Кто получает комиссии биржевого фонда?
Часть комиссии получает управляющая компания за управление фондом. Часть комиссии получают все, кто поддерживает инфраструктуру фонда.
(1). Управляющая компания получает свою часть за управление активами фонда.
(2). Специализированный депозитарий — за учёт и хранение активов, входящих в состав фонда.
(3). Регистратор — за выдачу и погашение паёв по запросу маркетмейкера.
(4). Аудиторская организация — за проверку отчётности фонда.
(5). Московская биржа — за организацию торгов паями фонда.
(6). Прочие расходы. К примеру, БПИФ S&P 500 платит компании S&P за официальное следование за их индексом и использование бренда в названии.
Расходы фондов Альфа-Капитал:
1️⃣ БПИФ S&P 500
Тикер: {$AKSP}
(1) — 0,69%.
(2), (3), (4), (5) — в сумме не более 0,21%.
(6) — не более 0,15%.
2️⃣ БПИФ «Технологии 100»
Тикер: {$AKNX}
(1) — 0,69%.
(2), (3), (4), (5) — в сумме не более 0,21%.
(6) — не более 0,1%.
3️⃣ БПИФ «ЕВРОПА 600»
Тикер: {$AKEU}
(1) — 0,69%.
(2), (3), (4), (5) — в сумме не более 0,21%.
(6) — не более 0,5%.
4️⃣ БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Тикер: $AKMB
(1) — 1%.
(2), (3), (4), (5) — в сумме не более 0,21%.
(6) — не более 0,5%.
19
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
11 комментариев
Ваш комментарий...
@kapotich во первых в один фонд входит очень большое количество ликвидных акций , чем если бы вы купили одну акцию ,которые быстрее показывают рост в долгосрочной перспективе, а при падение ( в купе ) все разом не могут падать , так как они как правило из разных секторов экономики ...
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
AlfaCapital_ETF
88 подписчиков • 19 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
0%
Еще статьи от автора
21 ноября 2020
Льгота на долгосрочное владение (ЛДВ)
Согласно ст. 219.1 НК РФ, инвестор освобождается от налога на прибыль (13%) с продажи ценных бумаг, если он владел ими 3 года или более.
Максимальная прибыль, которая освобождается от налогообложения: 3 млн. рублей за каждый полный год владения паями. Этот лимит распространяется на прибыль от всех сделок с ценными бумагами, подпадающими под условия льготы в одном календарном году.
Условия получения льготы:
1. инвестор купил паи после 1 января 2014 г.
2. инвестор владел паями минимум 3 года на момент их продажи.
Как получить льготу?
1. Через брокера
Самый простой способ. Будучи вашим налоговым агентом брокер может самостоятельно определить размер вычета, рассчитать и удержать налог.
От вас может понадобиться заявление о предоставлении льготы. Перед продажей паёв стоит напомнить брокеру о вычете и уточнить, требуется от вас что-то или вычет применят автоматически.
2. Самостоятельно
Подробная инструкция и список необходимых документов доступны на сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/
Когда можно воспользоваться льготой?
В течение 3 календарных лет, следующих за годом сделки, можно обратиться в налоговую за получением ЛДВ (если вычет ранее не был предоставлен налоговым агентом).
+ Полезная презентация о льготе на сайте Московской биржи: https://fs.moex.com/files/17659
18 ноября 2020
Тренд на снижение комиссий биржевых фондов
Несмотря на то, что российские биржевые фонды появились относительно недавно, многие из них оптимизировали свои расходы и намерены продолжать делать это по мере роста активов.
К примеру, биржевой фонд Альфа-Капитал S&P 500 с момента создания снизил предельный суммарный размер комиссий с 1,40% от среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) до 1,05%, а фонд Технологии 100 — с 1,40% до 1,00% от СЧА.
По словам финансового директора «Альфа-Капитала» Александра Списивого, по мере роста размеров фондов все компании будут поэтапно снижать размер инфраструктурных расходов. При достижении размеров фонда свыше $30 млн (более 2 млрд руб.) такие комиссии могут снижаться в два раза и еще на столько же при преодолении уровня $50 млн (около 4 млрд руб.). Впрочем, число таких фондов пока невелико. Однако в планах «Альфа-Капитала» снижение комиссий минимум в два раза до конца года по ряду биржевых фондов. А вот размер вознаграждения управляющей компании уже сейчас соответствует логике ценообразования.
Источник:
https://www.kommersant.ru/doc/4522109
14 ноября 2020
Были ли случаи закрытия БПИФов?
Нет, случаев закрытия БПИФов не было. Но был единственный случай ликвидации сразу трёх иностранных ETF, торгуемых на Московской бирже. А именно — ликвидация фондов FinEx: FXJP, FXAU и FXUK.
Как это было?
16 января 2020 г. FinEx объявила о закрытии трёх своих фондов FXJP, FXAU и FXUK из-за их невостребованности.
14 февраля — дата окончания обращения ETF на Московской бирже. До этого дня включительно пайщики могли перепродать свои паи или дождаться выплат при ликвидации фондов.
17 февраля — дата ликвидации ETF-ов. Активы фондов были распроданы, а полученные средства перечислены пайщикам в соответствии с их долей владения.
Все расходы, связанные с ликвидацией фондов, FinEx покрыла из собственных средств:
1. Брокерские и депозитарные комиссии при продаже активов;
2. Вознаграждение администратора/кастодиана в связи с погашением паёв;
3. Издержки по юридическому оформлению закрытия;
4. Объявленные, но невыплаченные дивиденды. Если дата ликвидации БПИФов попала между экс-дивидендной датой (дата, начиная с которой акции торгуются без права получения объявленного дивиденда) и датой выплаты дивидендов по какой-либо акции, входящей в активы БПИФа, то FinEx компенсировала пайщикам этот дивиденд.