Вглубь Российских Энергетических Гигантов: выбираем лучших, прогноз цены акции Роснефть Решил присмотреть фаворитов РФ в секторе добычи нефти и газа для своей &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 Из просмотренных компании ROSN, LKOH, NVTK, SIBN, GAZP, TATN, SNGS и BANE, пока решил найти оптимальную точку входа для ROSN, SNGS и BANE Сегодня рассмотрим Роснефть, как раз по ней вышел свежий отчет за 2023 год: 🧱 Данные - Net Margin (чистая рентабельность) - 14%, такая же, как и квартал назад - Debt/Ebitda - 0.9, при норме не выше 3 - Чистый долг сократился в сравнении с 3 кв 2021 на 27% - Чистая прибыль г/г увеличилась на 56%, но уменьшилась кв/кв на 136% и уменьшилась 4кв 2022/4кв 2023 на 13% - Прогноз по дивидендам - 36-40₽ за остаток 23 года (реестр 01.07.2024), 32₽ за 9м24 (реестр 10.01.2025) - Цена у аналитиков(см.скрин) - 626 – 859₽ (Рекомендуют покупать) - Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных 📰 Новости и мнения: ✅ ▫️Индийская нефтяная компания Nayara Energy, 49,13% которой принадлежит «Роснефти», увеличит в два раза мощности нефтеперерабатывающего завода ▫️Индия возобновила импорт российской нефти Sokol oil после двухмесячного перерыва. ▫️Саратовский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») наращивает производство зимнего дизельного топлива благодаря внедрению процесса гидроочистки-гидродепарафинизации. Технология позволила на 20% увеличить возможности завода по выпуску данного вида топлива ❌ ▫️Капзатраты по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 25% до 388 млрд рублей, а FCF сократился на 63% до 270 млрд рублей ▫️ Минэкономики ФРГ уведомило "Роснефть" о намерении национализировать Rosneft Deutschland ▫️Поставки топлива из Индии в Европу сократились и составили в среднем 18 тыс. б/с, что на 90% ниже январских показателей ▫️Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) решила отказаться от дальнейшего заключения контрактов с Россией об импорте нефти Sokol ⚙️ Технический анализ: - Ближайшие не закрытые ГЭПЫ снизу - 598 вверху и микрогэпы на 562, 535 и 519 ₽ - Ближайшие линии поддержки - слабая на 574 и сильная на 565 и 535 ₽: ближайшие линии сопротивления - 601 - Акция вышла из растущего канала от сентября 2022 года, но по-прежнему выше на 200D и 200W скользящей, вышли из зоны перекупленности на 1D/W. Цена в боковой движение, которое состоит из троек и начинает напоминать треугольную форму с потенциальным выходом вверх, но для этого нужно потрогать нижнюю грань треугольной формы в районе 560-570₽, заодно протестировать сильную линию поддержки голубой штрих-пунктир. - Если посмотреть по Эллиоту то треугольники обычно образуются в 4 волнах и в волне B, логичнее ожидать окончание формирования волны 4 и похода к новым глобальным максимум в 5 волне трендового движения вверх от сентября 2022г. 🌀Вывод: По мультипликаторам не дорогая: среднее P/E=9,8, тек 4.4, средняя по сектору 7. EV/EBIT 2.7, средняя 6.4, ср по сектору 4. Роснефть торгуется с мультипликатором EV/EBIT 2024П 2,6x — с дисконтом в 47% к аналогам в российском нефтегазовом секторе и в 2 раза ниже своего среднего значения за 5 лет. Компания активно улучшает операционную эффективность: в прошлом году удельные расходы на добычу сократились до 2,6 доллара за баррель нефти. В 2023 году ожидается запуск флагманского проекта Восток Ойл. Сильные результаты, стабильные дивиденды, прозрачные финансовые отчеты, операционные драйверы и эффективный контроль над затратами делают Роснефть привлекательным для инвесторов Планирую добавить компанию в свою &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 Ориентировочная зона подбора 560₽ с потенциалом роста 690-785₽. Минимальный потенциал +23%. Пересматривать стратегию по данной компании буду в случае пробития вниз и закрепления уровня 535₽. Если вам интересен такой формат, ставьте лайк и рассмотрим в дополнение SNGS и BANE #rosn #обзор #роснефть #rosneft $ROSN ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвес