Анализ акций {$BBBY}: перспективы роста и потенциальная прибыль

13 июля 2022 в 7:24

Успешного дня, уважаемый коллега! Пока рынок стремительно краснеет, я ищу акции компаний которые не только отыграли большую часть падения, но и имеют оправданный потенциал роста. Меня зовут Александр, и сегодня хочу поделиться своими наблюдениями за {$BBBY} Мои наблюдения основываются на данные технического анализа, и будут полезны для тех кто хочет увидеть альтернативный вариант по данному инструменту. Итак приступим... На 1рис. Представлен график недельных свечей (т.е. одна свеча это движение цены за одну неделю), интервал графика 5 лет. На протяжении 5 лет отчётливо виден нисходящий тренд с замедлением его движения последние 1,5 года. Анализ ценовых уровней подводит к пониманию, что зона поддержки (толкает вверх) расположена в районе 4-5$, среднесрочная зона сопротивления 15-17$, а долгосрочная зона сопротивления 30-40$. Сейчас цена близка к 5$ и тестирует зону поддержки. Индикатор объемов торгов неравномерный с выпадами больших объемов от февраля 2021 на продажу 300млн контрактов, от июня 2021 на продажу 150млн, от марта 2022 на продажу около 250млн контрактов. Сейчас на покупку повышенных объемов ещё не видно. Индикаторы которые под графиком дают понимание, что цена акции в значительной мере перепродана и настроения инвесторов крайне негативны. Так Стохастик ниже 20 и составляет 3 единицы, индикатор настроения Чайкина в красной зоне, и Индикатор Комодации Канала в красной зоне. Все это говорит от том что цена достигла некого уровня и упёрлась, так как силы у продавцов уже не хватает, а покупателей (крупных игроков) пока ещё нет. Далее перейдем на 2рис. На нем запечатлены дневные свечи с интервалом 6 месяцев. Так сказать посмотрим глубже в последние полгода, что происходит с ценой. Тут явно виден сильный нисходящий тренд, который был продавлен объемами на продажу от 7 марта 2022. Есть и положительные моменты первый объем на покупку в размере 60млн контрактов прошел как раз на прошлой неделе июля 2022 года. Индикаторы все так же в зоне сильной перепроданности цены. Можно ли утверждать что падение закончилось? Нет. Но, есть крупные игроки которые начали приобретать данную акцию несмотря на падающий рынок. Это может вылиться в контртрендовое движение, по силе которого можно будет судить о дальнейших развитиях событий. Кроме того нужно будет учесть фактор возобновляемости нисходящего движения. Если учесть что на данный момент цена в зоне поддержки, то вероятно контртрендовое движение устремится к 9-10$ это самое первое место сопротивления. Продолжим... На 3 рисунке я изобразил недельные свечи с интервалом 5 лет, но за основу взял цены, объемы в которых были исторически самыми высокими. Тут мы видим что самые крупные сделки происходили в диапазоне между 10$ и 13$. Здесь работали фонды, банки и крупные хедш фонды. Второе место занимает цена в 5$. О чем это говорит? О том что крупные игроки рынка всегда возвращаются в те места где сделок было много, а следовательно потенциально желательная цена для фондов будет 10-12$ для продажи и 5$ для покупки. Подведу короткие итоги: Цена покупки: 5$ и все что ниже. Цена продажи: 10$ (+100%), 25-30$ (250-300%). Риск: 4$ (-20%) так как нет возможности увидеть нижележащие зоны поддержки. Сроки: от 6 месяцев до 1,5 года. Просто потому что весь анализ строился на недельных, и дневных графиках нужно понимать что на этих уровнях быстрой прибыли просто не может быть так как процессы пропекают не так быстро как внутри дня. Эта статья не является офертой и не призывает к сделкам, а является альтернативным развитием события основанные на изучении пятилетней жизни данной компании. Спасибо за внимание! С уважением, Александр. #alexandrtereshkun