Полистал пульс $SBER - снизил айкью Сейчас, судя по всему, удачное время чтобы наконец-то началась коррекция неудержимого роста с конца прошлого года (всем кажется что из-за плохого внешнего фона падает все, но на самом деле давно пора было фиксировать прибыль) Не могу не назвать оптимистами тех, кто уверен что акции вернутся в район 120-90-60р, как и про тех, кто верит в обещания всех брокеров рост цены до 240р. Фундаментально, кто бы что тут не балаболил (иначе это не назвать), нераспределенная прибыль так и остаётся нераспределенной, и их (руководство сбербанка) можно понять - пока не закончится всемирное противостояние нашей специальной военной операции, совсем не ясны перспективы нашей экономики. Резкий взлёт прибыли банка подозрительно связан с печальными событиями на Украине, когда погибло очень много наших солдат. На рынке недвижимости резко появилось предложение, и многие побежали брать ипотеку. Но что будет дальше, никому не понятно, и в сбербанке это осознают. Ибо молчат они по поводу прибыли 2021 года, а на дивиденды (официально подтверждено) направят не менее половины от 300 млрд рублей чистой прибыли за 2022 год (более 1 трлн рублей за 2021 остаётся, видимо, в кубышке, если они, конечно, не тратят её на погашение своих убытков, особенно в начале и середине 2022) Объективно, чтобы сказать однозначно что будет происходить с акциями в ближайшее время, очень сложно. Но в силах каждого человека придерживаться своего плана и выбранной позиции. P.S. Я конечно же держу шорт. Аж с 14500 по мартовскому фьючерсу. И нихрена ни в чем не уверен.

{$SRM2} шортисты, где ваша следующая точка входа? В районе 15000?

{$SVH2} На сайте мосбиржи та-же самая просадка, во всяком случае котировки официальные https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SVM2 Лимитные и рыночные заявки запрещены, но никто не запрещал поставить шортовый стоп-лосс. Я прикалываюсь. Сработать не должна.

Принял решение уменьшить долю доллара до 50% от счета. При любом раскладе, на валютной переоценке я потеряю половину движения, будь то рост до 150р или возврат к коридору 80 - 90р. Средняя выхода 95р.

Первый скриншот котировки на форексе , второй - на бинансе (USDT/RUB привязан к международному курсу 1 к 1) В 12:00 будут переговоры с Украиной, но рынок закладывается на негатив, вполне естественно, ведь ни у кого нет сомнений, что ситуация скорее всего обосрится. Тикеры использовать не буду из-за того, что пульс на 80% состоит из быдла, который считает своим долгом зайти и насрать в комментариях. Я стою в стороне и наблюдаю, 70% кэша в долларах. Понятия не имею что будет. В 10:40 Мосбиржа установила верхние границы по валютной паре USD/RUB до 100.9928 руб., а по паре EUR/RUB до 113.5645 руб.

$USDRUB По паре USDT\RUB на бинансе, доллар стоит 92р, и неуклонно идет вниз. Там по технике довольно сильные медвежьи сигналы, кто сейчас покупает по 90, вероятно, обломаются, потому что вверх эта пара пока не собирается... Я же призываю вообще ничего не делать, посидев в стороне в роли наблюдателя. Очень высокая неопределенность. Пока писал, USDT\RUB проколол отметку 90р, вплоть до 89р.

$USDRUB Охлаждение ЦБ ставкой в 20% + обязательство экспортеров сливать 80% выручки в иностранной валюте... Делают все возможное что бы не повторить сценарий 2014 года.

Когда можно использовать кредитное плечо? Да когда угодно! Где угодно и на чем угодно. Но есть нюансы. Кредитное плечо – это увеличение вашего объема в 2 – 4 раза для ликвидных акций и фьючерсов, или до 10 раз для валютного рынка. Увеличенный объем сделки таким способом в первую очередь повышает комиссию и риски убытков, и только во вторую увеличивает доходность. Вполне уместно использовать на активах со слабой волатильностью, когда бумага ходит 1 – 3% за всю торговую сессию. Когда волатильность выше 5 %, такую же доходность можно получать и без кредитного плеча, при этом сэкономить на комиссии и уменьшить потенциальный риск обделаться. Поверьте, вам совсем не нужно получать в 4 раза больше с одной сделки, если сделка не предполагает гарантированного скоротечного движения более чем на 25%. Есть еще одна очень серьезная проблема, которая скрыта от глаз. Я столкнулся с ней лично, когда активно торговал фьючерсами на газ и серебро. Если ваш стоп по каким-то причинам не сработал (например, вы его не поставили ;)) вы не сможете закрыть убыточную сделку. Психологическая «кочка» нашего сознания, об которую спотыкаются и разбиваются насмерть многие трейдеры, которым не повезло. Мне пока везет. Дело в том, что когда цена уходит против вас на какое-то определенное расстояние (для меня это -3% помноженное на четвертое плечо), то происходит нечто странное. Вам не захочется закрывать позицию, потому что убыток равен десятку стоп-лоссов. Вы решите, что переждете это ненормальное явление, потому что все ваши сигналы говорят о том, что движение должно идти в вашу сторону, а это – всего лишь манипуляция крупного игрока. Когда цена уйдет на 10% (ваш убыток по портфелю уже -40%), вас начнет атаковать паника. Вы понимаете, что цена этой ошибки в 10 стоп-приказов была вполне себе приемлемая, но поезд уже ушел. Перед вами стоит выбор – отдать половину счета, или идти All-in. Пан или пропал. В наших реалиях, примерно 7 раз из 10 цена возвращается. У меня однажды не вернулась… Если бы тогда, при -2.7% движения, я не скинул все плечи, меня бы ждал Margin Call. Совокупный убыток той сделки в итоге составил -18%, я попал в противоположное, практически безоткатное 30-ти процентное движение, которое длилось три торговых дня. Хорошая возможность была использовать кредитное плечо буквально вчера. Я открыл короткую позицию по фьючерсам {$GZH2} с третьим плечом 22 февраля, и меня по классике жанра утащили на 10% вверх, на следующий день я просто смотрел как цена медленно идет к точке входа. Утром 24 февраля, я уже изрядно напуганный и морально опустошенный (поверьте, видеть -30% от счета тяжело, если вы конечно не раздолбай и бережете деньги) закрыл 15% профита на просевшем рынке, и пропустил самую прекрасную возможность реализовать "Big" Short, только потому, что пропал "боевой дух". Скрин утро 23 февраля. #трейдинг

