Получите подробный анализ рынка акций на следующую неделю. Узнайте о возможных движениях на рынках SPY, QQQ, NASDAQ, AAPL, MSFT, SMH, RUT, DJI и DXY. Будьте в курсе последних событий на финансовых рынках.

Войти

на 6 – 10 марта 2023. Краткий вывод: после эйфории прошедших четверга и пятницы ожидаю снижения рынка. При возможности (QQQ выше 300 пт) доберу шорт по NASD-3.23. Моя позиция: продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и 1 контракт NASD-3.23 по 12277 пт. 1. , сняв ликвидность на ниже 394 пт, отскочил от нисходящей трендовой, выступившей поддержкой. Импульс сильный, те, кто покупал на открытии в четверг и продавал вечером в пятницу, – мое почтение. Движение выглядит, как красивый разворот глобального тренда: пробой нисходящей трендовой, ее ретест сверху вниз и поход выше в бычьем тренде. Только макроэкономика и денежные потоки важнее графика, а фундаментальных причин для разворота нет никакого. Значит, это манипуляция. Хороший момент для открытия шорта – 410 пт со стопом 425 и целями 385 и 350. Почему там, на 410? Там фитиль на таймфрейме 1 месяц, имбаланс. 2. На аналогично. Я откровенно проспал хороший момент для добора шорта в пятницу, так что на следующей неделе буду продавать фьючерс на насдак при QQQ выше 300 пт, если дадут. 3. 18.49. Хороший момент для покупки коллов на пару месяцев вперед. Но, как я убедился на собственном опыте, это дело рискованное, так что заниматься этим пока больше не буду. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 38.56 %. Получили отскок из опасной зоны, но, полагаю, что на следующей неделе вернемся в зону ниже 20 %. 4.2 S5FI (50 МА) – 51.09 %. Значительное пространство для снижения, к концу будущей недели жду ниже. 5. отпрыгнул к 151 пт. Ничего фундаментального не произошло, поэтому, когда рынок присядет, то и эпл пойдет ниже. Шортить его смысла нет, он вялый и довольно сильный. Лучше отыгрывать через фьючерс на насдак. 6. пока имеет значительный простор для роста – до 265 пт спокойно. Другой вопрос, что рынок в четверг-пятницу сделали перекупленным и высока вероятность сильного снижения на будущей неделе. Резюмируя, на данной акции QQQ может немного вырасти, что создаст очень хорошую точку входа в шорт по насдаку. 7. находится в зоне сопротивления, жду продолжения снижения к 228 и 212 пт. 8. продолжил отскакивать выше и сейчас у трендовой линии сопротивления. JNK (индекс мусорных облигаций США) рисует отскоки у восходящей трендовой поддержки с уменьшающейся амплитудой. Это часто предшествует пробою таких поддержек, что негативно может сказаться на рынке акций в целом и акциях небольших компаний в частности. Жду ниже. 9. движется в соответствии с ожиданиями. Отработал 50% имбаланса и подошел к 20 ема. Это все – сильные сопротивления. Жду снижения с прежними целями. 10. зажат между скользящими. Сигнала нет ни в одну из сторон. Думаю, что повышение ставки на 0,25 % на мартовском заседании ФРС уже заложено. Тут нейтрально. Спасибо за внимание и удачной торговли.

SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 3-7 июля 2023. Краткий вывод: затишье перед бурей. Мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY отскочил от своих скользящих средний, отработал почи все снижение позапрошлой недели и обновил шипом локальный хай. Необходима коррекция, после которой может продолжится движение вниз. Напоминаю, что в лонгах сейчас очень немало людей и, если (когда) их стопы посыпятся, викс улетит в космос, а SPY бысро придет на 350-380. 2. #QQQ практически не отличается от SPY, поэтому предлагаю взглянуть и подивиться на недельный график - ну это же ужас, а не движение! Большие непроторгованные зоны ниже, в которых мы непременно окажемся. Ближайшая цель 350 пт, в перспективе - 250. 3. #VIX 13,59. Всё так же в полу. Опцион я выбрал слишком близкий и, очевидно, не представлял себе такой подставы - нужно было лонговать на год вперёд, чтобы наверняка. Поэтому на этом инструменте заработают более терпеливые, как и всегда случается на фондовом рынке. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 78,13 %. Высоко, но не прям катастрофа, активно продавать надо когда индикатор выше 90 %. Хотя по графику SPY сейчас самое время. 4.2 S5FI (50 МА) – 72,36 %. Тут уже опаснее, зона перегрева шире и волноваться стоит при значениях выше 80 %. 5. #AAPL снова сильнее рынка, если не произойдет резкого плохого события, то к 200 пт придем с очень высокой вероятностью. Пробьем? Думаю, что максимум прокол будет. Есть еще, конечно, вариант, что на панике деньги пойдут не только в облигации, но и в акции крупнейших компаний, как в самый надёжный актив. Но, думаю, все крупные игроки уже запарковались, а все яйца в одну корзину им складывать запрещено 6. #MSFT, казалось бы, такой же "мамонт", но выглядит значительно хуже. Тут есть еще простор для закрытия зоны 350 пт, но выглядит скорее депрессивно. 7. #SMH согласно плану: рисует голову и плечи и собирается снижаться на 140 пт, а потом и на 120 пт. 8. #RUT хочет вниз прямо как по учебнику - отскакивает, рисуя "падающую звезду" от уровня 1890 пт. Ближайшая цель 1820 пт. Будь под рукой удобный инструмент - получилась бы очень неплохая сделка. 9. #DJI у верхней границы боковика и здесь тоже актуальна идея шорта со стопом 34800 и тейком 32000 пт. 10. #JNK показал более высокий локальный хай. Это может быть в пределах погрешности, а может - и случаем, когда вера в американские компании увеличивается. Еще, облигаций находятся в треугольнике и волатильность сжимается. Скоро будет резкое движение в одну из сторон. Спасибо за внимание и удачной торговли.

SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 26-30 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY сильно отскочил от зоны сопротивления в районе 445-450 пт, но, думаю, что часть этого снижения на грядущей неделе мы отработаем перед продолжением снижения. Триггеры никакие пока на горизонте не маячат, так что будем вяло снижаться к намеченным целям через отскоки. 2. #QQQ - то же самое. Хоть и угол взлета неадекватный, но вполне можем отскочить обратно к 370 пт от 10-20 ема. 3. #VIX 13,44. Все ниже и ниже. Если вдруг под 400 пт уйдем по SPY, то тут ракета будет просто по механике расчёта. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 53,08 %. Перегрев хорошо сбросили, но обычно рынок мотает из крайности в крайность, так что простор для снижения ещё большой. 4.2 S5FI (50 МА) – 52,48 %. Нейтральная зона, тут тоже подостыло всё. Сигналов нет. 5. #AAPL все так же болтается чуть выше своего all time high (ATH), даже сверху его протестировал, казалось бы. Думаю, здесь через какое-то время макроэкономика сработает, и он вниз поедет не смотря ни на какие технические сигналы. Страшно здесь покупать. Но его и шортить нельзя - гляньте насколько сильнее по графику он выглядит, чем широкий рынок. 6. #MSFT рисует ту картинку, которую я ждал от эпл. Он резко отскакивает вниз от своего ATH. Тут, полагаю, вылета выше не будет и зона сопротивления устояла. 7. #SMH тоже может отскочить от 20 ема и это базовый вариант. Дальше нас ждет огромная непроторгованная зона ниже, туда и стремимся, на 140 пт. 8. #RUT болтается в центре боковика, и вот здесь уже можно шортить после отскока выше. Тинькофф, к сожалению, не предлагает фьючерсы, поэтому участвовать в этом я не буду - на комиссии за шорт я потрачу больше, чем получу от этой стратегии. Но, если очень хочется, то есть фонд ishares Russell 3000, это что-то среднее между SPY и RUT, так что был бы фьюч - я бы шортил его. 9. На #DJI тоже боковик с нижней границей 32,8к пт. Туда и движемся. 10. #JNK продолжает снижение, показывая, что риски в облигациях никого не привлекают сейчас и предпочтительнее акции. А когда акции станут опасны, то все побегут в TLT. Тинькофф сейчас дает возможность купить 20летние гособлигации США с тройным плечом (TMF), чем я и воспользовался на прошлой неделе. Это вместо моего опциона на TMF, который я бездарно поменял на VIX. Если будете покупать гособлигации, то имейте в виду геополитические риски. Спасибо за внимание и удачной торговли.

{$SFH3}