Грех было не пошортить в эти медвежьи дни закредитованные компании вроде "Мечела", а также фьючерсы на индекс ММВБ. Отскоки отскоками, а шорт по расписанию, согласно тренду.
Пузыри вроде $MTLR [скриншот 1] сдуваются, и это правильно. Помню, брал его в течение 2020-го года по 50₽, сдавал по 58 и был счастлив. Какие 300? Какие 200? Он далёк ещё от своей справедливой цены. Интересно, что в феврале 2011 года обычка "Мечела" достигала 984₽. И там ведь кто-то засел на веки вечные.
Немножко шортил сентябрьский фьючерс на индекс ММВБ {$MXU4} - a сейчас его, наверное, уже рискованно шортить. Там какие-то сильные поддержки проходят в районе 275000 пунктов по MXI-9.24 [скриншот 2].
Удалось частично поймать рост сентябрьского фьючерса на доллар 💵 {$SiU4} - хотя он теперь ведёт себя ещё более странно, чем раньше, курс биржевой и внебиржевой не соотносятся, к чему привязан Si-9.24, не вполне понятно. Но какое-то движение можно иногда пробовать забрать [скриншот 3].
В целом ситуация на рынке не очень приятная, негативных сюрпризов много. Во что реинвестировать дивиденды, пришедшие от $SBER, $SNGSP, $TRNFP, а ранее - от $BELU, $RENI, $SVCB, $RTKM и $LKOH, - больш(н)ой вопрос.
С разблокировкой активов по Указу 884 получилось в значительной степени кидалово. Кому-то разблокировали 5% от поданной заявки, мне - 30%. Лишь на эту сумму нашлись покупатели за нашим периметром. Продавал частично сильно выросшие $SRPT и $AXSM . Hа данный момент у меня ещё заморожено активов в "Финаме" на 477 т.р.
Вот что сообщает поддержка "Финама":
"Александр Валерьевич, 12/08/2024 Финам получил данные от Инвестпалаты по первому этапу выкупа заблокированных ИЦБ согласно указу 844.
Все исполненные сделки первого этапа отображены по счетам клиентов.
Заявки на продажу исполнены в рамках встречных заявок на покупку. По части активов встречных контрагентов не нашлось, поэтому заявки удовлетворены не в полном объеме.
Организатор торгов также продлил расчеты до 01.09.2024, ценные бумаги могут быть еще выкуплены. Заявки на данный момент действуют до 01.09.2024 (фактически до 02.09.2024, первый рабочий день). Ожидаем информации от Инвестиционной Палаты о продлении сроков оферты.
По предварительной информации, возможно, будет вторая волна выкупа в рамках Указа №844 (информация по ссылке https://vykupicb.investpalata.ru/news/article/13), ждем официального ответа со стороны Инвестиционной палаты о сроках и процедуре участия в выкупе второй волны".
#коррекция #ммвб #фьючерс #фьючерсы #разблокировка #шорт #индекс #доллар #дивиденд #дивиденды
Еще 3
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
9 комментариев
Ваш комментарий...
@khromin Мне непонятно, откуда была такая бэквордация у сентябрьского фьюча относительно доллара. Доллар рос - фьючерс же удерживал, видимо, манипулятивно маркетмейкер.
Нравится
@Alexander_Sazhin фьючерс на то и фьючерс, что к текущему курсу не имеет отношения, а показывает ожидания игроков на тему курса в будущем. Экономических факторов влияния на курс нет, только политика, а она идет в сторону отказа от доллара.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Alexander_Sazhin
1,2K подписчиков • 24 подписки
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−17,14%
Еще статьи от автора
29 ноября 2024
Тезисы по "Самолёту" SMLT из сегодняшнего интервью.
Рисков банкротства нет.
• Средняя ставка по портфелю, включая корпоративный долг, в среднем составляет порядка 12%, что существенно ниже ключевой ставки. Кэш позиция сейчас - более 30 млрд рублей.
• Официальное заявление Михаила Кенина подтверждает, что он не продает свой пакет акций и остается ключевым акционером.
• Планируется ввод около 1 000 000 квадратных метров жилья до конца года, и все обязательства будут соблюдены. Это проекты, которые давно стартовали, идут с хорошим финансовым покрытием и имеют комфортные ставки.
• Стратегия диверсификации рисков и широкого портфеля кредитующих банков, обеспечивает финансовую стабильность. Ограничения, связанные с проектным финансированием, в рамках 214-го ФЗ, делают процесс изменений условий со стороны банков более аккуратным и осторожным.
Можем комфортно обслуживать свой долг, не выкупая облигации. Сейчас у держателей облигаций есть шанс зафиксировать высокую доходность в бондах — СЕО Самолета.
Самолет не планирует проводить допэмиссию акций — СЕО.
В контакте с Минстроем. Поддержка отрасли точно будет, обсуждаем детали на разном уровне, в том числе с ЦБ — СЕО Самолета.
_______________________________________
Я "Самолет" держу и докупаю.