Психология. Часть 2 Тэг #рассуждения Это продолжение публикация не про тильт, эйфорию или страх, но про то, как мыслит большинство. Большинство – это мы с вами вместе с другими индивидуальными инвесторами. Часами наблюдая за тем, как ходит цена, я пришел к главному выводу: цену двигают трейдеры, а хорошие настоящие уровни (подкрепленные повышенным объемом) формирует крупный игрок. Напомню про участников нескольких типов: 1) Трейдеры, которые приняли решение в самом начале движения. 2) Трейдеры, которые принимают решения по ходу движения. 3) Трейдеры, которые принимают решения позже всех. 4) Трейдеры, которые принимают решения на определённых выгодных, по их мнению, уровнях. У каждого есть подтип – те, кто угадал, и те, кто не угадал. Последние часто являются причиной импульсов. И так, нисходящее движение внутри дня. Седьмой этап. Повторение пятого этапа, которое является повторением третьего этапа, за некоторым исключением. Медведи, которые держались с самого начала, понимают, что возможно сейчас их последний шанс забрать прибыль, и откупают шорт. Быки, которые держат убыточную позицию с самого начала, понимают, что возможно сейчас их последний шанс усредниться, и тоже покупают. Люди, которые стояли в стороне и наблюдали, понимают, что возможно сейчас их последний шанс зайти в рынок, и тоже покупают. Восьмой этап. Повторение шестого этапа, которое является повторением четвертого этапа. Цена подошла к локальному уровню сопротивления. Настроение участников и расстановка сил сместилась в пользу быков. Те медведи, которые сидели с самого начала понимают, что это их последний шанс взять прибыль и так далее, включая тех, кто залез в шорты на шестом и четвертом этапе. Часть людей не заметят изменений в настроении рынка, и будут ставить на отбой от уровня, выставляя стопы чуть выше. К ним присоединяются отбитые скальперы которые торгуют пробой – выход из диапазона боковика (про которых я не упоминал в пятом и шестом этапе, но тут их появляется больше из-за выраженных локальных уровней). Заканчивается этот этап на выносе стопов шортистов. Не всех шортистов выносит по стопам, некоторые добровольно закрываются в убыток, опасаясь потерять больше (с натяжкой это можно назвать паническим выходом). Девятый этап. Цена отыграла сегодняшнее падение. Что будет происходить дальше – неизвестно, во многом потому что дело будет происходить под конец торговой сессии, когда многие уже устали торговать. Цена вновь пойдет туда, куда настроено большинство участников (большинство по объему денег). Хоть в этот момент участникам сложно что-то анализировать из-за усталости (а это реально выматывает под конец ОС), рискну предположить, что медведи сделают последний рывок перед закрытием, оставив дневную свечу красной. Поэтому дорисую десятый этап исходя из этого. Десятый этап – последняя минута торговой сессии после которой наступает постмаркет. Без выхода важных новостей, здесь не происходит ничего интересного. Это моё субъективное видение, и хоть я старался описать много деталей, это скорее всего не охватывает даже половины того что происходит с рынком каждый день. При этом далеко не факт, что я прав во всём. Я не описал, что происходит, когда крупному игроку срочно приспичит продать\купить те или иные активы. А происходит в такие моменты настоящая грязь и льется кровь, причины которой станут известны спустя какое-то время, когда часть участников возьмут хорошую прибыль, а часть понесут серьезные потери. Картинка – лишь одна из многочисленных вариаций того, что может происходить с ценой в торговую сессию, и не нужно использовать её (картинку) в качестве торговой карты. Достаточно понять психологию участников и логику движения цены. Публикация получилась длинной и вероятно не очень читабельной. Но очень хотелось этим поделиться. #трейдинг

