Защита капитала v2.0
Диверсификация портфеля по валюте, активам, отраслям несомненно хорошая идея, если вы стремитесь сохранить деньги. Это правда, лучшая альтернатива банковскому депозиту. Однако, существенный недостаток такого подхода заключается в реальной доходности, которая практически равна нулю. Мне надоело на протяжении полугода смотреть на доходность в 8% за всё время, и я расформировал весь свой портфель.
Теперь не будет никаких облигаций и дивидендного дохода. 100% капитала в одной валюте – доллар США. Активное управление капиталом придет на смену скучному наблюдению за тем, как пропадают деньги. Активное управление подразумевает собой, в первую очередь, управление рисками, которое состоит из одного очень важного правила:
1) Нельзя допускать просадку капитала более чем на -3% (+/- 2%) в торговую неделю. В случае просадки, необходимо закрыть убыточные позиции, и, если есть намек на то, что произошла потеря контроля над собой – прекратить торговлю.
Лучшая защита – это нападение. В случае денег, ничего не меняется. Лучший способ сохранить деньги – больше зарабатывать и меньше тратить. Хорошо, убытки ограничены. Что делать с доходностью? Это уже ситуативный вопрос. Я стремлюсь заработать за день больше того, что теряю на комиссионных.
Все описанное выше фундамент торгового плана на следующие 2 года. Я не буду разбирать технический вопрос своей торговли: как определяю направление, ищу точки входа и выхода – это всё индивидуально. Я убежден, что к этому должен прийти каждый самостоятельно. Скажу лишь, что моя торговля не похожа ни на одну из тех, о которых я читал в книгах. Конечно, без претензии на уникальность, но с претензией на эффективность – я буду продолжать совершенствовать эту технику.
Поделюсь торговым планом. В ходе следующих ~450 торговых дней до закрытия моего инвестиционного счета, он будет увеличиваться на 1% ежедневно. Таким образом, каждый месяц доходность будет составлять в районе 25%, а к концу срока - 8700%. Я так же собираюсь еженедельно публиковать результаты торговли, и рассчитывать, насколько сильно обгоняю или отстаю от графика. Стартовая сумма 200,000р.