Ambrusha
Ambrusha
10 декабря 2021 в 10:30
$ARCT Поделюсь пятничными мыслями по поводу того "что делать после/в случае одобрения". Уже обсуждали про продавать частями, смотреть динамику, попытаться продать на хаях и тп. У меня самого уже составлен список покупок на случай появления свободного кэша. Однако кажется, что наша история чуть отличатся от других биотехов. В случае со многими другими компаниями и препаратами сам факт одобрения не гарантировал успех (привет G1). Тут мне кажется надо смотреть на эффективность и только на эффективность. Компания без ложной скромности заявляет, что их технология дает в 30 раз больше антител, которые еще и более растянуты по времени, что тоже хорошо. https://ir.arcturusrx.com/static-files/198c6d28-bb6b-4162-a7a6-5854a0fd2d6c. Разница в том что РНК формируется внутри организма (self-amplifying RNA) через промежуточную стадию, а не вкалывается напрямую. Это дает кучу преимуществ самые главные главные из которых 1) Меньшая в 20 раз доза, лучше переносится, это оочень хорошо если понадобятся более частые вакцинации. Также очень хорошо в свете обязательной вакцинации и протестов в Европе против нее. 2) Более легкое масштабирование пр-ва исходя из п.1, они также прямо об этом заявляют. 3) Если можно получить сравнимый эффект при меньшей дозе, то можно и частично получить более сильный эффект при сравнимой дозе. Таким образом, нам осталость дождаться результатов исследований (у компании были проблемы с arct-021, но они утверждают опять же прямым текстом, что arct-154 дает в среднем в 15 раз больше антител при той же дозе, это просто более новое поколение). Если хотя бы 50% из того, что заявляет компания правда, есть все шансы стать на один уровень с Moderna и Pfeizer и превзойти их. С разрешениями в разных странах в текущей ситуации проблем быть не должно. Очень внимательно вчитываюсь в результаты и не продаю при первом всплеске. Стоимость считаю надо определять, сравнивая капитализацию с конкурентами, а не на основании цены 1шт акции. Можно еще вспомнить про вице президента Merck (капитализация 185 млрд), который перешел к ним. Вы бы стали переходить в компанию в 185 раз меньше на аналогичную должность? Я нет. P.s. Еще раз: технология принципиально другая. Moderna не может просто "допилить" свою вакцину, чтобы она работала так же.
36,72 $
48,07%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 ноября 2024
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
11 ноября 2024
Яндекс: диверсифицированный IT-гигант
6 комментариев
ARCT_0155
10 декабря 2021 в 10:43
поддерживаю мысль — я смотрю на капитализацию компании, а не на стоимость акции, когда думаю о точке продажи учитывая купленную mRNA компашку без одобренных препаратов Translate Bio за 2,8 млрд., то минимальная справедливая капитализация уже сейчас должна быть 3 млрд. с учетом позитивных данных (если они будут позитивными) по КИ + одобрения, я не хочу продавать при капитализации дешевле 5 млрд., буду надеяться хватит нервов досидеть до 10 млрд. как по мне, на конец 2022 компания должна стоить минимум 10-15 млрд. (конечно при условии хороших данных КИ по вакцине ковид, налаженных поставках во Вьетнам и поданных заявок на одобрение в другие страны) примерно так
Нравится
2
Ambrusha
10 декабря 2021 в 11:00
@ARCT_0155 все по факту завязано на то, правда или нет в презе) если правда то согласен с "минимум 10-15 млрд". Давай делать поправку на то что все не может быть так хорошо, мне 5 млрд хватит))
Нравится
ARCT_0155
10 декабря 2021 в 11:00
@Ambrusha мне тоже)
Нравится
antidot21
10 декабря 2021 в 12:39
Я за Артура топлю всеми конечностями. Но вот в бусе, например, в одобрение верили все. Абсолютно. Даже крупняк, который скупил акции подчистую. Чем закончилось дело все знают. Конечно хочется заработать, только мноооого вопросов и нюансов пока что. Когда они там заявление об испытаниях выкатят, когда они ещё подадут на ускоренное одобрение, не будет ли крупняк в виде пфайзера и иже с ним пихаться локтями, чтобы не потерять долю рынка? Не захочет ли какой фонд, который может ждать годами своей прибыли, сначала обрушить цену руками ВОЗ, а потом разогнать до текущих значений и сделать иксы. А так конечно перспективы огромные, но, быть может, не в ближайшее время. К этому тоже надо быть готовыми.
Нравится
1
Nikola_Tiger_ARcT
10 декабря 2021 в 13:16
Может во Вьетнам кто-нибудь сгоняет по-быстрому и у местных спросит какие у нас перспективы))
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+37,7%
1,5K подписчиков
Beloglazov94
52,3%
453 подписчика
VASILEV.INVEST
18,4%
6,9K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
Ambrusha
28 подписчиков 42 подписки
Портфель
до 100 000 
Доходность
151,51%
Еще статьи от автора
20 апреля 2022
ARCT Да кстати и по-прежнему у них более 400 млн на счету. То есть всё исследования и работающая (даже если хуже чем кто-то ждал) вакцина и мРНК технология оценивается в 100 млн USD.
14 марта 2022
ARCT Жду сегодня одновременного падения китайских компаний из-за того, что пандемия не закончилась, и ковидных из-за того, что закончилась.
9 марта 2022
ARCT неделю подряд валился, пока были закрыты торги в РФ, как открыли пошёл вверх. Наши откупают чтоли... Астанавитесь))