В среднесрочную часть портфеля на "Альфе" взял "Газпромнефть" $SIBN , которая идёт на закрытие гэпа от 11 октября 2024. То есть моя цель - 700₽, +20%. На дневном графике видно, как цена оттолкнулась от локальных лоёв 543₽ и нарисовала разворот (+6%). Беру также Сургутнефтегаз (обычку) $SNGS . Жаль, проворонил хорошую цену в 21₽, которую давали всего декаду назад. На дневном графике виден безусловный разворот. За последние полторы недели бумага уже сделала +11%. Держать буду, пока не вернётся на 37₽, где она была в мае 2024 (+47%). А привилегированные не беру, считаю их дорогими. Буду добирать лишь обычку. У неё апсайд выше дивидендов по привилегированным. Аналитики "Финама" выкатили прогноз-замануху по "Совкомфлоту": сулят таргет в 142₽. Писали бы сразу исторический хай: 150₽. Этой отметкой $FLOT открыл 2024-й год. График похож на "Сургутнефтегаз": 1 ноября бумага оттолкнулась от лоёв в 88₽ и за первую декаду месяца сделала +9%. У них ещё дивдоходность 14% получилась за этот год. Плюс потенциальный рост +55%, если обновлять хаи. Вот проверим аналитиков "Финама". Ещё присматриваюсь к "Арендате" и "Позитиву". Но пока не совсем понятно, чего можно ждать от новичка $DATA после IPO. Графика полноценного, хотя бы на протяжении года, нет. Теханализ не работает. Она может улететь на 300₽, а может упасть ниже 100 и застрять там. Мультипликаторы её мне ничего не говорят. В общем, тут почти русская рулетка. "Позитив" $POSI интересен тем, что его чересчур укатали, драматизировав отчёт. Рынок в очередной раз повёл себя, как истеричка, мечущаяся от эйфории к депрессии и обратно. Я готов покупать у депрессунов-пессимистов дёшево и продавать дорого оптимистам в состоянии маниакальной эйфории. Год назад акция уже лежала на уровне 1845₽, это ещё ➖️ 16% от текущих. Сейчас уровень поддержки - 2172₽, если пробьёт и уйдёт ниже, вполне на 2105 пойти может, далее 1980₽ - и вот уже лои предыдущего года: 1890₽ (-14%). С начала года Альфа-портфель (самый маленький) даёт +19%, чуть уступая "Наждаку" и "Сиплому" и прилично обгоняя "Помоекс", хотя и проигрывая малёхо депозитам. #портфель #обзор #идеи #идея #что_купить #цель #рынок #ммвб #график #анализ

От продажи "СПб биржи" и QIWI образовалась небольшая сумма, поэтому решил кое-что взять в долгосрочную часть портфеля и кое-что - в спекулятивную. Сначала - про краткосрочные спекуляции. На дневном графике $SPBE видно, что акция идёт закрывать свой панический имбаланс и слив цены начала ноября 2023-го, когда она попала под санкции. Сильный уровень поддержки у неё - 101.8₽, а область ближайшего сопротивления - 146-148₽, это +10%. Закрытие имбаланса на уровне 160₽ - это +21%. Птицей 🥝 я когда-то спекулировал, но бросил: бизнес мёртвый, киви-переводами больше никто не пользуется, QIWI-банк - банкрот. Перестал за ней следить и не знаю, на чём она так рухнула в конце февраля 2024-го с пятисот рублей до 185 (-63%). А когда-то, в сентябре 2019-го, стоила 1660₽ (см. недельный график). И ведь кто-то там покупал. Однако выяснилось, что у компании скопился кэш на балансе, она ещё потрепыхается, можно покупать по 184 и продавать по 195 и даже 225, а она потом ещё и на 260₽ улетает. Так что поле для спекуляций и здесь имеется. Поэтому я думаю перезайти в $QIWI, а также в $IRKT, $MVID и $UWGN . У "АО Яковлев" на недельном графике виден разворот. Компания на локальных лоях. Большинство отскочило, она пока нет. Закрытие первого имбаланса, от 21.10.24, - это уже +23% (37.6₽). У $MVID график чем-то похож. Компания сильно лилась в конце августа от отметки 140₽, потеряла 38%. Тут есть спекулятивная идея. Если "вагоны" снова начнут пампить, то ближняя цель мне видится - 65₽, они там уже были только что, 15 октября, это +13%. Тоже неплохо, если в течение недели. #спекуляции #лонг #краткосрок #ракета #идея #идеи #что_купить #анализ #прогноз #теханализ

Вот так может выглядеть шортовая подборка фьючерсов на начало ноября. 8 ноября "Роснефть" на ВОСА будет утверждать промежуточные дивиденды за 9 мес. 2024 года. Они составят ~36₽, дивдоходность от текущей цены - 7.8 %. Дивотсечка будет 11 января. Таким образом, дивгэп придётся на январь и будет, вероятно, закрыт в первом же квартале 2025 года. И декабрьский фьючерс в преддверии дивидендов, и мартовский фьючерс растут и торгуются с контанго относительно базового актива. Но мартовскому предстоит упасть, попав под дивгэп. Вырисовывается шортовая идея. $ROSN 457₽ $RNZ4 46849 пп (контанго 2.46%) $RNH5 46493 пп (контанго 1.7%) 19 ноября у $SFIN пройдёт собрание директоров, на котором, видимо, утвердят дивиденды за 9 мес.: 113.8₽, от текущей цены это 8.6%. 30 ноября - закрытие реестра, потом дивотсечка и дивгэп. $SFIN держу со средней 1438₽, терплю небольшую просадку в 8.6%. $SFIN 1315 ₽ $SHZ4 1256 пп $SHH5 1329 пп Бэквордация по декабрьскому фьючерсу составляет уже -4.7%. Вероятно, он должен будет снизиться ещё на ~3.3%, до 1215 пунктов. Мартовский фьючерс торгуется на уровне акции, то есть предполагает закрытие дивгэпа в первом квартале 2025 года. Отсюда возникает шортовая идея в декабрьском фьючерсе. По "Новатэку" некоторые гуру "Пульса" считают справедливой ценой 1400₽, однако пока он идёт, скорее, на 800. 11 октября выплатили за первое полугодие 2024 года 3.6%, хотя кто-то прогнозировал 9%. Фьючерсы же привлекают к себе нездоровое лудоманское внимание чрезмерно большим контанго, особенно мартовский. $NVTK 868 ₽ $NKZ4 89450 пп (контанго 2.85%) $NKH5 93550 пп (контанго 7.6%) Также шортово интересен, на мой взгляд, NG. База на бирже NYMEX (американская фьючерсная товарная биржа) 2.649 пунктов $NGX4 2.657 пп $NGZ4 2.928 пп (контанго 9.9%) График у газа шортовый, контанго декабрьского контракта бешеное. Сидит там чумовой маркетмейкер, который любит выбивать стопы внезапными свечами, поэтому торговать газом (и вообще сырьевыми фьючерсами) очень сложно, но если поймать движение, то можно заработать. #фьючерс #газ #шорт #фьючерсы #идея #идеи #что_купить #роснефть #обзор #портфель

Вот так выглядят шортовые позиции по фьючерсам на акции "Полюса" и ММК [см. скрин #1]. Декабрьский фьючерс $PZZ4 резко упал 23 октября на объявлении дивидендов и потерял на сегодняшний момент 5.7% от отметки 147716 пунктов. 12-го декабря у $PLZL дивотсечка, дивдоходность около 9%. Значит, декабрьский фьючерс попадает под большой дивгэп. От текущих это стоимость акции в районе 13500₽. Фьючерс на момент экспирации 19-го декабря должен будет сравняться с базовым активом, а это ещё на 3.5% пониже, чем сейчас [см. дневной график - скрин #2]. Ещё веселее получился шорт декабрьского фьючерса $MGZ4 на акции ММК. От 18-го сентября - лютое падение. Базовый актив $MAGN достиг 35.33₽, потеряв с мая 70% стоимости [см. дневной график - скрин #3]. Где у него дно, никто не скажет. Но фьючерсу, чтобы сравняться с базой, нужно опуститься ещё на 3%. Это шортовая идея, которая до сих пор, на мой взгляд, актуальна [см. дневной график фьючерса - скрин #4]. Аналогично - с "Лукойлом" [скрин #5]. Кто-то выстраивает "зеркало", или "синтетическую облигацию", беря в лонг, допустим, 10 акций $LKOH и в шорт один фьючерсный декабрьский контракт на 10 акций. Если между акцией и фьючерсом имеется спред, спекулянт забирает его себе. Сейчас акция $LKOH стоит 6780₽, а декабрьский фьючерсный контракт - 65313 пунктов, на 3.7% ниже (бэквордация). Но 16 декабря - дивотсечка, акция упадёт на 7.5%, от текущих это 6270₽. Гэп придётся на декабрьский фьючерс. Именно поэтому он так классно падал на объявлении дивидендов 25 октября. И, видимо, ему ещё нужно на 4% допадать [см. дневной график $LKZ4 - скрин #6]. #фьючерс #фьючерсы #идеи #шорт #что_купить #график #графики #теханализ #прогноз #идея

К сожалению, "Полюс" у меня выбило по стопу ещё до ракеты, которая стартовала от отметки 13640₽ 18 октября и составила 9% (а сейчас идёт фикс прибыли на новости о дивидендах). $PLZL я набирал по штучке ещё с прошлого лета по 11600, 11300, 10900... За год она дала мне +19%, могла дать +28 и дивидендов 8%, но и за то спасибо [скриншот 1]. Кроме того, удалось пошортить декабрьский и мартовский фьючерсы $PZZ4 и $PZH5 . Ведь если 2 декабря дивиденды утвердят, то выплату, скоpeе всего, проведут до конца года. Любая организация мечтает избавиться от денег перед новым годом, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. Значит, выплата и дивгэп придутся на декабрь. Значит, декабрьский фьючерс упадёт на размер дивидендов соответственно дивгэпу. Что мы сейчас и видим. За два дня $PZZ4 потерял 6%. Это славный шорт. И стремится он к отметке 134500 пунктов [скриншот 2]. Мартовский фьюч теряет 3% и идёт на 140000 пунктов, это ещё минус 4% [скриншот 3]. Акция $PLZL 14492₽. Декабрьский фьючерс 139138 пунктов. Мартовский фьючерс 146712 пунктов. Итого декабрьский фьючерс ниже акции на 4%, а должен быть ниже неё на 8%, ибо такова величина дивгэпа, бэквордация еще недостаточна. А держатели мартовского фьюча считают, что в первом квартале дивгэп будет закрыт, фьюч торгуется с контанго. Аналогичная идея, только в микроформате, имелась в Whoosh: там тоже дивгэп, coвсем маленький, ибо дивы символические, 1.2%. Тем не менее, какая-то копеечка зашортилась и здесь. До весны $WUSH будет чувствовать себя плохо, но к новому сезону воскреснет. Акции я держу на ВТБ, средняя 257₽, просадка -37%, надо было, разумеется, фиксировать прибыль в марте по 320₽ (там ещё тень была на 350₽). Приходится отбивать это шортом фьючей $WUZ4 и $WUH5 [скриншоты 4-5]. Что ещё по фьючам? Напрашивался шорт металлургов, прежде всего ММК $MAGN и "Северстали" $CHMF . У последней отчёт ещё относительно пристойный, а у ММК - совсем упаднический, но оба декабрьских фьючерса - $MGZ4 и $CHZ4 - в любом случае попадают под дивгэпы [скриншоты 6-7]. У "Северстали" фьючерс лежит на лоях, а у ММК идёт к 40642 пунктам, это ещё -1.4%. #фьючерс #фьючерсы #шорт #short #идеи #обзор #рынок #металлурги #золото #гэп

