Узнайте от чего зависит цена пая и как формируется его стоимость. Узнайте, будут ли выплаты купонов происходить соразмерно дням владения паями. Подробности о накоплении нкд и его влиянии на стоимость пая. Узнайте о планах расширения колич

16 августа 2024 в 10:53

Есть несколько вопросов: 1) от чего зависит цена пая? Из чего она формируется? 2) выплата купонов будет производиться соразмерно дням владения паями? 3) нкд накапливается ежедневно и прибавляет стоимость пая? А при выплате будет див гэп? 4) планируется ли расширять кол-во эмитентов или фонд ограничится теми 12шт что есть? 5) процент за обслугу 0,99% списывется ежедневно из стоимости пая?

100,52 ₽

−2,79%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

11 комментариев

Gazzeta

16 августа 2024 в 12:10

Я думал это что-то вроде ликвидности от ВТБ $LQDT , которая растёт считай каждый день, а это что-то непонятное стоит неделю на месте.

Нравится

ne_ss

16 августа 2024 в 15:04

@Gazzeta здесь купонный доход не реинвестируется, а выплачивается ежемесячно, первая выплата в октябре

Нравится

Gazzeta

16 августа 2024 в 15:11

@ne_ss а, я понял. А как цена пая формируется тогда действительно? До октября выплаты где будут, в цене? Иначе какой смысл сейчас покупать, а не в конце сентября?

Нравится

dengi_Lebovski

16 августа 2024 в 15:25

1 стоимость облигаций + нкд 2 нет 3 да будет дивгеп 4 хз

Нравится

Aleshkin_invest

16 августа 2024 в 15:35

Поддержку мучал, но там какую-то муть понаотвечали. Написали, что нужно владеть на дату отсечки и будет выплата, а зачем тогда держать её сейчас, нкд должен копиться. Вообщем много засовывать желания нет, косарь по итогу так и оставлю для изучения. Додумываю сам что нкд с каждым днём должно выращивать стоимость пая и на день отсечки пай должен опять грубо возвращаться к 100,5₽

Нравится

Пульс учит

Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей