$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 22 – 26 января 2023. Краткий вывод: начинается период отчетов крупнейших компаний, поэтому ожидаю роста волатильности, разочарования ожиданий и снижения рынка. Импульсные восходящие движения рассматриваю как возможность для добора короткой позиции. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля и продано два контракта SPY со средней 390. 1. #SPY отскочил от трендовой линии сопротивления в среду, но закрылся снова вблизи нее. Исторически, если мы имеем много отскоков от одной трендовой, то в случае пробоя вылет бывает очень серьезный. Так как стоплоссы у всех за ней и стоят, ну вы понимаете. Поэтому, если Майкрософт хорошо отчитается (что весьма вероятно, так как не думаю что у них много проблем) то можем увидеть рынок выше хая прошлой недели. При приближении к 410 пт я снова буду продавать. Первая цель 380, а потом ниже 370 пт. Еще в среду отчет теслы) вот там могут бедняжку закопать, если цифры очень разочаруют. 2. #QQQ рисует двойную вершину в зоне сопротивления (закрывали непроторгованную область после отвесного падения середины декабря). Мысли те же: снятие стопов сверху и уход под уровень 270. В целом, формация выглядит так, что глобальная цель - обновление минимумов прошлого года. Скорее всего оно будет очень резким и с откупом, когда и если в экономике что-то сломается. 3. Потихоньку оживает #VIX. На счёт этой недели я не уверен, но первая неделя февраля будет жаркой с отчетами крупнейших техов. Там то и будем крыть опцион. Грандиозного обвала не жду, думаю провальными будут следующие отчеты. Там уже во всей красе себя покажет QT, еще минфин выйдет с займами и тоже на рынок надавит...а пока немного потрясет и викс вблизи 20 снова увидим. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 67,79 %. Перегрев, сбросили и есть простор для роста. 4.2 S5FI (50 МА) – 61,03 %. Сбалансированно. 4.3 S5TH (200 МА) – 58,44 %. Перехай не нарисовали, так что все еще впереди. 5. #AAPL тоже под трендовой. Вижу возможный апсайд до 142, но вряд-ли выше. Вот у них может быть плохо с отчетом, по слухам, были определенные сложности с продажами и с самим производством, так что могут разогнать акцию и сбросить перед отчетом, но скорее всего будет вяло торговаться в корреляции с рынком. На следующей неделе будем анализировать сигналы, указывающие на настрой инсайдеров. 6. #MSFT подходит к отчету просто идеально: цена сбалансированна, ГЭПы закрыты, непроторгованные области проторгованы....с точки зрения техники докопаться не до чего, да и отчеты торговать вредно, разве что через викс, но он странный и никогда не знаешь в какую сторону он прыгнет при том или ином движении рынка. 7. У #SMH цели ниже. Коснулись 230 пт, частично отработав имбаланс, и рисуем фигуру, которая может оказаться разворотным паттерном. Цель - 200 пт. 8. Для #RUT ситуация та жа: протестировали 1900 пт, заставив определенное количество людей закрыть шорт, а кого-то вообще переобуться в лонг. Моя стратегия прежняя: ожидаю снижения как по технике, так и по макро, тк мелкие компании не могут расти в условиях такой ставки и такой сложной геополитической ситуации. 9. #DJI на прошлой неделе совсем потерял силу. Думаю, скоро пробьет уровень 32,5к пт одной большой красной свечкой и потащит за собой SPY. Вполне можно шортить пробой или набирать позицию сейчас в этом боковике. 10. Что меня напрягает, так это #DXY. Он зубами вцепился в уровень 102 пт и не сдвинулся с места. Происходит сжатие волатильности, и вскоре эта пружина распрямиться. Причем, скорее всего, в восходящем направлении, так как налицо перепроданность. Отсюда цепная реакция - упадет все: золото, акции, облигации... Не в тартарары, но присядет заметно. Спасибо за внимание и удачной торговли.