Выбило по стопу $SNGSP . Покупал их ещё в июне прошлого года на брокерский счёт в ВТБ по 35.64₽, сейчас раздал по 54.42₽ (шипом прокололи мой стоп-лосс, гады), вышло +52.6% за год с небольшим. Ну, в целом получился всё-таки частичный обгон депозитов. Готов также раздать по хорошей цене "Полюс", $PLZL набирал в прошлом ноябре и этом феврале, средняя вышла 11387₽, теперешняя цена 13580₽ даёт +19%, ну практически депозит. Надо было скидывать в апреле-мае по 14800₽, но кто знал... Поставил стоп-лимит на 13270₽. Держу в Альфа-портфеле. Хайповая одиозная компания G1 Therapeutics {$GTHX} cлилась с двумя другими и перестала существовать. Слоганы-мемы "ПЕРЧ ПО ПИСЯТ" и "БУТЕР, ВЕРНИ ДЕНЬГИ! 💰" yшли в небытие. Кто из пульсян их еще помнит? G1 Therapeutics я покупал аж в октябре 2021 года по 12.55$ больше даже прикола ради, 30 бумажек (26700₽). Фарма либо банкротится, либо резко падает, как $ALLO или $GOSS (у первых умер пациент при клинических испытаниях, у вторых не помню что случилось), либо их кто-нибудь покупает по более не менее приличной цене, как Global Blood Therapeutics. B октябре 2021-го доллар стоил 71₽, с учётом курсовой разницы потери составили 7400₽ (заплатят 19300₽). Могло быть хуже. Средства выходят из-под разморозки. Заблоченными ещё остаются активы на 500.000₽. Вот как техподдержка "Финама" комментирует списание акций G1: "06 августа 2024 года между G1 Therapeutics, Inc. (далее – Эмитент, GTHX), Pharmacosmos A/S и Genesis Merger Sub, Inc. был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения в случае завершения корпоративного события Эмитент становится дочерней компанией Pharmacosmos A/S, а акционеры GTHX получат по 7,15 USD за каждую одну обыкновенную акцию GTHX (ISIN US3621LQ1099*). Согласно отчету по форме Form 8-К, опубликованному Эмитентом на своей странице на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The U.S. Securities and Exchange Commission) 07 августа 2024 года, ожидается, что Слияние завершится в конце третьего квартала 2024 года при условии соблюдения ряда регулятивных требований. При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг G1 Therapeutics, Inc. (ISIN US3621LQ1099*) из Списка и о прекращении организованных торгов, соответствующие сообщения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные ценные бумаги). Подробная информация о корпоративном событии размещена на сайте компании G1 Therapeutics, Inc. *Ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов Источник информации: https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=48385". #сделки #профит #прибыль #перч #фарма #разблокировка #сургутнефтегаз #полюс #обзор #портфель

Шорт, шорт! Как это мило! Шорт! Без перерыва! В прошедшие дни удалось слегка пошортить "Мечел", вовремя выходя из него, спасаясь от шортсквизов. $MTLR шортил через Т-брокера, $MTLRP - через Finam. "Мечел" - абсолютный угольный и мыльный пузырь, достигавший 984₽ в 2011 году (и ведь кто-то там засел!) А в конце 2014 года он стоил 11₽, так что ему ещё есть куда падать. Когда-то, в 2021 году, я покупал его по 50₽ и сдавал по 60, чему был крайне рад, но едва ли прикоснусь к нему вновь. Впрочем, кто покупал по 70 и сдал по 300+, - молодцы. В целом это компания, как мне видится, только для краткосрочных спекуляций: она закредитована, убыточна, стагнирует. Ещё один справедливо сдувающийся пузырь - Труб(п)ная металлургическая компания. B октябре 2007 года $TRMK стоил 330₽, а через год - 14₽: кто-то озолотился на шорте. И вдруг спустя 16 лет - новый искусственный памп. Bот типичный загон хомяков в ракету устами одного известного пульсянина: "Основной производитель труб для нефтегазовой отрасли, практически полностью ориентирована на внутренний рынок. Учитывая очень высокий денежный поток и рост прибыли, дивиденд может составить от 13 до 18%. Я также хорошо знаком с топ-менеджерами металлургов и ТМК в частности, так что у меня есть понимание ситуации в компании и отрасли. Думаю, 300₽ и выше вполне реально увидеть в следующем году, что дает потенциал роста в 50%". Очень способствуют такому загону также аналитики брокеров, того же Tinkoff-инвестиций, пишущие свои сверхоптимистичные прогнозы вилами по воде. Очень жаль рыбу, которая погибла у "Инарктики", - пишут, что это 50% всего, что они вырастили. $AQUA на этой новости тоже сильно падала и шортилась. А так это хороший бизнес с большим потенциалом, они стабильно растут, долг низкий, акция может стоить 1000+₽ (год назад стоили 1099₽), их я бы подбирал на срок от года (не ИИР). Сам индекс (фьючерс MIX-9.24 {$MXU4}) тоже дал немного заработать, но тут приходилось быть очень осторожным в связи с отскоками. Никаких прогнозов по индексу и связанным фьючам быть не может. Любое прогнозирование здесь = гадание на кофейной гуще. Общее настроение рынка пока шортовое, и до разворота ключевой ставки разворота рынка, наверное, ждать рано. #шорт #ммвб #рынок #сделки #уголь #пузырь #инарктика #мечел #индекс #обзор

Грех было не пошортить в эти медвежьи дни закредитованные компании вроде "Мечела", а также фьючерсы на индекс ММВБ. Отскоки отскоками, а шорт по расписанию, согласно тренду. Пузыри вроде $MTLR [скриншот 1] сдуваются, и это правильно. Помню, брал его в течение 2020-го года по 50₽, сдавал по 58 и был счастлив. Какие 300? Какие 200? Он далёк ещё от своей справедливой цены. Интересно, что в феврале 2011 года обычка "Мечела" достигала 984₽. И там ведь кто-то засел на веки вечные. Немножко шортил сентябрьский фьючерс на индекс ММВБ {$MXU4} - a сейчас его, наверное, уже рискованно шортить. Там какие-то сильные поддержки проходят в районе 275000 пунктов по MXI-9.24 [скриншот 2]. Удалось частично поймать рост сентябрьского фьючерса на доллар 💵 {$SiU4} - хотя он теперь ведёт себя ещё более странно, чем раньше, курс биржевой и внебиржевой не соотносятся, к чему привязан Si-9.24, не вполне понятно. Но какое-то движение можно иногда пробовать забрать [скриншот 3]. В целом ситуация на рынке не очень приятная, негативных сюрпризов много. Во что реинвестировать дивиденды, пришедшие от $SBER, $SNGSP, $TRNFP, а ранее - от $BELU, $RENI, $SVCB, $RTKM и $LKOH, - больш(н)ой вопрос. С разблокировкой активов по Указу 884 получилось в значительной степени кидалово. Кому-то разблокировали 5% от поданной заявки, мне - 30%. Лишь на эту сумму нашлись покупатели за нашим периметром. Продавал частично сильно выросшие $SRPT и $AXSM . Hа данный момент у меня ещё заморожено активов в "Финаме" на 477 т.р. Вот что сообщает поддержка "Финама": "Александр Валерьевич, 12/08/2024 Финам получил данные от Инвестпалаты по первому этапу выкупа заблокированных ИЦБ согласно указу 844. Все исполненные сделки первого этапа отображены по счетам клиентов. Заявки на продажу исполнены в рамках встречных заявок на покупку. По части активов встречных контрагентов не нашлось, поэтому заявки удовлетворены не в полном объеме. Организатор торгов также продлил расчеты до 01.09.2024, ценные бумаги могут быть еще выкуплены. Заявки на данный момент действуют до 01.09.2024 (фактически до 02.09.2024, первый рабочий день). Ожидаем информации от Инвестиционной Палаты о продлении сроков оферты. По предварительной информации, возможно, будет вторая волна выкупа в рамках Указа №844 (информация по ссылке https://vykupicb.investpalata.ru/news/article/13), ждем официального ответа со стороны Инвестиционной палаты о сроках и процедуре участия в выкупе второй волны". #коррекция #ммвб #фьючерс #фьючерсы #разблокировка #шорт #индекс #доллар #дивиденд #дивиденды

Сегодня всё пошло по плану: валюты росли, индекс ММВБ сильно падал всеми эшелонами. Шорт дал больше лонга, всего за торговую сессию +25к₽ [скрины 1-2, на них всё и так видно без дополнительных комментариев]. Si-9.24 {$SiU4} вырос с открытия на полтора процента, прошил 89000 пп, ближайшая цель - 89859 пп, это ещё почти плюс процент. На скрине 3 обвёл синим зоны имбаланса, они должны быть закрыты. Тогда следующая цель исходя из графика - 91400 пп, +2.6%. Сейчас не очень понятно, к чему привязан фьюч на доллар. Каждый день в 17:20 в новостной ленте "Финама" вижу новый курс ЦБ на завтра, понятно, что он фиктивный, ибо несколько оторван от реального биржевого. CNY-9.24 {$CRU4} также за сессию прибавил больше процента, сейчас 12.141 пп, ближайшие цели достаточно скромные: 12.160 и 12.209 [смотри график 4]. Можно забрать ещё +0.7% в случае удачного лонга. Судьба юаня тоже не вполне ясна. Крупные китайские банки отказались проводить в нём платежи, опасаясь вторичных санкций. Какие-то безымянные согласились. Станет ли юань единственной крупной дружественной валютой? Тут только мелкие спекулятивные движения ловить, исходя из графика. {$MMU4} сливался безнадёжно и подарил больше всего денег от шорта. Если на неделе продолжит, то там следующий намёк на уровень - 2920 пунктов, это ещё минус 2.3% [смотри скрины 5-6]. Его большой брат {$MXU4} льётся ещё более красочно, за день теряет 3%, поддержек там нет, разворота не видно [скрин 7]. Порадовал также шорт $FESH, ДВМП снизился на 8% за день, это +5К, тоже на дороге не валяется [скрин 8]. На завтра план всё тот же, но не рекомендация. НЕ ТАК ХОРОШО С ФЬЮЧЕРСАМИ, КАК БЕЗ НИХ 👎 🆖️ 🥴 🙁 ☹️ 😧 ПЛОХО! #фьючерс #фьючерсы #шорт #коррекция #доллар #юань #валюта #индекс #ммвб #мосбиржа

Ну как было вчера не пошортить наш индекс и что-нибудь слабенькое из третьего эшелона? На падающем рынке ведь делаются бОльшие 💰 деньги 💰, чем на растущем. И малый, и большой фьючерсы на индекс Мосбиржи хорошо снижались и давали заработать: ♤ MXI-9.24 {$MMU4} с открытия в 10:00 9 июля за торговую сессию потерял 2.3%, сейчас стоит 3068.3 пп, ближайшая цель по дневному графику - 3025 пп (ещё минус 1.3%), небольшое движение можно забрать. ♤ Большой брат малого фьючерса на индекс ММВБ - MIX-9.24 {$MXU4} - также за сессию потерял 2.4%, сейчас остановился на 306550 пп, ближайшая цель - 302525 пунктов, это ещё минус 1.3%. С 20го мая контракт потерял 15%. Типичная коррекция, но многие новички шокированы, обижены, растеряны, обескуражены и не знают, как себя вести. Эти фьючи дублируют друг друга, просто у большого гарантийное обеспечение - 51592₽, это не для скромных депозитов, а у малого ГО - 5160₽. Сентябрьский фьючерс на доллар 💵 Si-9.24 {$SiU4}, который хорошо рос с 19 июня, вчера скорректировался на 1.3%, потом чуть отскочил, и что с ним дальше будет, непонятно. Три последних дневных красных свечи - плохо 👎 для лонга. Но импульсное падение от 17 июня (имбаланс цены, обвёл синим) должно быть закрыто. А это цель для лонга в 91389 пп, т.е. +3.9%. В целом нас не должно волновать, куда пойдёт цена. Волатильность сильная, важно поймать движение и присоединиться к нему. Из слабаков не первого эшелона для шорта выделю ДВМП $FESH, который дал вчера 3.5% в шорт. До 26 июня, наверное, можно шортить безнаказанно широкий фронт бумаг (не ИИР). #шорт #коррекция #ммвб #фьючерс #фьючерсы #доллар #идеи #волатильность #падение #теханализ

