$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 3 – 6 апреля 2023. Краткий вывод: на прошлой неделе на рынке царила эйфория, что демонстрирует индикатор S5TW, кроме того, по SPY последние 9 месяцев происходит сжатие волатильности. Пружина сжимается и в течении пары месяцев распрямится. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 8 контрактов NASD-6.23 по 12500 пт. 1. #SPY пришел к сопротивлению 410 пт. Вероятно, это связано с большим количеством денег в системе после вливаний от ФРС. С точки зрения техники, за прошлую неделю цена отлетела далеко от скользящих и напрашивается коррекция пунктов на 7-10 и, чем дольше ее не будет, тем сильнее в дальнейшем окажется падение. Я не думаю, что с этой точки будет вылет к 450 пт и даже к 430 пт, хотя с удовольствием усредню там позицию, так как капитал пока позволяет. На графике вырисовывается треугольник протяженностью 9 месяцев. И, сдается мне, что родит это все что-то очень нехорошее. Идеальным развитием событий будет вылет за пределы треугольника вверх, раздача позиций крупными игроками, после чего падение с целью 350 пт, небольшая коррекция вверх и поход к финалу в 300 пт. 2. По #QQQ история примерно та же: жду проторговку на уровне 320 пт и падение с импульсным пробоем поддержки 290 пт. В данный момент, 25% QQQ в равной пропорции делят между собой AAPL и MSFT. Они же занимают 13% индекса S&P 500. 13% индекса, в который входят 500 КРУПНЕЙШИХ компаний США занимают всего ДВЕ компании из технологического сектора. Отсюда вывод: отскок вверх лучше ловить, лонгуя насдак, так как в нем большая доля у самых надежных и весомых компаний США. Шортить же я решил в равной пропорции Nasdaq и SPY. Посмотрим, не разорят ли меня уникумы из ФРС, поскольку я откровенно пожадничал в пятницу, удвоив позицию. С другой стороны, цены были привлекательные. 3. #VIX 18,70. Надо брать, но нет возможности. Ради интереса куплю 25 майские коллы на демосчете, чтобы проверить прибыльность идеи. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 86,67 %. Ого. Я даже график прикреплю, чтобы вы оценили накал страстей и перегрев рынка. Тут два варианта: кто-то крупный что-то интересное знает или кто-то крупный играет на жадности простых трейдеров. Индекс показывает, что большинство компаний из SPY ракетили прошлую неделю. С чего бы? 4.2 S5FI (50 МА) – 48,70 %. Ниже не пошли, сейчас в спокойной зоне. 5. Вот оно, чудовище… #AAPL подошел к зоне сопротивления – непроторгованной области 166 пт. Ожидаю от нее коррекцию к скользящим. Отчет через месяц, и я бы на нем в лонг не играл. Я вообще не до конца понимаю: зачем каждый год нужны новые компы и телефоны, когда их техника прекрасно работает лет пять? Ладно, когда в экономике все хорошо и людям деньги раздают за сидение дома. Особенно, когда рестораны, кино и прочие досуговые места закрыты, если вы понимаете о чем я… Если отчет выйдет хуже ожиданий, то ко дну пойдет и индекс широкого рынка. Ну и, думаю, все в курсе: sell in May and go away. 6. #MSFT имеет отчет 25 апреля и может посеять сомнения в умах верующих в неограниченный рост техов. Хотя как раз данная компания вполне себе в безопасности, не знаю, на чем они могут потерять деньги. По технике, мы у верхней границы восходящего канала и у линейного сопротивления 295 пт. Не исключаю, что цена может потрогать 300 пт перед снижением, но это маловероятно. 7. Тут куда ни глянь – все на хаях. #SMH – не исключение. Выглядит слабенько. Жду возврат на трендовую поддержку 250 пт. 8. #RUT совершил ожидаемый отскок к зоне 1800 пт. Это уже зона сопротивления и идет в копилку общего перегрева рынка акций США. Жду ниже. 9. По #DJI тоже зона сопротивления, закрыт более высокий имбаланс. 10. Индекс мусорных облигаций #JNK ракетит. На мой взгляд, делает он это как средневековый таран, который нужно качнуть в обратную сторону для более сильного удара в трендовую поддержку. На рынке тотальная жадность и бесстрашие. Это плохо заканчивается. Спасибо за внимание