Привычка вообще всё записывать и, в частности, фиксировать финансы помогла мне проанализировать занятия спекуляциями и инвестициями на фондовом рынке: см. фотографию Экселя. Это помесячный расклад доходов с ММВБ и S&P500 с ноября 2020-го. Что бросается в глаза? Прежде всего - провал с февраля 2022-го по апрель 2023-го, связанный с войной. Акции США, Китая и Гонконга оказались заблокированными. Российские просели на 50%. За 2022-й год я заработал вдвое меньше, чем за первые (последние) два месяца спекуляций в 2020-м. Второе - два самых прибыльных месяца - февраль 2021-го и январь 2023-го - связаны с американскими акциями. В первом случае 17.12.20 я купил 286 акций Zynerba по 3.45$, а 10.02.21, всего через полтора месяца, продал их по 8.45$, это +145%, 1430$. Во втором случае удачным оказался выкуп акций Global Blood Therapeutics - про неё писал год назад: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/5e546e72-3b69-4db6-bc3e-fe2d99dbf1eb?utm_source=share&author=profile . Несмотря на блок, деньги 💰 пришли. Третье - вопреки длительной и для многих мучительной коррекции этот год оказался рекордным. В среднем 36 т.р./мес. - немного, жить с этого нельзя, но как источник дополнительного дохода - хорошо 👍 Лучше других шортились во втором полугодии ДВМП FESH, "Мечел" MTLR, ТМК TRMK, "Распадская" RASP, "Озон" OZON . В первом полугодии удалось заработать на акциях "Циан" CIAN, "Башнефть" BANE, "Яндекс" YDEX, Head Hunter HHRU, "ЛукОйл" LKOH . Лучше всех чувствовал себя портфель 💼 у ВТБ-брокера, он принёс +41.7% за год. Альфа-портфель, самый маленький (около 300 т.р.), дал +25% годовых с дельтой к iMOEX 35%. Finamовский портфель - самый большой, 1.3 млн, но там 500К заблокированных американских акций, и его рост на 17% за год может радовать условно. Прибыль по значительной части эмитентов не зафиксировать. План на январские рабочие дни - лонговать индекс через фьючерсы MXH5, MMH5 и шортить "Магнит" MGNT . По последнему, скорее всего, увидим снижение котировок к 3000₽ и последующий выкуп мажоритарием. По индексу преодолеем в краткосроке 3000 пунктов и на мирных переговорах пойдём к 3500. #итоги #обзор #портфель #ммвб #доход #доходность #рынок #2024 #отчёт #спекуляции

Тезисы по "Самолёту" SMLT из сегодняшнего интервью. Рисков банкротства нет. • Средняя ставка по портфелю, включая корпоративный долг, в среднем составляет порядка 12%, что существенно ниже ключевой ставки. Кэш позиция сейчас - более 30 млрд рублей. • Официальное заявление Михаила Кенина подтверждает, что он не продает свой пакет акций и остается ключевым акционером. • Планируется ввод около 1 000 000 квадратных метров жилья до конца года, и все обязательства будут соблюдены. Это проекты, которые давно стартовали, идут с хорошим финансовым покрытием и имеют комфортные ставки. • Стратегия диверсификации рисков и широкого портфеля кредитующих банков, обеспечивает финансовую стабильность. Ограничения, связанные с проектным финансированием, в рамках 214-го ФЗ, делают процесс изменений условий со стороны банков более аккуратным и осторожным. Можем комфортно обслуживать свой долг, не выкупая облигации. Сейчас у держателей облигаций есть шанс зафиксировать высокую доходность в бондах — СЕО Самолета. Самолет не планирует проводить допэмиссию акций — СЕО. В контакте с Минстроем. Поддержка отрасли точно будет, обсуждаем детали на разном уровне, в том числе с ЦБ — СЕО Самолета. _______________________________________ Я "Самолет" держу и докупаю. Акции сделали +15% от позавчерашнего дна в 885₽. Данные по SMLT за сегодня: Покупки: 2538.4 млн. руб. Продажи: 1905.2 млн. руб. Дельта: 633.2 млн. руб. #новости #застройщики #самолет #ракета #дайджест #интервью #что_купить #идеи #девелоперы #лонг

A вот заметка на "Инвестинге", взятая у "Смартлаба", она касается сталеваров: "На фоне ослабления рубля акции НЛМК NLMK могут быть интересны, особенно с учетом продления ЕС квоты на поставки слябов и квадратной заготовки до 2028 года. Eвропейский рынок составляет около четверти всех продаж НЛМК, в то время как конкуренты, такие как Северсталь CHMF и ММК MAGN, прекратили поставки в Европу из-за санкций. Это даёт НЛМК преимущество среди сталелитейщиков, что должно поддержать его котировки". Я держу НЛМК и ММК, терплю просадки, сижу на свои 💰 деньги, в НЛМК верю больше. Это же дивидендный король 👑 среди металлургов, до 2022 года платил четырежды в год. В 2024-м возобновил платежи, но дал только 10%, а не за два года, как все мечтали, на этом упал, плюс санкции. Отчёт за 9 месяцев вышел слабый, а бумага отскочила от локального лоя в 115₽ на +6.6%. 115₽ - очень сильная 💪 поддержка. Хотя за 8 месяцев коррекции мы уже привыкли, что дна у бумаг как бы и нет. Однако во время Трампралли 11.11.24 НЛМК сделала +14% от лоёв в 115₽ к 134₽. То есть на ней можно спекулятивно хорошо зарабатывать. А во-вторых, когда ближе к лету появятся слухи о дивидендах, на этих слухах акцию могут снова погнать к хаям. В данный момент все проходят через дно: "Северсталь", ММК, Промышленно-металлургический холдинг в январе-октябре 2024 сильнее всех снизили выпуск стали. По итогам года выплавка в России может уменьшиться до 69–72 млн тонн. Показатели в январе-октябре сильнее всего упали у группы ММК, Промышленно-металлургического холдинга и "Северстали" – на 12, 18 и 8% год к году соответственно. НЛМК снизил выпуск по итогам 10-ти месяцев на 4,7% до 11,3 млн. т. Кроме того, ЦБ может повысить ключевую ставку до 25% уже на ближайшем заседании из-за роста инфляции и резкого ослабления рубля на этой неделе. #сталь #металлурги #нлмк #северсталь #обзор #дайджест #новости #ставка #коррекция #отчётность