Психология. Часть 1 Тэг #рассуждения Эта публикация не про тильт, эйфорию или страх, но про то, как мыслит большинство. Большинство – это мы с вами вместе с другими индивидуальными инвесторами. Часами наблюдая за тем, как ходит цена, я пришел к главному выводу: цену двигают трейдеры, а хорошие настоящие уровни (подкрепленные повышенным объемом) формирует крупный игрок. Если одновременно наблюдать за тем, как отскакивает цена от определенной границы канала или скользящей средней вместе с тем, что происходит в стакане, то можно заметить, что объем заявок, которые двигают цену более чем на 1% - мелкие, в сравнении с теми, что исполняются на определенных уровнях. Технический анализ работает потому, что он доступен для всех, и все принимают решения входить или выходить, следуя определенным сигналам. К примеру, типичный сценарий локального (в рамках дня) нисходящего движения. Я разделил участников на несколько типов: 1) Трейдеры, которые приняли решение в самом начале движения. 2) Трейдеры, которые принимают решения по ходу движения. 3) Трейдеры, которые принимают решения позже всех. 4) Трейдеры, которые принимают решения на определённых выгодных, по их мнению, уровнях. У каждого есть подтип – те, кто угадал, и те, кто не угадал. Последние часто являются причиной импульсов. И так, первый этап: Цена валится вниз. Это исполняются стопы тех, кто не угадал в начале, и заходят те, кто принимает решение по ходу движения (ставят на то, что движение продолжится). Это происходит потому, что тех, кто «угадал» направление в начале, оказалось больше, чем тех, кто не угадал. Всегда именно поэтому. Не забываем, что не все ставят стопы, и кто-то просто ждет, что цена вернется. Второй этап: Цена пытается развернутся, но получается плохо. В рынок заходят те, кто принимает решение позже всех. Кто-то по направлению движения вниз, кто-то на разворот в лонг. Цена продолжает снижаться - происходит тоже, что и в начале – исполнение стоп-приказов быков (но не все ставят стопы). Этот этап может повторится еще несколько раз. Третий этап, когда участвуют все 4 типа: наступает момент, когда цена снизилась настолько, что её считают привлекательной для покупки и начинают тормозить покупками те, кто принимает решение на определенных уровнях. Они заходят в лонг, параллельно с этим, участники, которые сидели с самого начала тоже начинают покупать - кто-то откупает шорт, фиксируя какую-то прибыль, кто-то усредняется. Сюда же добавим тех, кто принимает решение по ходу движения, ведь на графике четко вырисовывается какое-нибудь key-reversal pin bar (короче, разворотная формация свечей). Цена уже неплохо отскочила, и сейчас её начинают двигать те, кто принимает решение позже всех (в лонг). Четвертый этап: цена притормаживает рост – явное формирование локального сопротивления. Это видят все. В первую очередь, решение принимают быки, которые сидели с самого начала, и грамотно усреднялись, поймав падающий нож, часть закрывает лонг в безубыток. Часть быков, которые тоже удачно поймали нож, фиксируют прибыль. Часть тех, кто принимает решение последним, ставят стопы снизу небольшой проторговки (прям как я в прошлом посте). По сути, здесь снова происходит то, что было в первом этапе – побеждает тот, у кого получится вынести противников по стопам. Так-как движение изначально нисходящее, то и настроение у большинства участников медвежье – очевидно, кто стоял в стороне, скорее всего попробуют играть на понижение, тем самым открывая позиции по ходу движения. Быков выносит по стопам, и цена вновь оказывается на привлекательном уровне для покупки. Пятый этап. Повторение третьего этапа. Шестой этап. Повторение четвертого этапа. Седьмой этап во второй части, буквально в следующей публикации.

Keep calm and remember the stop-order! Всем известно для чего придумали стоп-слово – его произносят тогда, когда наслаждение от происходящего превращается в настоящую пытку, которая вызывает откровенно хреновые ощущения. Здесь, на бирже - почти также. Почти, потому что боль и хреновые ощущения исключительно математические и психологические. Некоторые трейдеры в принципе не могут торговать без стоп-приказа, а некоторые напрочь их игнорируют. Кто из них прав? Однозначного ответа нет, скажет какой-нибудь олень, – ведь у каждого человека свое мнение и у него на это полное право. Так-то оно так, но здесь стоит разобраться в деталях. А детали-то в принципе, всем уже известны. И как работают, и для чего они нужны. Предлагаю свой взгляд на это. Полгода назад я разобрался в своих сделках и сложил результаты изменений счета: когда он менялся в пределах от -3% до +3% и отдельно с более высокой волатильностью: меньше -3% и больше +3%. В первом случае я использовал стоп-приказы, не растил убытки и если что-то шло не по плану, то выходил из сделки. Во втором случае я пробовал долгосрочные идеи, не ставил стоп приказы, необоснованно использовал кредитное плечо и позволял убытку расти пока не становилось очевидно, что ошибся. Результаты тогда были такими: 1) Доход 1853$, убыток -508$ 2) Доход 1588$, убыток -3498$ Конечно часть доходности сделок со стоп-лосс были больше +3%, и они засчитывались во вторую колонку, но даже это не спасло второй подход от неминуемого слива денег. Неминуемого. Не знаю какой стратегии вы придерживаетесь, но для меня совершенно очевидно: если не контролировать убытки – убыток будет контролировать вас. И он будет расти, пока счет не окажется в точке невозврата, когда без дополнительного вливания денег уже не обойтись. Это происходит незаметно, я проверил) Рассчитать стоп-лосс, это, блин, искусство. Искусство терять меньше и реже, чем зарабатываешь :) Многое зависит от точки входа, т.к. она сильно повышает вероятность успешной сделки. Но если подойти к вопросу арифметически, то дела обстоят не так сложно: необходимо мысленно прикинуть где потеряется логика входа в сделку, отдельный риск на сделку (для всего депо), рассчитать объем для сделки и добавить комиссию. На примере $VIPS 17.02.22, я проспал всё основное движение, цена исчерпала некий (весьма абстрактный) запас «энергии» и дальше скорее всего не пойдет. Заглянул в анализ объема терминала Webull (скриншот), зафиксировал максимальный объем на цене 10.50$ с положительной дельтой (на этой цене больше всего покупали). Прикинул, что, если цена пойдет ниже более чем на 1%, логика входа в лонг потеряется. Мой риск на сделку 0.3% от счета, прибавил к этому комиссию и получил объем 30% от счета для стопа длиной в 1%. (Все расчеты в эксель) Тейк-профит +4% 10.93$ Стоп-лосс -1% 10.40$ Успешная сделка принесет +1% к счету (включая комиссионные). Неудачная сделка отнимет ровно 0.3%. Вероятность успеха низкая. Во-первых – сомнительная точка входа. Как многие уже в курсе, если сверху покупают, значит кто-то там продает. Во-вторых – сделку придется перенести через день, а за ночь может произойти что-угодно. К тому-же, свойственна сильная волатильность на нашем премаркете, а затем на премаркете США. Есть еще скользкий момент – стоп-лосс может не сработать - бывает. Но если всё будет хорошо, значит будет хорошо. На самом деле, эта бумага выглядит очень лонгово. Я буду пробовать ещё. На этом я закончу разбор деталей, это очень скучно, даже мне. Не рискуйте зря – помните, что у вас всегда есть возможность ограничить риски и убытки. #трейдинг

