Профиль инвестора AlexWallStreet | Тинькофф Инвестиции Пульс

💼 Обсуждаем акции 🤔 Структурное закрепление сейчас сомнительно. С учетом индекса Мосбиржи можно ожидать отката в лонговую зону интереса в виде гэпа + наличие FVG. При худшем сценарии, хотелось бы увидеть снятия пулов ликвидности на отметках 4400 - 4300. ✅Подпишись на мой профиль, впереди нас ждёт много нового!

💼 Дивам — да? 🤔 💰 Первый квартал года позади, а это значит, что компаниям пора определиться, насколько они прибыльны и успешны по итогам 2022. Давайте посмотрим, кто из эмитентов решил выплатить дивиденды и что они нам предлагают. Пока есть информация от нескольких российских компаний. И это ⤵️ 🔘 Банк «Санкт-Петербург» — российский региональный банк. Дивиденды: обыкновенная акция — 21,16 руб. (див. доходность 13,7%), привилегированная — 0,22 руб. (див. доходность 0,8%). Чтобы получить дивы, акции надо купить до 5 мая. 🔘 СберБанк — крупнейший российский банк. Дивиденды: 25 руб. (див. доходность 12,3%). Чтобы получить дивы, акции надо купить до 8 мая. 🔘 «Белуга групп» — крупнейшая алкогольная компания в России, один из главных импортёров. Дивиденды: 400 руб. (11,1%). Чтобы получить дивы, акции надо купить до 24 апреля. 🔘 «Интер РАО» — энергетический холдинг, занимается экспортом и импортом электроэнергии, инжинирингом и др. Дивиденды: 0,28365531801897 руб. (7,9%). Чтобы получить дивы, акции надо купить до 26 мая. 🔘 «Таттелеком» — телекоммуникационная компания, предоставляет услуги фиксированной телефонии, доступа в интернет, цифрового и кабельного телевидения. Дивиденды: 0,05085 руб. (7,6%). Чтобы получить дивы, акции надо купить до 14 апреля. 🔘 «Фосагро» — химический холдинг, крупнейший производитель удобрений в Европе. Дивиденды: 465 руб. (6,5%). Чтобы получить дивы, акции надо купить до 31 марта. 🔘 «Куйбышевазот» — химическая компания, которая продаёт азотные удобрения. Дивиденды: 35 руб. (5,8%). Чтобы получить дивы, акции надо купить до 18 мая. 🔘 «Новатэк» — энергетическая компания, которая занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов. Дивиденды: 60,58 руб. (5,4%). Чтобы получить дивы, акции надо купить до 28 апреля. 🔘 Мосбиржа — российский биржевой холдинг, который организует торги акциями, облигациями, фондовыми индексами и др. Дивиденды: 4,84 руб. (4,3%). Чтобы получить дивы, акции надо купить до 10 мая. 🔘 «Группа Позитив» — разработчик решений в области кибербезопасности. Дивиденды: 37,87 руб. (2,3%). Чтобы получить дивы, акции надо купить до 12 апреля. В этом списке стоит выделить Сбер, «Интер РАО», Новатэк, Таттелеком. Они могут показать хорошую (не низкую) доходность не только в этом году, но и в следующем. 🙅‍♂️ Кто не будет платить дивы Несколько компаний уже точно решили, что по итогам 2022 года выплат инвесторам не будет (или очень сильно об этом думают). Это «Русагро», Х5 Group, «Полиметалл», TCS Group, Fix Price, Globaltrans, HeadHunter, VEON, «Распадская», «ЭЛ-5 Энерго», ММК. 👀 Кто ещё не определился Рынок в ожидании решения самых крупных компаний, это: «Газпром», «Роснефть», «Норникель», «Лукойл», «Магнит», МТС, «Ростелеком», ОГК-2, ТГК-1, «Мосэнерго», «Русгидро», «Россети», НКНХ, «Казаньоргсинтез», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Башнефть». ✅Подпишись на мой профиль, впереди нас ждёт много нового!

