$TSPX
Зашел вечером в приложение - и удивился что фонд ожил. Вроде бы, все хорошо, но оказывается теперь в рублях. Будем разбираться.
Дисклеймер
Этот фонд я брал так сказать на пробу, собирая насколько это возможно диверсифицированный портфель из фондов, доступных на МосБирже.
РАСЧЕТЫ
Берем Excel и математику уровня 5 класса и отправляемся в поисках истины:
1. Вводные данные:
Дата покупки: 26.12.2022, цена 1 бумаги в долларах: 0,096, курс доллара 68,44.
2. Пересчитываем в рубли: 0,096*68,44=6,57024 рубля за 1 бумагу.
3. На день заморозки (не вспомнил когда точно, судя по всему 24.02):
Цена 1 бумаги в долларах: 0,0985, курс доллара 76,13.
4. Пересчитываем в рубли: 0,0985*76,13=7,498805 рубля за 1 бумагу.
5. На момент написания этого поста курс доллара составляет 81,4 рубля, а индекс S&P500 вырос примерно на 4,43%, значит возможная (не факт) цена 1 бумаги в фонде составила бы 0,1028636 доллара.
6. Пересчитаем в рубли с учетом курса: 0,1028636*81,4=8,373093 рубля за 1 бумагу.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
1. Доход в долларах с момента покупки до заморозки: 2,6%
2. Доход в долларах с момента покупки до сегодняшнего дня по приведенному выше расчету примерной цены: 7,15%
3. Доход в рублях с момента покупки до заморозки: 14,13%
4. Доход в рублях с момента покупки до сегодняшнего дня по приведенному выше расчету примерной цены: 27,44%
P.S.
Понятно, что так считать примерную цену фонда на сегодняшний день нельзя, но смысл примерно такой.
ИТОГИ
Что имеем после конвертации:
1. Цена: 7,504 рубля за 1 бумагу. Что примерно равно цене в рублях до заморозки, а курс обмена составил примерно 76,1827 рубля за доллар, что на 5,2 р/$ меньше текущего курса.
2. Доход в рублях после конвертации: 14,21%
ВЫВОДЫ
Из хорошего - фонд разблокировали
Все остальное - как то не очень. Упущена значительная часть прибыли, связанная с ростом доллара.
Фонд, скорее всего, продавать не буду, оставлю все равно как диверсификацию по странам, как и
$TBEU $TPAS $TEUS которые, полагаю, ожидает та же участь быть сконвертированными по курсу на момент заморозки.
P.S.
Справедливой ценой фонда на открытии торгов по нему завтра вижу около 8.3 - 8.4 рубля за 1 бумагу.
Очень интересно останется лот 100, или будет продаваться по 1 как стало с
$TGLD ?