{$ASTR-US} Есть ещё кое-что, что меня недавно смутило и сильно напрягло. Это касается больше нашей биржи СПБ, чем бумаги. Обратите внимание на тени свечей. В терминале Тинькофф можно было увидеть минимальную отметку 3.6$, а на графике СПБ биржи (которая ссылается на Tradingview) минимум 3$. На самом Tradingview минимум 4.45$, а на бирже NASDAQ 4.37$. Вот тут пригодится ответ от людей, которые были с плечами в этот момент - не закрыл ли вас брокер по маржин колл? Как сработали стопы трейдеров? Кто-то реально закрылся ниже 4$ в тот день? Тех. поддержка нашего брокера ответила что это в принципе нормально, и график строится по правилам совершенных сделок. Официальный ответ на мой вопрос от самой СПБ биржи примерно такой-же: Добрый день! СПБ Биржа – это российский организатор торгов, вся инфраструктура рынка СПБ Биржи (биржа, брокеры, депозитарий) находятся в российском правовом поле и регулируются Центральным Банком РФ. В 2016 году на СПБ Бирже был запущен механизм обеспечения доступа к мировой ликвидности по иностранным бумагам, который дает российским инвесторам возможность совершать сделки с использованием дополнительной ликвидности иностранных торговых площадок. Как правило, на графиках ценных бумаг в системах интернет-трейдинга брокеров и на сайте СПБ Биржи отображается Текущая цена рынка. Текущая цена рынка (далее ТЦР) – представляет собой ценовой показатель ценной бумаги, рассчитываемый СПБ Биржей на основании заключенных сделок и изменений лучших котировок на покупку и на продажу. ТЦР рассчитывается следующим образом: · В случае совершения сделки ТЦР присваивается цена совершенной сделки. · В случаях, когда текущая цена покупки (best bid) выше цены последней сделки или предыдущей цены покупки, то ТЦР присваивается текущая цена покупки. · В случаях, когда текущая цена продажи (best offer) ниже цены последней сделки или предыдущей цены продажи, то ТЦР присваивается текущая цена продажи. Методика расчета показателя «Текущая цена рынка» опубликована на странице https://spbexchange.ru/ru/about/raskrytie_informacii/metodika_rascheta_tekcena.aspx График Текущей цены рынка, по мнению биржи, является более репрезентативным, чем график, построенный с использованием только цен совершенных сделок. По части ценных бумаг, которые не пользуются большой популярностью у клиентов, сделки совершаются не достаточно часто, что бы полностью и достоверно отражать динамику изменения цены в течение торгового дня. Ценовой график, построенный только по сделкам, будет содержать разрывы и не позволит применить к нему инструменты технического анализа. Клиент будет вынужден принимать торговые решения, ориентируясь визуально на изменения  очереди заявок (стакана). Для разъяснения любых вопросов, связанных с предоставленным вам сервисом, рекомендуем обратиться в компанию, которая оказывает вам данную услугу. С уважением, Служба поддержки ПАО «СПБ Биржа» Это означает, что кит, случайно нажавший на кнопку "продать по рынку хренову тучу бумаг" может обвалить к черту цену малоликвидной бумаги, вынуждая закрывать стопы и маржин колл по самым невероятно низким ценам.

{$ASTR-US} Дела хуже, чем может показаться. Радуясь успешному старту ракеты, акции подпрыгнули на 10%. Спустя несколько минут, они рухнули на 30%, когда на трансляции было видно как закрутило ракету. Все это видели, все не могли поверить своим глазам. Однако крупный игрок всех опередил и скинул в рынок большой объем акций. Пессимизм в тот день победил. 11.02.2022 Астра сообщает в заявлении SEC, что генеральный директор Крис Кемп и финансовый директор Келин Брэннон подали в суд за предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах: “Астра считает, что претензии необоснованны". Ничего непонятно, но ничего хорошего. https://www.businesswire.com/news/home/20220210005895/en/ALERT-Astra-Space-Inc.-fka-Holicity-Inc.-Investors-with-Substantial-Losses-Have-Opportunity-to-Lead-Class-Action-Lawsuit---ASTR-HOL В ближайшем будущем цена окажется в заднице. Об этом говорит всё: и техника и фундаментал. Для моих счетов это оказалось сильным ударом. Скрепя сердце, я зафиксировал убыток, -30% общей суммы которая есть на счетах. Эмоционально я был выбит из колеи на все выходные. Все мои долгосрочные прогнозы реализовались зеркально (вместо хорошей прибыли, сильные убытки). Убыток 30% это почти точка невозврата, после которой очень трудно восстанавливаться. Например, слив 50% счета, а потом заработав 50%, будет 75% от того, что было перед сливом. Но теперь про оптимизм. Сама компания сильно навредила своей репутации и понесла серьезные убытки, а теперь еще разбирательство с комиссей ценных бумаг. Как трейдер, могу сказать что ловить в этой бумаге ближайшее время получится только убытки. За исключением лудоманов, которые будут угадывать точки откупа шортов, и забирать свои 3 - 4%, отдавая при этом по 10 - 20% от объема сделок. Со временем, если задумка компании будет хотя бы частично реализована и начнет получать доход от запусков - начнется бычья тенденция. Следите за новостями, твиттером, хотя-бы одним глазком. Не читайте пульс. И меня не слушайте, нет ничего хуже чем слепо следовать мнению других людей. На этой ноте я заканчиваю постить свои прогнозы, с вероятность 80% они окажутся убытчны - я проверял. Вместо этого, я начну всё сначала, и буду делится мыслями о трейдинге и работе с рисками, как и обещал в прошлом посте :)

