#мысли вслух. Рынок просыпается после «шашлычных каникул». Растут объемы торгов, IR компаний активизируются, новостная лента наполняется событиями. На новой волне роста (акций из портфеля) решил зафиксировать часть прибыли и почти убрал «плечи». Оставил 4 крупные позиции, далее мысли по каждой из них. 1. $MGNT (доля в портфеле ок. 30%). Как и многие другие, превратился в ждуна. Дисциплина у менеджмента хромает, опять играют в молчанку. Если по итогу, отчетность, решение по казначейскому пакету акций или дивиденды не оправдают ожиданий рынка, то будет история подобная $GEMC 2. $AFKS (доля в портфеле ок. 29%). Котировки штурмуют локальные максимумы, эта позиция дала наибольший вклад в рост портфеля за последний месяц-полтора. Идет системный прогрев инвесторов на тему будущих размещений дочерних компаний. Рынок ожидает обновление исторических максимумов в 24-25 году. Оценки разнятся в зависимости от смелости авторов в диапазоне 34-90 рублей. Думаю, что это излишний оптимизм. Планирую по мере продолжения роста к отметкам 30-35 рублей сокращать позицию. За компанией наблюдаю с момента разбирательств с Роснефтью, поэтому опыт подсказывает, что цены акций могут отрываться от фундаментала как в выгодную для инвестора сторону, так и в обратную, иллюзий не питаю, держу спекулятивно. P.S. Историю с сокращением корпоративного долга транслируют с момента его образования в 17-м году. 3. $TRNFP (доля в портфеле ок. 20%). В ближайшие дни по словам Токарева совет директоров должен дать рекомендации по дивидендам за 23-й год, а также презентовать корректировку дивполитики в части периодичности выплат. После объявления планирую сократить позицию до комфортных 5-8%. 4. $SOFL (доля в портфеле ок. 10%). Брал спекулятивно под отчет, после него буду фиксировать с большой долей вероятности. На данный момент портфель выглядит крайне рискованным, так как не соответствует стандартам диверсификации, не сбалансирован по отраслям. На бычьем рынке такие ошибки прощаются, главное не заигрываться и вовремя приводить себя в чувства. P.S. Жадность - страшное чувство, туманит взор, начинаешь забывать про риски. #акции #инвестиции #мнение