит 100 ₽, что дает доходность примерно 8.92%. Дата закрытия реестра под дивиденды - 2 мая. Последний день для покупки акций ЛСР под дивиденды - Сегодня (30.04.2024). Будем её рассматривать для своей стратегии после дивидендной отсечки; предполагается, что бумага сможет активно двигаться к отметке 750-770 ₽.
P.S. Нам остается только найти хорошую точку входа и добавить интересующую компанию в нашу стратегию - e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05
#pikk #smlt #lsrg #ingr #etln
🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер
29 апреля 2024
Согласно нашему прогнозу по индексу ММВБ от 15.04.2024 года, индекс еще будет расти, но в каких именно бумаги наибольший потенциал роста? Решили пробежаться по секторам и поискать интересные идеи, за одно поделиться с вами наши любимые Пульсяне.
Анализ производился по всем нам хорошо известным мультипликаторам P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/S, P/CF, P/FCF, значения рентабельности ROA, ROE, ROS, Net Profit Margin, по долговой нагрузке Netdebt/ebitda, Debt/Equity, Debt ratio, Interest Coverage и относительной текущей стоимости акций к собственному капиталу, активам, стоимость компании с учетом всех источников ее финансирования (EV) и выручки на акцию.
Погнали!
Часть 1: нефтегазовый сектор, рассмотрим акции с капитализацией более 100 млрд ₽: ROSN, LKOH, NVTK, SIBN, GAZP, TATN, SNGS, BANE
1. По мультипликаторам можно выделить лучшие компании такие как: #rosn, #lkoh, #sngs, их текущие значение ниже средних значений по сектору и средних значений самих компаний за прошедшие 3 года.
2. По рентабельности все компании показывают отличные результаты, но наиболее выделяются такие компании как: #nvtk и #sngs
3. По долговой нагрузке все компании за исключением Газпрома спокойно могут платить по долгам. Лучше всех себя чувствует Сургутнефтегаз.
4. По выручке на акцию потенциал роста у Роснефти, Лукойла, Газпрома, Сургутнефтегаза и Башнефти. По стоимости акций относительно всех активов и собственного капитала выделяются Роснефть, Лукойл, Газпром, Сургутнефтегаз и Башнефть. А вот если смотреть на стоимость компании (EV) к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов, то тут потенциал наибольший только у Газпрома.
Из всех выше рассмотренных показателей для себя пока выделили относительно безрисковых компаний ROSN с потенциалом роста 35% и SNGS 45%. К более рискованным идеям можно отнести Газпром с потенциалом роста 15-20% на объявлении дивидендов, их потенциал по прогнозам инвестиционных домов составляет от 15 до 20 ₽. На простреле вверх продавал бы не дожидаясь отсечки. По Новотеку, интересная компания с хорошими перспективами, но с теми геополитическими рисками, которые летают вокруг компании и в целом СПГ, сомнительная идея, если только вы не долгосрочный инвестор.
P S А нам лишь остается найти хорошую точку входа и добавить интересующие компании в нашу стратегию e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05
25 апреля 2024
Экономика США выросла на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года по сравнению с 3,4% в предыдущем квартале и ниже прогнозов в 2,5%. По предварительной оценке, это означает замедление второй квартал подряд и самый низкий рост со времени сокращения в первой половине 2022 года.
Замедление наблюдалось в потребительских расходах (2,5% против 3,3%), в основном за счет падения потребления товаров (-0,4% против 3%), тогда как расходы на услуги росли быстрее (4% против 3,4%).
Инвестиции в нежилой сектор также снизились (2,9% против 3,7%) благодаря структурам (-0,1% против 10,9%), в то время как инвестиции в оборудование выросли (2,1% против -1,1%) и в продукты интеллектуальной собственности (5,4% против 4,3%). 😵 ускорился.
Если посмотреть дальше, государственные расходы выросли гораздо меньше (1,2% против 4,6%), а экспорт резко замедлился (0,9% против 5,1%), в то время как импорт увеличился (7,2% против 2,2%).
При этом частные запасы отняли от роста 0,35 п.п. (против -0,47 п.п.).
С другой стороны, инвестиции в жилищное строительство подскочили двузначными темпами (13,9% против 2,8%).
Рост базовой инфляции РСЕ США на 3,7%квкв в составе ВВП США - это конечно не приятно и сейчас доходности ГКО США растут, доллар растет, негатив для фонды. Но не будет роста инфляции при замедлении экономики США, это рост первых двух месяцев 2024, но нужно подтверждение от РCE США завтра за март, чтобы разворот был быстрым, иначе придется ждать данные за апрель по инфляции, PMI США сообщило о резком падении занятости и инфляции сектора услуг (главной инфляции для ФРС)
Думаю самое время на подбор любителям TLT и #tmf , но с #тмф надо быть аккуртанее. Но, а я потихоньку подбираю дальние ОФЗ РФ в портфель по своей тратегии e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 SU26230RMFS1, SU26238RMFS4, SU26233RMFS5, SU26225RMFS1, SU26240RMFS0 . Но завтра может быть коррекцияя в ОФЗ на новостях от ЦБ по прогнозу на 2024 год, многие аналитики ждут ястребиный речей от нашего любимого ЦБ, ждём словесных интервенций.
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер