Получите ТОП-5 инвестиционных идей для май-июня. Узнайте прогнозы, дивиденды и рыночный анализ, чтобы принять правильное инвестиционное решение. Следите за акциями Россети, Роснефти, Транснефти, Юнип

Войти

"Обижаться на рынок за то, что он вдруг повёл себя вопреки вашим ожиданиям, так же нелепо, как, порезавшись, сердиться на палец" (Эдвин Лефевр, "Воспоминания биржевого спекулянта). __________________________________________ ТОП-5 идей на май-июнь. 1. Россети (Московский регион) 27-28 июня вся группа "Россетей" выплатит дивиденды за 2023 год. Сейчас прогнозируемая дивдоходность по - 11.6% [смотри скриншот 1]. Додерживать их до диввыплаты и потом попадать под дивгэп я не вижу смысла, а вот прикупить под преддивидендный разгон - по-моему, хорошая 👍 идея 💡. Перед дивидендами же акцию обычно пампят. Есть еще почти два месяца. Моя средняя пока 1.44₽. На дневном графике [смотри скриншот 2] видно, что это такая палка, которая стреляет даже не раз в год, а пореже: январь '21го, октябрь '21го, сентябрь '23го. Последний закол на 1.7455₽ - это апсайд +19.4%. Вполне реальная цель. Кроме того, на 4-часовом графике [глянь скриншот 3] видна фигура "двойное дно" в форме буквы W. Одно из её оснований - на уровне 1.2025₽ (бирюзовая линия). Линия пробития двойного дна - салатовая - на уровне 1.48₽. Видимо, цена пойдёт выше, и ей, согласно тренду (пунцовая наклонная линия), открыта дорога 🛣 на 1.70-1.745₽, это +16-20%. 2. Роснефть Подобрал пока 60 лотов, держу со средней 579₽, идея та же: преддивидендный разгон к 1 июля, к дате диввыплаты в размере 30₽ на акцию. Прогнозируемая дивдоходность чуть выше 5%, идти под дивгэп смысла не вижу. Но дневной график показывает [гляди скриншот 4], что с октября '23го идёт накопление, в котором я различаю восходящий 🔺️ треугольник 🔼 [смотри также скриншот 5]. При выходе из накопления открывается дорога вверх ☝️ к цели, которую подсказывает левая часть графика: это 665₽ (октябрь '21го), +14% от текущей цены. 3. Транснефть Идея та же. Прогноз по дивидендам - 193₽ на акцию, это ~12%, как и прошлым летом; выплата 5 июля; акцию, возможно, будут пампить. Акция входит в ТОП-5 самых недооценённых на ММВБ наряду с ВТБ, Интер РАО, АКФ Системой и Газпромом: P/S 0.26, P/E 1.87. B конце марта у них вышел 💪 сильный годовой отчёт: выручка +19%, чистая прибыль +21%. Дневной график [скриншот 6] показывает восходящий тренд с апреля 2023, когда 50-дневная скользящая ЕМА (зелёная) пересекла снизу вверх ☝️ 200-дневную скользящую (жёлтую). Цель подсказывает сам график: хай июля '21 года, 1812₽, это +14% от текущих. Не выше депозитов, но это в течение двух месяцев. Подбираю в ВТБ-портфель, средняя 1614₽. 4. Юнипро От "Юнайпера" все ждут также дивидендов. Если что-то дивидендоподобное будет реально анонсировано, а не написано вилами по воде, акции взлетят минимум к 2.6₽, это +20%. Пока, по прогнозу, они выплатят 51 копейку на акцию, что составляет 23.6% (если меряться прогнозами, то выше я увидел только у Глобалтранса: 24.1%). Отсечка 27 июня. На уровне 2.6₽ цена находилась в прошлом сентябре [см. дневной график, скрин 7]. Акция 8 месяцев живёт в равностороннем🔺️ треугольнике - двоякой фигуре, из которой выход возможен как вверх, так и вниз. Купил 20 лотов в Finam-портфель, средняя 2.177₽, буду добирать. 5. Алроса "Алмазы России" уже утвердили дивиденды в размере 2.6%, буду подбирать на дивгэпе 31 мая, хотелось бы увидеть цену порядка 70₽. Справедливый таргет, как мне кажется, в районе 110-120₽. Ближайший - 93.7₽, +21%, эту цель показывает сам дневной график [посмотри скрин 8]. С середины марта начался восходящий тренд: 50-дневная скользящая средняя пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую.