Сообщение подписчикам. Спасибо за подписку ;) Но прошу вас не подписываться на мои сделки. Их будет много и не всегда удачные, поэтому не отвлекайтесь на эту ерунду. Я практикую скальпинг, и считаю что только с помощью него можно разогнать депозит и перейти на долгосрочные спекуляции. Кстати, за год усердной работы накопилось много мыслей по поводу торговли, и я с радостью поделюсь ими всеми со временем. Если вы это прочитали, поставьте какую нибудь реакцию на этот пост, или напишите комментарий.

{$ASTR-US} пока все паникуют и сжигают свои нервы из-за сломанного радиопередатчика времен космической гонки СССР и США, предлагаю подумать о перспективах компании долгосрочным спекулянтам (инвесторам) : Это стартап, который рано или поздно будет куплен другой компанией, но кто на это способен сегодня и ближайшие 3 - 4 года? Предполагаю двух кандидатов: Илон Маск (SpaceX, Tesla) Джефф Безос (Amazon, Blue Origin) На мой взгляд, Илон Маск не очень заинтересован в космической сфере, как в бизнесе. Он уже долгое время находится на острие технологического прогресса и в последнее время упарывается в технологии ИИ и имеет потрясающие результаты. Его Старшип конечно крутая ракета, но сколько времени уйдёт на разработку и отладку, чтобы составлять конкуренцию астре? Безос пытался уделать всех в недавнем космическом соревновании, но вышло скажем прямо не очень. Проиграл суды со SpaceX, не получил такое-же восхищение зрителей, как Virgin Galactic. Кажется, что Астра для него самый вероятный способ самоутвердиться в космической сфере 😁

{$ASTR-US} Ого! Официальный твиттер кампании ретвитнул некую Кэди Коулман (астронавт занимающийся научной деятельностью) о том, что запуск будет в ближайшие месяцы. Очевидно, рынок интерпретировал это как перенос запуска на неопределённый срок и спустил цену ниже 5$. Если неделя закроется выше этой отметки, то технически это бы означало что сегодня произошла рыночная неэффективность - редкий момент халявы. Я придерживаюсь плана и держу до официальных новостей о запуске. Что делать дальше, в случае провала или переноса - думать можно после января, или не думать вовсе если верить в успех.

{$ASTR-US} Давно не следил за индустрией космических полётов. Оказывается недавно Илон Маск заявил что запуск его многоразовой ракеты старшип будет стоить в рамках 2$ млн, и что вообще летать он будет несколько раз в день. Это прямая конкуренция астре (ведь её конкурентное преимущество перед другими только дешёвые запуски как раз в районе этой стоимости). Во первых, конструкция старшип немного не про то, что делает астра, ведь главная цель этой ракеты - марс. Во вторых, зная Илона Маска и о его влиянии на цены других активов (биткоин, тесла, другие криптовалюты) могу уверенно предположить что и это заявление - манипуляция. Ничего плохого про астру сказать не могу, и хорошего тоже. Зависит от полёта в январе, но если будет перенос - цену ушатают ниже 5$ и это нормально. Реальная стоимость активов астры меньше 2$,поэтому добирать лучше в районе 1$. Но это очень пессимистичный прогноз, в реальности шансы добраться до 14$ куда выше чем до 1$.

А пока поделюсь тем, чем занимался в свободное от слива денег время: Я написал дополнительные калькуляторы в экселе, для своего журнала. Краткий обзор: •Среднее изменение счета в день •Слабые и сильные изменения счета: например, слабые считаются дни, когда доход и убыток был в пределах 100$, а сильные – больше 100$. Сумма всех доходов и убытков до 100$ у меня положительная, а вот сумма больше 100$ - сильно отрицательная. Это означает, что все мои рискованные идеи были убыточны. •Соотношение отдельных сделок. Новая таблица, в которую вносятся основные данные по сделкам: цена входа, выхода, объем, суммарная комиссия. Считает результат сделок и определяет положительные и отрицательные. Ниже приведу скриншот (Соотношение сделок). •Маржинальная торговля: Тут всё просто, я выписал таблицу комиссий за непокрытые позиции и добавил возможность рассчитать, во сколько обойдется тот или иной период с плечами. Выше 5 млн не рассчитывал, далеко мне до таких денег :) •Расчет объема позиции. Здесь можно рассчитать риск на отдельную сделку на весь счет, управлять объемом, а также определить стоп-лосс и тейк-профит. Конечно-же со скриншотом. Есть еще незаконченные/не доведенные до ума таблицы, такие как вычисление хеджирования и расчета средней из заданных значений (для ручного вычисления ATR) – все это доделаю в следующем году. Будет всплывать сообщение «Предупреждение безопасности» - это файл эксель пытается связаться с сайтом центробанка и узнать актуальную стоимость доллара, но я поленился разбираться как это сделать. Если кто-то знает и сделает это в этом файле – будет здорово! Очень удобная штука, но пока она не работает, приходится вручную забивать стоимость доллара. Сейчас в файле есть небольшая часть информации из моей истории, она лишь демонстрация. Если у кого-то возникнут вопросы как оно всё работает – напишу инструкцию прямо в файле. Ссылка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_-pWREIgeEvtE222GOkeD8_0H6g4Zzas/edit?usp=sharing&ouid=114138725276416922262&rtpof=true&sd=true