Ha этой неделе фьючерсы на доллар 💵 и юань продолжают давать заработать в лонг [скриншоты 1-4]. На дневном графике {$SiU4} видна большая непроторгованная область (обвёл синим), когда цена импульсно падала (зона имбаланса цены). Она должна закрыться ростом. Таким образом, глобальная цель - 91400 пунктов (+4.3%). Тут лонг в моём понимании напрашивается, учитывая также общую ситуацию с выгодой бюджету от девальвации рубля [смотри скрин 5]. Ближайшая цель по 4-часовому графику - 89000 пунктов (+1.6%) [скрин 6]. На дневном графике {$CRU4} (юань пока ходит за долларом, графики похожи) видна также непроторгованная область (обвёл синим, скрин 7), которую цена, вероятно, будет закрывать ростом. Таким образом, глобальная цель - 12.440 пунктов (+4.6%). В целом ситуация нестабильная, волатильная, вчера по фьючерсу потрогали 12.000 пунктов на открытии, в течение дня скорректировались на 1.5% (это много), после вечернего клиринга в 19:00, как обычно в последнее время, ушли в боковик. Тут каждый сам для себя решает, шорт, лонг или лавочка (скамейка). Ещё взял 20 контрактов "Совкомфлота", и они сразу же стали расти. С 25 июня {$FLU4} сделал +6.4%, это огромный рост. И по дневном графику видно, что ещё есть куда двигаться [скрин 8]. #фьючерс #фьючерсы #валюта #доллар #юань #совкомфлот #спекуляции #теханализ #график #фортс

Корпоративные события, за которыми слежу на этой неделе. 1. ГОСА (Годовое собрание акционеров) "Ренессанс страхование" $RENI - сегодня, 24 июня, понедельник. Держу их 60 лотов на "Финаме", на 6% от депозита, средняя 103₽ (просадка -6%), и ещё 25 лотов на "Альфе", средняя 106₽ (просадка -9%) [скрин 1]. Участники рынка ждут двух дивидендных выплат с общей дивдоходностью ~10%. Кроме того, драйверы роста - это покупка страховой компании "Райффайзен Лайф" и включение в Индекс ММВБ. Попадёт в индекс - её начнут набирать крупные фонды. Разумная реальная цель здесь 130₽ (апсайд +35%) На дневном графике [смотри скрин 2] видно, что с апреля 2023-го идёт растущий тренд, с тех пор акция сделала +42% (к вопросу о вкладах под 18%). Ближайший таргет - хай в 124₽ (+28%). 2. ГОСА "Совкомбанк" $SVCB - также сегодня, 24 июня; в календаре на сайте Investmint стоит 25 июня. Держу 3000 шт. на Tinkoff, просадка -11%, от моей средней дивиденды 1.14₽ - это 7.4%. На дивгэпе, может быть, доберу. Это история не быстрая. Скорее, под 2025-й год. 3. ГОСА "Сургутнефтегаз" - 28 июня, пятница. Держу 800 шт. привилегированных $SNGSP на ВТБ (на Tinkoff пофиксил +18% ещё в мае). Моя средняя - 38.44₽, профит достигал +88%, сейчас +65%. Пока не продаю, но под дивиденды, скорее всего, не пойду, хотя от моей средней 12.29₽ дивиденда - это 32% дивдоходности. До 17 июля есть ещё время решить. 4. ГОСА "ЮжУралЗолото" (того самого, где владелец ранее трижды банкротился, забирая 💰 🏦 💲 деньги) - 28 июня, пятница. Держу $UGLD чуть-чуть на "Альфе", просадка -9%. Покупал их на Tinkoff ещё в январе по 0.65₽, сдавал в апреле по рублю. Как достигнут рубля - снова сдам. 5. ГОСА "Роснефть" - 28 июня, пятница. Держу 80 лотов $ROSN на "Финаме", средняя 580₽, просадка -5%. Росший было с апреля 2023-го тренд сейчас загибается, но цель остаётся прежней: 665₽, исходя из дневного графика [см. скрин 3], апсайд +21%. Всё-таки наряду с "Лукойлом" это лучшая нефтяная компания. В декабре с.г. или январе следующего могут прийти дивиденды за первое полугодие 2024-го. Годовая дивдоходность может составить порядка 12%. А дивиденды у нас народ любит, могут и на 700₽+ цену задрать. 6. ГОСА "Полюс" - 28 июня, пятница. Лучший золотодобытчик, держу $PLZL на "Альфе" 8 шт., средняя 11387₽. Профит достигал +20%, не фиксировал. Это тоже инвесторская, не спекулятивная история с учётом открытия Сухого лога в 2026 (?) году. Когда перевалит за 15000₽, можно будет задуматься о продаже. А глобальная цель, исходя из дневного графика [смотри скрин 4], - 18 т.р., апсайд +53%. Но сейчас на 6-часовом графике хорошо видна фигура "двойная вершина" с основанием в зоне покупателя в районе 11111₽. А это медвежий сигнал [скрин 5]. Любое ГОСА может быть признано несостоявшимся, если не будет кворума, как 17 июня у "Татнефти". Возможны также любые сюрпризы в виде несогласования ранее рекомендованных СД (Советом директоров) дивидендов. #госа #дивиденды #дивы #дивиденд #теханализ #отчётность #отчёты #ммвб #мосбиржа #цели

В конце рабочей недели, в пятницу, фьючерсы на "Белугу", доллар и юань давали заработать уже не так хорошо, как в четверговый памп: был некоторый фиксаж позиций. Однако дальнейший план такой же, лонговый, по {$BEZ4}, {$CRU4} и {$SiU4} [скрины 1-3]. CNY 12.045 CNY-9.24 {$CRU4} 11.901 пп. CNY-12.24 $CRZ4 12.221 пп. Цель по юаню, исходя из дневного графика {$CRU4}, - 13.550 пунктов (+13%) [смотри скрин 4 ]. На графике видны красные свечи-сопли, когда цена импульсно падала (обвёл синим). Это непроторгованные зоны (имбаланс), которые цена обычно закрывает. Исходя из этого в будущем можно ждать возвращения цены к уровню 12.668 пунктов, откуда началось импульсное падение, а это +6.4%. Ближайшие таргеты по сентябрьскому фьючу: 12.218 (+2.7%), 12.432 (+4.5%), 12.668 (+6.4%). Юань терял -5% на информации о том, что Китай боится вторичных санкций и отказывается проводить с нами платежи. Памп юаня был на новостях о том, что выход найден и малозаметные второстепенные банки Китая проводить платежи согласились. Юань пока что в точности повторяет движения доллара. В четверг оба сентябрьских фьючерса выросли на 6%, в пятницу скорректировались на фиксации прибыли. Переносить фьючерсные контакты через выходные - риск, т.к. в понедельник они часто открываются гэпами в непредсказуемую сторону. В природном газе (NG) такие гэпы бывали по +/- 3%. По доллару и фьючам расклад такой: USD 89.102 Si-9.24 {$SiU4} 86984 пп. Si-12.24 $SiZ4 88088 пп. Здесь интересен именно сентябрьский долларовый фьюч, который торгуется с бэквордацией относительно базы в -2.4%. Максимально сентябрьский фьючерс достигал 98360 пп в апреле. Таких значений, скорее всего, маркетмейкер больше не даст, но год будет, видимо, закрываться в районе 95₽ (торговать будем уже декабрьским контрактом - $SiZ4). Здесь также есть непроторгованная область имбаланса, когда цена импульсно падала от уровня 91345 пп (+5% от текущих) [смотри скрин 5]. Отсюда ближайшие таргеты по {$SiU4} - 88578 (+1.8%) и 91345 (+5%). Интереснее всего ситуация с "Белугой", поскольку никто не может предсказать, что будет с акциями (их количеством и ценой) после необычного сплита, а соответственно, и с фьючерсами. Компания комментариев не даёт. С начала апреля декабрьский фьючерс {$BEZ4} потерял 60%, упав от отметки 6588 пп. к 3820 19 июня. Оттуда за пару дней отскочил на 17%. Торгуется с бэквордацией относительности базового актива в -17%. $BELU 5569₽ BELU-9.24 {$BEU4} 5155 пп. BELU-12.24 {$BEZ4} 4626 пп. #фьючерс #фьючерсы #доллар #юань #китай #белуга #сплит #теханализ #прогноз #валюта

Ceгодня давали хорошо заработать лонги фьючерсов на доллар, юань и "Новабев Груп" [скрин 1]. {$SiU4} (сентябрьский фьючерс на доллар Si-9.24) начал движение от 82092 пунктов, в моменте снижался до 81536 пп, а в итоге сделал за день +5% - это огромный рост. Почему он рос так стремительно? Потому что, с точки зрения теханализа, на графике есть большие непроторгованные области, когда фьюч импульсно, резко падал, они называются имбалансы, цена их потом обычно закрывает (обвёл синим). Сильнее имбалансов "притягивают" цену только гэпы (разрывы цены). Что сегодня мы и увидели [скрины 2 и 3]. Ну а про фундаментал и так понятно: слишком крепкий рубль не выгоден бюджету. Аналогичная картина в юане, который всё ещё за долларом по пятам ходит. С открытия срочного рынка в 10:00 от отметки 11.440 пп начался разгон сентябрьского фьюча {$CRU4} - CNY-9.24. Этот фьюч тоже сделал +5% за день. Рост сильный, импульсный, он также закрывал имбалансы, т.е. импульсные падения, бывшие ранее. К тому же там на графике еще накопление в треугольнике было [скрины 4 и 5]. Декабрьский фьючерс на "Белугу" за день сделал +4.7% (в моменте доходило до +8%) [скрины 6 и 7]. Идея здесь💡 в чём? Сейчас расклад такой: $BELU - базовый актив стоит 5518₽. BELU-9.24 - сентябрьский фьюч - 4938 пп. BELU-12.24 - декабрьский фьюч - 4220 пп. При экспирации цена фьючерса сравнивается со стоимостью базы. Таким образом, {$BEZ4} отстаёт от базового актива на 23%. Тут есть полупрозрачный намёк на лонг. Но имеются и риски. Две главные мантры (или, лучше сказать, ментальные установки), которые я для себя определил для работы на рынке, это: ♡ Я робот 🤖 и ♡ Мне всё равно, куда пойдёт цена. Вот спрашивал у меня @Investor_1 про дальнейшее движение {$MMU4} - а единственно правильным и честным ответом будет: "Я не знаю". Предсказывать движение не нужно. Имеет смысл просто присоединиться к движению и поставить стоп-лосс. Сегодня я проспал открытие торгов, сориентировался в мобильном приложении ближе к полудню, вижу: {$MXU4} и {$MMU4} отскакивают ☝️вверх 🔼, а я в шорте - сразу закрыл позиции, глазом не моргнув, даже пульс не успел повыситься. Вижу: начался памп фьючерсов на юань и доллар 💵 - сразу встал в лонг, наращивал позицию, передвигал выше и выше стоп-лоссы ("тянул сделку"), к вечернему клирингу набралось +20К. Мне было всё равно, куда пойдёт цена. Из 1000 сделок она, по теории вероятности, ~500 раз пойдёт в мою и столько же не в мою сторону. Если у меня соотношение риск/прибыль один к трём, я при любом раскладе буду в плюсе. Я робот, у меня программа такая. Я вхожу в сделку, ставлю стоп-лосс под ближайшую часовую свечу (если в лонг) или над ближайшей часовой свечой (если в шорт). Если свеча 🕯 огромная, больше процента (когда рост импульсный, звериный), то ставлю стоп ✋️ на плюс/минус 1%. Сейчас была коррекция и по рынку бегало множество ошпаренных 🐹 🐹 на нездоровых гиперэмоциях, которые мешали им действовать разумно. Если я пилю дрова и испытываю какие-то особые чувства к пиле и дровам, это уже тревожный симптом. Если я, по неосторожности порезав палец, начинаю ненавидеть пилу и дрова и подозревать их в тайном заговоре против себя, это вообще 👎 плохой сигнал. Возможно, мне тогда сперва нужно поработать над контролем эмоций и уже потом возвращаться к древопилению. Мне всё равно, на каком из инструментов 🎻 🎸 ⛏️ 🛠 ⚒️ зарабатывать. Заранее предсказывать цену нет смысла даже пытаться. Пошла давеча $AGRO вниз вместе с рынком - я зашортил "Русагро". Сегодня стала вместе с рынком отскакивать - я закрыл позицию. Судьба компании меня не интересует. Они как-нибудь справятся без моего участия. Я робот, у меня нет эмоций, только калькулятор. #фьючерс #фьючерсы #обзор #рынок #отчёт #фортс #юань #коррекция #лонг #доллар

