Текущий анализ рынка и дальнейшие действия по стратегиям. На данный момент хай рынка был показан на инаугурации Трампа. Это логично, т.к. от него ждали конкретных действий по решение конфликтов. После этого рынок много раз выносили на ожиданиях звонка, но пока конкретных планов по этому звонку нет. Стороны почему-то тянут, есть мнение, что США хотят звонить с позиции силы и им нужно какое-то время подготовится. В любом случае все это выглядит немного менее радужно, чем было до инаугурации. Я уверен, что рано или поздно лидеру государств созвонятся и мы увидим на этом вынос, но когда это будет вопрос сложный. Сейчас именно ожидание звонка поддерживает большинство котировок. Чем дольше не будет информации по мирным и звонку, тем ниже мы будем. Тем более индекс RGBI достаточно хорошо снижается. Техническая картина: Сейчас же рынок идет в нисходящем канале после инаугурации Трампа. Если мы сможем выйти и него или перебить прошлый перехай, то буду добавлять некоторые лонги в стратегии со стопами. Это будет говорить о силе рынка, особенно если это случится без каких-то новостей, а просто на крупных покупках. В таком случае могут действовать инсайдеры. Так же смотрю в первую очередь на $SBER закрепление выше 285 покажет нам, что рынок во всю играет мирные переговоры. Пока мы в боковике с хорошими выносами в обе стороны. Ближайшие события: Сегодня у нас инфляция, консенсус 0.2-0.25%. Рынок в том числе вчера покупали под ожидания хорошей инфляции, но на мой взгляд вообще странно это играть. На мой взгляд ставку в феврале оставят на уровне 21% и такой же консенсус у рынка. Корпоративное кредитование сильно замедлилось, а инфляция еще нет, поэтому снижать ставку нет смысла. 31 ого января будут оглашены новые санкции из ЕС, возможно под это дело рынок может и снизиться. В целом для меня рынок сейчас в боковике и происходят часто новостные выносы. Сейчас стараюсь совершать меньше действий в Спекуляции Россия . Это связано с тем, что на таких движения мы скорее будем терять на проскальзываниях, чем зарабатывать. Именно так было в сентябре- ноябре прошлого года. Это не значит, что я забил на стратегию, это значит, что я подхожу к действиям на рынке рационально и не влезаю лишний раз, когда нет уверенности. Для более активных покупок и действий я жду либо выход вверх из текущего боковика, либо более вкусные цены, либо более конкретные новости и шаги про переговорам. В Активное инвестированиесделки совершаются через фьючерсы почти каждый день.

Актуальный пост про шортсквизы. Short squeeze от английского короткое сжатие. Это ситуация, когда акция начинает расти из-за переизбытка коротких продаж (шортов). Акция кажется большинству участников рынка слишком дорогой или слишком выросшей, они начинают еще больше ее шортить, усреднять свои шорты и все это приходит к тому, что всех начинает закрывать по маржин колу. Получается такая цепная реакция и замкнутый круг. Чем выше акция, тем больше шортов, тем сильнее шорт сквиз - тем выше акция и так далее по кругу. Шорт сквизы обьязательно идут на очень больших обьемах и в супер перешорченных бумагах. Как же зарабатывать на шорт сквизах? Спекулятивно шорт сквизы торгуются только вверх, их нельзя шортить пока акция растет и идут большие обьемы. Наиболее оптимальный вариант это лонг со стопом на перехай/ пробой уровня или с отката. Спустя время вы сможете заработать и на шорте этой бумаги, но это случится тогда, когда выпустят шорты и их станет гораздо меньше. Для этого бумага должна по МК вынести шорты, а после должна упасть и выпустить шорты в плюс. После этого бумага без такого числа убыточных шортов будет падать гораздо легче и безопаснее. Опять же даже в таком случае можно нарваться на шорт сквиз, именно поэтому в таких акциях нельзя заниматься усреднением убыточной позиции или торговать без стопов. Сейчас самый обычный шорт сквиз происходит в акциях PIKK и SMLT У некоторых брокеров всю неделю нет шортов по этим бумагам, что еще раз подтверждает характер их роста. Жалею, что не успел прокатиться на росте, порой очень тяжело мне заставить себя лонговать фундаментально неинтересную бумагу даже спекулятивно. Иногда у меня случается диссонанс, что торгую как спекулянт с мышлением инвестора:)) Таким образом, часто не зарабатываю вроде бы в логичных и правильных сделках. #учу_в_пульсе #пульс_оцени

Решил заменить некоторую часть своего портфеля с LQDT на длинные облигации. Многие длинные облигации упали с хая после 20 января сильнее чем выросли с лоя, откат по многим облигациям больше половины роста, когда рынок акций продолжает ракетить. Так же считаю, что есть некоторые риски в фондах денежного рынка. Например, если начинаются мирные переговоры и идет серьезный отток из Вима и прочих фондов денежного рынка, то в теории маркет-мейкер может и не справиться. Такая ситуация была в США в 2020 году. Пока у нас таких прецендентов не было, но мне хочется подстраховаться и диверсифицировать риски. Кроме этого в случае мира скорее всего нас ждет и рост ОФЗ с фиксированным купоном, когда вим ликвидность никакого дополнительного бонуса в этом случае не даст. Так же планирую не спекулятивную часть портфелей в автоследованиях заполнить облигациями вместо LQDT в качестве подстраховки. Я редко когда вхожу в акции больше чем на 80%, поэтому думаю доля до 20% в облигациях будет оптимальной вместо LQDT. Планирую набирать постепенно. Спекуляции Россия Активное инвестирование