Последний квартал 2021 года. Завершение моего забега по граблям и раскаленным углям. После просадки в августе, я решил не останавливаться и увеличил свой убыток. Короткий анализ того, как менялся счет. 31 августа: -10% 28 сентября: +5.38% 1 октября: -30% 1 ноября: -16.51% 1 декабря: -26.86% 30 декабря: -31.84% Было заработано 3852$ и потеряно 4710$. «Могло быть хуже! Хотя нет, не могло» (с) Персонаж из игры Dota 2 Конечно, в жизни всегда может быть хуже. И будет, если не контролировать риски. В октябре я получил статус квалифицированного инвестора, но в целом, 2021 год был депрессивным… Это связано лично со мной и трейдинг тут не причем. $SPCE часто срывала стопы, а когда я их не ставил, меня уносило на 5% в противоположную сторону и на эмоциях я закрывался в убыток. С плечами, как обычно. А цена все равно возвращалась в точку входа и шла туда, куда я рассчитывал. Однажды такое было в $TAL и $VIPS, и цена не вернулась до сих пор… Я все делал правильно? Да нахрен размышления, я уже под градусом) Сейчас брокерский счет и ИИС загружены полностью и свободного кэша нет. Это противоречит моим правилам ведения инвестиционного портфеля, но в жопу правила. В моменте – это правильное решение, а как оно будет, никто не знает и знать не может. Есть небольшая паранойя о сильном снижении фондов тинькофф, но они хорошие, на полном серьезе – я в это по крайней мере верю, и готов пересидеть сколько угодно времени. Торговлю в январе я пропущу, нужен отдых от графиков и эмоциональных качелей. #портфель #трейдинг Год быка подошел к концу. С НАСТУПАЮЩИМ ВАС, КОЛЛЕГИ! Еще поторгуем :)

Август -10% Плохо. Вот что запомнилось: 5 августа, на пост-маркете зашел на хаях взять скальп 0.2$ от цены SPCE и меня развернуло на 3 доллара вниз, я вышел с убытком 300$. Примечательно то, что на следующий день цена вернулась к моей точке входа и даже чуть выше, как раз на 0.2$. 15 августа зашел в TAL, досидел до убытка -8% от позы и сбросил. Однако, цена снова вернулась к точке входа через какое-то время. Когда-нибудь на этой почве начнет развиваться параноидальная шизофрения. В какой-то момент, я понимаю, что идея с ENDP (писал о ней в начале августа) не отрабатывает. Выйдя примерно в безубыток используя скальперскую тактику, я про нее забыл. Спустя время, с удивлением обнаруживаю оповещение о том, что эта бумага схлопнулась в два раза. Вот так бывает 🍀 За весь месяц удалось заметить серьезные недостатки личных качеств – отсутствие терпения, повышенная тревожность, торопливость. Я сделал табличку в Excel с автоматическим подсчетом изменений портфеля за день и за всё время.

3 неделя, результат. Конец июля. ИИС открыт 9 месяцев, 12 дней. За прошедший месяц увеличилась общая (годовая) доходность до +269%. Последние 2 недели в общем «не очень». Примерно 20 числа я начал осозновать, что перегорел эмоционально. В это время я был злой и вечно уставший, потому что мне не удавалось догнать график торгового плана. Вовремя сообразив что до добра такое состояние не доведет, я оставил попытки отыграться и закрывал торговые дни с убытоком. Даже сейчас, когда мой шорт выбило внезапным импульсом, я решил остановить торговлю. Цель на 30.07.21: не выполнена. (+6.8% доходности вместо +16.1%) Следующая цель на 6.08.21: 3288$ или +12%. Проценты считаю от текущего состояния счета. Сегодня днем увидел доллар ниже 73р, сразу перевел половину счета в рубли и открыл шорт-фючерс (1 контракт со стопом 2%). Это небольшое хеджирование поможет избежать сильной просадки счета, в случае сильного укрепления рубля. Впервые пробоую этот метод)) Так-же я впервые пробую позиционный трейдинг. Я купил на 500$ акции {$ENDP} со средней 5.05$, потому что увидел начало технического разворота нисходящего тренда. Прошу прощение за использование тикера. •Overtrading – это плохо. Если результаты торговли и состояния не изменятся на следующей неделе, задумаюсь взять перерыв. •Удача – это добрая половина успеха, к которой нужно быть готовым. Готовым схватить за жопу Фортуну, и не отпускать сразу.

