Alexandr8989
Alexandr8989
8 февраля 2024 в 14:41
$NAH4 $NAM4 $NAU4 $NAZ4 Добрый день, уважаемый коллега. Меня зовут Александр. Сегодня в этом посту я поделюсь своими наблюдениями за индексом $Nasdaq с точки зрения визуального анализа. Сразу скажу что ценю и уважаю коллег, которые исследуют рынок на основе фундаментальных данных. Но данный пост пойдет иным путем. Итак, приступим. Рисунок 1, представлен график недельных свечей Nasdaq100 на протяжении 5 лет. Согласно двум (50, 200) скользящим линиям тренд восходящий, последняя коррекция была до 200 недельной скользящей средней в районе 11000, и по сей день идет восходящий тренд. Анализ объёмов показывает неоднородность покупок и продаж. Одно четко видно - объёмы значительно увеличились с марта 2020 года. Но несмотря на практически безоткатный рост с марта 2023 средние объёмы торгов последние 6 недель совершенно невпечатляющие. Т.е. торгуют все кроме институтов, худш фондов, банков и баффетов. Кроме того динамика объёмов на покупку падает с января 2023. Далее осцилляторы. Стохастик поднялся выше значения 85, что говорит о скором начале коррекционрого движения, но этого события пока ещё не произошло, кроме того этот индикатор может длительно находиться в зоне перекупленности (пример 2019 - 2022 годя, рост с 8к до 16к). Чайкина (CMF) показывает восходящий тренд, деньги текут в инструмент, но если сравнить с 2022, 2021 и 2020 то динамика вливаний мизерная. Настроения инвесторов (ССI) положительные, но значительно ниже периода 2020-2021 годов. Чего ожидать на основе недельных графиков? Судя по данным фееричного роста не последует, если не произойдёт какое-то событие на фоне которого деньги массово польются в инструмент. Коррекция? На данный момент нет, но в скором времени вероятность её велика. Давайте перейдём к следующему дневному графику на Рисунке 2, протяженностью 6 месяцев. Тут происходят интересные события. Цена 17750 находится в восходящем тренде, скользящие 50 и 200 ниже цены и равномерно двигаются вверх. Цена в теле боленджера и каких то паттернов нам это не даёт. Но давайте посмотрим на 13 ноября 2023 года расположен не закрытый ГЭП (разрыв цены), его стоит держать в голове для т.к. маркет-мейкер рано или поздно вернётся в это место снова. Анализ объёмов не даёт каких то паттернов или сакральных смыслов. Всплески объёмов в середине сентября и декабре это даты срабатывания опционов, поэтому не несут смысловой нагрузки. Куда интересней выглядят осцилляторы. Стохастик в жесткой перекупленности с ноября 2023 года, Чайкина показывает динамику денег с декабря 2024 года, на фоне падения широкого рынка и мелких компаний участники рынка перекладываются в крупные компании сначала золотой 8-ки, теперь уже 4-ки.  Осциллятор силы ценового канала (CCI) не подтверждает Чайкина и с середины декабря спускается с 230 до 198 единиц. На это стоит обратить внимание так как это дивергенция (не подтверждение) которые бывают редкими явлениями на рынке и обычно появляются перед коррекциями. К тому же есть ещё дивергенции, но к сожалению я не могу приложить это на графике, в Насдак 100 намечается тенденция на 1 растущую акцию падающих 3-4 акции. Это тоже говорит о состоянии неподтверждения и "не здоровости" рынка. Выводы: 1) тренд восходящий; 2) объёмы нейтральные; 3) дивергенции в осцилляторах; 4) перекупленность в стохастике; 5) приток денег снижается; 6)настроения инвесторов позитивные, но значительно меньше 2020-2022 года; 7) крупные институты массово не вливают бабло в данный актив. Покупки: - от 16700 (50 дневка скользящая), 15750 (при закрытии ГЭПа). - потенциал сложно сказать так как выше цена не поднималась поэтому минимум 17800 по-оригинальному индексу +1100п и +2000п в среднесрочной перспективе. - риск падение ниже 15750 нельзя сказать существенным т.к. после закрытия ГЭПа обычно тренд ещё продолжается. Продолжение в коментарии
17 636 пт.
+2,04%
17 828 пт.
+10,71%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
3 ноября 2024
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
2 ноября 2024
ММК: слабые результаты и скромные дивиденды
15 комментариев
Alexandr8989
8 февраля 2024 в 14:42
Продажи: - от нынешних цен актуальны - потенциал как минимум 15750 (+2000п) - риски. Да есть и велики, цена на Хаях и уровней сопротивления нет по этому движения вверх могут быть любыми. От себя добавлю что сам лично занимаю шортовую позицию и уже очень давно и переобуваться не намерен. Несмотря на безоткатный рост рынок находится в "болезненном состоянии". Дивергенции это подтверждают. Да, мой портфель претерпел сильные удары, т.к. не смог предвидеть хайпы и пузыри. Но для меня прежде всего следовать своей стратегии и отработанной системе оценок актива. Пополнить портфель не проблема, но этого я принципиально не хочу делать на таком неадекватном рынке. Присматриваюсь к китайским индексам и жду подтверждений своих ожиданий. Если и вкладываться, то уже буду туда, а не в шорт Насдак (тут оставлю тот объём, который есть). Всем здоровья, крепких нервов и профита! С уважением, Александр
Нравится
9
ksenee
8 февраля 2024 в 17:37
@Alexandr8989 спасибо за интересный и подробный визуальный анализ ситуации на рынке 😌👍 Пы сы визуально вижу перекупленность, шорчу! Но придуркулëз (или великий замысел) слишком силён 🤪
Нравится
3
Alexandr8989
8 февраля 2024 в 19:19
@ksenee большое спасибо за обратную связь! Исправлю ⚘️
Нравится
ksenee
8 февраля 2024 в 19:20
@Alexandr8989 что исправите?) ничего не нужно, всё прекрасно!
Нравится
1
KirillNik24
9 февраля 2024 в 0:51
@Alexandr8989 как же я тебя понимаю....
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+28,4%
1,3K подписчиков
Beloglazov94
55,9%
423 подписчика
VASILEV.INVEST
21,3%
6,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Обзор
|
Сегодня в 0:37
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Читать полностью
Alexandr8989
281 подписчик 11 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
114,22%
Еще статьи от автора
15 февраля 2024
NAH4 коллеги, кто покупает, у меня вопрос: чем руководствуетесь?
6 декабря 2023
NAZ3 Ниразу не пузырь! Зелёный - график индекса Насдак 100 Красный - количество Быков (лонг) Синий - количество Медведей (шорт)
14 ноября 2023
NAZ3 хорош лонговать. Поехали на 13700 🦢