Грех было не пошортить сегодня что-нибудь из падающего, например: $AGRO [скрин 1] через Tinkoff; {$MXU4} - MIX-9.24 [cкрин 2] через ВТБ; {$MMM4} - MXI-6.24 [скрин 3] через Finam. Июньский фьючерс MXI-6.24 завтра экспирируется, поэтому имеет смысл, на мой взгляд, переложиться (перешортиться) в следующий - сентябрьский, MXI-9.24, {$MMU4} . Также идея (не моя) по фьючерсам "Белуги": зеркало, оно же арбитраж, т.е. зеркальная позиция - шорт сентябрьского фьючерса {$BEU4} и лонг декабрьского {$BEZ4} в равных долях. Кто-то просто лонгует декабрьский фьюч, поскольку он торгуется с огромной бэквордацией относительно базового актива. В моменте сегодня видел отставание декабрьского фьюча от цены акции $BELU на 28%. Я лонгую 20 контрактов декабрьского и шорчу для стабилизации 10 контрактов сегтябрьского фьюча. Из топовых фишек успел закрыть "Магнит" $MGNT ещё когда он только начинал литься и стоил 6823₽. С моей средней 4784₽ [скрин 4] вышло +42%. Жаль, недотянули до 9000₽. Успел еще в конце мая пофиксить также префки "Башнефти" $BANEP по 2295₽, с тех пор акция упала на 23%. От моей средней 1865₽ вышло +23% [скрин 5]. Сейчас настроение на рынке медвежкино, главное, чтобы не проявилась медвежья болезнь. Больше аргументов за снижение, чем за рост, потому работаю от шорта, но хорошо выросшие "Сбер" и "Сургут" не закрываю ("Сургут" давал +88%, сейчас +62%). Зафиксировал лишь малую часть позиции по $SNGSP , которая была на Tinkoff (основная на ВТБ). Там вышло +17% [скрин 6]: брал по 59₽, сдал по 69₽. #шорт #фьючерс #фьючерсы #рынок #обзор #профит #идеи #что_купить #отчет #short

Корпоративные события, за которыми слежу в ближайшие дни: 1. ГОСА (Годовое собрание акционеров) ЮМГ ("Юнайтед медикал груп") $GEMC - тех самых, которые кинули с дивидендами - сегодня, 18 июня. Держу 60 шт. в ВТБ-портфеле со средней 868₽, просадка -12%. Инвесторы ждали двойной дивидендной выплаты за 2 "пропущенных" года, но СД 14.05.24 рекомендовал манкировать. По Уставу компания платит дивидендами всю чистую прибыль, но, оказывается, дивидендная политика, доверие, лояльность, имидж - ничто. Ими можно пренебречь. Соответственно, выбор есть всегда: зарезать небольшого лосёнка или ждать следующих слухов о дивидендах. Ближайший драйвер роста - отчёт за первое полугодие. На дневном графике [смотри скрин 1] видна сильная область поддержки - уровень в 700₽ (-8% от текущей цены). Трижды: в сентябре и декабре 2023-го, а также в начале июня с.г. - цена отбивалась от этого уровня. Видна также область сопротивления в 1016₽, куда цена приходила тоже трижды: в сентябре '23-го и в нынешнем феврале и апреле. Соответственно, можно подбирать по 700₽ и сдавать по 1000₽, исходя из данных графика. 2. ГОСА "Эл5-Энерго" $ELFV 20 июня, четверг. Приверженцы секты "Эл5 по рублю" ждут объявления дивидендов и скачкА курса. Аргумент: "ЛукОйл плохого не купит". До июля 2020 г. включительно компания давала хорошую дивдоходность 8-12%, но потом перестала. Драйвер роста - возобновление дивов или хотя бы разговоры о них (слухи). Другой драйвер - отчёт за 2-й квартал. Результаты первого были хороши: ▪️Выручка: 19,4 млрд руб. (+18,5% г/г); ▪️EBITDA: 4,7 млрд руб. (+15,3% г/г); ▪️ЧП: 2,4 млрд руб. (+15,6% г/г). Держу на 2% от депозита на "Финаме" [скрин 2] и на 6.7% от депо на ВТБ. График грустный [скрин 3]: нисходящий тренд с сентября прошлого года, от 0.86₽. Акция потеряла 48% стоимости. 3. ГОСА "Сбера" $SBER и $SBERP 21 июня, пятница. Держу обычку в ВТБ-портфеле, средняя 252₽, бумажная прибыль +26%. Не фиксирую, иду под дивиденды, на дивгэпе докуплю, возможно. От моей средней дивдоходность получается 13% (33₽ × 100% / 252₽). Сбер занимает у меня 12.7% от депозита в ВТБшном портфеле [скрин 4]. Моя цель по "Сберу" - 350₽. А дневной график показывает более высокий ориентир: 388₽, это хай октября '20-го, апсайд +22%. Сильный восходящий тренд идёт с марта 2023-го, с тех пор акция прибавила в стоимости 52%. На графике [скрин 5] видно, как зелёная 50-дневная скользящая ЕМА пересекает снизу ☝️вверх 🔼 жёлтую 200-дневную скользящую (т. наз. "крест жизни"). 4. ГОСА "Юнипро" $UPRO 21 июня, пятница. Ситуация чем-то похожа на "Эл5-Энерго": до декабря 2021-го компания давала от 4 до 7% дд. Главный драйвер - возобновление выплат или хотя бы слухи о нём. Оптимисты ждут дивов за 2 "пропущенных" года, что сразу переоценит акцию к "справедливой" стоимости в 2.6₽. Пока что "Юнайперу" выгодна высокая ключевая ставка (как и, например, "Ренессансу"), т.к. они зарабатывают на вкладах, а свободных денег на счетах у них много. Держу на 6.5% от депо на "Финаме", терплю просадку -9%. На дневном графике [скрин 6] видна сильная линия поддержки, ниже которой цена не уходит: 1.82₽, это ниже текущих цен на 9%. А таргет подсказывает левая часть графика: это локальный хай от сентября 2023-го, та самая "справедливая" цена в 2.6₽. Исторические хаи у акции гораздо выше. 5. ГОСА "Россети Московский регион" $MSRS - 21 июня, пятница. Иду под дивиденды, рекомендовано пока 11%. Держу на ВТБ на 3.75% от депо, средняя 1.44₽, терплю просадку -9%. Здесь драйвер - рост тарифов на ЖКХ. Ну и на самом ГОСА может быть что-то позитивное. На недельном графике [скрин 7] видна сильная область поддержки на уровне 1,2030₽ (-8% от текущей цены). Оттуда интересно, на мой взгляд, подбирать акцию с целями 1,430₽ (+9%), 1,500₽ (+14%) и 1,550₽ (+18%). Всё эти цели показывает график, равно как и локальный хай сентября 2023-го в 1,7455₽ (+33%). Тренд восходящий с июля 2023-го (пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих ЕМА). #дивиденды #дивы #дивиденд #госа #теханализ #отчет #обзор #ммвб #мосбиржа #ракета

Эдвин Лефевр, "Воспоминания биржевого спекулянта" (автобиография Джесси Ливермора). ТОП-10 цитат. 1. "Если я приобрёл акции по наводке Смита, то и продавать их надо по его совету. А это значит, что я начинаю зависеть от него. И как быть, если Смита не случится рядом в тот момент, когда акции надо будет продавать? Нет, наживать состояние стоит своим умом. Чужие советы никогда не принесут мне больше дохода, чем собственная голова". 2. "Всё, что шло во вред моему здоровью, физическому или психическому, я жестоко отсекал. И сейчас, спустя столько лет и добившись немалых высот, я отправляюсь спать за два часа до полуночи. Тогда я тоже следил за тем, чтобы приступать к торговле отдохнувшим". 3. "Существует мудрость, что тот, кто постоянно фиксирует прибыль, никогда не разорится. Согласен. Но и не разбогатеет". 4. "Когда играешь на повышение, суть процесса в том, чтобы взять акции и не сбрасывать, пока не поймёшь, что близится поворот рынка. Чтобы научиться чувствовать момент, необходимо анализировать общую картину, а не откликаться на чьи-то советы и мелкие аспекты. Надо уметь сидеть и ничего не предпринимать до тех пор, пока не приблизится ломка направления на рынке". 5. "Нельзя терять веру в себя, даже если советы даёт человек, в чьём уме и компетентности ты не сомневаешься и чья честность вне подозрений". 6. "Обижаться на рынок за то, что он вдруг повёл себя вопреки вашим ожиданиям, так же нелепо, как, порезавшись, сердиться на палец". 7. "Чтобы достичь высот на фондовой бирже, требуется давить в себе все чувства в зародыше". "Биржевые дилетанты, или публика, обычно уходят в минус, а не в плюс. Заклятые недруги биржевика - алчность, некомпетентность, страхи и надежды". 8. "Моя практика подтверждала, что если цены преодолевают "круглые" границы: 100, 200 или 300 пунктов, - то они и дальше поднимаются на три-пять десятков пунктов. Что интересно, после 300 их рывок намного стремительнее, чем после 200 или 100. Акции надо брать, как только у их цены появится пара нулей, - это много раз подтверждённое биржевое правило". 9. "Версию о том, что внезапные или слишком крутые спады курса [акций] - итог манипуляций, придумали, скорее всего, для того, чтобы сбить с толку тех биржевых игроков, кто, являясь обычными простаками, в состоянии принять на веру любую ерунду, только бы не использовать по назначению собственную голову". 10. "Если акции относятся к одной группе, то их котировки поднимаются или опускаются всегда за компанию. Покупайте или продавайте те бумаги, которые отбились от группы". #чтение #чтопочитать #книги #финансы #фондовый_рынок #литература #новичкам #начинающим #инвестор #библиотека

Какие акции я шортил до заседания ЦБ и сейчас: 1. "Фосагро" $PHOR - когда-то этот лидер мнений среди удобрений надувался аж до 10К ₽ (март '22го), но, видимо, его ждут тяжёлые времена в связи с новыми налогами. Цель шорта - адекватная цена в 5000₽ за акцию, к которой мы идём. Ближайшая поддержка - 5365₽ от октября '22го [см. скрин 1]. Жаль,👎 фьючерса на эти акции нет. 2-3. "Мечелы" $MTLR и $MTLRP - помню, покупал "Мечел" по 50 и сдавал по 60₽, чему был крайне рад. Далее угольщика надyли необоснованно и теперь сдувают. Пошортил префки немного ещё до заседания ЦБ, когда они стоили 224₽ [скрин 2]. "Мечел" закредитован, задолженность порядка 2.3 млрд.₽, а тут ещё сверхналоги. Первая цель шорта по префкам - 200₽ [см. скрин 3]. 4. НЛМК - $NLMK удачно шортил ещё от 207 к 194₽ [см. скрин 4], сейчас идея остаётся актуальной: ближайшая цель падения - 160₽, это ещё -13% [график на скрине 5]. 5. "Новатэк" $NVTK хорошо 👍 шортится в связи с санкциями как самостоятельно, так и через фьючерсы NOTK-6.24 {$NKM4} и NOTK-9.24 {$NKU4} . Тренд нисходящий аж с октября '23го, от отметки 1757₽. Сейчас пришли на очень сильную линию (уровень) поддержки, от которой акция отбивалась много раз, это зона 1000-1010₽. Если будет пробой уровня вниз, то можем улететь на следующий уровень поддержки - 900₽, это -14% [скрин 6]. Другие шортовые идеи 💡 💡 в связи с санкциями против "Мосбиржи" и против них самих: Русолово $ROLO Селигдар $SELG Русагро $AGRO Норникель $GMKN В лонг просится юань, как дружественная валюта, лучше всего через фьючерсы: CNY-6.24 {$CRM4} и CNY-9.24 {$CRU4} . Сегодня фьючерсы ушли в штопор на -4%, и, наверное, это повод их оттуда откупить. Пока что юань по инерции идёт за долларом, но пора эту инерцию разорвать, она уже неактуальна. Несмотря на все перетрубации со ставкой и санкциями, портфель 💼 на "Финаме" всё ещё даёт +17% [см.скрины 7-8], а в июле-августе должны прийти 100К от частичной разблокировки. #шорт #short #санкции #фьючерсы #ммвб #юань #идеи #что_купить #обзор #рынок