📌 «Абрау-Дюрсо»: сильные результаты и рост котировок «Абрау-Дюрсо» представила финансовые итоги по МСФО за 2022 г. Впервые в своей истории компания публично выступила для широкого круга инвесторов и журналистов. 📈 Результаты за 2022 год: 🔹Продажи выросли на 18,1% г/г— до 54 171 тыс. бутылок. 🔹Выручка, EBITDA и чистая прибыль тоже выросли: — Выручка➕22,4% до 12 076 млн руб., — EBITDA➕23,6% до 3 625 млн руб., — Чистая прибыль➕26% до 1 695 млн руб. 🔹Рентабельность по EBITDA остается высокой на уровне 2021 г. – порядка 30%. 🔹Долговая нагрузка снизилась. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец года составило 1,99х по сравнению с 2,18х по итогам 2021 г. 🔹Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании до ruA+. А дивиденды? 💼 По словам топ-менеджмента «Абрау», на выплаты предполагается направить 25% чистой прибыли согласно аудированной МСФО отчетности – это происходит в рамках текущей дивидендной политики. Что еще интересного? 💼 «Абрау-Дюрсо» добилась значительного прогресса в сегменте слабоалкогольных напитков. Так, объемы продаж коллекции Abrau Light выросли на 45%. Аналогичный вывод можно сделать по крепким напиткам и коллекции сидров – тут наблюдается кратный рост. Но не вином единым живет компания. 🔥 Компания увеличила безалкогольный портфель и в целом делает на него большую ставку: нет алкоголя — нет ограничений по дистрибуции. Основная причина роста безалкогольного направления – развитие онлайн-торговли, в том числе на маркетплейсах. Так, дистрибуция артезианской воды выросла в 2 раза, а напитков Abrau Junior — на 19%. 🔥 «Абрау-Дюрсо» продолжает высаживать новые виноградники и расширять мощности. В 2022 г. компания инвестировала 545 млн руб.: было высажено еще 230 га виноградников. Этот аспект очень важен, поскольку увеличивает степень вертикальной интеграции, что позитивно влияет на рентабельность. 🔥 Еще одно важное направление – туризм и гастрономия. Компания сохраняет лидерские позиции в сегменте винного туризма. В 2022 г. «Абрау-Дюрсо» первой среди всех российских виноделен вступила в GWTO (Всемирную организацию винного туризма). Кроме того, был подписан корпоративный договор с АО «Корпорация Туризм.РФ». 🔥 Что касается гастрономических проектов, то в 2022 г. были открыты несколько новых ресторанов. В частности, в центре Москвы начал работу флагманский ресторан 1870 Abrau-Durso. Вдобавок, в 2022 г. в столице открылся уже третий, а в Воронеже второй фирменный магазин Ателье вина «Абрау-Дюрсо». 🤔 Подытожим и резюмируем вышеперечисленное Компания показала сильные результаты. В непростых экономических условиях рост продемонстрировали практически все сегменты. Особо надо отметить сохранение рентабельности на высоком уровне 2021 г. и снижение долговой нагрузки. Также важно, что «Абрау» продолжает вкладываться в новые виноградники. Рынок воспринял новости с воодушевлением. Сегодня котировки в моменте прибавляют около 4%. Если компания продолжит в том же духе (и по результатам, и по уровню корпоративной прозрачности), ее акции еще преподнесут инвесторам приятные сюрпризы. ✅Подпишись на мой профиль, впереди нас ждёт много нового!

