Сегодня всё пошло по плану: валюты росли, индекс ММВБ

Портфель на "Финаме" перевалил за 1.000.000₽ благодаря небольшой прибыли по фьючерсам: немножко заработал на лонге $NG и шорте IMOEXF через MXH6 . Однако вся вариационная маржа уходит на уплату налога. "Финам" каждый день списывает разные суммы и, видимо, не остановится, пока не спишет всё, что задумал. По газу продолжает иметь место бэквордация февральского и мартовского фьючерсов относительно базового актива: NG - 3.380$, NG-2.26 - 2.860 (-18%), NG-3.26 - 2.887 (-17%). Но базу жёстко нагибают: с 5 декабря газ потерял 62%, идёт к 3.001$, это ещё минус 11%. Поэтому лонговать февраль NGG6 и март NGH6 с идеей их приближения к базе, на мой взгляд, рискованно. Данные по опционам на ⛽️ газ и расклады по теханализу можно смотреть на Tradingview, только доску опционов нужно ещё уметь читать. Я не умею, поэтому торгую подбрасывая монетку. Орёл - покупать, решка - продавать, ребро - забор. Как вижу, соотношение путов и коллов - это некий аналог стакана. Tradingview сегодня однозначно говорит продавать, потому что путов, то есть продавцов, больше. Ещё интересно, почему в одно и то же время разнится база, один и тот же спот на бирже Nymex: NG на Tinkoff - 3.35$, NG на Finam - 3.361$ NG на Tradingview - 3.373$. Из акций ничего интересного не вижу, энергетики уже улетели в космос, брать всего на 5% ниже исторического хая то же Ленэнерго (п) LSNGP как-то стремновато. В портфель на "Финаме" добавил IRAO как надёжную скучную квазиоблигацию, которую погонят ☝️вверх 🔼 к июню, к дивидендам. Цель моя по Интер РАО - 3.74₽, это +17%, прошлым летом были там перед дивгэпом. Это хорошая доходность за полгода за счёт роста тела. #индекс #moex #газ #фьючерсы #опционы #шорт #прогноз #налоги #портфель #идеи

Фьючерсы в начале января ведут себя довольно непредсказуемо. Валюты SiH6 и CRH6 дали чуть заработать и пошли в откат. Нефть BRG6 неожиданно выросла против тренда на 4% из-за протестов в Иране. Наши руководители, как всегда, опасаются, что такое может быть и у нас. Индекс потерял 3.3% от 29 декабря, от 2819 пп., доллар USDRUBF потерял 3.4%, юань CNYRUBF снизился от 31 декабря на 3.3%. Абсолютная прямая корреляция индекса и валют. Факторы за рост IMOEXF индекса: 1. Гипотетическая встреча США и Украины. 2. Некий очередной мирный план, переданный Трампом Путину. Как пишет один канал, "команда Дональда Трампа действительно во вторник вечером передала скорректированный план мирного соглашения, в котором пересмотрены несколько пунктов, ранее полностью согласованных с российской стороной. Данная редакция является окончательной и дальнейшие изменения исключены". Факторы за снижение MXH6 индекса: 1. Будут дивгэпы ROSN и LKOH - они отпустят индекс ниже 2700. 2. Возможные санкции США (угроза тут, как всегда, страшнее её реализации). 3. Удар👊 Украины по нашему совкомфлотовскому танкеру и ответка "Орешником" по Львовской области. 4. Гэп по IMOEXF на 2651 пп. от 03.12.2025, который нужно закрыть. 5. Американский инвестор, путешественник и кореш Джорджа Сороса Джим Роджерс недавно полностью избавился от биржевых активов в России. В разное время он указывал, что в его портфеле были акции «ФосАгро», АФК «Система», «Аэрофлота», Мосбиржи, а также ОФЗ. #индекс #биржа #рынок #фьючерсы #валюта #доллар #юань #нефть #прогноз #политика

В течение декабря пришли деньги 💰 с депозитов: как ни крути брокерские счета, а депозиты надёжнее. "Тинькофф" заплатил 10680₽ (12.8% годовых). "Альфа-банк" заплатил 17830₽. "Сбер" заплатил 12000₽ (14.4% годовых). У "Т-Банка" выплаты повышаются от месяца к месяцу в течение года, и в итоге должно получиться 13.8% годовых. Почему "Альфа-банк" дал 21.4% годовых, я не знаю, - видимо, дальше будет меньше, и мы придём к заявленным 14.2%. Всего получилось 40500₽, это в среднем 16% годовых. Пассивный доход за месяц составил 125280₽: проценты по депозитам - 40500₽, недвижимость - 19000₽, дивиденды - 65770₽. Декабрь 2025 года сразу попал в ТОП-2 самых доходных месяцев за всю историю моих наблюдений за собой со стороны. Но дивидендные выплаты закончились (львиную долю дал SFIN), в январе уже так мажорно не будет. Будет мажорно, но не так. Купоны по облигациям вообще не считаю: сумма нерелевантная. За 2026 год получится 38 т.р., это в среднем 3160₽/мес., если не менять портфель облигаций, а он ведь будет меняться, поэтому что-то здесь определённое планировать и рассчитывать сложно. При этом, для сравнения, ВТБ-портфель за 2025 год дал +39%, прежде всего благодаря "Сберу" и "Россетям", особенно сетевой дочери по имени "Россети Центр". Ничего не продаю, жду летнего преддивидендного разгона всех "Россетей" и "Сбера". Наверняка будет также очередное повышение электроэнергетических и иных тарифов. Жаль резать в 🍜 суп таких куриц, несущих золотые яички. Вырисовывается ТОП идей на 2026 год: 1. MRKC - дивдоходность 10.4%, выплата в июле, цель 1.50₽ (+70%). 2. MSRS - дивдоходность 10.9%, выплата в июле, цель 1.85₽ (+23%). 3. MRKP - дивдоходность 10.8%, выплата в июле. Сколько может стоить акция летом, никто не скажет, она уже сейчас на исторических хаях. Помолимся и помедитируем на рубль. 4. SBER - дивдоходность 10.6%, выплата в июле, цель 388₽ (+30%). 5. TRNFP - дивдоходность 13.2%, ближайшая цель - 1704₽ (+22%), мы там были в приснопамятном мае 2024 года, от которого всё начало падать до самого Трампоралли. 6. YDEX - дивдоходность 3.8%, выплаты в мае и октябре по копеечке. Но это компания роста, цель - 6200₽, +37%. #депозит #банки #доход #доходность #дивы #идеи #идея #что_купить #портфель #обзор