Привычка вообще всё записывать и, в частности, фиксировать финансы помогла мне проанализировать занятия спекуляциями и инвестициями на фондовом рынке: см. фотографию Экселя. Это помесячный расклад доходов с ММВБ и S&P500 с ноября 2020-го. Что бросается в глаза? Прежде всего - провал с февраля 2022-го по апрель 2023-го, связанный с войной. Акции США, Китая и Гонконга оказались заблокированными. Российские просели на 50%. За 2022-й год я заработал вдвое меньше, чем за первые (последние) два месяца спекуляций в 2020-м. Второе - два самых прибыльных месяца - февраль 2021-го и январь 2023-го - связаны с американскими акциями. В первом случае 17.12.20 я купил 286 акций Zynerba по 3.45$, а 10.02.21, всего через полтора месяца, продал их по 8.45$, это +145%, 1430$. Во втором случае удачным оказался выкуп акций Global Blood Therapeutics - про неё писал год назад: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/5e546e72-3b69-4db6-bc3e-fe2d99dbf1eb?utm_source=share&author=profile . Несмотря на блок, деньги 💰 пришли. Третье - вопреки длительной и для многих мучительной коррекции этот год оказался рекордным. В среднем 36 т.р./мес. - немного, жить с этого нельзя, но как источник дополнительного дохода - хорошо 👍 Лучше других шортились во втором полугодии ДВМП FESH, "Мечел" MTLR, ТМК TRMK, "Распадская" RASP, "Озон" OZON . В первом полугодии удалось заработать на акциях "Циан" CIAN, "Башнефть" BANE, "Яндекс" YDEX, Head Hunter HHRU, "ЛукОйл" LKOH . Лучше всех чувствовал себя портфель 💼 у ВТБ-брокера, он принёс +41.7% за год. Альфа-портфель, самый маленький (около 300 т.р.), дал +25% годовых с дельтой к iMOEX 35%. Finamовский портфель - самый большой, 1.3 млн, но там 500К заблокированных американских акций, и его рост на 17% за год может радовать условно. Прибыль по значительной части эмитентов не зафиксировать. План на январские рабочие дни - лонговать индекс через фьючерсы MXH5, MMH5 и шортить "Магнит" MGNT . По последнему, скорее всего, увидим снижение котировок к 3000₽ и последующий выкуп мажоритарием. По индексу преодолеем в краткосроке 3000 пунктов и на мирных переговорах пойдём к 3500. #итоги #обзор #портфель #ммвб #доход #доходность #рынок #2024 #отчёт #спекуляции

Тезисы по "Самолёту" SMLT из сегодняшнего интервью. Рисков банкротства нет. • Средняя ставка по портфелю, включая корпоративный долг, в среднем составляет порядка 12%, что существенно ниже ключевой ставки. Кэш позиция сейчас - более 30 млрд рублей. • Официальное заявление Михаила Кенина подтверждает, что он не продает свой пакет акций и остается ключевым акционером. • Планируется ввод около 1 000 000 квадратных метров жилья до конца года, и все обязательства будут соблюдены. Это проекты, которые давно стартовали, идут с хорошим финансовым покрытием и имеют комфортные ставки. • Стратегия диверсификации рисков и широкого портфеля кредитующих банков, обеспечивает финансовую стабильность. Ограничения, связанные с проектным финансированием, в рамках 214-го ФЗ, делают процесс изменений условий со стороны банков более аккуратным и осторожным. Можем комфортно обслуживать свой долг, не выкупая облигации. Сейчас у держателей облигаций есть шанс зафиксировать высокую доходность в бондах — СЕО Самолета. Самолет не планирует проводить допэмиссию акций — СЕО. В контакте с Минстроем. Поддержка отрасли точно будет, обсуждаем детали на разном уровне, в том числе с ЦБ — СЕО Самолета. _______________________________________ Я "Самолет" держу и докупаю. Акции сделали +15% от позавчерашнего дна в 885₽. Данные по SMLT за сегодня: Покупки: 2538.4 млн. руб. Продажи: 1905.2 млн. руб. Дельта: 633.2 млн. руб. #новости #застройщики #самолет #ракета #дайджест #интервью #что_купить #идеи #девелоперы #лонг

A вот заметка на "Инвестинге", взятая у "Смартлаба", она касается сталеваров: "На фоне ослабления рубля акции НЛМК NLMK могут быть интересны, особенно с учетом продления ЕС квоты на поставки слябов и квадратной заготовки до 2028 года. Eвропейский рынок составляет около четверти всех продаж НЛМК, в то время как конкуренты, такие как Северсталь CHMF и ММК MAGN, прекратили поставки в Европу из-за санкций. Это даёт НЛМК преимущество среди сталелитейщиков, что должно поддержать его котировки". Я держу НЛМК и ММК, терплю просадки, сижу на свои 💰 деньги, в НЛМК верю больше. Это же дивидендный король 👑 среди металлургов, до 2022 года платил четырежды в год. В 2024-м возобновил платежи, но дал только 10%, а не за два года, как все мечтали, на этом упал, плюс санкции. Отчёт за 9 месяцев вышел слабый, а бумага отскочила от локального лоя в 115₽ на +6.6%. 115₽ - очень сильная 💪 поддержка. Хотя за 8 месяцев коррекции мы уже привыкли, что дна у бумаг как бы и нет. Однако во время Трампралли 11.11.24 НЛМК сделала +14% от лоёв в 115₽ к 134₽. То есть на ней можно спекулятивно хорошо зарабатывать. А во-вторых, когда ближе к лету появятся слухи о дивидендах, на этих слухах акцию могут снова погнать к хаям. В данный момент все проходят через дно: "Северсталь", ММК, Промышленно-металлургический холдинг в январе-октябре 2024 сильнее всех снизили выпуск стали. По итогам года выплавка в России может уменьшиться до 69–72 млн тонн. Показатели в январе-октябре сильнее всего упали у группы ММК, Промышленно-металлургического холдинга и "Северстали" – на 12, 18 и 8% год к году соответственно. НЛМК снизил выпуск по итогам 10-ти месяцев на 4,7% до 11,3 млн. т. Кроме того, ЦБ может повысить ключевую ставку до 25% уже на ближайшем заседании из-за роста инфляции и резкого ослабления рубля на этой неделе. #сталь #металлурги #нлмк #северсталь #обзор #дайджест #новости #ставка #коррекция #отчётность