🔸 Замещали-замещали, да не вызамещали? 💸 Еврооблигации российских компаний были, купоны в валюте по ним исправно приходили 🤑 А потом случились санкции, и техническая возможность получать выплаты исчезла. Думаю, вы все знаете историю про то, как связь между российским депозитарием (НРД) и западными (Euroclear и Clearstream) разорвалась 🙅🏽‍♀️ Отсюда все беды российских инвесторов. Что придумали? Замещающие облигации. Это такие бумаги, которые повторяют соответствующие еврооблигации. По параметрам всё то же самое: такой же срок погашения, размер купона, доходность и график выплат. Есть два отличия: хранятся такие бумаги в нашем НРД, а купоны приходят не в валюте, а в рублях по курсу ЦБ 🏦 Что есть на рынке? Сейчас можно купить замещающие облигации «Газпрома» (), ММК , «Лукойла» , «Совкомфлота» и промгруппы "Борец" (). Ещё свои бумаги выпустили «ПИК» () и Совкомбанк ({$XS2393688598}), но у них отличаются некоторые параметры. Всего около 25% еврооблигаций удалось заместить на данный момент. Какие минусы и плюсы? ➖ Порог входа, как и у первоначальных еврооблигаций, высокий — 1000 долларов/евро/фунтов. ➖ Сложно сформировать диверсифицированный портфель, т. к. мало вариантов на рынке. ➖ Низкая ликвидность. ➖ Есть риски, связанные с хождением валюты. Нет чёткого понимания, как поведут себя эти инструменты, если будут, например, санкции на НКЦ. ➖ Доходность зависит от курса валюты, а этот параметр предсказать достаточно сложно. Укрепление рубля негативно повлияет на прибыль инвестора. ➕ Доходность зависит от курса валюты, а этот параметр предсказать достаточно сложно 🙂 ➕ Интересная доходность (от 8% в валюте). ➕ Нет прямого санкционного риска. ✏️ Как по мне, этот инструмент не оправдывает себя: риски перевешивают все плюсы. Возьмём его на карандаш и будем пока что наблюдать. ✅Подпишись на мой профиль, впереди нас ждёт много нового!

⚡️ Новые возможности для консервативных инвесторов или "золотой рай" Именно так говорят о новых «золотых» облигациях представители компании «Селигдар» . Давайте разбираться, что же они нам предлагают. 💼 Такого вида ценных бумаг у нас действительно ещё не было. Главная особенность в том, что номинальная стоимость бумаги — один грамм золота. Стоимость облигации будут пересчитывать ежедневно, учитывая цену золота по курсу ЦБ РФ за 3 дня до операции. Например, вы продаёте бумагу 14 апреля, тогда цена будет считаться по данным за 11 апреля. Такая схема Т-3. 🤔 Преимущества и риски Аналитики называют «золотые» облигации инструментом «три в одном», так как они относятся и к долговому рынку, и к валютному, и к товарному. Купоны будут зависеть от двух переменных: 🔘 цена на золото; 🔘 курс доллара. ➕ Золото всегда считалось защитным инструментом. «Золотые» облигации, привязанные к цене на металл, будут иметь те же особенности. ➖ Риски «золотых» облигаций могут быть связаны с волатильностью цен на золото и с тем, что номинальная стоимость в рублях не зафиксирована. ➖ Если золото будет расти, а курс доллар/рубль — падать примерно на такую же величину, то вы будете в нуле. Сейчас курс сильно вырос, технически есть риск ухода ниже, поэтому мы не считаем это размещение интересным. Будут ли конкуренты? Пока кажется, что нет. «Полюс» не стали комментировать возможность размещения подобных облигаций, а в Polymetal {$POLY} сказали, что планов таких нет. Основные параметры инструмента: ⚪️ Ставка 5,5% годовых. ⚪️ Купон выплачивается 4 раза в год в рублях. ⚪️ Объём размещения увеличили с 3 до 5 млрд руб. ⚪️ Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов. ⚪️ Срок обращения 5 лет. ⚪️ Размещение запланировано на 7 апреля и продлится до 19 мая. ⚪️ Номинал облигации равен стоимости одного грамма золота (~4900 руб.). ⚪️ Кредитный рейтинг — ruA+ («умеренно высокий уровень кредитоспособности»). 5 лет — это слишком большой срок, а размер купона — не очень. Кажется, что облигация больше похожа на структурный продукт (сразу много условий). Ещё важно отметить, что у «Селигдара» повышенное значение мультипликатора Долг/EBITDA — больше 3. Выглядит как-то уж слишком вяло. ✅Подпишись на мой профиль, впереди нас ждёт много нового!

