Добрый день, коллеги! Ежедневная задача трейдера/инвестора, это рутинная работа по поиску потенциальных компаний, расчётам риска и прогнозирование дальнейшего движения цены. Сегодня хочу привести пример такого анализа на примере компании $GOOG Компания интересная, эффективная, но сколько она стоит сейчас?! Можно ли в нее инвестировать? И когда это лучше сделать? Меня зовут Александр и хочу поделиться техническим анализом данной компании. К посту прикреплены 3 картинки они пронумерованы в нижнем левом углу (это для навигации). На первой картинке представлен график недельных свечей на протяжении последних 5 лет. Тут на лицо ярко выражен восходящий тренд с локальным максимумом в 150$. На данный момент идёт контр-трендовое движение (коррекция). Важные ценовые уровни расположены: 52-54$ поддержка 70$ поддержка 90$ поддержка 62-64$ сопротивление 80$ сопротивление 150$ сопротивление. Анализ объёмов торгов. Самыми большими объемами торгов выступают примерные даты: Февраль 18го - 350млн контрактов (на продажу), по цене 60$. Апрель 19го - 370млн (на продажу), по цене 64$. Февраль 20го - более 700млн (на покупку), по цене 64$. Январь 22го - 370млн контрактов (на продажу) по цене ~145$. Далее перейдем к беглому анализу индикаторов (под основным графиком). По Стохастическому осцилятору цена вышла из зоны локальной перепроданости. Индикатор настроений инвесторов "Чайкин" говорит, что настроение покупателей все сильнее затухает. Индикатор Коммодации Канала нам говорит что коррекция идёт полным ходом, и если глянуть на пятилетнюю историю то видно что от таких уровней цена начинала расти. Но будет ли так же в этот раз? Вря тли, потому что в прошлые разы рос и оптимизм, сейчас оптимизм значительно снижается. Предлогаю посмотреть 2ю картинку с дневными свечами и интервалом в 6 месяцев. Здесь мы видим коррекцию, цена спустилась ниже 50й и 200й скользящих средних, что говорит о достаточно сильной коррекции и требует анализа (перейдет ли данная коррекция в падающий тренд?) Обратите внимание на боковой ценовой коридор который образовался с марта месяца 105$ - 117$ внутри которого нет возможности понять наберет позицию "крупный игрок" (банки, фонды, крупные инвесторы). Опять же Стохастик не даёт понимания перепроданости. Так же настроения инвесторов вышли из зоны острого пессимизма, но сил для оптимизма пока тоже нет. Индекс Канала тоже не даёт понимания недооцененности цены. Подведем краткий итог: Коррекция идёт с октября 21го года. С тех пор цена потеряла практически 1/3 от максимума, последние большие объемы торгов были на продажу, а новых на покупку не поступает, настроения инвесторов не становятся оптимистичными. Последние 5 месяцев цена в узком коридоре без определенности куда же двинется дальше. В таком случае трудно определить куда же двинется цена дальше. Поэтому я прибегну к картинке номер 3. На ней недельные графики с интервалом 5 лет с индикатором горизонтальных объемов торгов. Так вот тут становится видно, что самые большие объемы торгов проходили по цене 60$. Общеизвестный факт что "крупный игрок" всегда возвращается в те места где уже смог однажды совершить крупные сделки. Исходя из этого можно сделать предположение, что логичнее ожидать цену возле отметки в 60$, и именно там цена будет ниже рыночной стоимости. Покупать сейчас в среднесрочной перспективе, эта затея слишком рискованная. Покупать в коротко срочной перспективе, возможно только при одном сценарии - выхода цены из коридора вверх при пробитии 117$ и с сопровождающимися большими объемами торгов. И удержанием до 125-130$ (200т недельная скользящая средняя). Соотношение Профит/риск составляет: 8$/-57$ (-57$ - если учесть что цена упадёт до 60$). С другой стороны если купить акцию в районе 60$ (дождаться ее там) и зафиксировать прибыль при перехае (150$) тут соотношение Профит/риск составляет 90$/-10$ (-10$ при учёте что цена упадёт до 50$). Такие наблюдения, коллега. Не является оффертой. Создано для ознакомления с возможностями Технического Анализа #alexandrtereshkin