$RU000A10A7H3 Привет! Появилась облига в продаже. ААА, +2.1 к КС.

$RU000A104JQ3 $LQDT ✋Всём привет! Пост - итог 11 месяцев по стратегии под оферту/погашение. Точнее 10.5, портфель открыл 15 января. Напомню суть: 🔶Покупаю эмитентов рейтингом от А- под аферу или погашение. Примерно с середины лета покупал только под оферту. И доходность выше, чем под погашение и риск относительно погашения всё же меньше. Ещё в памяти думаю осталась недавняя история с Росгео. 🔷Желаемая доходность: Минимум = Средняя КС Максимум = +2 к средней КС. Раньше цель была больше 16% в начале года, но после скачков повышения ключевой ставки цель скорректировалась. Текущий результат - 18.83% за 10.5 месяцев. 🔶При переводе к годовому проценту получается 21.52%. 🔷На текущий момент в портфеле только один эмитент. Выбирал из соображений: - до февраля , включая оферту Самолёт не должен спикировать вниз. Сегежа, Нефтехимтрейд, АПРИ прошли. А у них дела наверное похуже будут. - если буду сомневаться по оферте, продам в последнюю неделю за 985-990, и всё равно буду в хорошем плюсе. Выше 25%. А может и 30%. Средняя в районе 920,покупал на просадке. - не было ничего такого интересного на тот момент на оферту. Всё давали в районе 23% или чуть выше. Даже может и было, но ноябрь был сильно загруженным по основному делу. Не так сильно анализировал рынок. 🔶Так что определяющим по доходности будет февраль-март 2025 года по данному портфелю. А там и оферты ВИС и других эмитентов можно уже смотреть. В целом стало скучнее по портфелю. По диверсии конечно не правильно (если один БСчет) , но..... От общего объема по всем портфелям ещё более менее. P. S. Итог года в любом случае подведём. На следующий год продолжу эксперимент. #стратегия #облигации

$RU000A1095L7 Что с ним?Взлёт или фальстарт?)

$LQDT $RU000A1083W0 $SU26247RMFS5 $RU000A107D33 $RU000A107CG2 Привет. Немного мыслей по концу года. Что делать с портфелем. Что делать с минусами и т.д. Итак, я веду два портфеля. Один в Т, другой - в Альфе. Вот по Альфе у меня меньше всего вопросов. Там 70% - флоатеры, причём высокорейтинговые от АА, более 70%. Участвовал во всех последних размещениях эмитентов ААА, о которых тут писал. Остаток 30% - это ОФЗ, СФО ВТБ, Секьюритизация и по мелочи эмитентов до А-. Ближе к концу года часть А порежу, перезайду в более высокий рейтинг или сделаю долю А ещё меньше на эмитента, увеличив колличество. В Альфе я особо движений не делаю, купил =забыл. Купоны пришли - на реинвест или что-то ещё выбрал. В офертах там не участвую, не удобно. Отдельно писал про процедуру в посте в сравнении с Т. По Тиньку другой расклад. Тут всё смешалось. И флоатеры и ПК и даже немного лесенок есть. Плюс куча эмитентов. Мысли пока следующие: 1. Докупать на купоны флоатеры эмитентов с рейтингом АА/ААА.понемногу это делаю. Подкупаю просевших. Вчера писал про Норникель, он немного сегодня подрос). Логика простая - высокорейтинговые эмитенты рано или поздно придут к номиналу и их держание не вызывает сильных эмоций. 2. Пока не решил что делать с эмитентами с ПК, которые покупал вначале года. Они все на приличных минусах. В районе 15-20%. Два виду варианта: - продать сейчас, купить ВИМ, дождаться конца декабря, продать ВИМ и закупиться теми, у которых оферта будет не позднее 6-12 месяцев. Колличество эмитентов расширить, с долей 0.5-1% на портфель. - тоже самое сделать в конце декабря. Продать часть чтобы разбавить колличество с обозначенной долей. 3. Облиги, у которых сейчас ПК от +20%? Если в + - точно продаю и покупаю просевшие флоатеры ААА. Процент будет даже выше. 4. Оферты? Да. Продолжу на свободные. Чуть выпал из них, новые не смотрел. По старым подаюсь. Главное Самолёт чтобы не подвёл, потом возможно МВидео, и далее ВИС. Другие возможно, но нужна выкладка - обязательно сделаю (обновлю) табличку. Пока времени нет. 5. Разумеется слежу каждый день за ситуацией на рынке. У эмитентов не самое лучшее время, надо быть на чеку. 6. ОФЗ? Возможно докуплю на просадка после ставки в 23-24 в декабре. Вчера говорил с менеджером Т. Они предполагают +2. Аналитики Сбера - +3. В целом мысли какие-то такие. Если кто-то хочет описать свою стратегию в комментариях или дать комментарий на пост- с удовольствием прочитаю!

$RU000A105M59 🖐 Привет. По эмитенту можно подавать на оферту. С сегодняшнего дня и до 3 декабря. Но лучше не в последний день. Купон на следующие выплаты - 27%. Может кто-то и оставить захочет. Рейтинг ВВВ+. #оферта

$RU000A109XR1 $RU000A106R95 Привет. Два новых размещения в конце этой - начале следующей недели. 1. Акрон, АА, ориентир не более +2.7/3%. 2. Селектор, АА-/А+, ориентир не более +4%. Для себя возможно выберу Акрон. Прошлый выпуск, размещенный совсем недавно, с премией +1.75% был не интересен. Текущий - вполне!

$RU000A1095L7 $RU000A109874 $RU000A104JQ3 🔸Привет. Сегодня сделал частично рокировку выпусков. 15 с ПК заменил на 14 с привязкой к КС. Флоатер более предпочтителен. 📉Сделал ошибку, когда усреднял выпуск с постоянным купоном. 📉Второй раз сделал ошибку - когда не продал с небольшим плюсом усредненный выпуск на новости о господдержке застройщиков. Но что теперь говорить. Теперь по текущей доходности данных выпусков. Доходность купона по 14 выходит +9% к КС или 30%. По 15 - 24.4% ПК. Схожая, доходность. Но, в декабре ожидается повышение КС и соответственно 15 пойдет вниз как не крути. А 14 вполне может и подняться. Ну или не просаживаться соизмеримо 15, т.к. пойдет разрыв доходности. Держу руку на пульсе. Жду благополучную оферту 11 выпуска в феврале и рост флоатера на позитиве. Выпуск с ПК буду менять на что-то. Не позднее чем за 2 недели до заседания. Времени на раздумье не так много. ❗️ не ИИР.

$RU000A1083A6 $RU000A107UW1 $RU000A109UD7 $RU000A108JV4 📌Привет. Выпуски с рейтингом ААА, которые торгуются ниже номинала на 1-3.5 %. С премией не менее 1.25% и ежемесячными выплатами. 1. ГМК Норникель. +1.3% к КС, с текущей ценой купон +1.347%; 2. Газпром Нефть. +1.3%, с текущей ценой + 1.323% 3. Атомэнергопром +1.25%, с текущей ценой + 1.262%. 4. Газпром Капитал +1.25%, с текущей ценой + 1.294%. ❗️Не ИИР.

$RU000A104XW2 🔕 Доброй ночи! Завтра сбор на первичку у эмитента Сибур. Честно говоря и не знал про такую компанию. А она оказывается с рейтингом ААА. Купон - не выше +2.1% к КС с ежемесячными выплатами. По мне - интересный вариант к уже недавно вышедшим РусГидро и ФосАгро. Тем более у эмитента только один выпуск облигаций и на бирже (по крайней мере в Т) , по сравнению с упомянутыми.

🔔Добрый день, дамы и господа! Еженедельный обзор ОФЗ в конце недели. Статистика к Вашему вниманию. Разница в цене за неделю - в отдельной колонке. Текущая доходность по 247/248 вернулась на 16%. Не ИИР. 🔸P.S. если вдруг нашли ошибку или есть вопросы - пишите в комментариях. #офз #облигации $SU26247RMFS5 $SU26248RMFS3 $SU26246RMFS7 $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8 $SU26240RMFS0 $SU26238RMFS4 $SU26234RMFS3 $SU26230RMFS1 $SU26229RMFS3

$RU000A10A4S7 Скоро появится в стакане. +2% к КС, ААА

$RU000A102SV8 Привет. Сегодня последний день для подачи на оферту. Не пропустите!

$RU000A109SX9 Привет. Тут Альфа прислали аж на почту рекламу. "Успейте поучаствовать в размещении данного эмитента"..... Без слов. Размещено на вчера было 53%. В стакане ниже номинала. ВВВ У меня всё🤷‍♂️

$SU26247RMFS5 Ну что, Господа, опять к 750 и ниже? Как я понял на заявлении Набиулиной что понижения ставки не ждать в этом году.

$RU000A10A349 Появилась облигация в каталоге. ААА, +2% к КС, купонный период - 30 дней. Можно было её из стакана забрать по 997.5р. Всё что с первички попадает в стакан уходит ниже номинала на текущем рынке. На следующей недели ФосАгра появится с теми же условиями и рейтингом. Вчера на сборе так % и остался неизменным. Оба варианта интересны! #облигации #пульс

🔔Доброе утро, дамы и господа! Статистика вернулась после трех недель паузы. За это время в ОФЗ произошел разворот.📈 Большую роль , как мне кажется, сыграл итог президентских выборов в США. Рынок мог воспринять это как появление шанса на стабильность. Что касается именно гос. облигаций. Лично мое мнение. Долгий будет разворот или в скором времени все "встанет на место" - увидим в ближайшие недели или к концу декабря. Статистика в таблице. Наиболее интересная колонка - изменение цены. В данном случае не за неделю, а за три. И текущая доходность. Была 16%, на данный момент лучшая текущая доходность - 15.7%. #офз #статистика $SU26247RMFS5 $SU26248RMFS3 $SU26246RMFS7 $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8 $SU26240RMFS0 $SU26238RMFS4 $SU26234RMFS3 $SU26230RMFS1 $SU26229RMFS3

$RU000A101UQ6 Доброй ночи. Листал календарь оферт и попал на аномалию..... КС и актуальный рыночный процент тут не котируется при формировании цены. Единственное, может ликвидности нет....