Недораскрывшиеся акции - как не распустившиеся пока 💐 цветы🎴. B отличие от компаний, давших с начала года по +50-70% (Hed Hunter, Yandex, Башнефть, ЮжУралЗолото...), их время ещё не наступило, но оно придёт: 1. Tinkoff $TCSG (-3.8% от начала года) Держу на "Финаме" 20 лотов со средней 3344₽, просадка -7%. Ecли они возобновят дивиденды, это будет 🚀 ракета потенциально к 4500-5000-5400₽. Интересно, что исторический хай Тинькова - 8518₽, он был показан в ноябре '21го, это +173%. Локальный максимум последнего времени - 3810₽, август '23го (+22%). Это и есть ближайшая цель [см. дневной график на скриншоте 1]. Довоенный уровень - 5085₽ (+63%). 2. Ренессанс $RENI Набирал на "Финам" и в Альфа-портфель [скрины 2 и 3] по 103-106₽, пока что стоит на месте. Какие триггеры к росту: а) разгон под дивиденды 4 июля; б) дивиденды хотя и маленькие, но платятся дважды в год, получится около 10%: $RENI обязан выплачивать не менее 50% прибыли; в) включение в индекс Мосбиржи до конца года - соответственно, акцию начнут покупать крупные фонды. На дневном графике [см. скрин 4] виден потенциал обновления хаёв августа '23го: 123₽. А также глобальный восходящий тренд с апреля '23го. Думаю, по совокупности драйверов акция может показать 130₽. Но, наверное, имеет смысл, дождавшись таргета в 130₽, перед понижением ключевой ставки от компании избавиться, потому что понижение КС им НЕ на руку. 3. ЮМГ $GEMC Держу 50 шт. на ВТБ со средней 888₽, пока +4.5%. Основной драйвер, как всегда, - дивиденды. Если дадут хотя бы рублей 175 на акцию, будет уже под 20% дивдоходности. И компания нам задолжала за 2021, 2022 и 2023 годы. Ждём. На дневном графике [скрин 5] виден исторический хай в начале декабря '21го: 1325₽, это +43%. Глобальный восходящий тренд начинается с июня '23го, где 50-дневная скользящая ЕМА пересекла снизу вверх ☝️200-дневную скользящую. Ближайшая цель - 1015₽ (+8%). Если пробиваем, то уходим в небеса, там выше практически нет уровней сопротивления. 4. Fix Price $FIXP (+5.3 % от начала года) Дневной график Fix Price - это глобальный нисходящий тренд с момента IPO, с марта 2021 года, от отметки в 750₽. Есть ориентир в 450₽, где цена была в прошлом сентябре, с тех пор акция упала на 48% [скрин 6]. Несмотря на слабый отчёт от 27.04.24 за 1й квартал, компания начнёт расти по мере снижения ключевой ставки рефинансирования и ближе к следующим дивидендам, т.е. поздней осенью / в начале зимы. В этом она противоположна тому же "Ренессансу", которому снижение ставки не выгодно. Ближайшие цели роста: 327₽ (+8%), 335₽ (+10%), 375₽ (+23%). Там уровни сопротивления проходят. При падении от отметки в 450₽ было очень много непроторгованных объёмов (областей, зон), то есть цена падала импульсами вниз. На дневном графике видны соответствующие большие красные свечи. Такие "имбалансы ценЫ" должны рано или поздно закрываться, как и гэпы. 5. Эн+ $ENPG Держу 100 шт. на ВТБ, cpeдняя 472₽, надеюсь отыграть через него рост цен на алюминий. Они планируют платить дивиденды ежегодно, направляя 100% дивидендов от "Русала" и 75% от свободного денежного потока. Ещё они дёшевы по мультипликаторам P/S (соотношение капитализации и выручки: 0.22) и P/E (cpок окупаемости - 3.2 года). Интересно, что исторический максимум у Эн+ был в середине февраля '22го, за неделю до начала войны: 1011₽, откуда акция упала на 70%. Это на заметку. Ближайшие ориентиры: 549₽ (+14%), 578₽ (+20%) [скриншот 7]. #imoex #moex #теханализ #теханализ_в_пульсе #портфель #трейдинг #прогноз #что_купить #идея #обзор

Компании, с которыми иду под дивиденды и которые буду добирать на дивгэпе: 1. Лукойл $LKOH Держу в Finam-портфеле [скрин 1], средняя 7550₽, цель до конца года - 9000₽. На дневном графике виден глобальный восходящий тренд, идущий ещё с марта '23-го от отметки 3800₽ (с тех пор акция выросла на 50%), и 7%-ный дивгэп, который, конечно, быстро закроется [скрин 2]. Лукойл дешевле других нефтяников - и Башнефти, и Роснефти (обе тоже держу). Следующий драйвер роста - это выкуп у нерезов. На этом выкупе (25% бумаг с 50%-ным дисконтом) акция может показать и 10 т.р. 2. Эталон $ETLN Держу в ВТБ-портфеле со средней 86₽, не фиксирую +17%, хочу увидеть 140₽. Наряду с "Самолётом" считаю самым перспективным застройщиком. Внутри компании ситуация не очень, там урезают зарплаты, только что поменяли гендиректора, но отчёты рисуют сильные, пиар-служба работает, регионы компания активно осваивает, акции пока растут. На 27 июня могут объявить дивы около 10%, и если объявят, то конца года цель - 140-150₽. На дневном графике [скрин 3] видно, что с 27 апреля акция потеряла 8.6% (от отметки 109₽). Однако тренд с декабря '23 восходящий. Цель нам показывает левая часть графика: 140₽, там цена была в январе '21го. Это +39% от текущих. 3. Белуга $BELU Держу на "Финаме" со средней 5496₽, не фиксирую +9%. "Новабев" согласовала дивы 13 мая - 3.76%, это неинтересно, но они платили до 2023-го дважды в год, а с 2023 года стали ежеквартально, набралось под 18% дд. По выручке растут стабильно на 20% в год. Конкурентов особо нет. Моя цель до конца года - 7000₽, т.е. апсайд ещё процентов 17-20. На дневном графике [скрин 4] интересен закол к отметке 6822₽ ещё от февраля '21го (+13.6%). Этот таргет вполне реален. Уверенный восходящий тренд виден ещё с сентября 2022 года. Зелёная 50-дневная ЕМА проходит значительно выше жёлтой 200-дневной. 4. Магнит $MGNT Держу в VTB-портфеле, средняя 4784₽, бумажная прибыль +74%, фиксировать преждевременно, на мой взгляд, поскольку цель выше: 9000₽ до конца года (+9%). Прогноз по дивам на конец июня - около 10%. Интересно, что исторические хаи у "Магнита" были в 2015 году на уровне 12900₽ (+56%) - см. недельный график [скрин 5]. К этой цели, видимо, и направлен бурный рост с сентября '23го. Ориентиры - 10900₽ и 11475₽. Их даёт недельный график. 5. Сбербанк $SBER Сбер утвердил дивы 33₽, это 10.7%, отсечка 7 июля. От моей средней (252₽) это 13%. Держу на ВТБ, докуплю на гэпе. Мои цели до конца года - 380-400₽, т.е. +23-29%. Дневной график [скрин 6] показывает сильнейший восходящий тренд с октября '22го. В марте '23го 50-дневная скользящая пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую. Ближайшая цель - 388₽ (там цена была в октябре '21го). 6. Ростелекомы Оба - обычку $RTKM и прив. $RTKMP - держу на Альфе со средними 72 и 70₽. Обычка пока обгоняет префы: выросла на 34% против 25%. Ростелеком - монополист, при этом на 40% дешевле, чем МТС, и у него ниже долг. Есть идея покупки префов, которые должны догнать по цене обычку, т.е. у них апсайд выше. Сейчас спред между префами и обычкой 9%. По прогнозу, 1 июля заплатят дивы соответственно 6.4% по обычке и 7.1% по префам. Интересно, что в апреле 2009 обычные акции $RTKM стоили 350₽, +260% от текущих [скрин 7]. Все, кто покупал акцию с июля 2006 по апрель 2014, имеют среднюю выше 100₽. Выйти им дали только в марте '21го. В общем, обычке есть куда расти. 7. Полюс $PLZL Держу в Альфа-портфеле со средней 11387₽, прибыль +18%, конечно, не фиксирую, жду до конца года 18 т.р. за акцию. Это растущий бизнес, эффективный экспортёр, золото сейчас смотрится очень хорошо. Кто-то посчитал, что при курсе 92₽/1$ и цене золота в 2200$ цена акции $PLZL должна быть на уровне 19000₽. По прогнозам, заплатят 1 июля 5% дивов, но тут важнее именно сам рост акции. В августе '20го она стоила 18700₽, это +40% [скрин 8]. С октября '22го идёт мощный восходящий тренд. "Крест жизни" на недельном графике образовался в августе '23го: 50-дневная скользящая ЕМА пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую.

