Профиль инвестора Alexsander78 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброго воскресного утра🥃 Я думаю, что после пятницы и итогов заседания ЦБ все уже приняли то, что есть - КС 21. 🐏 Я ждал КС 21 и не понимаю, как кто то (типа Манька Аблигация) заявлял 19,5%. Многие телеграмные блоггеры ведущие свои каналы, которых приглашают на тематические обзоры на TV и всякие сборища в качестве спикеров (Ярмарки эмитентов, Форумы облигационеров и тд) ещё с осени 2024 г не видят оснований не снижать КС🤦‍♂️ Та же Манька на каждом углу, годом ранее, всем заявляла, что ставку не снизят пока идёт СВО, тут же гадала на 19,5%. 🤷‍♂️ Я не настолько изворотлив, креативен и переобуваем… 🐏Я всё также жду среднюю КС 19-18 на конец 2025 года. Пока причин менять своего мнения не вижу. Я ни экономист, ни политолог, я читаю Сусина, Блинова и прочие материалы от людей, у которых компетенций намного больше, чем у меня. И оттуда формирую свою стратегию. 🐏 Я и на апрельском опорном заседании не ждал бы снижения КС. Точнее я бы не снижал🤣 Если подходить по логике ЦБ и Набиуллиной то: - терпим как можно дольше со ставкой как можно выше; - балансируем между «не полностью убить экономику» и «у населения по-прежнему много денег»; - сверху скажут, когда наметится прогресс в смягчении санкций или близости подобия мира и, следовательно, снижение таких затрат на СВО. 🐏 Пока эти вводные не меняются у нас, то я не жду изменений в экономике в стране. То, что сезонно огурец🥒 подешевел на 20% в марте не может заставить ЦБ снизить ставку в кризисной экономике🤦‍♂️ Ну это же сюр. В июле услуги ЖКХ подорожают на 11-15%, повышать опять что ли? Ну это не гармонь же? 🐏 Ипотека опять как то заработала. Уже не так страшно за строителей, но и без лёгкости. Уже не так весело у банков. Скучно у металлистов. Тревожно у нефтяников. Всё меняется. Всё трудно. Ищем равновесие и его держим. 🐏Как бы то ни было, но в условиях беспрецедентных санкций, изъятия ЗВР, огромных трат на СВО удалось стабилизировать ситуацию. ✅Да, пациент всё ещё в реанимации. Но состояние стабильное. ✅Но по задумке врагов умереть должен был ещё 3 года назад и 2 раза уже бы оградку покрасили. 🐏 Поэтому: - я остаюсь в надёжных флоутерах с окончанием или офертой 2026 году, пока их не продаю; - на первичном размещении беру не всё подряд. Беру качество, длину и фикс. Получилось с Европланом, Дельтой, Бинфарм 4, Глоракс 3, Интерлизингом, БалтЛиз, Кокс, Аспейс, МаниМэн, Роделен, ИЕК… Угадал со всем👌Что то уже спекулятивно продал, что то оставил. Из более рисковых была куплена Монополия🤡 Из исключений: набираю флоатер Полипласт Б2 +6% ниже 97,5%. Штучно подбираю на ИИС линкер 52003 и ОФЗ 26247 и 26248. В акции пока не лезу. Пока в текущем моменте на рынке всё устраивает и грех жаловаться🥂 Не ИИР!!! Мысли и действия провинциального фермера🐏🐄🐖

Добрый день🥃 Провинциальный фермер изложит СВОё видение итогов переговоров Путина и Трампа. 🐏 Не бъем по инфраструктуре. 1:0 в пользу России. К нам прилетает много, ущерб большой, а мы только по военной инфраструктуре, а там провода перекинул и всё работает… электричества в Украине избыток, морозы сошли на нет, так что в нашу пользу и «ниочём» про мир. 