$RU000A108GL1 Плита на 860. Вижу потенциал роста тела. Проверим на практике. Не ИИР.

$RU000A104JQ3 Выплата пришла по одному из выпусков, паники уже нет? 11 полетел вверх.

$RU000A109874 Прилетели купоны. Даёшь стабильность до оферты 11 выпуска!) 😁

$SU26243RMFS4 🔥забери по лучшей цене 😁 Не удержался)

$RU000A109K40 🔕 Доброй ночи! По первичке скоро размещение. ФосАгро, ААА, не более +2% к КС.

$RU000A107A93 Привет. Погонял пару недель и вышел. Как и хотел. +2.4%. + купон. Оферту ждать не буду. Рейтинг В.

$TPAY $RU000A1095L7 $TBRU $RU000A107RZ0 $RU000A109874 🖐Привет. Поговорим немного про фонд "пассивный доход" и один из выпусков "самолёта". 🔶Вкратце. Фонд " ПД" - это набор облигаций с плавающим купоном, привязанным к КС. Большую часть составляют флоатеры рейтинга АА, как мне показалось на первый взгляд. Но есть и А-. Фонд каждый месяц платит купон, как я понимаю с накопленных выплат эмитентов, и на это в моменте уменьшается тело. Фонд может изменяться в цене из-за общего изменения цен на составляющие облиги. Также управляющие фондом могут на своё усмотрение менять состав фонда, в том числе продавать в минус, уменьшая стоимость. За управление фонд имеет комиссию. Не интересовался сколько, при желании можно почитать. Теперь про ✈️. Читал на недели комментарий, что фонды покупают самолёт. Проверил. Вот что по итогу: Да, покупки были, три дня, крайний день для покупки был 1 ноября при цене в районе 930. А уже когда он начал пикировать, дополнительные покупки не делались. Всё это можно посмотреть в новостях фонда "ПД". Так что на это особо обращать внимание на мой взгляд не стоит. Общая доля в фонде самолёта - около 3%. Будет просадка, захотят продать, фонд особо не почувствует. Ещё можно добавить, что во втором фонде с постоянным купоном покупок самолёта не было. И он там не наблюдается в списке. Ну как-то так. Ранее купленные выпуски 13 и 15 были без изменений. Там общий процент на эмитента в районе 2.8% от портфеля. Так что сами принимайте решение, брать или не брать. Кстати вчера по выпуску 14 был отскок. В четверг его знатно просадили.

$RU000A107D33 Вис, + 1.5% за сегодня. Вчера удачно поймал.

$RU000A107D33 Вис. К оферте больше +35%. Но оферта не скоро. $RU000A107TB7 Боржоми. Единственный выпуск на бирже. Оферта через 9 месяцев. К оферте в районе 27%.

$RU000A104JQ3 $RU000A1095L7 $RU000A109874 🔕 Добрый вечер. Много сегодня прочитал постов про самолёт. О его падении, смене (возможном) собственника о плохом отчёте, недостроенных квартирах, не сданных в срок и т.д. для себя решил одно. Я участвую в правилах игры, осознаю риски и покупаю на падении. Выпуск 11, 14 и 15. В феврале оферта по 11 выпуску. Проходим успешно, всё подрастёт и средняя будет в плюсе. снижаю до размера позиции или выхожу. Сейчас доходность по 14 - ПК больше 23%. По 11 - больше 40-43% к оферте, по 15 премия наверное в районе ? % к КС. ❗Не советую повторять если не осознаете риски!

$RU000A106037 🔕 Доброй ночи! Немного выпал из биржевого графика) Завтра сбор на размещение эмитента РусГидро. ААА, заявленная премия - не более 2% к КС. Для данного рейтинга самая высокая планка. Интересно до какой опустится. Планирую заявиться. До +1.6%. Не ИИР! #размещение

$ROSN 🖐Привет. В начале недели писал пост про конкурс от Т, большой куш. Ради развлечения решил поучаствовать. Было интересно что Т подарит в конце. Суть конкурса была в покупке каждый день акции из предлагаемого списка (2, 3 на выбор). Купили - значит выполнили условие. 5 дней. 6-ой день надо было подключить авто пополнение. 7-ой купить акции на выбор, но на сумму от 3т.р. Всё выполнил - подарили акции Роснефти на 3т.р.👍 Считаю неплохо. Спасибо! 📌Акция закончилась.

$RU000A101228 Доброе утро! И хорошего рабочего дня!) Вот тут я сейчас совсем прозрел 😳. Не читал вчера пульс, решил с утра по новостям пробежаться. Новое раскрытие оферты у эмитента. Рейтинг "ААА", на следующие полгода. 2⃣5⃣%. Да ладно?! Её конечно разобрали всю. Но это такая нереальная планка..... Так боялись сейчас запроса по оферте?