Анализ доходности и рекомендации по облигациям в декабре 2023

Вчера в 17:34

🔸Привет. Сегодня сделал частично рокировку выпусков. 15 с ПК заменил на 14 с привязкой к КС. Флоатер более предпочтителен. 📉Сделал ошибку, когда усреднял выпуск с постоянным купоном. 📉Второй раз сделал ошибку - когда не продал с небольшим плюсом усредненный выпуск на новости о господдержке застройщиков. Но что теперь говорить. Теперь по текущей доходности данных выпусков. Доходность купона по 14 выходит +3.47% к КС или 24.47%. По 15 - 24.4% ПК. Схожая, доходность. Но, в декабре ожидается повышение КС и соответственно 15 пойдет вниз как не крути. А 14 вполне может и подняться. Ну или не просаживаться соизмеримо 15, т.к. пойдет разрыв доходности. Держу руку на пульсе. Жду благополучную оферту 11 выпуска в феврале и рост флоатера на позитиве. Выпуск с ПК буду менять на что-то. Не позднее чем за 2 недели до заседания. Времени на раздумье не так много. ❗️ не ИИР.

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

9 комментариев

TheOne_Sanya

Вчера в 18:26

👍🏼 Держи в курсе, сам тоже данные облиги держу, минус конечно хороший получается

Нравится

Aleksei_TV_Invest

Вчера в 18:30

@TheOne_Sanya конечно, 🤝

Нравится

RinatG83

Вчера в 19:13

а есть стратегия выхода из Самолёта, если вдруг его банкротить будут?

Нравится

Hamster_and_Korgi_news

Вчера в 19:32

@RinatG83 и пик и других. И произойдёт колпас системы.

Нравится

Aleksei_TV_Invest

Вчера в 19:41

@RinatG83 дефолт в любом случае не наступит в моменте. Следим за новостями и при сильном негативе принимаем решение зарезать данную облигаций. Но только обдуманно. Я решил рискнуть и зашёл больше чем обычно, 12.5% от портфеля. Как начнётся сильный негатив, облиги просядут на 15-20%. Для начала. Потом хуже. Для меня это будет -2.5% примерно от портфеля. Переживу. Была бы доля в пределах 2.5-3% от портфеля, продав даже не почувствовал бы. Удачная оферта, надеюсь, окупит данный риск.

Нравится

Авторы стратегий

Их сделки копируют тысячи инвесторов