$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 17-21 апреля 2023. Краткий вывод: жду увеличения волатильности SPY, в связи с сезоном отчетов, и рост DXY. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 4 контракта NASD-6.23 по 12200 пт. 1. #SPY отказался снизится к 400 пт и вместо этого вылетел выше из треугольника. Это указывает на формирование уже откровенно медвежьего сетапа. Не того, на котором я позицию собирал, а более очевидного и безопасного. Не исключаю возможность прихода цены на 430 пт, хоть и не очень в это верю. Там я доберу свою позицию, а пока просто жду развития событий – через неделю куча отчетов во главе с MSFT, а еще через неделю - заседание ФРС. Будет весело. На ближайшей неделе отчет нескольких крупных банков и теслы. 2. #QQQ, в отличии от SPY, не обновил свой хай, что указывает, что хайтек слабее широкого рынка, зато росли банки, развлечения и энергетика. Ставку в мае, скорее всего, поднимут (и хорошо, если в последний раз), а значит, что IT пока плохой сектор для инвестиций. Стратегия прежняя – жду вылет выше с последующим крепким разочарованием и падением. 3. #VIX 17,07. Не, ну они издеваются. Я говорил, что 18 – это уже весьма низко, поэтому принимаю волевое решение: отказываюсь от вернякового колла на TMF в пользу колла на викс. Я не верю, что в ближайшие 2 месяца индекс волатильности не разразится волатильностью, если вы понимаете о чем я… Ориентировочно хочу взять июльский 30 колл. Посмотрю сколько это будет стоить, мне интересна цена около 1,5$. Позиция краткосрочная с перспективой забрать 50-100% и вернуться обратно в TMF. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 76,93 %. Торгуемся близко к зоне перекупленности, но откровенного перекоса пока нет. 4.2 S5FI (50 МА) – 53,67 %. Нейтральная зона. 5. #AAPL поддерживает восходящий тренд, но уже не так весело – всего от 20 ема. Похоже на формирование разворотного паттерна в зоне сопротивления. Отчет будет в мае и вряд ли хороший, а до него манипуляции могут быть любыми и, вероятнее всего, восходящими. 6. #MSFT хочет на 300 пт до отчета или на волатильности во время него. Компания сильная и проблем у них, в отличии от AAPL, быть не должно, разве что с перспективами развития. Хотя хз как можно не получать прибыль, имея офис 365 – это ж халявные бабки каждый год. Рисую снижение в конечном итоге просто потому, что им больно хорошо живется. 7. #SMH с прошлого воскресенья с места почти не сдвинулся и сейчас у трендовой поддержки. Какую-то реакцию на нее получим, но чипы сейчас в мире слишком доступны, на них не заработать в былых масштабах. 8. #RUT ожидаю на 1840 пт. Это выдох перед очередной попыткой пробоя доковидного хая. 9. #DJI выглядит очень сильно. Если это спекуляция, то ее цель – это стопы на 34,7к пт. Глобально, такой рост конечно не оправдан: с чего бы? Все плохо. Денег у потребителей не так много, кредиты дорогие, склады заполнены, индексы деловой активности на низких отметках и прочее в топ же духе (вы, как и я слушаете других аналитиков). Цели ниже. 10. С #DXY поторопился я на прошлой неделе – выбило стоп по серебру, но теперь еще больше на двойное дно похоже. Рынок отыгрывает снижение ставки, когда ее планируют повышать. Наперед отыгрывает – это ясно. Неясно только правильно ли это. Думаю, что 100 – пока сильный уровень и мы его не пробьем. Спасибо за внимание и удачной торговли.