Автоследование по стратегии на акциях Сбербанка и Т-банка

Добрый день, запустили автоследование по стратегии , которая была создана для рынков США еще в начале 2000 годов. В данной стратегии используется концентрированная торговля по акциям Сбербанка и Т-банка. Так как модели расчета прогнозной стоимости на базе роста прибыли, лучше всего работают для акций банковского сектора. Принцип очень простой, мы выбираем акции компаний, которые имеют высокую рентабельность и уникальное конкурентное преимущество. Данные акции покупаются, только по цене ниже справедливой стоимости. И удерживаются до тех пор пока бумага не станет слишком дорогой(выше исторической средней в 2 раза). Далее в перерывах, пока ждем покупку, используем облигации или фонды ликвидности, что бы деньги работали без остановки. Любая стратегия требует время и минимальный период для получения результата от 2-х лет. Доходность прогнозная от 40 % годовых. При применении стратегии на американских рынках стратегия показала доходность более 35 % годовых. На Московской бирже в рублях получается 40 %. Данные за 30 лет. Стратегия проверена временем и работает на разных рынках, в том числе теперь и на России. Подключайтесь по ссылке. И в дополнении: стратегия применяется в одной фазе с циклами для наилучшего качества. Акции Сбербанка в этом плане уникальные и работают с циклами как часы. В плане риска, покупка по цене ниже медианного значения, менее рискованно чем рынок на 20 %. Даже с учетом того, что покупается одна-две компании. По нашей оценке риск ниже рынка на 20 % и более. Есть еще не маловажный момент Сбербанк это системаобразующий банк и такие компании как правило очень устойчивы, и растут в долгую со средним темпом, который стабилен десятилетиями. Есть вопросы? Пишите комментарий: Буду рад ответить.

$SBERP