"Обижаться на рынок за то, что он вдруг повёл себя вопреки вашим ожиданиям, так же нелепо, как, порезавшись, сердиться на палец" (Эдвин Лефевр, "Воспоминания биржевого спекулянта). __________________________________________ ТОП-5 идей на май-июнь. 1. Россети (Московский регион) 27-28 июня вся группа "Россетей" выплатит дивиденды за 2023 год. Сейчас прогнозируемая дивдоходность по $MSRS - 11.6% [смотри скриншот 1]. Додерживать их до диввыплаты и потом попадать под дивгэп я не вижу смысла, а вот прикупить под преддивидендный разгон - по-моему, хорошая 👍 идея 💡. Перед дивидендами же акцию обычно пампят. Есть еще почти два месяца. Моя средняя пока 1.44₽. На дневном графике $MSRS [смотри скриншот 2] видно, что это такая палка, которая стреляет даже не раз в год, а пореже: январь '21го, октябрь '21го, сентябрь '23го. Последний закол на 1.7455₽ - это апсайд +19.4%. Вполне реальная цель. Кроме того, на 4-часовом графике [глянь скриншот 3] видна фигура "двойное дно" в форме буквы W. Одно из её оснований - на уровне 1.2025₽ (бирюзовая линия). Линия пробития двойного дна - салатовая - на уровне 1.48₽. Видимо, цена пойдёт выше, и ей, согласно тренду (пунцовая наклонная линия), открыта дорога 🛣 на 1.70-1.745₽, это +16-20%. 2. Роснефть $ROSN Подобрал пока 60 лотов, держу со средней 579₽, идея та же: преддивидендный разгон к 1 июля, к дате диввыплаты в размере 30₽ на акцию. Прогнозируемая дивдоходность чуть выше 5%, идти под дивгэп смысла не вижу. Но дневной график показывает [гляди скриншот 4], что с октября '23го идёт накопление, в котором я различаю восходящий 🔺️ треугольник 🔼 [смотри также скриншот 5]. При выходе из накопления открывается дорога вверх ☝️ к цели, которую подсказывает левая часть графика: это 665₽ (октябрь '21го), +14% от текущей цены. 3. Транснефть $TRNFP Идея та же. Прогноз по дивидендам - 193₽ на акцию, это ~12%, как и прошлым летом; выплата 5 июля; акцию, возможно, будут пампить. Акция входит в ТОП-5 самых недооценённых на ММВБ наряду с ВТБ, Интер РАО, АКФ Системой и Газпромом: P/S 0.26, P/E 1.87. B конце марта у них вышел 💪 сильный годовой отчёт: выручка +19%, чистая прибыль +21%. Дневной график [скриншот 6] показывает восходящий тренд с апреля 2023, когда 50-дневная скользящая ЕМА (зелёная) пересекла снизу вверх ☝️ 200-дневную скользящую (жёлтую). Цель подсказывает сам график: хай июля '21 года, 1812₽, это +14% от текущих. Не выше депозитов, но это в течение двух месяцев. Подбираю в ВТБ-портфель, средняя 1614₽. 4. Юнипро $UPRO От "Юнайпера" все ждут также дивидендов. Если что-то дивидендоподобное будет реально анонсировано, а не написано вилами по воде, акции взлетят минимум к 2.6₽, это +20%. Пока, по прогнозу, они выплатят 51 копейку на акцию, что составляет 23.6% (если меряться прогнозами, то выше я увидел только у Глобалтранса: 24.1%). Отсечка 27 июня.  На уровне 2.6₽ цена находилась в прошлом сентябре [см. дневной график, скрин 7]. Акция 8 месяцев живёт в равностороннем🔺️ треугольнике - двоякой фигуре, из которой выход возможен как вверх, так и вниз. Купил 20 лотов в Finam-портфель, средняя 2.177₽, буду добирать. 5. Алроса $ALRS "Алмазы России" уже утвердили дивиденды в размере 2.6%, буду подбирать на дивгэпе 31 мая, хотелось бы увидеть цену порядка 70₽. Справедливый таргет, как мне кажется, в районе 110-120₽. Ближайший - 93.7₽, +21%, эту цель показывает сам дневной график [посмотри скрин 8]. С середины марта начался восходящий тренд: 50-дневная скользящая средняя пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую. #что_купить #идеи #теханализ_в_пульсе #теханализ #ммвб #акции #прогноз #дивиденды #рынок #imoex

"Когда играешь на повышение, суть процесса в том, чтобы взять акции и не сбрасывать, пока не поймёшь, что близится поворот рынка. Чтобы научиться чувствовать момент, необходимо анализировать общую картину, а не откликаться на чьи-то советы и мелкие аспекты". Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта. _________________________________________ Ровно 4 месяца назад, 3 января, я написал себе ✍️ план 🖋 на 2024 год по акциям с целями, но он почти весь сбылся гораздо раньше. Прогноз: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/38d79c69-7a6d-49af-b142-b8e3951ee465?utm_source=share Результаты на 2 мая: 1. $HHRU +73% ! Позицию держал на "Финаме", значительную часть выбило по стопу на 4800₽ 24 апреля, что дало +30%. Далее цена ушла штурмовать исторические хаи, выше которых только стратосфера. На дневном графике видно: исторический хай ноября 2021 года (4960₽) обновлён, все уровни снесены, докупать по таким ценам, думаю, уже поздно. Однако в бумаге есть ещё два драйвера для дальнейшего роста: а) обмен акций или их выкуп у нерезидентов, что позитив; б) выплата дивидендов: дивиденд в 600₽ даст 11.5% дивдоходности от средней цены в 5200₽, а у кого средняя, как у меня, например, 3745₽, - у тех получится 16% дд. 2. {$YNDX} +61% ! С тех пор я уже продал его, потом перезашёл, теперь везу снова +24% с новой средней ценой 3444₽ в ВТБ-портфеле. В Finam-портфеле средняя 3513₽ и +23%. На мой взгляд, и сейчас "Яндекс" интересен к покупке, т.к. адекватная цена для него уже не 4400-4500₽, как предсказывали на этот год аналитики из БКС, а 5000₽, и к этой цели цена придёт, думаю, до конца года. 3-4. $BANE Башнефть (обычные) +55% ! $BANEP Башнефть (прив.) +31% ! Обычные акции "Башнефти" я продал ещё в марте, а привилегированные держу, средняя цена 1865₽, это +24%. Если в июле снова (как в 2023-м) дадут 200₽ дивиденда, то от текущей цены в 2285₽ получится 9% дивдоходности, а от моей средней - 11%. Меньше, чем на депозитах, однако. Додерживать до диввыплаты не вижу смысла, буду сбрасывать раньше на преддивидендном разгоне. 5. $UGLD "ЮжУралЗолото" +46 ! Скинул, как только она начала падать, зафиксировал +16%. Владелец компании Константин Струков ранее трижды нарочно банкротился, чтобы уйти от набранных долгов: 1) ОАО "ЮжУралЗолото" ещё в 1990-х; 2) ЗАО "ЮжУралЗолото"; 3) "Челябинскуголь". Активы банкротов просто передавались другим компаниям, которые назывались очень похоже: ОАО "ПО ЮжУралЗолото" во втором случае и ОАО "Челябинская угольная компания" - в третьем. На дневном графике видно, что акция сейчас упала на 20% от хаёв 11 апреля, RSI охладился, MACD показывает дальнейшее снижение, ну и в целом история довольно мутная. Может быть, её спекулятивно и будут ещё разгонять, но заходить сюда снова мне представляется рискованным. 6. $GLTR Глобалтранс +24% ! Здесь сохраняется главный драйвер роста на нашем хомячьем рынке: дивиденды. На объявлении дивов и дивразгоне акция может показать 1200-1300₽, это разумный таргет, то есть подкупать её можно, как мне кажется, и сейчас. Держу в Финам-портфеле со средней 640₽, это +28%. 7. $BELU (+9%) На дневном графике видно, что "Белуга" охладилась на 5% от хая 8 апреля (6250₽), но историческая цель у неё - закол в левой части графика: 6822₽ (от 20.02.2021). Oчень мощный безоткатно растущий тренд с марта 2022 года. Оптимисты из БКС таргетируют 7000₽ до конца 2024, а ещё ведь дивиденды выплатят 10 мая. Я бы подбирал на дивгэпе. Ещё не в полной мере проявили себя только две акции, упомянутые в посте https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/38d79c69-7a6d-49af-b142-b8e3951ee465?utm_source=share , - это Fix Price и Tinkoff. И есть ещё ряд новых идей 💡 💡, таких как "Ренессанс", "Юнипро", "Роснефть", "Россети", "Транснефть", Enel+... О них отдельно. #обзор #рынок #чтокупить #портфель #дивы #прогноз #ммвб #россия #идея #акция

Заработала схема разблокировки иностранных акций до 100 т.р. У меня на "Финаме" заблокировано иностранных ценных бумаг на 584 т.р., общая стоимость портфеля - 1.227.000₽, доходность пока +19%, чуть выше депозитов. Самый большой плюс из бумаг, заблокированных с 23 февраля 2022 года, дали Sarepta и Axsome. $SRPT я покупал ещё в январе 2021 года по 85$, когда доллар был 76₽. Сейчас акция стоит 126$, общая прибыль с учётом валютной переоценки - 58000₽. Позиция в 15 бумаг оценивается в 177000₽, разблокировал 47000₽. Остаток держу, цель 160-180$. $AXSM покупал в ceнтябре 2021 года по 31$, сам доллар 💵 стоил тогда 73₽. Акция иксанула, торгуется по 72$, с учётом валютной переоценки прибыль 91000₽. Общая позиция в 20 бумаг оценивается в 150000₽, разблокировал 30000₽. Остаток держу, жду перехай в 100$ и полную разблокировку. Также решил зафиксировать маленькую часть $EXEL (Exelixis) - покупал в ноябре 2021 года по 18$, доллар тогда стоил 71₽. Просто чтобы добить до ровной суммы в 100.000₽. Компания хорошая 👍, с прицелом на детей, внуков и правнуков, ceйчас стоит 23$, шипами закалывала 27$ - это цели. Ещё среди доступных к разблокировке бумаг откуда-то взялась парижская компания Technip Energies - $FTI - 4 бумаги на 9500₽. Покупал их в январе 2021 по 8.5$, но в июне 2021 продал с прибылью 16%. Потом ещё дивиденды от них приходили. Может быть, это подарок 🎁 от недружественных структур? Или просто карма чрезвычайно чистая? Сейчас они стоят 23.8$, т.е. компания с тех пор сделала 2.5 икса. Также закрыл акции $ADAP - Adaptimmune Therapeutics. Это, если не ошибаюсь, бывшая компания TCR2. Брал их в октябре 2021 года, после блокировки перестал за ними следить, у них произошла какая-то реструктуризация, ребрендинг или слияние/поглощение. Было 50 акций, стало почему-то 68. Мистика. Вот так набралась целая сотня тысяч рублей. По срокам, если до 8 мая только заявки собираются, едва ли все они будут обработаны к сентябрю. Сентябрь обычно самый провальный месяц на ММВБ. Там можно будет на снижении что-нибудь подобрать. Письмо о разблокировке прислал также VTB-брокер, предлагают перевести к ним обратно из "Финама" иностранные ценные бумаги на сумму 100.000 и разблочить их. Схема перевода сложная, пока разбираюсь, скорее всего, до 8 мая они не успеют перевестись. Также зачем-то выполнил "норматив" квалифицированного инвестора, уже никому, видимо, не нужный. Американскими и китайскими акциями мы отторговались. Больше лезть туда не хочется. До прямого выхода на нью-йоркскую биржу NYSE ещё нужно морально дорасти. Мотивации дорастать до неё пока нет, поскольку и наш рынок неплохо прёт вверх. Летом на досуге, может быть, поэкспериментирую. Но уж очень доллар дорогой. И американским рынком нужно плотно заниматься. Норматив выполнился сам собой по обороту денежных средств и количеству сделок: 1й квартал 2023 - 37 сделок 2й квартал - 47 сделок 3й квартал - 1179 сделок (буйный трейдинг фьючерсами) 4й квартал - 311 сделок (уравновешенный трейдинг фьючерсами). А требовалось-то всего по 10+ сделок в квартал 4 квартала подряд. Оборот составил 117.4 млн. Finam-брокер должен быть доволен 😌 ! Сразу дали мне 300.000₽ маржиналки (могу на 300.000 в долг закупаться). Тогда как на ВТБ-брокере была маржиналка на ту же сумму и до получения квала. #разблокировка #ицб #финам #квал #sarepta #axsm #exel #маржиналка #fti #иностранные_акции