🐏 Сделка по Чёрному морю. 2:0 в пользу России. Флота нашего там нет, его или выбили или он далеко от Одессы. Ничего он не контролирует. Так что этот пункт непонятно про что🤦‍♂️ 🐏 Обмен военнопленными. Хорошее дело, мы старались до этого и сейчас мы самые человечные… Всё в туже копилку -3:0 🐏 Заострил ВВП внимание, что сегодняшний режим в Украине недоговороспособен и лжив. Поэтому при ближайших ударах по энергетике России (а они 100% будут) -«я же говорил, тут не с кем договариваться!» 4:0 🐏 Поиграем в хоккей? Наши - лучшие «отбивалы», поэтому, конечно, играем! О, спорт, ты - мир!🏒 🐏 Договорились не останавливаться договариваться? Ну, отлично! Языком чесать - не мешки ворочать. 🐏 Что осталось за ширмой? Трамп прессуху отменил, хвастаться оказалось нечем. Про слова Путина об отмене всяческой западной военной помощи Украине умолчал - неприятно и отрезвляюще. А Кремль об этом заявил. Вышло грубовато по отношению к США, но как есть. По поводу выпустить из окружения из Курской обл - сдавайтесь, будете жить. Ничего нового. 🐏🐄🐖 Итого, что имеем в сухом остатке? По факту - НИЧЕГО!!! Намного ближе стал мир? На пару км, которые прошла наша армия за это время. Есть ли позитив? Однозначно - да. Лидеры ядерных держав общаются. Но до реальных уступок и реальных подвижек ещё очень длинная дистанция🛤️ Есть ли разговоры про отмену санкций: из уст Трампа и ЕС - НЕТ❗️ Это признает и наш президент. Но вот 80% инфоцыган снятие санкций уже отторговали💩 🐏И по поводу ЦБ и ставки. По-хорошему снижать рано, но так все и всё старательно приглаживают (инфляция тормозит, ожидания падают, банковское кредитование ниже нижнего и тд…), что можно ожидать и снижения. На мой взгляд - это фарс. В эту же копилку и фортель с рублём. Мой портфель готов к любым поворотам🥃 Это моё видение👌 Не ИИР!!!

Добрый день🥃 Я специально ничего не пишу о геополитике и СВО эту неделю. Не пишу, чтобы лишний раз не злить своих читателей и не вытягивать на себя их мат🤣 Но когда то же надо начинать? 🐏Все помнят, что я писал о том, что не покидает ощущение, что Курскую обл., не освобождают намеренно? Да-ужасно по отношению к мирным, да, наверное, нам не понять большой стратегической спирали… Но когда пришло время, а оно пришло ровно в момент переговоров, козырь Украины был выбит из рук за 3-е суток. Совпадение? Едва ли… 🐏 ВВП появился на передовой в военной форме именно в момент этого локального триумфа. Совпадение? Едва ли…Да и попыток помешать ему со стороны ВСУ не было…и не будет. 🐏 Согласятся или нет наши на перемирие? Я уверен, что «ДА». Иначе всё предыдущее не имело бы никакого значения. 🐏 Но вот с какими оговорками будет это согласие? Я почему то уверен, что это будет так: «Мы абсолютно готовы на перемирие и последующий за ним крепкий мир, но только при выполнении вот этих неприкасаемых условий:….» А дальше президента Украины опять возьмут в оборот : «Видишь, Путин согласен!!! Просто уйди с поста, отмени указ, военное положение и….» 🐏 В режиме таких качелей между США и Россией «этот мир» и будет выстраиваться. 🐏 Я ждал окончания в этом марте. Вряд ли уже успеют договориться, но было бы для меня красиво💥 🐏 Я в любом случае за мир и за прекращение смертей. И чем быстрее, тем меньше горя для всех🌺🌝