Акции сделали +15% от позавчерашнего дна в 885₽.
Данные по SMLT за сегодня:
Покупки: 2538.4 млн. руб.
Продажи: 1905.2 млн. руб.
Дельта: 633.2 млн. руб.
#новости #застройщики #самолет #ракета #дайджест #интервью #что_купить #идеи #девелоперы #лонг
29 ноября 2024
A вот заметка на "Инвестинге", взятая у "Смартлаба", она касается сталеваров:
"На фоне ослабления рубля акции НЛМК NLMK могут быть интересны, особенно с учетом продления ЕС квоты на поставки слябов и квадратной заготовки до 2028 года. Eвропейский рынок составляет около четверти всех продаж НЛМК, в то время как конкуренты, такие как Северсталь CHMF и ММК MAGN, прекратили поставки в Европу из-за санкций. Это даёт НЛМК преимущество среди сталелитейщиков, что должно поддержать его котировки".
Я держу НЛМК и ММК, терплю просадки, сижу на свои 💰 деньги, в НЛМК верю больше. Это же дивидендный король 👑 среди металлургов, до 2022 года платил четырежды в год. В 2024-м возобновил платежи, но дал только 10%, а не за два года, как все мечтали, на этом упал, плюс санкции. Отчёт за 9 месяцев вышел слабый, а бумага отскочила от локального лоя в 115₽ на +6.6%. 115₽ - очень сильная 💪 поддержка. Хотя за 8 месяцев коррекции мы уже привыкли, что дна у бумаг как бы и нет. Однако во время Трампралли 11.11.24 НЛМК сделала +14% от лоёв в 115₽ к 134₽. То есть на ней можно спекулятивно хорошо зарабатывать. А во-вторых, когда ближе к лету появятся слухи о дивидендах, на этих слухах акцию могут снова погнать к хаям.
В данный момент все проходят через дно: "Северсталь", ММК, Промышленно-металлургический холдинг в январе-октябре 2024 сильнее всех снизили выпуск стали. По итогам года выплавка в России может уменьшиться до 69–72 млн тонн. Показатели в январе-октябре сильнее всего упали у группы ММК, Промышленно-металлургического холдинга и "Северстали" – на 12, 18 и 8% год к году соответственно. НЛМК снизил выпуск по итогам 10-ти месяцев на 4,7% до 11,3 млн. т.
Кроме того, ЦБ может повысить ключевую ставку до 25% уже на ближайшем заседании из-за роста инфляции и резкого ослабления рубля на этой неделе.
#сталь #металлурги #нлмк #северсталь #обзор #дайджест #новости #ставка #коррекция #отчётность
28 ноября 2024
У QIWI та самая ракета, которую мы ждали: +15% за час. На часовике видно, как акция рванула от 172 к 200₽ сегодня в начале вечерней сессии.
Вот новость:
"Т-Технологии выкупили контрольную долю в факторинговом бизнесе "Киви" за 2 млрд рублей.
"Т-Технологии" (головная компания Т-Банка, ранее "ТКС-Холдинг") выкупили контролирующие доли в факторинговом бизнесе "Киви" за 2,09 млрд руб., говорится в отчете холдинга".
Я в позиции. Писал о QIWI в этом посте наряду с другими полусомнительными акциями, которые считаются третьим эшелоном: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/e39db8f5-2751-41c6-a209-bd4628bf176f?utm_source=share&author=profile
Небольшой шорт "Распадской" RASP прикрыл. И тут как раз подоспели хорошие угольные новости. Со вчера акция сделала +13% от 223 к 259₽ [см. часовой график].
Новость:
"Экспортная пошлина на коксующийся уголь будет отменена с 1 декабря — глава Минэнерго РФ".
В ВТБ-портфель подкупаю TRNFP, YDEX, WUSH, SMLT, SBER ... Верю, что "Трансуха" нивелирует сверхвысокий налог, "Вуш" покажет себя в новом сезоне, "Самолёт" ✈️ ещё полетает, ну а "Яшка" - монополист и топчик. Вдохновили также дивиденды "Займера", и я прибрал к рукам немного акций ZAYM, хотя никогда подобными услугами не пользовался. 8% дивдоходности за квартал - это сильно.
По "Вушу" Sinara выкатила отдельный прогноз-замануху с таргетом в 214₽ к лету, вдруг кому пригодится:
"На фоне ухудшения финансовых показателей и падения рынка бумага потеряла в цене более 60% относительно максимальных значений марта, однако мы полагаем, что за счет более эффективного использования парка "ВУШ Холдинг" сумеет остановить падение рентабельности, а рост рынка поспособствует повышению акционерной стоимости. Наша целевая цена по акциям эмитента — 214 руб. за штуку, что предполагает рост на 53%".
Несмотря на самую длинную в нашей истории коррекцию протяжённостью в 8 месяцев, ВТБ-портфель даёт +36% доходности.
#портфель #покупки #идеи #идея #что_купить #обзор #рынок #ммвб #лонг #ракета