$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 16 – 20 января 2023. Краткий вывод: практически все инструменты подошли к зонам сопротивления, поэтому жду коррекции в нисходящем направлении, а рост буду рассматривать как возможность для наращивания шорт-позиции. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля (идеальный опцион для тех, кто влюблен в трейдинг) и продано два контракта SPY со средней 390. 1. #SPY подошел к трендовой линии, вынося короткие позиции шортистов, судя по индикаторам. Я продавал и до сих пор считаю это хорошей идеей. Впереди отчеты компаний, и они вряд ли будут радужными… можем увидеть вылет выше 405 пт и вот это уже будет стремно, но в таком случае я ждал бы быструю распродажу в течении того же дня. Я готов добрать еще позицию в районе 407 пт, если дадут, так как глобальная цель - обновление минимумов прошлого года, вероятно, еще и с перелоем. 2. #QQQ агрессивно вышел из перепроданности, закрывшись в пятницу на тесте нижней границы зоны проторговки (280 пт). Я не думаю, что мы пойдем выше. Может быть прокол, но не более. Слишком резкое ралли – QQQ вырос на 4,5%, в то время как SPY прибавил менее 3%. Придерживаюсь мнения, что в ближайшие полгода именно техи могут стать причиной резкого падения основного индекса процентов на 10. Жду ниже. Вообще график очень сильно смахивает на абсолютно наглейшую манипуляцию: создание иллюзии начала развития бурного восходящего движения, чтобы розничных трейдеров начала «душить жаба», чтобы они начали покупать техов, чтобы «умные деньги» могли об них разгрузиться, чтобы продолжить уценку актива…фух…такая у меня логическая цепочка. 3. По #VIX я переобулся в лонг рановато, сейчас бы срубил конечно пару иксов на 19 путе, но кто ж знал, что ралли будет таким бойким? Из треугольника викс вышел вниз, однако, думаю, это явление временное. Сейчас, с одной стороны, лонговать викс затея блестящая – цены на коллы очень демократичные, но с другой – это очень сложный инструмент и предсказать его значение в той или иной ситуации я затрудняюсь. Жду снижения рынка, роста премий за путы и, как следствие, вылета индекса волатильности к 30. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 85,11 %. Перегрев, в течении недели можем достичь опасного уровня в 90 %. 4.2 S5FI (50 МА) – 76,19 %. В опасной зоне, скоро коррекция вниз (или, как в нашем случае, продолжение медвежьего тренда) 5. #AAPL формирует ренж 125-135 пт, в котором, полагаю, до отчета (2 февраля) будем торговаться. К тому же, мы на сильном зеркальном уровне поддержки – сопротивления. Вполне возможен прокол со снятием стопов выше и возврат под 135 пт. Глобально в яблоко я не верю. Малейшая неуверенность в отчете, и оно улетит на 100 $. 6. У #MSFT отчет 24 января, так что стоит присмотреться к движениям цены на случай, если промелькнет неаккуратная сделка инсайдеров. В целом, есть огромная непроторгованная область сверху (255 пт), но не думаю, что так высоко заберемся. Сейчас акция у сильной зоны сопротивления и для ее пробоя, вероятно, потребуется небольшой откат, а небольшой откат может перерасти в большой и помножится на негативный отчет…ну вы понимаете. Глобальная цель 200 пт. 7. На #SMH, похоже, произошла конкретная высадка шортистов с дальнейшим поеданием их без соли. Могу сказать, что данный индекс хорошо закрывает свои имбалансы после резких движений, так что на 230 пт можем сходить, но это существенно менее вероятно, чем снижение от текущих уровней. Цель 200 пт, хотелось бы увидеть паттерн разворота, но похоже, что будет просто большая красная свечка. 8. Для #RUT та же история – крайне бурное ралли и цене надо выдохнуть немного. Пока ФРС не начали резко ронять ставку, я не вижу почвы для развития мелких компаний, которые нуждаются в кредитах для развития бизнеса. Цели ниже, но возможен финт ушами со снятием стопов над уровнем 1900 пт. 9. #DJI идет выше, но слабее, чем SPY. Слабость к широкому рынку показывает, что близко время коррекции. Спасибо за внимание и удачной торговли.