Добрый день🥃 ❗️ КАЗАХСТАНА: ЖЕСТКИЙ СИГНАЛ РЕАЛИЗОВАН, СТАВКА СУЩЕСТВЕННО ПОДНЯТА, С ИНФЛЯЦИЕЙ - ПРОБЛЕМЫ НацБанк Казахстана увеличил ключевую ставку сразу на +125 бп до отметки в 16.5% годовых, в условиях роста годовой инфляции: 9.4% гг vs 8.9% гг ранее. Это максимальные темпы, начиная с января прошлого года. Регулятор отмечает, что “…заметно смягчившиеся ДКУ, при которых текущие темпы роста цен достигают высоких уровней, потребовали активных и действенных мер для снижения рисков образования инфляционной спирали. Текущее резкое повышение принято во избежание дальнейшего резкого повышения и защиты покупательской способности и тенговых активов Ускорение темпов роста цен наблюдается по всем компонентам, наибольший вклад вносит высокий рост цен на услуги. Месячная инфляция в феврале значительно выросла, заметно превысив среднюю историческую динамику. Показатели месячной базовой и сезонно очищенной инфляции (14.2% и 16.9%, соответственно, в феврале в пересчете на год) свидетельствуют о существенном нарастании давления со стороны внутреннего спроса в условиях продолжающегося фискального стимулирования и сохраняющегося перегрева в потребительском кредитовании (33.5% гг по итогам 2024 года). Наряду с этим инфляционные ожидания населения в феврале вновь возросли до 13.7%. ЦБ ухудшил прогноз по инфляции на 2025 год до 10-12% vs 6.5-8.5% до этого. На 2026 год прогноз также увеличен до 9-11% vs 5.5-7.5% ранее. Только в 2027 г. инфляция ожидается в диапазоне 5.5-7.5%, то есть, может приблизиться к таргету Прогнозы по росту ВВП на 2025 и 2026 годы снижены до уровня 4.2-5.2%. Причиной пересмотра послужил ряд факторов, в том числе снижение прогноза правительства по добыче нефти…”❗️ 🐏 По мнению фермера, можно Казахстан поменять на Россию и уже прогнозировать вторую мощную волну инфляции при быстром смягчении ДКП у нас. Это вообще классическая ситуация. Именно поэтому я пока дрейфую с флоатерами, так как надеюсь, что наш ЦБ в такое не вступит… ну, а если как обычно, то будем видеть инфляцию выше КС через 3-4 квартала. Там вряд ли что то поможет из облигационных инструментов🤣🤣🤣

Доброе утро🥃 Есть свежая (11.02.2025г) статья на Финаме по поводу будущего КС и инфляции в России, мыслями из этой статьи уже оперируют, как своими, некоторые аналитики. ❗️ Есть пример Ирана, где с подобными нашим препятствиями столкнулись давно. И свой выбор сделали, в пользу слабой валюты и сохранения возможностей для экономического роста. Ключевая ставка там еще выше, 23%. Но при официальной инфляции между 30 и 40%. Российская экономика по номинальному ВВП втрое крупнее иранской, а российский ЦБ не раз демонстрировал готовность бороться с инфляцией как главным макроэкономическим злом. Однако и с поправками на различия пример Ирана показателен. Вынужденная на замыкание в себе (насколько это применимо к России) и обложенная санкциями, экономика рискует стабильностью и нацвалюты, и экономического роста. Вытягивать оба показателя сложно. Выбирая приоритетный, наверно, остановимся на экономическом росте. Значит, наиболее вероятная траектория на будущее - инфляция, видимо, выше нынешней, ключевая ставка, вероятно, ниже нынешней❗️ 🐏Я не знаю, будет ли так или нет, но некоторые элементы данного пазла сходятся в моей голове: 1. О том, что будут спасать экономику, а люди в другую очередь - 💯% 2. Чтобы избавить народ от огромной денежной массы необходимо деньги обесценить-💯% 3. То, что ранее ЦБ нам внушал таргет 4% инфляции на конец 2024г, а сейчас с «вечной и непримиримой борьбой» 4,5% на конец 2026г подтверждает эти теории-💯% Еще бы линкеры пересчитывали бы не на Росстатовскую инфляцию🤦‍♂️, цены бы им не было.