1 неделя, результат. ИИС открыт 9 месяцев, 6 дней. На самом деле, я начал вести журнал дневных результатов на пару недель раньше, когда $SPCE во второй раз за месяц откатилась более чем на 20% от своего максимума. И признаюсь сразу, «работал» только по ней последние несколько месяцев. 05.07.21 - не торговый день 06.07.21 +2.5%, 1848$ 07.07.21 +0.1%, 1850$ 08.07.21 +5.1%, 1942$ 09.07.21 +5.0%, 2040$ - В конце дня, я иду All-in с максимальным плечом со средней 49.27$ 12.07.21, 1: +32 %, 2695$ - Начало плановой торговли, идея прошлой публикации рождается здесь. 13.07.21, 2: +1.9%, 2746$ 14.07.21, 3: +2.3%, 2811$ 15.07.21, 4: -3.0%, 2737$ - первая серия неудачных сделок. Прекращаю торговлю. 16.07.21, 5: +5.6%, 2890$ 19.07.21, 6: -1.5%, 2845$ 20.07.21, 7: +2.6%, 2919$ 21.07.21, 8: -2.8%, 2838$ - Предпочитаю жадность осторожности. 22.07.21, 9: -3.8%, 2728$ - обжигаюсь об кредитное плечо. Прекращаю торговлю. 23.07.21, 10: +5.9%, 2890$ - отбиваюсь в безубыток с помощью максимального плеча. Осторожность вновь в приоритете. Цель на 23.07.21 (Десятый день плановой торговли): 2947$ (+9.37%) Фактический результат: 2890$ (+7.2%) Следующая цель на 30.07.21 (Пятнадцатый день плановой торговли): 3097$ (+14.95%) Кредитное плечо как огонь. Бесконтрольная жадность – это плохо. 9 дней, 6 месяцев – примерно столько времени прошло, когда я впервые попал на рынок ценных бумаг.

Защита капитала v2.0 Диверсификация портфеля по валюте, активам, отраслям несомненно хорошая идея, если вы стремитесь сохранить деньги. Это правда, лучшая альтернатива банковскому депозиту. Однако, существенный недостаток такого подхода заключается в реальной доходности, которая практически равна нулю. Мне надоело на протяжении полугода смотреть на доходность в 8% за всё время, и я расформировал весь свой портфель. Теперь не будет никаких облигаций и дивидендного дохода. 100% капитала в одной валюте – доллар США. Активное управление капиталом придет на смену скучному наблюдению за тем, как пропадают деньги. Активное управление подразумевает собой, в первую очередь, управление рисками, которое состоит из одного очень важного правила: 1) Нельзя допускать просадку капитала более чем на -3% (+/- 2%) в торговую неделю. В случае просадки, необходимо закрыть убыточные позиции, и, если есть намек на то, что произошла потеря контроля над собой – прекратить торговлю. Лучшая защита – это нападение. В случае денег, ничего не меняется. Лучший способ сохранить деньги – больше зарабатывать и меньше тратить. Хорошо, убытки ограничены. Что делать с доходностью? Это уже ситуативный вопрос. Я стремлюсь заработать за день больше того, что теряю на комиссионных. Все описанное выше фундамент торгового плана на следующие 2 года. Я не буду разбирать технический вопрос своей торговли: как определяю направление, ищу точки входа и выхода – это всё индивидуально. Я убежден, что к этому должен прийти каждый самостоятельно. Скажу лишь, что моя торговля не похожа ни на одну из тех, о которых я читал в книгах. Конечно, без претензии на уникальность, но с претензией на эффективность – я буду продолжать совершенствовать эту технику. Поделюсь торговым планом. В ходе следующих ~450 торговых дней до закрытия моего инвестиционного счета, он будет увеличиваться на 1% ежедневно. Таким образом, каждый месяц доходность будет составлять в районе 25%, а к концу срока - 8700%. Я так же собираюсь еженедельно публиковать результаты торговли, и рассчитывать, насколько сильно обгоняю или отстаю от графика. Стартовая сумма 200,000р.

$SPCE спасибо за 70% за прошедшую неделю) Никогда не думал, что бешеная волатильность будет длится так долго.

$SPCE все очень очень плохо

$SPCE все хорошо)))

Обвал никогда не меняется? •South Sea Company образовалась в начале 18-го века. Компания должна была вести торговлю с испанскими портами в Южной Америке, однако за последующие десять лет туда так и не было отправлено ни одного судна. Сам Сэр Исаак Ньютон, будучи смотрителем монетного двора, смог заработать 20 тысяч фунтов – нормальная такая сумма в наше время. Однако, в порыве жадности, он зашел на хаях... Убыток составил 26 тысяч фунтов. Пузырь «Компании Южного Моря» затронул не только ограниченную группу инвесторов. Де-факто, акциями компании спекулировала значительная часть состоятельной прослойки населения Англии, Франции, Шотландии и Ирландии. Некоторые люди брали кредиты. Тысячи инвесторов были разорены, а экономику накрыла волна депрессии. Триста лет спустя, график этой компании повторит $SPCE •…хороший навар штатов после Первой мировой войны поднял экономику страны. Рос уровень жизни населения, копились сбережения. На этом фоне капитализация рынка акций выросла с $27 млрд до $89 млрд. В 1929 году капитализация рынка достигла почти 86% от ВВП. В те времена было популярно влкладывать появившееся деньги в акции. Сильный «бычий» рынок, на котором мог заработать любой желающий привлекал много людей. Даже банки занимались инвестиционной деятельностью, а так-же выдавали кредиты на покупку акций. Кредиты так же брали большинство компаний промышленного сектора (индекс Доу Джона). 24 октября 1929 года, в США рухнул нахрен весь фондовый рынок. Объем инвестиций резко сократился, а рынок скорректировался. Началась небольшая паника, которая переросла в обвал. Киты с Уолл-Стрит пытались остановить падение, выкупая просадку акций флагманских компаний, но это была плохая идея. Люди теряли деньги и не могли погасить кредиты. Банки, потеряв деньги при падении купленных акций, вдобавок еще и не получали деньги от заёмщиков. Это привело к массовым банкротствам в финансовом секторе. Промышленные компании, которым требовались деньги (кредиты), сокращали своё производство и увольняли людей. Безработица зашкаливала. Государство решает ввести завышенные таможенные пошлины и требует от Германии возврат долгов, чтобы хоть как-то компенсировать провал в экономике. Это в свою очередь бьёт по экономике всей послевоенной Европы, и больше всех достается Германии. Позже, к власти там придёт Адольф Гитлер и начнет наводить шухер по всему европейскому континенту, но это другая история, которую мир будет помнить очень долго… •В марте 2020 года, когда грянул коронокризис, пострадал нефтяной сектор. ЦБ решили решить проблему довольно топорным способом – залить систему деньгами. Из-за карантинных мер, на фондовый рынок пришло много простого народа, которые решили поиграть в казино с кредитными плечами. Когда денег много - растет инфляция, а процентные ставки повышаются. Поток инвестиций сокращается, а из фондового рынка забирают деньги или выходят в кэш. От этого выигрывает финансовый сектор. До конца года станет ясно, что нас ждёт впереди. •Совсем недавно, 26 марта, стало известно о продаже на рынке крупных пакетов китайских IT-компаний и нескольких американских медиакомпаний: {$VIAC} {$DISCA} $BIDU {$FTCH} $VIPS Вслед за котировками компаний упали акции связанных крупных инвестбанков - Nomura и Credit Suisse. Это портфель Archegos Capital Management под плечом 5:1 не выдержал коррекцию и попал под маржин-колл. Убыток составил порядка десяти миллиардов зеленой валюты – это довольно жирная сумма, и без последствий эта ситуация не обойдется.

Технический анализ. Часть 1: Скрытый секрет. #texanal_1 Стоит начать с того, что большинство трейдеров со стажем более 5 лет склонны считать, что технический анализ скорее работает, чем нет. Я уверен, многие видели людей, чья игра на бирже, основанная на техническом анализе, приносила им баснословные 100% годовых и больше. Я предположил, что разгадка была в секрете, который знают они и не знают другие последователи теханала, ведь их результат налицо. Позже, с приходом опыта пришло и осознание этого секрета – везение. Но не всё так просто. Везение – случайная величина. При относительно невероятном раскладе, результат может быть +100% на каждый из N случаев подряд. Но в итоге, рано или поздно, следуя этой простой последовательности N + 1 случиться -25%, -50%, и вплоть до -70% (маржин колл). И как-бы всё - одним выдающимся трейдером теханала меньше, как и последователей этого гуру. Лишь единицы смогли вовремя остановиться, угостить девчонок Мохито, и улететь с ними на Гавайи. Всё это утрировано практически до невозможности, но в истории подобные случаи случались, и неоднократно. На растущем рынке, зарабатывать сможет даже домашнее животное, случайно выбрав компании из индекса S&P 500, не всматриваясь в графики и не анализируя компании. Впрочем, даже у обезьяны результаты могут быть лучше, чем у большинства приверженцев технического и фундаментального анализа. (Кстати после того, как фондовый рынок хорошенько скорректируется, создам публичный портфель для своей кошки, которая сама выберет компании. Если эта коррекция не убьет весь мой капитал, конечно-же).

Технический анализ. Часть 2: Предсказания по фигурам, гадание на уровнях, астрология паттернов. #texanal_2 Многие трейдеры в пульсе периодически выкладывают найденные фигуры на графиках разных акций. Часть из них срабатывает, а часть нет. Забегая наперед, повторю предостережение одного трейдера о том, что это манипуляции крупных игроков, которые в состоянии контролировать ход цены своими объемами. Важно помнить, что графики – это след цены. Очевидно, имея достаточно ресурсов на своем депозите, рисовать можно что угодно, включая уровни и паттерны. Если фигуры работают – лучше не входить в позицию. Бдительность трейдеров усыпляют заманчивым регулярным срабатыванием фигур и паттернов, а потом делают подсечку – к разочарованию многих, фигура не срабатывает, а деньги перетекают на счет кита. Про такого рода предсказания я могу написать отдельно, потому что тема достаточно неоднозначна. Напишите в комментарии название любой фигуры, если есть необходимость. Своё мнение по эффективности данных методов, я постарался описать в названии этой публикации. В следующей части будет разбор компании по достаточно простому техническому анализу. У компании достаточно любопытная история цены.

Технический анализ. Часть 3.1: Практика. Рецепт простого технического анализа. #texanal_rec Прежде чем перейти к разбору компании, выделю список инструментов, которые помогают принять решение. 1) Щепотка фундаментала. Показатели мультипликаторов, стоимость компании, её выручка, долги, убытки, дивиденды. 2) Уровни. Как далеко цена находится от ближайшего уровня поддержки? Есть подтверждающий ретест? 3) Индикатор Value (Объем). Необходимо найти большие объемы. Если большие объемы произошли на хаях – весомый аргумент забыть про акцию на время. Если на низах – стоит задуматься о покупке. 4) Индикатор EMA. Цена должна как минимум оттолкнуться от скользящего среднего с периодом минимум 12. 5) Индикатор RSI. Необходимо дождаться нижнего диапазона.