ВТБшный 💼 портфель держат бумаги, выросшие на 25-70%, и у них ещё остаётся приличный апсайд [см. скрины]: 1. $SNGSP +73% - привилегированные акции "Сургута", которые я покупал ещё по 38₽. Аналогичную позицию держу и на Tinkoff-брокере, там средняя значительно выше: 59₽, +12%. Идти ли с ними под дивиденды? Думаю, нет. Не ИИР, только моё решение. Выплата будет разовой. Дальнейшие перспективы роста туманны. Исторических хаёв может больше не быть. Ещё поближе к дивотсечке толпа может разогнать бумагу до 75₽. Это моя цель. И главное - успеть вовремя выйти. 2. $MGNT +65% - "Магнит" был очень своевременно подобран на панической распродаже, когда ММВБ грозилась исключить их из 1го эшелона и перевести сразу в 3й. Тогда акцию перестали бы покупать крупные фонды, она стала бы гораздо менее ликвидной. Вероятно, компания умышленно недоподготовила отчёт, допустила нарушения, чтобы создать возможность для более дешёвой и выгодной покупки. Средняя моя 4784₽. А вот здесь я бы под дивы пошёл. Это крутой стабильный бизнес в устойчивом секторе, цель в 9000₽ выглядит привлекательной, около 1000 рублей дивиденда на горизонте года можно ждать. Дивдоходность посчитать невозможно, потому что у всех разная средняя. От моей вообще будет ~25% дд. 3. $WUSH +25% - про самокаты Whoosh было понятно ещё в августе-сентябре 2023, что они выстрелят. Были в "Пульсе" торопыги, которые эти самокаты покупали, ждали мгновенных результатов (на исходе самокатного сезона!), обижались на их отсутствие и продавали. "Самое трудное на фондовом рынке - 300 дней в году ничего не делать". "Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать". Теперь, к сезону, Whoosh разгоняется. Сижу со средней 257₽, разумеется, не дёргаюсь, летом жду 350₽. Ведь 343₽ они потрогали ещё в марте. А бизнес этот растёт на 50% в год. 4. $SMLT - "Caмолёт" временно снизился, но всё равно даёт + 22% от моей средней 3025₽. На последнем, восьмом, скрине видно, что цена "закалывала" уровень в 4200₽ в октябре 2023 года. Верующие в теорию теней (шипов, заколов) видят в этом прогноз и таргет. Я же вижу глобальные цели роста повыше, в районе 6000₽, тем более что и менеджмент компании считает эту цену адекватной. По крайней мере, 5000₽ до конца 2024 года вполне реально увидеть на фоне дивидендов, байбека и стремительных темпов роста. Считаю их лучшим застройщиком. 5. $SBER +22% - "Сбер" я брал ещё до СВО (наряду с "Ростелекомом"), пересидел просадку в -50%, вышел в +, продал, перезашёл на дивгэпе, сейчас средняя 252₽, цель - 350-370₽. И это тоже тот случай, как и с 🧲 "Магнитом", когда, на мой взгляд, всё же лучше пойти под дивиденды и докупать на дивгэпе (который быстро закроется). Не надо ничего придумывать, купил и держи. Прочие постояльцы VTB-портфеля тоже растут и уже дают приличную доходность: {$YNDX} +15% $CIAN +13% $ETLN +7% (даже с учётом относительно слабого отчёта). Таргеты по ним значительно выше. Всем побольше зелени и приятных выходных! #обзор #обзор_портфеля #таргет #цели #ммвб #moex #imoex #рынок #инвестиции #дивиденды

Случилось чудо из чудес. Пришли 173000₽ за акции чудо-компании Global Blood Therapeutics, когда-то жившей под тикером $GBT. В 2021 году я экспериментировал с акциями фарм-компаний и набрал портфель 💼 из более или менее сомнительных проектов типа Allogene $ALLO, Sarepta $SRPT, Atara $ATRA, BioXcel $BTAI, Gossamer $GOSS, Axsome $AXSM, Solid $SLDB, Fate $FATE Therapeutics, Ora Sure $OSUR, Heron $HRTX, ну и, конечно же, знаменитый ПЕРЧ, т.е. G1 {$GTHX} . Кто пришел на биржу после 2021 года, возможно, не слышал про него. Про Sarepta я узнал на канале Solodin Live, Солодин ещё удивлялся, почему она до сих пор не растёт. Из этих покупок самые большие позиции (более 1000$) были в Sarepta, Allogene, GBT, BioXcel: Sarepta 1285$ Allogene 1280$ Global Blood Therapeutics 1064$ Bio Xcel 1050$ Gossamer Bio 757$ Atara 744$ Axsome 622$ Solid Bio 596$ G1 Therapeutics 377$ TCR2 375$ (стала называться Adaptimmune Therapeutics $ADAP) Esperion 350$ Fate 330$ Набирались они за доллары по цене 72-75₽. В апреле 2021го доллар был 75₽, далее летом и осенью он снизился до 73 и 71₽ в ноябре. С 24 февраля 2022 года всё это хозяйство оказалось заблокированным, на данный момент в рублёвом эквиваленте это [584000₽]. Тем временем, за 2.5 года, Sarepta c 85$ выросла до 116$, на 36% (в моменте достигала 160$). Axsome c 31$ сделала два икса и показывала 92$ (сейчас она стоит 85$, это +174%). А лучшее, что может случиться с малоизвестной компанией, произошло с "Глобальными Кровавыми Терапевтами": контору GBT купила контора Pfizer. Я брал по 38$, а Pfizer выкупила по 68.5$. Это +80% в долларах, без учёта валютной переоценки. После покупки "Пфайзером" акции перестали отображаться в портфеле, деньги 💰 💰 💰 зависли незнамо где. И вдруг пришли. Брал я 28 акций по 38$ по 75₽, а вернули мне ещё и с валютной переоценкой, по курсу 90.25₽, итого 173000, я проверил ✔️ на счётной машинке, всё честно до рубля. Вложил 80600₽, получил назад 173000₽, чистыми 92400₽, или +114%. Это значит, лёд ⛸️ тронулся, Указы заработали. Оказывается, конкретно заработал Указ "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам»: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ukaz-665/ . Существует два указа: #665, от 09.09.23, и #884, от 08.11.23. По первому нам возвращают зависшие дивиденды и выплаты по вот таким историям, как эта с покупкой "Пфайзером" "Кровавых терапевтов". По второму нам обещают разблокировать всё зажатое утром 24 февраля 2022 г. Создан даже калькулятор, в который можно вбить ISIN акции и узнать подробности о разблокировке. Так и называется: "Калькулятор потенциальных выплат от НРД": https://finuslugi.ru/invest/blocked-assets?utm_source=rassilka_deponentam&utm_medium=email&utm_campaign=blocked-assets . #разблокировка #блокировка #санкции #gbt

Нам не дано предугадать, куда пойдёт цена актива, и мы торгуем сиротливо, не в силах дальше усреднять. Какие акции докупаю на 2024-й год: 1. Яндекс {$YNDX} - средняя 2550₽, цель 3650₽, это отметка, с которой произошло падение 24.02.22. Краткосрочная проблема здесь - тот же "навес" из желающих избавиться от неё нерезидентов, что и у всех наших редомицилянтов. Однако это же и возможность купить подешевле. Прогнозы БКСовцев и иных ясновидящих до конца года - 4400-5000₽ (+80-90%). Сбер осторожнее: 4000₽. Интересно, что в ноябре 2021 года акция стоила 6200₽, и на той исторической вершине застряли же живые люди перед сливом к лою 1300₽ в июне 22го. Может быть, цена даже даст им выйти когда-нибудь. 2. Tinkoff $TCSG - держу со средней 3407₽, просадка -6%. Цель: 5300-5400₽, +65%. Это прогноз БКС на текущий год. Сбер опять осторожнее: 4800₽. Банк Sinara давал 4000₽ ещё в августе, пока что не повысил (надо сказать, что практически все прогнозы "Синары" на 2023-й год сбылись: рост Мечела, Транснефти, Юнипро, Распадской, Х5; ошиблись с отрицательным пронозом по Озону и оптимистичным по Русалу). Цена ненадолго снизится после переезда из-за "навеса", там можно будет ещё добрать по дешёвке. 3. Fix Price $FIXP - средняя 370₽, просадка -24%, однако я верю в светлое будущее ритейлеров ("Магнит", Х5, Fix Price, но не стагнирующие OK Group и "Лента"), буду докупать с целью 480₽ (+65%, с учётом моей средней будет +38%). 4-5. Башнефть (обыкновенные $BANE и привилегированные $BANEP). Пока не очень разобрался в разнице между ними. Дивдоходность по обычке - 10%, а по префам - 13%. Апсайд у обычки +37% (3000₽), а у префов +39% (2400₽). Добираю на всякий случай обе в равных долях. 6. Head Hunter $HHRU - средняя 2946₽, цель 4000-4300₽, то есть +35-45%. Кое-кто из героев "Пульса" особенно топит за неё, не стесняясь прогнозировать даже 5000₽. Тут только время покажет. Выкуп своих акций у нерезидентов, как делает "Магнит", и переезд - это, конечно, плюс. 7. "Белуга" $BELU - пока средняя 5496₽, просадка незначительная: -3%. Ситуация с водкой 🍾 🧴 🍺 и водкопьющими гражданами в стране для компании 👍 хорошая, конкуренты свинтили за бугор ⛰️ ⛰️ , впереди только рост выручки, прибыли и маржинальности. За прошедший год акция дала 16% дивдоходности. Сможет повторить? Цель 7000₽, т.е. +30%. Фьючерсы на акцию все в зелёной зоне: • {$BEH4} - 5480 пп. (мартовский контракт); • {$BEM4} - 5585 пп. (июньский); • {$BEU4} - 5738 пп. (сентябрьский). То есть фьючерсы закладывают рост при нынешней цене акции в 5347₽. Они не предсказывают цену, но на них имеет смысл обращать внимание. Не является индивидуальной алкогольной рекомендацией. 8. "ЮжУралЗолото" $UGLD - цель 0.8₽, т.е. +26%. Драйверов роста цены здесь много. Во-первых, 2024-й может стать годом золота. Его скупают центробанки по всему миру из-за геополитики 🌎. Базовый актив может вырасти до 2300-2400$ за унцию. Если крупные игроки типа "Полюса" вырастут на 50%, то "золотые" компании малой капитализации могут дать +100-150%. Во-вторых, ЮГК может объявить хорошие дивиденды (они направляют 50% чистой прибыли на дивы). В-третьих, потенциальное включение в индекс Мосбиржи. 9. "Глобалтранс" $GLTR - средняя 640₽, просадка -2%, цель - возврат к историческим хаям ~750₽, т.е. +20%. Драйвер роста - переезд в Абу-Даби и выплата дивидендов. У нас же дивидендный рынок. На таких объявлениях могут и до 1000₽ разогнать. Увидим. 10. "Софкомфлот" $FLOT, который уже даёт +20% (средняя - 121₽), ибо его активно пампят под дивиденды. Хотя известно, что от пампа до памперса - всего один шаг (одна длинная красная свеча). Может быть, разумнее фиксануть прибыль перед дивотсечкой, потому что апсайд не большой: 160₽ - это +9%. Сейчас она на исторических хаях, стоит ли идти с ней под дивотсечку и докупать почти по хаям на дивгэпе - большой вопрос. Год к году она сделала 5 иксов (от 28₽), и наверное, других таких примеров за последнее время не было. #обзор #ммвб #акции #портфель #инвестиции #что_купить #прогноз #россия #moex #идея

Понедельник 18.12.23 был самым успешным за 2 месяца торговли фьючами: +17К. 1. Больше всего насЫпал "большой" фьючерс на наш индекс - {$MXZ3} - он же MIX-12.23: +20K. Жить ему остаётся всего день до экспирации, поэтому я переложился в следующий "большой" контракт - {$MXH4} - он же MIX-3.24 - и он сегодня насыпает +7К, ибо продолжает рост. Стопы стоят в безубытке на -0.40% (319300 пунктов). К моей средней фьючерс даёт +1%. 2. "Малый" фьючерс на индекс ММВБ {$MMH4} (MXI-3.24) не отстаёт. Он удобен своим небольшими гарантийным обеспечением: 5300₽ вместо 52.8K по "основному" мартовскому фьючерсу. Планирую держать оба контракта дальше, передвигая стопы ("тяну сделку"). 3. Чуть подрастает золото, держу фьюч {$GDH4} (GOLD-3.24, мартовский). По базовому (спотовому) активу в 2024 году Хперты ждут 2200-2300$, а ближайшие цели по золоту на бирже COMEX - 2060 и 2090$. 4. Планирую также прибрать к рукам серебро в виде мартовского {$SVH4} - с целями 25 и 26$. У серебряных контрактов маленькое гарантийное обеспечение: всего 3К. Но хорошо бы дождаться пробоя боковика по базовому активу, а это 24.52$. Иначе покупка получится лотереей. 5. Держу в лонг 20 контрактов {$RBH4} - это мартовский фьючерс на индекс облигаций RGBI-3.24, цель 13000 пунктов, +5%. Работаю суммой 200К. Весь депозит на "Финаме" сейчас оценивается в 950К. Из них около 500К - заблокированные еще 24.02.22 американцы и китайцы. Изначально план был ежедневно делать +5К сугубо фьючами, чтобы соточка в месяц получалась. Это, конечно, очень много в процентах: +2.5% в день к оборотной сумме. Но цель реальная, как показывает торговля. Средняя комиссия за 43 дня на фьючах составила 225 р/д, это много, но меньше, чем у Tinkoff. Cоставил себе дисциплинирующую памятку по работе с фьючерсами, но, наверное, она и для акций пригодится: 1. Всегда ставь стопы. 2. Ставь короткие стопы на -0.3, -0.5, -0.7%. Например, под ближайшую часовую свечу (или над ней, если сделка в шорт). 3. Входи в сделку только по тренду. 4. Определяй тренд по старшим таймфреймам: дневной, 12-часовой, 6-часовой, 4-часовой. Иди от бОльших таймфреймов к меньшим. 5. Не покупай вверху боковика и не продавай внизу боковика. 6. Не верь, не бойся, не проси. Доверяй графику и своим 👀 глазам больше, чем "экспертам", ютуберам, гуру и прочим консультантам с горы. #фьючерс #ммвб #индекс #обзор #что_купить #золото #серебро #портфель #рынок #прогноз