📌 Грязная зелёная бумажка или влияние роста доллара на жизнь обычного жителя России 💰 На сегодняшний день курс доллара по официальным данным от Центрального Банка России находится на отметке 79,49 рублей. С середины марта доллар стабильно набирает обороты, дойдя с отметки в 75 рублей за штуку до текущих. Почему так происходит разберем в следующих постах, сейчас же у нас другая задача. ❓ Как же всё таки влияет подорожание той самой "грязной зелёной бумажки" на нашу с вами жизнь? 💡 Рост цен на продукты питания - зарубежных брендов на прилавках в разы больше отечественного производителя, да и россияне отдают предпочтение западным товарам, чем родному производителю. Однако с повышением курса доллара растут цены на все продукты питания, даже не импортные. Это связано с тем, что на производстве используется зарубежное оборудование. Крупные ритейлы закладывают в цену товара некоторую «подушку безопасности», однако это не всегда помогает. К примеру, у x5 group {$FIVE} дела обстоят плохо: акции компании падают, а сеть "Карусель" закрылась. Обратная ситуация происходит с компанией Сургутнефтегаз , так как у нее огромный баланс в долларах, при ослаблении рубля эти акции растут, что мы и наблюдаем на сегодняшний день. 💡 Снижение заработной платы - снижение покупательской способности граждан сказывается на снижении заработных плат, а то и повальным увольнениям. Многие предприятия не могут работать себе в убыток и поэтому начинается всеобщая “чистка” кадров 💡 Международные туры - дешево и “сердито” отдохнуть не получится. Европа стала менее доступной для обычных россиян. Чего же сейчас ожидать от акций туристических компаний мы рассмотрели в посте ниже на примере компании Аэрофлот , цена которой в последнее время подрасла. ✅Подпишись на мой профиль, впереди нас ждёт много нового!

💥 ОБЗОР РЫНКА 4.04.2023 Рынок в России открылся с ростом и обновил полугодовой максимум. На данный момент индекс Мосбиржи приближается к отметкам 2500. Рассматриваем пробой этой зоны, чтобы принимать дальнейшие действия по рынку. 💼 Акции СОЛЛЕРС возглавили рост, при этом объем торгов был аномально высоких для типичного представителя третьего эшелона. Вероятно, на фоне продолжающегося роста российского рынка инвесторы ищут отставшие от него бумаги, в том числе в третьем эшелоне. Возможен эффект третьего эшелона, усилившийся в последние месяцы, когда спекулятивно настроенные участники устремляются в отдельные неликвидные акции. Обычно такие бумаги быстро нивелируют подобные мощные движения. Кроме того, спрос на акции автопроизводителей может быть частично обусловлен тем, что на фоне санкций и ухода из России зарубежных конкурентов отечественные автозаводы могут воспользоваться конкурентными преимуществами или получить господдержку. 💼 Акции ВТБ показали лидирующую динамику среди голубых фишек, резко подорожав на фоне информации о том, что в ближайшую среду банк планирует опубликовать финансовые результаты по РСБУ и ключевые показатели по МСФО за 2022 г. Намерение вернуться к публикации финансовых показателей воспринято рынком позитивно. Решение может сигнализировать о том, что финансовое положение банка нормализовалось, группа вернулась на траекторию прибыли. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что ждет рекордной прибыли в I кв. 2023 г. ВТБ не публиковал финансовые результаты в прошлом году в связи с ограничениями ЦБ РФ. 💼 Бумаги Татнефти возглавили восходящее движение нефтегазового сектора, показавшего сегодня лучший результат по отраслевому индексу. Повышенный спрос на акции компаний обусловлен резким подорожанием нефти, на фоне которого рубль не только не укрепился, но и подешевел, что является очень позитивным сочетанием для отрасли. Татнефть из последних драйверов — появившаяся в четверг информация, что компания увеличила оценку извлекаемых запасов на Ромашкинском месторождении. 💼 Акции ФосАгров понедельник стали абсолютными аутсайдерами из-за дивидендной отсечки. Тем не менее котировки сумели отыграть более половины гэпа, вызванного избавлением ценовой составляющей от дивидендов за 2022 г. ✅Подпишись на мой профиль, впереди нас ждёт много нового!