На прошлой неделе практически все идеи 💡 💡 по фьючерсам отработали очень хорошо. Ряд идей продолжает быть актуальным. 1. Шорт трёх нефтяных контрактов BR-1.24 {$BRF4} принёс +5.5К, до того как 13 декабря цена достигла локального дна в 73.3$ (шип достиг 73.0$), а потом отскочила на +5%. Кстати, 15 декабря дали ещё один шип вниз на 75.8$. По идее, их надо закрывать, ведь общий тренд - нисходящий с 19 сентября, от отметки 95$. "Крест смерти" на графике нарисовался ещё 1 ноября: зелёная 50-дневная скользящая пересекла сверху вниз жёлтую 200-дневную [смотри скрины 1-2]. По нефти мой стратегический план - шорт до конца января (с отскоками, конечно, с выбиванием стопов), а потом - лонг до мая. В декабре перебиваем лой, разворачиваемся и идём к 100-120$. Ограничения дОбычи ОПЕК+ вступят в силу с 2024 года, вот к концу января и увидим реальный рост спроса. В пользу такой стратегии говорят сезонность и статистика слабых и сильных месяцев по нефти. На этой неделе ждём данных по запасам сырой нефти ⛽️ ⛽️ 20 числа, в среду, в 18:30. Будет волатильно и увлекательно. 2-3. Лонги Сишки {$SiZ3} и юаня {$CRZ3} принесли +8К и +5К соответственно. Утром 14 декабря {$SiZ3} отскочил от локального дна в 89123 и добавил +1.8%, но в целом тренд всё равно нисходящий: глобальный с 9 октября, от отметки 102577, а локальный - с 6 декабря, от 93872: за 8 торговых дней цена упала на 3.9%. "Крест смерти" на 4-часовом графике нарисовался так же, как и по {$BRF4}, 1 ноября: 50-дневная скользящая средняя пересекла сверху вниз 200-дневную скользящую [смотри скрины 3-5]. Поэтому мой стратегический план - шорт валют до выборов, а потом, конечно, лонг. Присматриваюсь также уже к {$SiH4} - мартовскому контракту, ведь экспирация декабрьского совсем скоро, на этой неделе в четверг. 4. Санта🤶ралли 🎅 на SPYF-12.23 принесло +5.6К, я додержал декабрьский контракт до экспирации, теперь, наверное, имеет смысл присмотреться к {$SFH4} - мартовскому контракту. Но там по индексу S&P500 исторические вершины (как и по Nasdaq), сильное сопротивление, входить по таким хаям - ну такое себе. Хотя отдельные эксперты предрекают 5200 по S&P500 в ближайшее время. 5. Ну и наш индекс тоже порадовал, всё страшное произошло, ставку 16% ждали все, шортистов вынесли, на эйфории отскочили. Я лонговал и продолжаю держать как "большой", так и "малый" фьючерсы на MOEX: а) MIX-12.23 {$MXZ3} (стопы на -0.7, -0.45 и -0.25%), поймал +1% от моей средней, в деньгах это +9.5К б) MXI-12.23 {$MMZ3} (стопы на -0.43%), поймал +1.4% от средней, это +2К. Есть надежда, что откроемся сегодня утром гэпом вверх ☝️ Иные спецы с ютуб-каналами прогнозируют 3100-3190 по индексу ММВБ в ближайшее время. Сообразно с ростом (отскоком) индексов набираю в лонг индекс гособлигаций RGBI-3.24 {$RBH4} - он неплохо отскочил от локального дна 11 декабря, вырос на 1.7%. 6. Также есть ощущение, что газ достиг дна и развернулся в рост. В начале прошлой недели, пока не было достигнуто днище утра 13 декабря в 2.260 по NG-12.23 и 2.245 по NG-1.24, шорт обоих контрактов дал суммарно +6.7К. Однако важно было вовремя выйти, потому что потом газ сделал +8%. Слом ли это тренда, никто не скажет. Заявка на разворот есть. {$NGF4} и даже ещё {$NGZ3}, которому жить осталось 8 торговых дней, смотрятся интересно в лонг. Надо смотреть базовый актив (спот) и ждать закрепления выше 2.50$. Там даже если ближайший шип отработаем на 2.546$, это будет +2.2%. Ждём отчётности по запасам природных газов в четверг, 21 декабря, в 18:30. Наверняка будут феерические манипуляции в обе стороны. #фьючерсы #идея #обзор #портфель #прогноз #что_купить #moex #imoex #газ #нефть

Фьючерсный портфель, закупленный в пятницу на предстоящую неделю, часть 2 из 2, продолжение поста https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/d431df21-5ed1-495d-afa9-23977a9656a1?utm_source=share 8-9. Как и по нефти, очевиден нисходящий тренд по газу, только газ ещё манипулятивнее и волатильнее, в нём бывают очень жёсткие выносы вверх, сносящие стопы шортистов. Шорчу два контракта: {$NGZ3} и {$NGH4} - декабрьский и мартовский фьючерсы. Идея 💡 пойти на перелой по базе, которая сейчас 2.782. Дальнейшие уровни снижения - 2.592, 2.500, 2.450, 2.430 (это уже минус 12.6%). Стопы должны предохранить от возможных "подбросов" газа. 10-11. Американские индексы S&P500 и Nasdaq в лонг через фьючерсы {$SFZ3} и {$NAZ3} По первому стопы на 457.2$ и 455.2$ (-1.13%). По второму - на 15820 и 15770$ (-1.20%). Спекуляции фьючерсами стабильно приносят от 3-4 до 14 т.р. в день. Иногда удаётся закрыться в ноль, иногда лёгкий плюс или минус в несколько сотен рублей. Комиссии всё же ощущаются и на "Финаме": с 18 октября в среднем 210 р/день. ₽абота требует дисциплины с выставлением стопов и неусыпного внимания. #портфель #обзор #фьючерс #nasdaq #sp500 #газ #лонг #шорт #идеи #что_купить

Фьючерсный портфель, закупленный в пятницу на предстоящую неделю, часть 1 из 2. 1.  Взял спекулятивно в лонг Сишку {$SiZ3} - стопы уже в безубытке на отметках 89830 (минус 1%) и 90114 (-0.7%). Конечно, доллару не дадут уйти выше 95₽, просто он в декабре сезонно дорожает. Не дадут уйти дороже с учётом заседания ЦБ 15 декабря, где могут ещё приподнять ставку, а также в преддверии выборов 24 марта. Иные бывалые прогнозируют в ближайшей перспективе 92-93.5₽ за 💵 💲 доллар 💰 по споту (по базовому активу). Ибо бюджет нужно пополнять. Ну а после выборов - хоть 🌿 трава 🌿 не расти: 100, 120, 150₽ за доллар... 2. Хорошо дала заработать в шорт ⛽️ нефть🛢 - как только что экспирировавшийся декабрьский фьюч $BRZ3 (в результате пролива из-за фиксации трейдерами, которые вставали в лонг под заседание ОПЕК и фиксанулись на факте), так и новый, мартовский {$BRH4} - он продолжает снижение предшественника. Нефти сложно расти, потому что очевиден раскол (по крайней мере, серьёзные противоречия) в составе ОПЕК. Например, Ангола и Нигерия не хотят снижать дОбычу. Договориться всем участникам не удалось. Шорчу дальше, стопы стоят на 83.10 и 83.40$. Зона поддержки - 82.15-82.30, её уже пробивали и уходили вниз на 80.90, это хороший медвежкин сигнал. В целом нисходящий тренд по нефти очевиден даже новичку. Да, на будущий год совокупный средний прогноз Хпертов по нефти - свыше 100$. Это может случиться при обострении конфликта Израиль VS Газа. Но пока локальный тренд - шортовый. 3-4. Взял в шорт (продал) {$MMZ3} - верю в дальнейшее снижение ММВБ. Возможно, сыграет роль гипотетическое повышение ставки 15 декабря. В любом случае продолжится отток в депозиты любителей спекулировать третьим эшелоном, обжёгших пальцы об акции-пузыри. Шорчу также {$RMZ3} - оба этих фьючерсных контракта маленькие, в 10 раз меньше "основных" контрактов: {$MXZ3} и {$RIZ3} - то есть гарантийное обеспечение по ним вдесятеро меньше: 4800₽ и 3400₽ вместо 49К и 34.4К  соответственно. Сразу три топовых трейдера с ютуб-каналами и депозитам от 10 лямов предвещают рост ММВБ на основании выплат дивидендов "Лукойлом" И "Сбером". Их прогнозы - рост до 3260-3280-3300 пунктов (сейчас 3140) в ближайшее время, а в 2024 году - 3100-3500 пунктов. Но это не помешает-таки до 15 декабря пошортить оба наших индекса - рублёвый и долларовый - и затем переобуться в лонг синхронно с диввыплатами. 5. За золотом {$GDZ3} наблюдаю, оно дало хорошо 👍 заработать на прошлой неделе, я подбирал его ещё от 1991$, потом после небольшой коррекции даже от 2031$, и оно всегда хорошо ехало вверх. По текущим ценам заходить опасновато, хочется хоть какую-то коррекцию увидеть, хотя бы к 2036$, а так понятно, конечно, что {$GDZ3} идёт на перехай отметки 2108$, достигнутой в начале мая. Сам базовый актив (спот) показывает сейчас 2089$, пробив в конце недели 2095. Иные Хперты ждут в 2024 году исторических хаёв на уровне 2200-2300$ по базе. 6-7. Синхронно с золотом раллирует серебро. Держу два контракта: декабрьский {$SVZ3} и мартовский $SVH4. По первому стопы стоят в безубытке на 25.40, 25.30 и 25.20$, это минус 1.6%. По второму стопы на 25.65, 25.57 и 25.50, это также минус полтора процента. Мартовский контракт менее волатилен. Гарантийное обеспечение маленькое, всего 3.4К. Потенциал движения мартовского серебра - уже показанные им ранее отметки в 26.3 и 28.7$. Хай по декабрьскому серебру - 27.3$ (как и по золоту, это было начало мая). Иные Хперты ждут п○ серебру (по базовому активу) 30$. Сейчас оно на 25.9$, ближайшая цель - 26.4$. Это просто обзор фьючерсного портфеля, НЕ призыв к покупке, а то Pulse Official ныне жестит и удаляет посты, в которых написано: "такой-то актив в шорт" и "сякой-то инструмент 🎻 в лонг", ибо в этих формулировках модераторы подозревают между строк призыв к действию, а не указание на то, что это я, нижеподписавшийся Сажин Александр Валерьевич, встал в лонг или в шорт. Продолжение следует. #фьючерс #доллар #прогноз #обзор #нефть #золото #серебро #что_купить #спекуляции #ммвб